売上高
907万 USD
1995-03-31 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 9066000 USD 出典
Fundies. 日本語
DEKALB ENERGY CO
EDGARこのデータセットの提出記録は3件（提出期間：1995年1月4日～1995年5月15日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
営業利益率
19.71%
1995-03-31 · %
営業キャッシュ・フロー
82.3万 USD
1995-03-31 · USD
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: 823000 USD 出典
フリーキャッシュフロー
-726万 USD
1995-03-31 · USD
- 現金及び現金同等物
- 1520万 USD 出典
正確な値
15239000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 1995年5月15日.
財務データの利用可能期間: 1994-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1994-12-31
- Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1994-12-31
- Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1994-12-31
- Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1994-12-31
- Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1994-12-31
- Total assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 1994-12-31
- Total liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 1994-12-31
- Current assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 1994-12-31
- Current liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 1994-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中2期間が利用可能· 最新 1994-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+0.8%前期
USD 45.9 百万
–
当期
USD 46.29 百万
–
当期純利益
-38.1%前期
USD 11.01 百万
–
当期
USD 6.81 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-26.9%前期
USD 30.69 百万
–
当期
USD 22.43 百万
–
設備投資
+88.1%前期
USD 22.88 百万
–
当期
USD 43.03 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
1994 1994-01-01 – 1994-12-31
- 売上高 USD 46.29 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 29.44 million 売上の64%
- 営業利益 USD 16.85 million 売上の36%
- 税、利息ほか 算出値 USD 10.04 million 売上の22%
- 当期純利益 USD 6.81 million 売上の15%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 22.43 million 売上の48%
- 設備投資 USD 43.03 million 売上の93%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 20.6 million 売上の−45%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 1992 営業損失：営業費用は売上の224%でした。
- 1993 24%9.4%67%
- 1994 15%22%64%
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 1992-01-01 – 1992-12-31 | 60733000 | 136058000 算出値 | -75325000 | -6072000 算出値 | -69253000 | 3583000 算出値 | 出典
|
| 1993 1993-01-01 – 1993-12-31 | 45903000 | 30564000 算出値 | 15339000 | 4333000 算出値 | 11006000 | 7817000 算出値 | 出典
|
| 1994 1994-01-01 – 1994-12-31 | 46290000 | 29436000 算出値 | 16854000 | 10041000 算出値 | 6813000 | -20602000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 4629万 1994
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
0.8% 1994
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 36.4% 1994
純利益率 14.7% 1994
フリーキャッシュフローマージン -44.5% 1994
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1992 | 営業利益率 | -124% | |
| 1993 | 営業利益率 | 33.4% | |
| 1994 | 営業利益率 | 36.4% | |
| 1992 | 純利益率 | -114% | |
| 1993 | 純利益率 | 24% | |
| 1994 | 純利益率 | 14.7% | |
| 1992 | フリーキャッシュフローマージン | 5.9% | |
| 1993 | フリーキャッシュフローマージン | 17% | |
| 1994 | フリーキャッシュフローマージン | -44.5% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 2242.5万 1994
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -2060.2万 1994
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1992 | フリーキャッシュフロー | 3583000 | |
| 1993 | フリーキャッシュフロー | 7817000 | |
| 1994 | フリーキャッシュフロー | -20602000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
54.2% 1994
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.62× 1994
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 1992 1992-01-01 – 1992-12-31 | −USD 69.25 million | USD 28.69 million 正確な値正確な値: 28689000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 25.11 million | USD 3.58 million 計算と根拠28689000 − 25106000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 3583000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1993 1993-01-01 – 1993-12-31 | USD 11.01 million | USD 30.69 million 正確な値正確な値: 30692000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 22.88 million | USD 7.82 million 計算と根拠30692000 − 22875000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 7817000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1994 1994-01-01 – 1994-12-31 | USD 6.81 million | USD 22.43 million 正確な値正確な値: 22425000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 43.03 million | −USD 20.6 million 計算と根拠22425000 − 43027000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -20602000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
3 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0000111001, 111001, edgar:111001