Fundies.
日本語

TECHNISOURCE INC

EDGAR
四半期報告書 (10-Q) · 2002年5月15日 提出

このデータセットの提出記録は17件（提出期間：1998年8月14日～2002年5月15日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。

報告値の変更を確認 他の企業と比較 過去の開示 提出書類を検索 セグメント
ウォッチリスト

最新四半期

売上高

3170万 USD

2002-03-31 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

4.32%

2002-03-31 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: 1369800 USD 出典
  • Revenue: 31676928 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

58.2万 USD

2002-03-31 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 582054 USD 出典

フリーキャッシュフロー

56.1万 USD

2002-03-31 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 582054 USD 出典
  • Capital Expenditure: 20768 USD 出典
現金及び現金同等物
1280万 USD 出典
正確な値

12800714 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
利用できません

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

1.35億 USD

2001年4月1日 – 2002年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 38251936 USD · 2001-04-01 – 2001-06-30 出典
  • Revenue: 33972418 USD · 2001-07-01 – 2001-09-30 出典
  • Revenue: 143457969 USD · 2001-01-01 – 2001-12-31 出典
  • Revenue: 112659486 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 出典
  • Revenue: 31676928 USD · 2002-01-01 – 2002-03-31 出典

当期純利益

-390万 USD

2001年4月1日 – 2002年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Net income: 450128 USD · 2001-04-01 – 2001-06-30 出典
  • Net income: 183616 USD · 2001-07-01 – 2001-09-30 出典
  • Net income: -4542367 USD · 2001-01-01 – 2001-12-31 出典
  • Net income: 745591 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 出典
  • Net income: 758442 USD · 2002-01-01 – 2002-03-31 出典

営業キャッシュ・フロー

1030万 USD

2001年4月1日 – 2002年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 7271599 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
  • Operating cash flow: 5257105 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
  • Operating cash flow: 8721638 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 出典
  • Operating cash flow: 7271599 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
  • Operating cash flow: 14995206 USD · 2001-01-01 – 2001-12-31 出典
  • Operating cash flow: 8721638 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 出典
  • Operating cash flow: 582054 USD · 2002-01-01 – 2002-03-31 出典

設備投資

33万 USD

2001年4月1日 – 2002年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 380909 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
  • Capital expenditure: 240379 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
  • Capital expenditure: 469354 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 出典
  • Capital expenditure: 380909 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
  • Capital expenditure: 549743 USD · 2001-01-01 – 2001-12-31 出典
  • Capital expenditure: 469354 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 出典
  • Capital expenditure: 20768 USD · 2002-01-01 – 2002-03-31 出典

フリーキャッシュフロー

999万 USD

2001年4月1日 – 2002年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 7271599 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
  • Operating cash flow: 5257105 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
  • Operating cash flow: 8721638 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 出典
  • Operating cash flow: 7271599 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
  • Operating cash flow: 14995206 USD · 2001-01-01 – 2001-12-31 出典
  • Operating cash flow: 8721638 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 出典
  • Operating cash flow: 582054 USD · 2002-01-01 – 2002-03-31 出典
  • Capital expenditure: 380909 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
  • Capital expenditure: 240379 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
  • Capital expenditure: 469354 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 出典
  • Capital expenditure: 380909 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
  • Capital expenditure: 549743 USD · 2001-01-01 – 2001-12-31 出典
  • Capital expenditure: 469354 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 出典
  • Capital expenditure: 20768 USD · 2002-01-01 – 2002-03-31 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2002年5月15日.

