売上高
184万 USD
2008-03-31 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 1844000 USD 出典
Fundies. 日本語
INTERCELL USA, INC.
EDGARこのデータセットの提出記録は10件（提出期間：2006年3月24日～2008年5月15日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
営業利益率
-351.41%
2008-03-31 · %
営業キャッシュ・フロー
-475万 USD
2008-03-31 · USD
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: -4752000 USD 出典
フリーキャッシュフロー
-534万 USD
2008-03-31 · USD
- 現金及び現金同等物
- 982万 USD 出典
正確な値
9822000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
1090万 USD
2007年4月1日 – 2008年3月31日
当期純利益
-2550万 USD
2007年4月1日 – 2008年3月31日
営業キャッシュ・フロー
-2220万 USD
2007年4月1日 – 2008年3月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -17618000 USD · 2007-01-01 – 2007-06-30 出典
- Operating cash flow: -10126000 USD · 2007-01-01 – 2007-03-31 出典
- Operating cash flow: -21612000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 出典
- Operating cash flow: -17618000 USD · 2007-01-01 – 2007-06-30 出典
- Operating cash flow: -27554000 USD · 2007-01-01 – 2007-12-31 出典
- Operating cash flow: -21612000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 出典
- Operating cash flow: -4752000 USD · 2008-01-01 – 2008-03-31 出典
設備投資
153万 USD
2007年4月1日 – 2008年3月31日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 1168000 USD · 2007-01-01 – 2007-06-30 出典
- Capital expenditure: 555000 USD · 2007-01-01 – 2007-03-31 出典
- Capital expenditure: 1320000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 出典
- Capital expenditure: 1168000 USD · 2007-01-01 – 2007-06-30 出典
- Capital expenditure: 1495000 USD · 2007-01-01 – 2007-12-31 出典
- Capital expenditure: 1320000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 出典
- Capital expenditure: 586000 USD · 2008-01-01 – 2008-03-31 出典
フリーキャッシュフロー
-2370万 USD
2007年4月1日 – 2008年3月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -17618000 USD · 2007-01-01 – 2007-06-30 出典
- Operating cash flow: -10126000 USD · 2007-01-01 – 2007-03-31 出典
- Operating cash flow: -21612000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 出典
- Operating cash flow: -17618000 USD · 2007-01-01 – 2007-06-30 出典
- Operating cash flow: -27554000 USD · 2007-01-01 – 2007-12-31 出典
- Operating cash flow: -21612000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 出典
- Operating cash flow: -4752000 USD · 2008-01-01 – 2008-03-31 出典
- Capital expenditure: 1168000 USD · 2007-01-01 – 2007-06-30 出典
- Capital expenditure: 555000 USD · 2007-01-01 – 2007-03-31 出典
- Capital expenditure: 1320000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 出典
- Capital expenditure: 1168000 USD · 2007-01-01 – 2007-06-30 出典
- Capital expenditure: 1495000 USD · 2007-01-01 – 2007-12-31 出典
- Capital expenditure: 1320000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 出典
- Capital expenditure: 586000 USD · 2008-01-01 – 2008-03-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2008年5月15日.
財務データの利用可能期間: 2007-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2007-12-31
- Operating income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2007-12-31
- Net income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2007-12-31
- Operating cash flow: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2007-12-31
- Capital expenditure: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2007-12-31
- Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2007-12-31
- Total liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2007-12-31
- Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2007-12-31
- Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2007-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2007-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+623.2%前期
USD 1.48 百万
–
当期
USD 10.67 百万
–
当期純利益
+USD 3.51 百万前期
−USD 31.79 百万
–
当期
−USD 28.27 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+USD 1.31 百万前期
−USD 28.87 百万
–
当期
−USD 27.55 百万
–
設備投資
-57.3%前期
USD 3.5 百万
–
当期
USD 1.5 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2007 2007-01-01 – 2007-12-31
- 売上高 USD 10.67 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 39.78 million 売上の373%
- 営業利益 −USD 29.11 million 売上の−273%
- 税、利息ほか 算出値 −USD 836,000 売上の−7.8%
- 当期純利益 −USD 28.27 million 売上の−265%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 27.55 million 売上の−258%
- 設備投資 USD 1.5 million 売上の14%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 29.05 million 売上の−272%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2003 営業損失：営業費用は売上の1,042%でした。
