Fundies.
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OCAL INC

EDGAR
四半期報告書 (10-Q) · 1998年11月13日 提出

このデータセットの提出記録は12件（提出期間：1996年5月15日～1998年11月13日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。

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保有状況とインサイダーの取引

取締役、役員、10％超の株主がSECのForm 3、4、5で報告した直近12か月の取引です。

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最新四半期

売上高

662万 USD

1998-09-30 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

11.69%

1998-09-30 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: 774000 USD 出典
  • Revenue: 6620000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

147万 USD

1998-09-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 2350000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 885000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

136万 USD

1998-09-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 2350000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 885000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 553000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 450000 USD 出典
現金及び現金同等物
628万 USD 出典
正確な値

6278000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
利用できません

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

2510万 USD

1997年10月1日 – 1998年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 24279000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
  • Revenue: 18334000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Revenue: 6104000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Revenue: 6431000 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 出典
  • Revenue: 6620000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 出典

当期純利益

147万 USD

1997年10月1日 – 1998年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Net income: 1508000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
  • Net income: 1175000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Net income: 298000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Net income: 303000 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 出典
  • Net income: 534000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 出典

営業キャッシュ・フロー

173万 USD

1997年10月1日 – 1998年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 558000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
  • Operating cash flow: 1174000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Operating cash flow: 1145000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Operating cash flow: 885000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
  • Operating cash flow: 1145000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Operating cash flow: 2350000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
  • Operating cash flow: 885000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典

設備投資

72.3万 USD

1997年10月1日 – 1998年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 617000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
  • Capital expenditure: 447000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Capital expenditure: 167000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Capital expenditure: 450000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
  • Capital expenditure: 167000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Capital expenditure: 553000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
  • Capital expenditure: 450000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典

フリーキャッシュフロー

101万 USD

1997年10月1日 – 1998年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 558000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
  • Operating cash flow: 1174000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Operating cash flow: 1145000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Operating cash flow: 885000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
  • Operating cash flow: 1145000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Operating cash flow: 2350000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
  • Operating cash flow: 885000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
  • Capital expenditure: 617000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
  • Capital expenditure: 447000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Capital expenditure: 167000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Capital expenditure: 450000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
  • Capital expenditure: 167000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Capital expenditure: 553000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
  • Capital expenditure: 450000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 1998年11月13日.

財務データの利用可能期間: 1997-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Total liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    -2.9%

    前期

    USD 25 百万

    –

    当期

    USD 24.28 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    24279000 − 25000000 = -721000 USD

    25000000 USD · 1996年1月1日 – 1996年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    24279000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    -36%

    前期

    USD 2.36 百万

    –

    当期

    USD 1.51 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    1508000 − 2356000 = -848000 USD

    2356000 USD · 1996年1月1日 – 1996年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    1508000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    -74%

    前期

    USD 2.15 百万

    –

    当期

    USD 558,000

    –

    正確な入力値と証拠

    558000 − 2148000 = -1590000 USD

    2148000 USD · 1996年1月1日 – 1996年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    558000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    +58.6%

    前期

    USD 389,000

    –

    当期

    USD 617,000

    –

    正確な入力値と証拠

    617000 − 389000 = 228000 USD

    389000 USD · 1996年1月1日 – 1996年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    617000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

