売上高
5230万 USD
2002-06-30 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 52277000 USD 出典
Fundies. 日本語
PENTACON INC
EDGARこのデータセットの提出記録は18件（提出期間：1998年5月15日～2002年8月14日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
営業利益率
2.57%
2002-06-30 · %
営業キャッシュ・フロー
567万 USD
2002-06-30 · USD
フリーキャッシュフロー
546万 USD
2002-06-30 · USD
- 現金及び現金同等物
- 22.5万 USD 出典
正確な値
225000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
2.26億 USD
2001年7月1日 – 2002年6月30日
当期純利益
-1.38億 USD
2001年7月1日 – 2002年6月30日
営業キャッシュ・フロー
2170万 USD
2001年7月1日 – 2002年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 9859000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 出典
- Operating cash flow: -1162000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
- Operating cash flow: 10269000 USD · 2001-01-01 – 2001-12-31 出典
- Operating cash flow: 9859000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 出典
- Operating cash flow: 4598000 USD · 2002-01-01 – 2002-03-31 出典
- Operating cash flow: 10271000 USD · 2002-01-01 – 2002-06-30 出典
- Operating cash flow: 4598000 USD · 2002-01-01 – 2002-03-31 出典
設備投資
106万 USD
2001年7月1日 – 2002年6月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 2373000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 出典
- Capital expenditure: 1981000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
- Capital expenditure: 2588000 USD · 2001-01-01 – 2001-12-31 出典
- Capital expenditure: 2373000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 出典
- Capital expenditure: 247000 USD · 2002-01-01 – 2002-03-31 出典
- Capital expenditure: 456000 USD · 2002-01-01 – 2002-06-30 出典
- Capital expenditure: 247000 USD · 2002-01-01 – 2002-03-31 出典
フリーキャッシュフロー
2060万 USD
2001年7月1日 – 2002年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 9859000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 出典
- Operating cash flow: -1162000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
- Operating cash flow: 10269000 USD · 2001-01-01 – 2001-12-31 出典
- Operating cash flow: 9859000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 出典
- Operating cash flow: 4598000 USD · 2002-01-01 – 2002-03-31 出典
- Operating cash flow: 10271000 USD · 2002-01-01 – 2002-06-30 出典
- Operating cash flow: 4598000 USD · 2002-01-01 – 2002-03-31 出典
- Capital expenditure: 2373000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 出典
- Capital expenditure: 1981000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
- Capital expenditure: 2588000 USD · 2001-01-01 – 2001-12-31 出典
- Capital expenditure: 2373000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 出典
- Capital expenditure: 247000 USD · 2002-01-01 – 2002-03-31 出典
- Capital expenditure: 456000 USD · 2002-01-01 – 2002-06-30 出典
- Capital expenditure: 247000 USD · 2002-01-01 – 2002-03-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2002年8月14日.
財務データの利用可能期間: 2001-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2001-12-31
- Operating income: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2001-12-31
- Net income: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2001-12-31
- Operating cash flow: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2001-12-31
- Capital expenditure: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2001-12-31
- Total assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2001-12-31
- Total liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2001-12-31
- Current assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2001-12-31
- Current liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2001-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2001-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-8.6%前期
USD 283.67 百万
–
当期
USD 259.35 百万
–
当期純利益
−USD 51.59 百万前期
−USD 885,000
–
当期
−USD 52.48 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+1.3%前期
USD 10.13 百万
–
当期
USD 10.27 百万
–
設備投資
-55.9%前期
USD 5.87 百万
–
当期
USD 2.59 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2001 2001-01-01 – 2001-12-31
- 売上高 USD 259.35 million 売上の100%
- 売上原価 USD 220.6 million 売上の85%
- 営業費用 USD 58.63 million 売上の23%
- その他の営業費用 算出値 USD 7.39 million 売上の2.8%
- 営業利益 −USD 27.27 million 売上の−11%
- 税、利息ほか 算出値 USD 25.21 million 売上の9.7%
- 当期純利益 −USD 52.48 million 売上の−20%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 10.27 million 売上の4%
- 設備投資 USD 2.59 million 売上の1%
- フリーキャッシュフロー 算出値 USD 7.68 million 売上の3%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 1996 88%
- 1997 89%
- 1998 91%
- 1998 91%
- 1999 92%
- 2000 純損失：純利益は売上の−0.3%でした。
- 2001 営業損失：営業費用は売上の111%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 1995-10-01 – 1996-09-30 | 44726000 | 39525000 算出値 | 5201000 | 2690000 算出値 | 2511000 | -523000 算出値 | 出典
|
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | 56798000 | 50749000 算出値 | 6049000 | 3235000 算出値 | 2814000 | -994000 算出値 | 出典
|
| 1998 1997-10-01 – 1998-09-30 | 141078000 | 128661000 算出値 | 12417000 | 7730000 算出値 | 4687000 | 利用不可 | 出典
|
| 1998 1998-01-01 – 1998-12-31 | 193296000 | 175138000 算出値 | 18158000 | 11985000 算出値 | 6173000 | -9724000 算出値 | 出典
|
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | 272898000 | 251552000 算出値 | 21346000 | 20570000 算出値 | 776000 | -28444000 算出値 | 出典
|
| 2000 2000-01-01 – 2000-12-31 | 283671000 | 264326000 算出値 | 19345000 | 20230000 算出値 | -885000 | 4260000 算出値 | 出典