- 2004 営業損失：営業費用は売上の749%でした。
- 2005 営業損失：営業費用は売上の857%でした。
- 2006 営業損失：営業費用は売上の2,298%でした。
- 2007 営業損失：営業費用は売上の373%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 2003-01-01 – 2003-12-31 | 1601037 | 16679821 算出値 | -15078784 | -376774 算出値 | -14702010 | -14764094 算出値 | 出典
|
| 2004 2004-01-01 – 2004-12-31 | 2345000 | 17555000 算出値 | -15210000 | -130000 算出値 | -15080000 | -18576000 算出値 | 出典
|
| 2005 2005-01-01 – 2005-12-31 | 2371000 | 20309000 算出値 | -17938000 | 92000 算出値 | -18030000 | -15643000 算出値 | 出典
|
| 2006 2006-01-01 – 2006-12-31 | 1475000 | 33898000 算出値 | -32423000 | -638000 算出値 | -31785000 | -32367000 算出値 | 出典
|
| 2007 2007-01-01 – 2007-12-31 | 10667000 | 39777000 算出値 | -29110000 | -836000 算出値 | -28274000 | -29049000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 1066.7万 2007
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
623.2% 2007
値と出典
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -272.9% 2007
純利益率 -265.1% 2007
フリーキャッシュフローマージン -272.3% 2007
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2003 | 営業利益率 | -941.8% | |
| 2004 | 営業利益率 | -648.6% | |
| 2005 | 営業利益率 | -756.6% | |
| 2006 | 営業利益率 | -2,198.2% | |
| 2007 | 営業利益率 | -272.9% | |
| 2003 | 純利益率 | -918.3% | |
| 2004 | 純利益率 | -643.1% | |
| 2005 | 純利益率 | -760.4% | |
| 2006 | 純利益率 | -2,154.9% | |
| 2007 | 純利益率 | -265.1% | |
| 2003 | フリーキャッシュフローマージン | -922.2% | |
| 2004 | フリーキャッシュフローマージン | -792.2% | |
| 2005 | フリーキャッシュフローマージン | -659.8% | |
| 2006 | フリーキャッシュフローマージン | -2,194.4% | |
| 2007 | フリーキャッシュフローマージン | -272.3% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -2755.4万 2007
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2003 | 営業キャッシュ・フロー | -13499416 |
|
| 2004 | 営業キャッシュ・フロー | -13501000 |
|
| 2005 | 営業キャッシュ・フロー | -14304000 |
|
| 2006 | 営業キャッシュ・フロー | -28866000 |
|
| 2007 | 営業キャッシュ・フロー | -27554000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -2904.9万 2007
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2003 | フリーキャッシュフロー | -14764094 | |
| 2004 | フリーキャッシュフロー | -18576000 | |
| 2005 | フリーキャッシュフロー | -15643000 | |
| 2006 | フリーキャッシュフロー | -32367000 | |
| 2007 | フリーキャッシュフロー | -29049000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
34.4% 2007
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2003-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2004 | 負債 / 資産 | 26.3% | |
| 2005 | 負債 / 資産 | 67.2% | |
| 2006 | 負債 / 資産 | 39.2% | |
| 2007 | 負債 / 資産 | 34.4% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
3.06× 2007
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2003-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2004 | 流動資産 / 流動負債 | 6.06× | |
| 2005 | 流動資産 / 流動負債 | 1.05× | |
| 2006 | 流動資産 / 流動負債 | 2.89× | |
| 2007 | 流動資産 / 流動負債 | 3.06× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2003 2003-01-01 – 2003-12-31 | −USD 14.7 million | −USD 13.5 million 正確な値正確な値: -13499416 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.26 million | −USD 14.76 million 計算と根拠-13499416 − 1264678 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -14764094 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2004 2004-01-01 – 2004-12-31 | −USD 15.08 million | −USD 13.5 million 正確な値正確な値: -13501000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 5.08 million | −USD 18.58 million 計算と根拠-13501000 − 5075000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -18576000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2005 2005-01-01 – 2005-12-31 | −USD 18.03 million | −USD 14.3 million 正確な値正確な値: -14304000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.34 million | −USD 15.64 million 計算と根拠-14304000 − 1339000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -15643000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2006 2006-01-01 – 2006-12-31 | −USD 31.79 million | −USD 28.87 million 正確な値正確な値: -28866000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 3.5 million | −USD 32.37 million 計算と根拠-28866000 − 3501000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -32367000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2007 2007-01-01 – 2007-12-31 | −USD 28.27 million | −USD 27.55 million 正確な値正確な値: -27554000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.5 million | −USD 29.05 million 計算と根拠-27554000 − 1495000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -29049000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
10 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001125001, 1125001, edgar:1125001
別名 IOMAI CORP