1997 1997-01-01 – 1997-12-31

  • 売上高 USD 24.28 million 売上の100%
  • 営業費用 派生値 USD 21.96 million 売上の90%
  • 営業利益 USD 2.32 million 売上の9.5%
  • 税、利息ほか 派生値 USD 808,000 売上の3.3%
  • 当期純利益 USD 1.51 million 売上の6.2%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 558,000 売上の2.3%
  • 設備投資 USD 617,000 売上の2.5%
  • フリーキャッシュフロー 派生値 −USD 59,000 売上の−0.2%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 1994 91%
  • 1995 94%
  • 1996 9.4%86%
  • 1997 90%
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
1994 1994-01-01 – 1994-12-3119123000 17423000 派生値 1700000 316000 派生値 1384000 572000 派生値
出典
1995 1995-01-01 – 1995-12-3124885000 23396000 派生値 1489000 408000 派生値 1081000 324000 派生値
出典
1996 1996-01-01 – 1996-12-3125000000 21481000 派生値 3519000 1163000 派生値 2356000 1759000 派生値
出典
1997 1997-01-01 – 1997-12-3124279000 21963000 派生値 2316000 808000 派生値 1508000 -59000 派生値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 2427.9万 1997
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2700.0万2025.0万1350.0万675.0万0.01994199519961997
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1994売上高19123000
1995売上高24885000
1996売上高25000000
1997売上高24279000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

-2.9% 1997
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。32.8%23.2%13.6%4.0%-5.5%1994199519961997
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1994前年比比較可能な前期はありません
1995前年比30.1%
1996前年比0.5%
1997前年比-2.9%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 9.5% 1997
純利益率 6.2% 1997
フリーキャッシュフローマージン -0.2% 1997
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。15.2%11.1%6.9%2.8%-1.4%1994199519961997
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1994営業利益率8.9%
1995営業利益率6%
1996営業利益率14.1%
1997営業利益率9.5%
1994純利益率7.2%
1995純利益率4.3%
1996純利益率9.4%
1997純利益率6.2%
1994フリーキャッシュフローマージン3%
1995フリーキャッシュフローマージン1.3%
1996フリーキャッシュフローマージン7%
1997フリーキャッシュフローマージン-0.2%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 55.8万 1997
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。232.0万174.0万116.0万58.0万0.01994199519961997
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1994営業キャッシュ・フロー700000
1995営業キャッシュ・フロー483000
1996営業キャッシュ・フロー2148000
1997営業キャッシュ・フロー558000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD -5.9万 1997
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。190.4万137.7万85.0万32.3万-20.4万1994199519961997
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1994フリーキャッシュフロー572000
1995フリーキャッシュフロー324000
1996フリーキャッシュフロー1759000
1997フリーキャッシュフロー-59000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

20.7% 1997
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。32.9%24.7%16.4%8.2%0.0%1994-12-311995-12-3119961997
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1994-12-31負債 / 資産報告なし出典は記録されていません
1995-12-31負債 / 資産報告なし
1996負債 / 資産30.5%
1997負債 / 資産20.7%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

9.86× 1997
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。10.65×7.99×5.33×2.66×0.00×1994-12-31199519961997
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1994-12-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
1995流動資産 / 流動負債1.37×
1996流動資産 / 流動負債4.62×
1997流動資産 / 流動負債9.86×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
1994 1994-01-01 – 1994-12-31
USD 1.38 million
正確な値

正確な値: 1384000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 1384000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 700,000
正確な値

正確な値: 700000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 700000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 128,000
正確な値

正確な値: 128000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 128000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 572,000
計算と根拠

700000 − 128000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 572000 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
USD 1.08 million
正確な値

正確な値: 1081000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 1081000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 483,000
正確な値

正確な値: 483000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 483000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 159,000
正確な値

正確な値: 159000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 159000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 324,000
計算と根拠

483000 − 159000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 324000 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 2.36 million
正確な値

正確な値: 2356000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 2356000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 2.15 million
正確な値

正確な値: 2148000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 2148000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 389,000
正確な値

正確な値: 389000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 389000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 1.76 million
計算と根拠

2148000 − 389000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 1759000 USD

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1997 1997-01-01 – 1997-12-31
USD 1.51 million
正確な値

正確な値: 1508000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 1508000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 558,000
正確な値

正確な値: 558000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 558000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 617,000
正確な値

正確な値: 617000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 617000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 59,000
計算と根拠

558000 − 617000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -59000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

12 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001000189, 1000189, edgar:1000189