売上高
144万 USD
2018 Q3 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 1437000 USD 出典
Fundies. 日本語
INTERCLOUD SYSTEMS, INC.
EDGARこのデータセットの提出記録は99件（提出期間：2001年4月12日～2018年12月7日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
-54.84%
2018 Q3 · %
営業キャッシュ・フロー
-34.2万 USD
2018 Q3 · USD
フリーキャッシュフロー
-38.3万 USD
2018 Q3 · USD
- 現金及び現金同等物
- 15.9万 USD 出典
正確な値
159000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 21.6万 USD 出典
正確な値
216000 USD
- 発行済株式数
- 2.14億 shares 出典
正確な値
214379339 shares
報告株式数の変化
-47.09% · -1.91億 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
3280万 USD
2017年10月1日 – 2018年9月30日
営業キャッシュ・フロー
-279万 USD
2017年10月1日 – 2018年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -1758000 USD · 2017-01-01 – 2017-12-31 出典
- Operating cash flow: -1072000 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 出典
- Operating cash flow: -2022000 USD · 2018-01-01 – 2018-03-31 出典
- Operating cash flow: -1760000 USD · 2018-01-01 – 2018-06-30 出典
- Operating cash flow: -2022000 USD · 2018-01-01 – 2018-03-31 出典
- Operating cash flow: -2102000 USD · 2018-01-01 – 2018-09-30 出典
- Operating cash flow: -1760000 USD · 2018-01-01 – 2018-06-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2018年12月7日.
財務データの利用可能期間: 2017-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2017-12-31
- Operating income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2017-12-31
- Net income: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2014-12-31
- Operating cash flow: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2017-12-31
- Capital expenditure: 11期間中9期間が利用可能· 最新 2017-12-31
- Total assets: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2017-12-31
- Total liabilities: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2017-12-31
- Current assets: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2017-12-31
- Current liabilities: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2017-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2017-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2017-12-31
- Shares outstanding: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2017-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-41.6%前期
USD 59.11 百万
–
当期
USD 34.52 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+USD 9.27 百万前期
−USD 11.03 百万
–
当期
−USD 1.76 百万
–
設備投資
-68.8%前期
USD 93,000
–
当期
USD 29,000
–
次の項目は比較可能な入力値がありません: 当期純利益。
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2017 2017-01-01 – 2017-12-31
- 売上高 USD 34.52 million 売上の100%
- 売上原価 USD 27.49 million 売上の80%
- 営業費用 USD 23.45 million 売上の68%
- 営業利益 −USD 16.42 million 売上の−48%
- 税、利息ほか 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
- 当期純利益 利用不可 入力値の一つが利用できません。
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 1.76 million 売上の−5.1%
- 設備投資 USD 29,000 売上の0.1%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 1.79 million 売上の−5.2%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2010 営業損失：営業費用は売上の336%でした。
- 2011 営業損失：営業費用は売上の291%でした。
- 2012 営業損失：営業費用は売上の116%でした。
- 2013 営業損失：営業費用は売上の112%でした。
- 2014 営業損失：営業費用は売上の124%でした。
- 2014 営業損失：営業費用は売上の125%でした。
- 2015 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2016 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2017 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 2010-01-01 – 2010-12-31 | 952839 | 3203855 算出値 | -2251016 | 1649390 算出値 | -3900406 | -1323855 算出値 | 出典
|
| 2011 2011-01-01 – 2011-12-31 | 2812210 | 8194949 算出値 | -5382739 | 1021889 算出値 | -6404628 | -1149676 算出値 | 出典
|
| 2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | 17089549 | 19898006 算出値 | -2808457 | -1578810 算出値 | -1229647 | -3065200 算出値 | 出典
|
| 2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | 51408000 | 57748000 算出値 | -6340000 | 18012000 算出値 | -24352000 | 2669000 算出値 | 出典
|
| 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | 76228000 | 94872000 算出値 | -18644000 | 151000 算出値 | -18795000 | -10980000 算出値 | 出典
|
| 2014 2014-01-02 – 2014-12-31 | 73751000 | 92268000 算出値 | -18517000 | 278000 算出値 | -18795000 | -10826000 算出値 | 出典
|
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | 74108000 | 100054000 算出値 | -25946000 | 利用不可 | 利用不可 | -2044000 算出値 | 出典
|
| 2016 2016-01-02 – 2016-12-31 | 59110000 | 71627000 算出値 | -12517000 | 利用不可 | 利用不可 | -11122000 算出値 | 出典
|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | 34520000 | 50943000 算出値 | -16423000 | 利用不可 | 利用不可 | -1787000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -47.6% 2017
純利益率 -47.4% 2013
フリーキャッシュフローマージン -5.2% 2017
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 営業利益率 | -236.2% | |
| 2011 | 営業利益率 | -191.4% | |
| 2012 | 営業利益率 | -16.4% | |
| 2013 | 営業利益率 | -12.3% | |
| 2015 | 営業利益率 | -35% | |
| 2016 | 営業利益率 | -21.2% | |
| 2017 | 営業利益率 | -47.6% | |
| 2010 | 純利益率 | -409.3% | |
| 2011 | 純利益率 | -227.7% | |
| 2012 | 純利益率 | -7.2% | |
| 2013 | 純利益率 | -47.4% | |
| 2015-12-31 | 純利益率 | 報告なし |
|
| 2016-12-31 | 純利益率 | 報告なし |
|
