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四半期報告書 (10-Q) · 1999年11月15日 提出

このデータセットの提出記録は16件（提出期間：1996年8月14日～1999年11月15日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。

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ウォッチリスト

最新四半期

売上高

6590万 USD

1999-09-30 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

-6.7%

1999-09-30 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: -4415000 USD 出典
  • Revenue: 65942000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

-36.5万 USD

1999-09-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -2264000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -1899000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

-55.4万 USD

1999-09-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -2264000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -1899000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 1180000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 991000 USD 出典
現金及び現金同等物
366万 USD 出典
正確な値

3655000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
利用できません

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

2.63億 USD

1998年10月1日 – 1999年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 244890000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 出典
  • Revenue: 170996000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
  • Revenue: 56603000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Revenue: 66362000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 出典
  • Revenue: 65942000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 出典

当期純利益

-1050万 USD

1998年10月1日 – 1999年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Net income: 85000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 出典
  • Net income: 1374000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
  • Net income: -2088000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Net income: -1092000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 出典
  • Net income: -6059000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 出典

営業キャッシュ・フロー

486万 USD

1998年10月1日 – 1999年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 3681000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 出典
  • Operating cash flow: -3445000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
  • Operating cash flow: 1160000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Operating cash flow: -1899000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典
  • Operating cash flow: 1160000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Operating cash flow: -2264000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 出典
  • Operating cash flow: -1899000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典

設備投資

248万 USD

1998年10月1日 – 1999年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 3759000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 出典
  • Capital expenditure: 2460000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
  • Capital expenditure: 537000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Capital expenditure: 991000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典
  • Capital expenditure: 537000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Capital expenditure: 1180000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 出典
  • Capital expenditure: 991000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典

フリーキャッシュフロー

238万 USD

1998年10月1日 – 1999年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 3681000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 出典
  • Operating cash flow: -3445000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
  • Operating cash flow: 1160000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Operating cash flow: -1899000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典
  • Operating cash flow: 1160000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Operating cash flow: -2264000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 出典
  • Operating cash flow: -1899000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典
  • Capital expenditure: 3759000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 出典
  • Capital expenditure: 2460000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
  • Capital expenditure: 537000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Capital expenditure: 991000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典
  • Capital expenditure: 537000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Capital expenditure: 1180000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 出典
  • Capital expenditure: 991000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 1999年11月15日.

財務データの利用可能期間: 1998-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • liabilities: この期間に比較可能な数値はありません
  • Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +52%

    前期

    USD 161.11 百万

    –

    当期

    USD 244.89 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    244890000 − 161109000 = 83781000 USD

    161109000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    244890000 USD · 1998年1月1日 – 1998年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    -96.3%

    前期

    USD 2.3 百万

    –

    当期

    USD 85,000

    –

    正確な入力値と証拠

    85000 − 2304000 = -2219000 USD

    2304000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    85000 USD · 1998年1月1日 – 1998年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    -2.7%

    前期

    USD 3.78 百万

    –

    当期

    USD 3.68 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    3681000 − 3784000 = -103000 USD

    3784000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    3681000 USD · 1998年1月1日 – 1998年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    -12.1%

    前期

    USD 4.28 百万

    –

    当期

    USD 3.76 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    3759000 − 4276000 = -517000 USD

    4276000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    3759000 USD · 1998年1月1日 – 1998年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