財務データの利用可能期間: 2001-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2001-12-31
  • Operating income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2001-12-31
  • Net income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2001-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2001-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2001-12-31
  • Total assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2001-12-31
  • Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1999-12-31
  • Current assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2001-12-31
  • Current liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2001-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2001-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    -5.9%

    前期

    USD 152.47 百万

    –

    当期

    USD 143.46 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    143457969 − 152468451 = -9010482 USD

    152468451 USD · 2000年1月1日 – 2000年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    143457969 USD · 2001年1月1日 – 2001年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

  • 当期純利益

    -302.3%

    前期

    USD 2.25 百万

    –

    当期

    −USD 4.54 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -4542367 − 2245874 = -6788241 USD

    2245874 USD · 2000年1月1日 – 2000年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -4542367 USD · 2001年1月1日 – 2001年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

  • 営業キャッシュ・フロー

    +USD 24.26 百万

    前期

    −USD 9.26 百万

    –

    当期

    USD 15 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    14995206 − -9262508 = 24257714 USD

    -9262508 USD · 2000年1月1日 – 2000年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    14995206 USD · 2001年1月1日 – 2001年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

  • 設備投資

    -47.5%

    前期

    USD 1.05 百万

    –

    当期

    USD 549,743

    –

    正確な入力値と証拠

    549743 − 1048063 = -498320 USD

    1048063 USD · 2000年1月1日 – 2000年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    549743 USD · 2001年1月1日 – 2001年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2001 2001-01-01 – 2001-12-31

  • 売上高 USD 143.46 million 売上の100%
  • 売上原価 USD 108.41 million 売上の76%
  • 営業費用 USD 42.11 million 売上の29%
  • 営業利益 −USD 7.06 million 売上の−4.9%
  • 税、利息ほか 派生値 −USD 2.52 million 売上の−1.8%
  • 当期純利益 −USD 4.54 million 売上の−3.2%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 15 million 売上の10%
  • 設備投資 USD 549,743 売上の0.4%
  • フリーキャッシュフロー 派生値 USD 14.45 million 売上の10%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 1996 92%
  • 1997 94%
  • 1998 93%
  • 1999 97%
  • 2000 97%
  • 2001 営業損失：営業費用は売上の105%でした。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
1996 1996-01-01 – 1996-12-3140359792 37282889 派生値 3076903 327566 派生値 2749337 362189 派生値
出典
1997 1997-01-01 – 1997-12-3167326805 62996618 派生値 4330187 316160 派生値 4014027 2865067 派生値
出典
1998 1998-01-01 – 1998-12-31105677265 98449758 派生値 7227507 1394605 派生値 5832902 -2543149 派生値
出典
1999 1999-01-01 – 1999-12-31137599512 132867571 派生値 4731941 1501969 派生値 3229972 129293 派生値
出典
2000 2000-01-01 – 2000-12-31152468451 148623535 派生値 3844916 1599042 派生値 2245874 -10310571 派生値
出典
2001 2001-01-01 – 2001-12-31143457969 150517832 派生値 -7059863 -2517496 派生値 -4542367 14445463 派生値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 1.4億 2001
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.6億1.2億8233.3万4116.6万0.0199619992001
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1996売上高40359792
1997売上高67326805
1998売上高105677265
1999売上高137599512
2000売上高152468451
2001売上高143457969

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

-5.9% 2001
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。73%52%30%9%-12%199619992001
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1996前年比比較可能な前期はありません
1997前年比66.8%
1998前年比57%
1999前年比30.2%
2000前年比10.8%
2001前年比-5.9%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 -4.9% 2001
純利益率 -3.2% 2001
フリーキャッシュフローマージン 10.1% 2001
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。11.4%6.5%1.7%-3.2%-8.1%199619992001
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1996営業利益率7.6%
1997営業利益率6.4%
1998営業利益率6.8%
1999営業利益率3.4%
2000営業利益率2.5%
2001営業利益率-4.9%
1996純利益率6.8%
1997純利益率6%
1998純利益率5.5%
1999純利益率2.3%
2000純利益率1.5%
2001純利益率-3.2%
1996フリーキャッシュフローマージン0.9%
1997フリーキャッシュフローマージン4.3%
1998フリーキャッシュフローマージン-2.4%
1999フリーキャッシュフローマージン0.1%
2000フリーキャッシュフローマージン-6.8%
2001フリーキャッシュフローマージン10.1%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 1499.5万 2001
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1693.6万990.1万286.6万-416.8万-1120.3万199619992001
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1996営業キャッシュ・フロー968533
1997営業キャッシュ・フロー3755255
1998営業キャッシュ・フロー-726218
1999営業キャッシュ・フロー1286515
2000営業キャッシュ・フロー-9262508
2001営業キャッシュ・フロー14995206

