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TELEHUB COMMUNICATIONS CORP

EDGAR
四半期報告書 (10-Q) · 1999年11月15日 提出

このデータセットの提出記録は4件（提出期間：1999年4月7日～1999年11月15日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。

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保有状況とインサイダーの取引

取締役、役員、10％超の株主がSECのForm 3、4、5で報告した直近12か月の取引です。

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最新四半期

売上高

769万 USD

1999-09-30 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

-338.89%

1999-09-30 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: -26066212 USD 出典
  • Revenue: 7691683 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

-835万 USD

1999-09-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -52672638 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -44317765 USD 出典

フリーキャッシュフロー

-1130万 USD

1999-09-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -52672638 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -44317765 USD 出典
  • Capital Expenditure: 7629410 USD 出典
  • Capital Expenditure: 4648997 USD 出典
現金及び現金同等物
171万 USD 出典
正確な値

1713825 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
利用できません

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 1999年11月15日.

財務データの利用可能期間: 1998-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中2期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Operating income: 11期間中2期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Net income: 11期間中2期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中2期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中2期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Total assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Total liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Current assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Current liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中2期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +189.8%

    前期

    USD 2.9 百万

    –

    当期

    USD 8.41 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    8407087 − 2901280 = 5505807 USD

    2901280 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    8407087 USD · 1998年1月1日 – 1998年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    −USD 47.85 百万

    前期

    −USD 18.09 百万

    –

    当期

    −USD 65.95 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -65945385 − -18092824 = -47852561 USD

    -18092824 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -65945385 USD · 1998年1月1日 – 1998年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

  • 営業キャッシュ・フロー

    −USD 28.21 百万

    前期

    −USD 16.62 百万

    –

    当期

    −USD 44.84 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -44837324 − -16624763 = -28212561 USD

    -16624763 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -44837324 USD · 1998年1月1日 – 1998年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    -28.9%

    前期

    USD 8.9 百万

    –

    当期

    USD 6.32 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    6321930 − 8897005 = -2575075 USD

    8897005 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    6321930 USD · 1998年1月1日 – 1998年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

1998 1998-01-01 – 1998-12-31

  • 売上高 USD 8.41 million 売上の100%
  • 営業費用 派生値 USD 65.6 million 売上の780%
  • 営業利益 −USD 57.2 million 売上の−680%
  • 税、利息ほか 派生値 USD 8.75 million 売上の104%
  • 当期純利益 −USD 65.95 million 売上の−784%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー −USD 44.84 million 売上の−533%
  • 設備投資 USD 6.32 million 売上の75%
  • フリーキャッシュフロー 派生値 −USD 51.16 million 売上の−609%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 1997 営業損失：営業費用は売上の699%でした。
  • 1998 営業損失：営業費用は売上の780%でした。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
1997 1997-01-01 – 1997-12-312901280 20268460 派生値 -17367180 725644 派生値 -18092824 -25521768 派生値
出典
1998 1998-01-01 – 1998-12-318407087 65604556 派生値 -57197469 8747916 派生値 -65945385 -51159254 派生値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 840.7万 1998
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。908.0万681.0万454.0万227.0万0.019971998
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1997売上高2901280
1998売上高8407087

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

189.8% 1998
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。205%154%102%51%0%19971998
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1997前年比比較可能な前期はありません
1998前年比189.8%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 -680.3% 1998
純利益率 -784.4% 1998
フリーキャッシュフローマージン -608.5% 1998
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。70%-185%-440%-695%-950%19971998
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1997営業利益率-598.6%
1998営業利益率-680.3%
1997純利益率-623.6%
1998純利益率-784.4%
1997フリーキャッシュフローマージン-879.7%
1998フリーキャッシュフローマージン-608.5%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD -4483.7万 1998
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。358.7万-941.6万-2241.9万-3542.1万-4842.4万19971998
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1997営業キャッシュ・フロー-16624763
1998営業キャッシュ・フロー-44837324

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD -5115.9万 1998
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。409.3万-1074.3万-2558.0万-4041.6万-5525.2万19971998
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1997フリーキャッシュフロー-25521768
1998フリーキャッシュフロー-51159254

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

130.8% 1998
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。141%106%71%35%0%19971998
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1997負債 / 資産49.2%
1998負債 / 資産130.8%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

3.31× 1998
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。3.57×2.68×1.79×0.89×0.00×19971998
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1997流動資産 / 流動負債2.06×
1998流動資産 / 流動負債3.31×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
1997 1997-01-01 – 1997-12-31
−USD 18.09 million
正確な値

正確な値: -18092824 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -18092824 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 16.62 million
正確な値

正確な値: -16624763 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -16624763 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 8.9 million
正確な値

正確な値: 8897005 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 8897005 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 25.52 million
計算と根拠

-16624763 − 8897005 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -25521768 USD

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1998 1998-01-01 – 1998-12-31
−USD 65.95 million
正確な値

正確な値: -65945385 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -65945385 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 44.84 million
正確な値

正確な値: -44837324 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -44837324 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 6.32 million
正確な値

正確な値: 6321930 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 6321930 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 51.16 million
計算と根拠

-44837324 − 6321930 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -51159254 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

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データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001035418, 1035418, edgar:1035418