Fundies.
Français

Penneo A/S

ESEF
Rapport (type indisponible) · déposé le 15 avr. 2025

Chiffre d’affaires consolidé (Annuel) pour 2024 : environ DKK 102,1 M, selon les derniers chiffres déclarés. La période précédente, 2023, était d’environ DKK 88,45 M.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

39,9 millions DKK

2024-12-31 · DKK

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

22,18%

2024-12-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -9787659 DKK Source
  • Operating Income: -18631205 DKK Source
  • Revenue: 102109173 DKK Source
  • Revenue: 62230989 DKK Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

5,42 millions DKK

2024-12-31 · DKK

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 5805638 DKK Source
  • Operating Cash Flow: 389754 DKK Source

Flux de trésorerie disponible

5,41 millions DKK

2024-12-31 · DKK

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 5805638 DKK Source
  • Operating Cash Flow: 389754 DKK Source
  • Capital Expenditure: 47654 DKK Source
  • Capital Expenditure: 42817 DKK Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
20,1 millions DKK Source
Valeur exacte

20138996 DKK

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

102 millions DKK

1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 21187626 DKK · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Revenue: 24025561 DKK · 2024-04-01 – 2024-06-30 Source
  • Revenue: 17017802 DKK · 2024-07-01 – 2024-09-30 Source
  • Revenue: 102109173 DKK · 2024-01-01 – 2024-12-31 Source
  • Revenue: 62230989 DKK · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

5,81 millions DKK

1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -655362 DKK · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: 2104352 DKK · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Operating cash flow: -655362 DKK · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: 389754 DKK · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
  • Operating cash flow: 2104352 DKK · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Operating cash flow: 5805638 DKK · 2024-01-01 – 2024-12-31 Source
  • Operating cash flow: 389754 DKK · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source

Dépenses d’investissement

47,7 mille DKK

1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 0 DKK · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 34938 DKK · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Capital expenditure: 0 DKK · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 42817 DKK · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
  • Capital expenditure: 34938 DKK · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Capital expenditure: 47654 DKK · 2024-01-01 – 2024-12-31 Source
  • Capital expenditure: 42817 DKK · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source

Flux de trésorerie disponible

5,76 millions DKK

1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -655362 DKK · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: 2104352 DKK · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Operating cash flow: -655362 DKK · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: 389754 DKK · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
  • Operating cash flow: 2104352 DKK · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Operating cash flow: 5805638 DKK · 2024-01-01 – 2024-12-31 Source
  • Operating cash flow: 389754 DKK · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
  • Capital expenditure: 0 DKK · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 34938 DKK · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Capital expenditure: 0 DKK · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 42817 DKK · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
  • Capital expenditure: 34938 DKK · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Capital expenditure: 47654 DKK · 2024-01-01 – 2024-12-31 Source
  • Capital expenditure: 42817 DKK · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 15 avr. 2025.

Données financières disponibles jusqu’au : 2024-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • net income: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Total assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Total liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Current assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Current liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Cash and cash equivalents: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +15,4%

    Période précédente

    DKK 88,45 millions

    –

    Période actuelle

    DKK 102,11 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    102109173 − 88449388 = 13659785 DKK

    88449388 DKK · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    102109173 DKK · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -22,7%

    Période précédente

    DKK 7,51 millions

    –

    Période actuelle

    DKK 5,81 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    5805638 − 7507822 = -1702184 DKK

    7507822 DKK · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    5805638 DKK · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +5,6%

    Période précédente

    DKK 45 131

    –

    Période actuelle

    DKK 47 654

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    47654 − 45131 = 2523 DKK

    45131 DKK · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    47654 DKK · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Données comparables indisponibles pour : Résultat net.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2024 2024-01-01 – 2024-12-31

  • Chiffre d’affaires DKK 102.11 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé DKK 111.9 million 110 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −DKK 9.79 million −9,6 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat net Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles DKK 5.81 million 5,7 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement DKK 47,654 0 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé DKK 5.76 million 5,6 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2020 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2021 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2022 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2023 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2024 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2020 2020-01-01 – 2020-12-3135533705 51778597 Dérivé -16244892 IndisponibleIndisponible-9349808 Dérivé
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-3154280225 77003323 Dérivé -22723098 IndisponibleIndisponible-8766560 Dérivé
Source
2022 2022-01-01 – 2022-12-3172057638 95518545 Dérivé -23460907 IndisponibleIndisponible-10146975 Dérivé
Source
2023 2023-01-01 – 2023-12-3188449388 111548073 Dérivé -23098685 IndisponibleIndisponible7462691 Dérivé
Source
2024 2024-01-01 – 2024-12-31102109173 111896832 Dérivé -9787659 IndisponibleIndisponible5757984 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en DKK.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