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD 1444.5万 2001
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1642.6万924.7万206.7万-511.2万-1229.1万199619992001
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1996フリーキャッシュフロー362189
1997フリーキャッシュフロー2865067
1998フリーキャッシュフロー-2543149
1999フリーキャッシュフロー129293
2000フリーキャッシュフロー-10310571
2001フリーキャッシュフロー14445463

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

9.8% 1999
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。34.6%25.9%17.3%8.6%0.0%1996-12-3119992001-12-31
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1996-12-31負債 / 資産報告なし出典は記録されていません
1997負債 / 資産32%
1998負債 / 資産9.2%
1999負債 / 資産9.8%
2000-12-31負債 / 資産報告なし
2001-12-31負債 / 資産報告なし

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

4.29× 2001
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。11.36×8.52×5.68×2.84×0.00×1996-12-3119992001
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1996-12-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
1997流動資産 / 流動負債2.76×
1998流動資産 / 流動負債10.52×
1999流動資産 / 流動負債9.49×
2000流動資産 / 流動負債3.69×
2001流動資産 / 流動負債4.29×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 2.75 million
正確な値

正確な値: 2749337 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 2749337 USD 当期純利益を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 968,533
正確な値

正確な値: 968533 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 968533 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 606,344
正確な値

正確な値: 606344 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 606344 USD 設備投資を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 362,189
計算と根拠

968533 − 606344 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 362189 USD

共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

1997 1997-01-01 – 1997-12-31
USD 4.01 million
正確な値

正確な値: 4014027 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 4014027 USD 当期純利益を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 3.76 million
正確な値

正確な値: 3755255 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 3755255 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 890,188
正確な値

正確な値: 890188 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 890188 USD 設備投資を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 2.87 million
計算と根拠

3755255 − 890188 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 2865067 USD

共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

1998 1998-01-01 – 1998-12-31
USD 5.83 million
正確な値

正確な値: 5832902 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 5832902 USD 当期純利益を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

−USD 726,218
正確な値

正確な値: -726218 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -726218 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 1.82 million
正確な値

正確な値: 1816931 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 1816931 USD 設備投資を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

−USD 2.54 million
計算と根拠

-726218 − 1816931 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -2543149 USD

共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

1999 1999-01-01 – 1999-12-31
USD 3.23 million
正確な値

正確な値: 3229972 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 3229972 USD 当期純利益を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 1.29 million
正確な値

正確な値: 1286515 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 1286515 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 1.16 million
正確な値

正確な値: 1157222 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 1157222 USD 設備投資を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 129,293
計算と根拠

1286515 − 1157222 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 129293 USD

共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

2000 2000-01-01 – 2000-12-31
USD 2.25 million
正確な値

正確な値: 2245874 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 2245874 USD 当期純利益を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

−USD 9.26 million
正確な値

正確な値: -9262508 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -9262508 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 1.05 million
正確な値

正確な値: 1048063 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 1048063 USD 設備投資を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

−USD 10.31 million
計算と根拠

-9262508 − 1048063 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -10310571 USD

共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

2001 2001-01-01 – 2001-12-31
−USD 4.54 million
正確な値

正確な値: -4542367 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: -4542367 USD 当期純利益を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 15 million
正確な値

正確な値: 14995206 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 14995206 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 549,743
正確な値

正確な値: 549743 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 549743 USD 設備投資を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 14.45 million
計算と根拠

14995206 − 549743 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 14445463 USD

共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

17 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001059920, 1059920, edgar:1059920