|
| 2001 2001-01-01 – 2001-12-31 | 259351000 | 286616000 算出値 | -27265000 | 25211000 算出値 | -52476000 | 7681000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 2.6億 2001
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996 | 売上高 | 44726000 |
|
| 1997 | 売上高 | 56798000 |
|
| 1998 | 売上高 | 141078000 |
|
| 1998 | 売上高 | 193296000 |
|
| 1999 | 売上高 | 272898000 |
|
| 2000 | 売上高 | 283671000 |
|
| 2001 | 売上高 | 259351000 |
|
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
-8.6% 2001
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -10.5% 2001
純利益率 -20.2% 2001
フリーキャッシュフローマージン 3% 2001
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996 | 営業利益率 | 11.6% | |
| 1997 | 営業利益率 | 10.7% | |
| 1998 | 営業利益率 | 8.8% | |
| 1998 | 営業利益率 | 9.4% | |
| 1999 | 営業利益率 | 7.8% | |
| 2000 | 営業利益率 | 6.8% | |
| 2001 | 営業利益率 | -10.5% | |
| 1996 | 純利益率 | 5.6% | |
| 1997 | 純利益率 | 5% | |
| 1998 | 純利益率 | 3.3% | |
| 1998 | 純利益率 | 3.2% | |
| 1999 | 純利益率 | 0.3% | |
| 2000 | 純利益率 | -0.3% | |
| 2001 | 純利益率 | -20.2% | |
| 1996 | フリーキャッシュフローマージン | -1.2% | |
| 1997 | フリーキャッシュフローマージン | -1.8% | |
| 1998 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし |
|
| 1998 | フリーキャッシュフローマージン | -5% | |
| 1999 | フリーキャッシュフローマージン | -10.4% | |
| 2000 | フリーキャッシュフローマージン | 1.5% | |
| 2001 | フリーキャッシュフローマージン | 3% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 1026.9万 2001
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996 | 営業キャッシュ・フロー | -409000 |
|
| 1997 | 営業キャッシュ・フロー | -771000 |
|
| 1998 | 営業キャッシュ・フロー | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1998 | 営業キャッシュ・フロー | -5917000 |
|
| 1999 | 営業キャッシュ・フロー | -22406000 |
|
| 2000 | 営業キャッシュ・フロー | 10133000 |
|
| 2001 | 営業キャッシュ・フロー | 10269000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 768.1万 2001
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996 | フリーキャッシュフロー | -523000 | |
| 1997 | フリーキャッシュフロー | -994000 | |
| 1998 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 | 出典は記録されていません |
| 1998 | フリーキャッシュフロー | -9724000 | |
| 1999 | フリーキャッシュフロー | -28444000 | |
| 2000 | フリーキャッシュフロー | 4260000 | |
| 2001 | フリーキャッシュフロー | 7681000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
74.6% 2001
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996-09-30 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1997-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1998 | 負債 / 資産 | 62.2% | |
| 1998 | 負債 / 資産 | 61.3% | |
| 1999 | 負債 / 資産 | 64% | |
| 2000 | 負債 / 資産 | 64% | |
| 2001 | 負債 / 資産 | 74.6% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.23× 2001
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996-09-30 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1997-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1998 | 流動資産 / 流動負債 | 1.75× | |
| 1998 | 流動資産 / 流動負債 | 2.01× | |
| 1999 | 流動資産 / 流動負債 | 1.62× | |
| 2000 | 流動資産 / 流動負債 | 1.63× | |
| 2001 | 流動資産 / 流動負債 | 1.23× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 1996 1995-10-01 – 1996-09-30 | USD 2.51 million | −USD 409,000 正確な値正確な値: -409000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 114,000 | −USD 523,000 計算と根拠-409000 − 114000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -523000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1997 1996-10-01 – 1997-09-30 | USD 2.67 million | USD 54,000 正確な値正確な値: 54000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 138,000 | −USD 84,000 計算と根拠54000 − 138000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -84000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | USD 2.81 million | −USD 771,000 正確な値正確な値: -771000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 223,000 | −USD 994,000 計算と根拠-771000 − 223000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -994000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1998 1997-10-01 – 1998-09-30 | USD 4.69 million | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の営業キャッシュ・フロー + 設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 1998 1998-01-01 – 1998-12-31 | USD 6.17 million | −USD 5.92 million 正確な値正確な値: -5917000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 3.81 million | −USD 9.72 million 計算と根拠-5917000 − 3807000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -9724000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | USD 776,000 | −USD 22.41 million 正確な値正確な値: -22406000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 6.04 million | −USD 28.44 million 計算と根拠-22406000 − 6038000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -28444000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2000 2000-01-01 – 2000-12-31 | −USD 885,000 | USD 10.13 million 正確な値正確な値: 10133000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 5.87 million | USD 4.26 million 計算と根拠10133000 − 5873000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 4260000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2001 2001-01-01 – 2001-12-31 | −USD 52.48 million | USD 10.27 million 正確な値正確な値: 10269000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.59 million | USD 7.68 million 計算と根拠10269000 − 2588000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 7681000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
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識別子: 0001050504, 1050504, edgar:1050504