DKK 102,1 M 2024
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.110,3 M82,7 M55,1 M27,6 M0,020202021202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(DKK)Éléments de preuve de la source
2020Chiffre d’affaires35533705
2021Chiffre d’affaires54280225
2022Chiffre d’affaires72057638
2023Chiffre d’affaires88449388
2024Chiffre d’affaires102109173

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

15,4% 2024
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.57%43%28%14%0%20202021202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Sur un anAucune période antérieure comparable
2021Sur un an52,8%
2022Sur un an32,8%
2023Sur un an22,7%
2024Sur un an15,4%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -9,6% 2024
Marge de flux de trésorerie disponible 5,6% 2024
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.13%-3%-19%-34%-50%20202021202220232024
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Marge opérationnelle-45,7%
2021Marge opérationnelle-41,9%
2022Marge opérationnelle-32,6%
2023Marge opérationnelle-26,1%
2024Marge opérationnelle-9,6%
2020-12-31Marge netteNon déclaré
2021-12-31Marge netteNon déclaré
2022-12-31Marge netteNon déclaré
2023-12-31Marge netteNon déclaré
2024-12-31Marge netteNon déclaré
2020Marge de flux de trésorerie disponible-26,3%
2021Marge de flux de trésorerie disponible-16,2%
2022Marge de flux de trésorerie disponible-14,1%
2023Marge de flux de trésorerie disponible8,4%
2024Marge de flux de trésorerie disponible5,6%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

DKK 5,8 M 2024
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.8,9 M3,8 M-1,3 M-6,4 M-11,4 M20202021202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(DKK)Éléments de preuve de la source
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-8737723
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-8079301
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-10043589
2023Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles7507822
2024Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles5805638

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

DKK 5,8 M 2024
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.8,9 M3,8 M-1,3 M-6,4 M-11,6 M20202021202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(DKK)Éléments de preuve de la source
2020Flux de trésorerie disponible-9349808
2021Flux de trésorerie disponible-8766560
2022Flux de trésorerie disponible-10146975
2023Flux de trésorerie disponible7462691
2024Flux de trésorerie disponible5757984

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

34,2% 2024
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.49%37%25%12%0%20202021202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Passif / actif40%
2021Passif / actif45,4%
2022Passif / actif30,6%
2023Passif / actif33,2%
2024Passif / actif34,2%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,58× 2024
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,81×2,86×1,91×0,95×0,00×20202021202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Actifs courants / passifs courants2,55×
2021Actifs courants / passifs courants2,37×
2022Actifs courants / passifs courants3,53×
2023Actifs courants / passifs courants2,63×
2024Actifs courants / passifs courants1,58×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2020 2020-01-01 – 2020-12-31
Indisponible Non déclaré pour cette période.
−DKK 8.74 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -8737723 DKK

2020-01-01 – 2020-12-31: -8737723 DKK Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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DKK 612,085
Valeur exacte

Valeur exacte : 612085 DKK

2020-01-01 – 2020-12-31: 612085 DKK Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−DKK 9.35 million
Calcul et justificatifs

-8737723 − 612085 DKK

Flux de trésorerie disponible exact : -9349808 DKK

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
Indisponible Non déclaré pour cette période.
−DKK 8.08 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -8079301 DKK

2021-01-01 – 2021-12-31: -8079301 DKK Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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DKK 687,259
Valeur exacte

Valeur exacte : 687259 DKK

2021-01-01 – 2021-12-31: 687259 DKK Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−DKK 8.77 million
Calcul et justificatifs

-8079301 − 687259 DKK

Flux de trésorerie disponible exact : -8766560 DKK

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
Indisponible Non déclaré pour cette période.
−DKK 10.04 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -10043589 DKK

2022-01-01 – 2022-12-31: -10043589 DKK Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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DKK 103,386
Valeur exacte

Valeur exacte : 103386 DKK

2022-01-01 – 2022-12-31: 103386 DKK Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−DKK 10.15 million
Calcul et justificatifs

-10043589 − 103386 DKK

Flux de trésorerie disponible exact : -10146975 DKK

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
Indisponible Non déclaré pour cette période.
DKK 7.51 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7507822 DKK

2023-01-01 – 2023-12-31: 7507822 DKK Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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DKK 45,131
Valeur exacte

Valeur exacte : 45131 DKK

2023-01-01 – 2023-12-31: 45131 DKK Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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DKK 7.46 million
Calcul et justificatifs

7507822 − 45131 DKK

Flux de trésorerie disponible exact : 7462691 DKK

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2024 2024-01-01 – 2024-12-31
Indisponible Non déclaré pour cette période.
DKK 5.81 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5805638 DKK

2024-01-01 – 2024-12-31: 5805638 DKK Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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DKK 47,654
Valeur exacte

Valeur exacte : 47654 DKK

2024-01-01 – 2024-12-31: 47654 DKK Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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DKK 5.76 million
Calcul et justificatifs

5805638 − 47654 DKK

Flux de trésorerie disponible exact : 5757984 DKK

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

13 déclarations · 905 valeurs les plus récentes · 905 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 894500LB8PNE5C7CEM91, esef:894500LB8PNE5C7CEM91