| 2017-12-31 | 純利益率 | 報告なし |
|
| 2010 | フリーキャッシュフローマージン | -138.9% | |
| 2011 | フリーキャッシュフローマージン | -40.9% | |
| 2012 | フリーキャッシュフローマージン | -17.9% | |
| 2013 | フリーキャッシュフローマージン | 5.2% | |
| 2015 | フリーキャッシュフローマージン | -2.8% | |
| 2016 | フリーキャッシュフローマージン | -18.8% | |
| 2017 | フリーキャッシュフローマージン | -5.2% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -175.8万 2017
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 営業キャッシュ・フロー | -1142543 |
|
| 2011 | 営業キャッシュ・フロー | -1068532 |
|
| 2012 | 営業キャッシュ・フロー | -2975942 |
|
| 2013 | 営業キャッシュ・フロー | 2793000 |
|
| 2015 | 営業キャッシュ・フロー | -1829000 |
|
| 2016 | 営業キャッシュ・フロー | -11029000 |
|
| 2017 | 営業キャッシュ・フロー | -1758000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -178.7万 2017
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2010 | フリーキャッシュフロー | -1323855 | |
| 2011 | フリーキャッシュフロー | -1149676 | |
| 2012 | フリーキャッシュフロー | -3065200 | |
| 2013 | フリーキャッシュフロー | 2669000 | |
| 2015 | フリーキャッシュフロー | -2044000 | |
| 2016 | フリーキャッシュフロー | -11122000 | |
| 2017 | フリーキャッシュフロー | -1787000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
332.8% 2017
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2010-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 2011 | 負債 / 資産 | 179.5% | |
| 2012 | 負債 / 資産 | 69.3% | |
| 2013 | 負債 / 資産 | 102.8% | |
| 2015 | 負債 / 資産 | 104.6% | |
| 2016 | 負債 / 資産 | 129.4% | |
| 2017 | 負債 / 資産 | 332.8% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
0.39× 2017
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 流動資産 / 流動負債 | 0.16× | |
| 2011 | 流動資産 / 流動負債 | 0.19× | |
| 2012 | 流動資産 / 流動負債 | 0.69× | |
| 2013 | 流動資産 / 流動負債 | 1.17× | |
| 2015 | 流動資産 / 流動負債 | 0.71× | |
| 2016 | 流動資産 / 流動負債 | 0.32× | |
| 2017 | 流動資産 / 流動負債 | 0.39× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2009 2009-01-01 – 2009-12-31 | USD 2,201 | USD 40,765 正確な値正確な値: 40765 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 47,009 | −USD 6,244 計算と根拠40765 − 47009 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -6244 USD
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| 2010 2010-01-01 – 2010-12-31 | −USD 3.9 million | −USD 1.14 million 正確な値正確な値: -1142543 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 181,312 | −USD 1.32 million 計算と根拠-1142543 − 181312 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -1323855 USD
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| 2011 2011-01-01 – 2011-12-31 | −USD 6.4 million | −USD 1.07 million 正確な値正確な値: -1068532 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 81,144 | −USD 1.15 million 計算と根拠-1068532 − 81144 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -1149676 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | −USD 1.23 million | −USD 2.98 million 正確な値正確な値: -2975942 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 89,258 | −USD 3.07 million 計算と根拠-2975942 − 89258 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -3065200 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | −USD 24.35 million | USD 2.79 million 正確な値正確な値: 2793000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 124,000 | USD 2.67 million 計算と根拠2793000 − 124000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 2669000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | −USD 18.8 million | −USD 10.42 million 正確な値正確な値: -10419000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 561,000 | −USD 10.98 million 計算と根拠-10419000 − 561000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -10980000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2014 2014-01-02 – 2014-12-31 | −USD 18.8 million | −USD 10.42 million 正確な値正確な値: -10419000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 407,000 | −USD 10.83 million 計算と根拠-10419000 − 407000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -10826000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | −USD 1.83 million 正確な値正確な値: -1829000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 215,000 | −USD 2.04 million 計算と根拠-1829000 − 215000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -2044000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2016 2016-01-02 – 2016-12-31 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | −USD 11.03 million 正確な値正確な値: -11029000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 93,000 | −USD 11.12 million 計算と根拠-11029000 − 93000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -11122000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | −USD 1.76 million 正確な値正確な値: -1758000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 29,000 | −USD 1.79 million 計算と根拠-1758000 − 29000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -1787000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
99 件の提出書類 · 4,714 最新値 · 4,714 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001128725, 1128725, ICLD, edgar:1128725
別名 GENESIS GROUP HOLDINGS INC, GENESIS REALTY GROUP INC, Genesis Group Holdings Inc, I REALTYAUCTION COM INC, INTERCLOUD SYSTEMS, INC.