1998 1998-01-01 – 1998-12-31

  • 売上高 USD 244.89 million 売上の100%
  • 営業費用 算出値 USD 241.24 million 売上の99%
  • 営業利益 USD 3.66 million 売上の1.5%
  • 税、利息ほか 算出値 USD 3.57 million 売上の1.5%
  • 当期純利益 USD 85,000 売上の0%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 3.68 million 売上の1.5%
  • 設備投資 USD 3.76 million 売上の1.5%
  • フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 78,000 売上の−0%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 1995 95%
  • 1996 93%
  • 1997 98%
  • 1998 99%
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
1995 1995-01-01 – 1995-12-31124848000 118053000 算出値 6795000 3060000 算出値 3735000 9560000 算出値
出典
1996 1996-01-01 – 1996-12-31157068000 146079000 算出値 10989000 4174000 算出値 6815000 1698000 算出値
出典
1997 1997-01-01 – 1997-12-31161109000 157847000 算出値 3262000 958000 算出値 2304000 -492000 算出値
出典
1998 1998-01-01 – 1998-12-31244890000 241235000 算出値 3655000 3570000 算出値 85000 -78000 算出値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 2.4億 1998
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2.6億2.0億1.3億6612.0万0.01995199619971998
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1995売上高124848000
1996売上高157068000
1997売上高161109000
1998売上高244890000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

52% 1998
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。56%42%28%14%0%1995199619971998
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1995前年比比較可能な前期はありません
1996前年比25.8%
1997前年比2.6%
1998前年比52%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 1.5% 1998
純利益率 0% 1998
フリーキャッシュフローマージン -0% 1998
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。8.3%6.0%3.7%1.4%-0.9%1995199619971998
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1995営業利益率5.4%
1996営業利益率7%
1997営業利益率2%
1998営業利益率1.5%
1995純利益率3%
1996純利益率4.3%
1997純利益率1.4%
1998純利益率0%
1995フリーキャッシュフローマージン7.7%
1996フリーキャッシュフローマージン1.1%
1997フリーキャッシュフローマージン-0.3%
1998フリーキャッシュフローマージン-0%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 368.1万 1998
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1128.4万846.3万564.2万282.1万0.01995199619971998
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1995営業キャッシュ・フロー10448000
1996営業キャッシュ・フロー2159000
1997営業キャッシュ・フロー3784000
1998営業キャッシュ・フロー3681000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD -7.8万 1998
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1036.4万744.9万453.4万161.9万-129.6万1995199619971998
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1995フリーキャッシュフロー9560000
1996フリーキャッシュフロー1698000
1997フリーキャッシュフロー-492000
1998フリーキャッシュフロー-78000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1995-12-31負債 / 資産報告なし
1996-12-31負債 / 資産報告なし
1997-12-31負債 / 資産報告なし
1998-12-31負債 / 資産報告なし

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

1.46× 1998
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2.78×2.08×1.39×0.69×0.00×1995199619971998
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1995流動資産 / 流動負債0.67×
1996流動資産 / 流動負債2.57×
1997流動資産 / 流動負債1.61×
1998流動資産 / 流動負債1.46×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
1995 1995-01-01 – 1995-12-31
USD 3.74 million
正確な値

正確な値: 3735000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 3735000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 10.45 million
正確な値

正確な値: 10448000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 10448000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 888,000
正確な値

正確な値: 888000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 888000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 9.56 million
計算と根拠

10448000 − 888000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 9560000 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 6.82 million
正確な値

正確な値: 6815000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 6815000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 2.16 million
正確な値

正確な値: 2159000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 2159000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 461,000
正確な値

正確な値: 461000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 461000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 1.7 million
計算と根拠

2159000 − 461000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 1698000 USD

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1997 1997-01-01 – 1997-12-31
USD 2.3 million
正確な値

正確な値: 2304000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 2304000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 3.78 million
正確な値

正確な値: 3784000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 3784000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 4.28 million
正確な値

正確な値: 4276000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 4276000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 492,000
計算と根拠

3784000 − 4276000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -492000 USD

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1998 1998-01-01 – 1998-12-31
USD 85,000
正確な値

正確な値: 85000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 85000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 3.68 million
正確な値

正確な値: 3681000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 3681000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 3.76 million
正確な値

正確な値: 3759000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 3759000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 78,000
計算と根拠

3681000 − 3759000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -78000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

16 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001012442, 1012442, edgar:1012442