売上高
628万 USD
2001-03-31 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 6279881 USD 出典
Fundies. 日本語
CREDIT MANAGEMENT SOLUTIONS INC
EDGARこのデータセットの提出記録は22件（提出期間：1997年3月31日～2001年5月15日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
営業利益率
-33.77%
2001-03-31 · %
営業キャッシュ・フロー
-244万 USD
2001-03-31 · USD
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: -2437223 USD 出典
フリーキャッシュフロー
-259万 USD
2001-03-31 · USD
- 現金及び現金同等物
- 229万 USD 出典
正確な値
2290878 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
当期純利益
-352万 USD
2000年4月1日 – 2001年3月31日
営業キャッシュ・フロー
-190万 USD
2000年4月1日 – 2001年3月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -281827 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 出典
- Operating cash flow: 584218 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 出典
- Operating cash flow: 2317614 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 出典
- Operating cash flow: -281827 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 出典
- Operating cash flow: 1123715 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 出典
- Operating cash flow: 2317614 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 出典
- Operating cash flow: -2437223 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
設備投資
85.8万 USD
2000年4月1日 – 2001年3月31日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 449623 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 出典
- Capital expenditure: 246478 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 出典
- Capital expenditure: 834150 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 出典
- Capital expenditure: 449623 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 出典
- Capital expenditure: 953436 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 出典
- Capital expenditure: 834150 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 出典
- Capital expenditure: 151109 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
フリーキャッシュフロー
-276万 USD
2000年4月1日 – 2001年3月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -281827 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 出典
- Operating cash flow: 584218 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 出典
- Operating cash flow: 2317614 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 出典
- Operating cash flow: -281827 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 出典
- Operating cash flow: 1123715 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 出典
- Operating cash flow: 2317614 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 出典
- Operating cash flow: -2437223 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
- Capital expenditure: 449623 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 出典
- Capital expenditure: 246478 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 出典
- Capital expenditure: 834150 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 出典
- Capital expenditure: 449623 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 出典
- Capital expenditure: 953436 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 出典
- Capital expenditure: 834150 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 出典
- Capital expenditure: 151109 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2001年5月15日.
財務データの利用可能期間: 1999-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1999-12-31
- Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1999-12-31
- Net income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 1999-12-31
- Operating cash flow: 11期間中6期間が利用可能· 最新 1999-12-31
- Capital expenditure: 11期間中6期間が利用可能· 最新 1999-12-31
- Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1999-12-31
- Total liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1999-12-31
- Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1999-12-31
- Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1999-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1999-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+34.7%前期
USD 16.9 百万
–
当期
USD 22.78 百万
–
当期純利益
+USD 7.02 百万前期
−USD 9.57 百万
–
当期
−USD 2.55 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+USD 3.86 百万前期
−USD 7.26 百万
–
当期
−USD 3.4 百万
–
設備投資
-85.8%前期
USD 4.06 百万
–
当期
USD 576,222
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
1999 1999-01-01 – 1999-12-31
- 売上高 USD 22.78 million 売上の100%
- 売上原価 USD 12.01 million 売上の53%
- 営業費用 USD 13.58 million 売上の60%
- 営業利益 −USD 2.82 million 売上の−12%
- 税、利息ほか 算出値 −USD 262,443 売上の−1.2%
- 当期純利益 −USD 2.55 million 売上の−11%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 3.4 million 売上の−15%
- 設備投資 USD 576,222 売上の2.5%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 3.98 million 売上の−17%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 1996 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
- 1997 営業損失：営業費用は売上の129%でした。
- 1998 営業損失：営業費用は売上の161%でした。
- 1999 営業損失：営業費用は売上の112%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | 14253269 | 13983554 算出値 | 269715 | -25253 算出値 | 294968 | 1408898 算出値 | 出典
|
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | 17157739 | 22128585 算出値 | -4970846 | -1232203 算出値 | -3738643 | -6485071 算出値 | 出典
|
| 1998 1998-01-01 – 1998-12-31 | 16902774 | 27236097 算出値 | -10333323 | -763292 算出値 | -9570031 | -11318743 算出値 | 出典
|
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | 22775005 | 25592224 算出値 | -2817219 | -262443 算出値 | -2554776 | -3975017 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 2277.5万 1999
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
34.7% 1999
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -12.4% 1999
純利益率 -11.2% 1999
フリーキャッシュフローマージン -17.5% 1999
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996 | 営業利益率 | 1.9% | |
| 1997 | 営業利益率 | -29% | |
| 1998 | 営業利益率 | -61.1% | |
| 1999 | 営業利益率 | -12.4% | |
| 1996 | 純利益率 | 2.1% | |
| 1997 | 純利益率 | -21.8% | |
| 1998 | 純利益率 | -56.6% | |
| 1999 | 純利益率 | -11.2% | |
| 1996 | フリーキャッシュフローマージン | 9.9% | |
| 1997 | フリーキャッシュフローマージン | -37.8% | |
| 1998 | フリーキャッシュフローマージン | -67% | |
| 1999 | フリーキャッシュフローマージン | -17.5% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -339.9万 1999
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -397.5万 1999
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996 | フリーキャッシュフロー | 1408898 | |
| 1997 | フリーキャッシュフロー | -6485071 | |
| 1998 | フリーキャッシュフロー | -11318743 | |
| 1999 | フリーキャッシュフロー | -3975017 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
41.1% 1999
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996 | 負債 / 資産 | 20.6% | |
| 1997 | 負債 / 資産 | 19.8% | |
| 1998 | 負債 / 資産 | 44.8% | |
| 1999 | 負債 / 資産 | 41.1% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.62× 1999
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996 | 流動資産 / 流動負債 | 4.78× | |
| 1997 | 流動資産 / 流動負債 | 4.46× | |
| 1998 | 流動資産 / 流動負債 | 1.49× | |
| 1999 | 流動資産 / 流動負債 | 1.62× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 1994 1994-01-01 – 1994-12-31 | −USD 144,931 | USD 307,442 正確な値正確な値: 307442 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 236,016 | USD 71,426 計算と根拠307442 − 236016 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 71426 USD
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| 1995 1995-01-01 – 1995-12-31 | USD 957,932 | USD 826,230 正確な値正確な値: 826230 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 492,333 | USD 333,897 計算と根拠826230 − 492333 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 333897 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | USD 294,968 | USD 1.86 million 正確な値正確な値: 1857619 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 448,721 | USD 1.41 million 計算と根拠1857619 − 448721 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 1408898 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | −USD 3.74 million | −USD 4.07 million 正確な値正確な値: -4068233 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.42 million | −USD 6.49 million 計算と根拠-4068233 − 2416838 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -6485071 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1998 1998-01-01 – 1998-12-31 | −USD 9.57 million | −USD 7.26 million 正確な値正確な値: -7255279 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 4.06 million | −USD 11.32 million 計算と根拠-7255279 − 4063464 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -11318743 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | −USD 2.55 million | −USD 3.4 million 正確な値正確な値: -3398795 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 576,222 | −USD 3.98 million 計算と根拠-3398795 − 576222 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -3975017 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
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データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001024339, 1024339, edgar:1024339