売上高
574万 USD
1998-09-30 · USD
Fundies. 日本語
TELEGROUP INC
EDGARこのデータセットの提出記録は6件（提出期間：1997年8月21日～1998年11月16日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
保有状況とインサイダーの取引
取締役、役員、10％超の株主がSECのForm 3、4、5で報告した直近12か月の取引です。
この会社のインサイダー提出書類はまだ処理されていません。
最新四半期
営業利益率
-149.29%
1998-09-30 · %
営業キャッシュ・フロー
181万 USD
1998-09-30 · USD
フリーキャッシュフロー
-308万 USD
1998-09-30 · USD
- 現金及び現金同等物
- 7310万 USD 出典
正確な値
73094622 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
3.6億 USD
1997年10月1日 – 1998年9月30日
正確な入力値と証拠
- Revenue: 337432412 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
- Revenue: 84321304 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
- Revenue: 85864662 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
- Revenue: 101066556 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
- Revenue: 85864662 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
- Revenue: 106804518 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
- Revenue: 101066556 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
営業キャッシュ・フロー
-3930万 USD
1997年10月1日 – 1998年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -12826110 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
- Operating cash flow: -1002045 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
- Operating cash flow: -3622242 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
- Operating cash flow: -29313585 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
- Operating cash flow: -3622242 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
- Operating cash flow: -27504392 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
- Operating cash flow: -29313585 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
設備投資
4060万 USD
1997年10月1日 – 1998年9月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 20768447 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
- Capital expenditure: 12463348 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
- Capital expenditure: 5708070 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
- Capital expenditure: 27389466 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
- Capital expenditure: 5708070 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
- Capital expenditure: 32277597 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
- Capital expenditure: 27389466 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
フリーキャッシュフロー
-7990万 USD
1997年10月1日 – 1998年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -12826110 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
- Operating cash flow: -1002045 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
- Operating cash flow: -3622242 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
- Operating cash flow: -29313585 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
- Operating cash flow: -3622242 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
- Operating cash flow: -27504392 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
- Operating cash flow: -29313585 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
- Capital expenditure: 20768447 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
- Capital expenditure: 12463348 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
- Capital expenditure: 5708070 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
- Capital expenditure: 27389466 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
- Capital expenditure: 5708070 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
- Capital expenditure: 32277597 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
- Capital expenditure: 27389466 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 1998年11月16日.
財務データの利用可能期間: 1997-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- Total assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- liabilities: この期間に比較可能な数値はありません
- Current assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- Current liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+58.3%前期
USD 213.21 百万
–
当期
USD 337.43 百万
–
当期純利益
−USD 23.61 百万前期
−USD 118,322
–
当期
−USD 23.72 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-361.5%前期
USD 4.9 百万
–
当期
−USD 12.83 百万
–
設備投資
+129%前期
USD 9.07 百万
–
当期
USD 20.77 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
1997 1997-01-01 – 1997-12-31
- 売上高 USD 337.43 million 売上の100%
- 売上原価 USD 255.74 million 売上の76%
- 営業費用 USD 93.51 million 売上の28%
- 営業利益 −USD 11.82 million 売上の−3.5%
- 税、利息ほか 派生値 USD 11.9 million 売上の3.5%
- 当期純利益 −USD 23.72 million 売上の−7%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 12.83 million 売上の−3.8%
- 設備投資 USD 20.77 million 売上の6.2%
- フリーキャッシュフロー 派生値 −USD 33.59 million 売上の−10%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 1995 95%
- 1996 純損失：純利益は売上の−0.1%でした。
- 1997 営業損失：営業費用は売上の104%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 1995-01-01 – 1995-12-31 | 129119390 | 122977523 派生値 | 6141867 | 2320408 派生値 | 3821459 | 2909513 派生値 | 出典
|
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | 213207509 | 213102981 派生値 | 104528 | 222850 派生値 | -118322 | -4163466 派生値 | 出典
|
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | 337432412 | 349255138 派生値 | -11822726 | 11901884 派生値 | -23724610 | -33594557 派生値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 3.4億 1997
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
58.3% 1997
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -3.5% 1997
純利益率 -7% 1997
フリーキャッシュフローマージン -10% 1997
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1995 | 営業利益率 | 4.8% | |
| 1996 | 営業利益率 | 0% | |
| 1997 | 営業利益率 | -3.5% | |
| 1995 | 純利益率 | 3% | |
| 1996 | 純利益率 | -0.1% | |
| 1997 | 純利益率 | -7% | |
| 1995 | フリーキャッシュフローマージン | 2.3% | |
| 1996 | フリーキャッシュフローマージン | -2% | |
| 1997 | フリーキャッシュフローマージン | -10% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -1282.6万 1997
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -3359.5万 1997
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1995 | フリーキャッシュフロー | 2909513 | |
| 1996 | フリーキャッシュフロー | -4163466 | |
| 1997 | フリーキャッシュフロー | -33594557 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
2.49× 1997
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 1995 1995-01-01 – 1995-12-31 | USD 3.82 million | USD 5.56 million 正確な値正確な値: 5561336 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.65 million | USD 2.91 million 計算と根拠5561336 − 2651823 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 2909513 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | −USD 118,322 | USD 4.9 million 正確な値正確な値: 4904457 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 9.07 million | −USD 4.16 million 計算と根拠4904457 − 9067923 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -4163466 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | −USD 23.72 million | −USD 12.83 million 正確な値正確な値: -12826110 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 20.77 million | −USD 33.59 million 計算と根拠-12826110 − 20768447 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -33594557 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
6 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001037535, 1037535, edgar:1037535