Fundies.
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„INTERBUD-LUBLIN” Spółka Akcyjna

ESEF
Rapport (type indisponible) · déposé le 4 mai 2023

2 documents dans ce jeu de données, déposés du 5 avr. 2022 au 4 mai 2023. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Segments
Watchlist

Dernier exercice fiscal

Chiffre d’affaires

48,7 millions PLN

2022 · PLN

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 48678712.1 PLN Source

Marge opérationnelle

9,69%

2022 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 4717297.93 PLN Source
  • Revenue: 48678712.1 PLN Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

14,2 millions PLN

2022 · PLN

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 14201624.25 PLN Source

Flux de trésorerie disponible

14,2 millions PLN

2022 · PLN

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 14201624.25 PLN Source
  • Capital Expenditure: 0 PLN Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
7,36 millions PLN Source
Valeur exacte

7355353.97 PLN

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 4 mai 2023.

Données financières disponibles jusqu’au : 2022-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +111,5%

    Période précédente

    PLN 23,02 millions

    –

    Période actuelle

    PLN 48,68 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    48678712.1 − 23018749.24 = 25659962.86 PLN

    23018749.24 PLN · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    48678712.1 PLN · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +58%

    Période précédente

    PLN 3,36 millions

    –

    Période actuelle

    PLN 5,31 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    5307827.24 − 3359983.06 = 1947844.18 PLN

    3359983.06 PLN · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    5307827.24 PLN · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +PLN 17,11 millions

    Période précédente

    −PLN 2,91 millions

    –

    Période actuelle

    PLN 14,2 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    14201624.25 − -2913253.87 = 17114878.12 PLN

    -2913253.87 PLN · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    14201624.25 PLN · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -100%

    Période précédente

    PLN 319 384,18

    –

    Période actuelle

    PLN 0

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    0 − 319384.18 = -319384.18 PLN

    319384.18 PLN · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    0 PLN · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31

  • Chiffre d’affaires PLN 48.68 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé PLN 43.96 million 90 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation PLN 4.72 million 9,7 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −PLN 590,529.31 −1,2 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net PLN 5.31 million 11 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles PLN 14.2 million 29 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement PLN 0 0 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé PLN 14.2 million 29 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2020 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 198 % du chiffre d’affaires.
  • 2021 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
  • 2022 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2020 2020-01-01 – 2020-12-312368040.26 4687494.68 Calculé -2319454.42 -487669.3 Calculé -1831785.12 -2786669.27 Calculé
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-3123018749.24 20111830.61 Calculé 2906918.63 -453064.43 Calculé 3359983.06 -3232638.05 Calculé
Source
2022 2022-01-01 – 2022-12-3148678712.1 43961414.17 Calculé 4717297.93 -590529.31 Calculé 5307827.24 14201624.25 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en PLN.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

PLN 48,7 M 2022
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.52,6 M39,4 M26,3 M13,1 M0,0202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(PLN)Éléments de preuve de la source
2020Chiffre d’affaires2368040.26
2021Chiffre d’affaires23018749.24
2022Chiffre d’affaires48678712.1

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

111,5% 2022
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.942%706%471%235%0%202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Sur un anAucune période antérieure comparable
2021Sur un an872,1%
2022Sur un an111,5%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 9,7% 2022
Marge nette 10,9% 2022
Marge de flux de trésorerie disponible 29,2% 2022
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.41%-2%-44%-87%-129%202020212022
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Marge opérationnelle-97,9%
2021Marge opérationnelle12,6%
2022Marge opérationnelle9,7%
2020Marge nette-77,4%
2021Marge nette14,6%
2022Marge nette10,9%
2020Marge de flux de trésorerie disponible-117,7%
2021Marge de flux de trésorerie disponible-14%
2022Marge de flux de trésorerie disponible29,2%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

PLN 14,2 M 2022
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.15,6 M10,6 M5,6 M680,9 k-4,3 M202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(PLN)Éléments de preuve de la source
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-2759990.55
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-2913253.87
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles14201624.25

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

PLN 14,2 M 2022
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.15,6 M10,5 M5,5 M428,6 k-4,6 M202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(PLN)Éléments de preuve de la source
2020Flux de trésorerie disponible-2786669.27
2021Flux de trésorerie disponible-3232638.05
2022Flux de trésorerie disponible14201624.25

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

115,9% 2022
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.130%98%65%33%0%202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Passif / actif120,5%
2021Passif / actif114,6%
2022Passif / actif115,9%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,92× 2022
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,12×0,84×0,56×0,28×0,00×202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Actifs courants / passifs courants0,55×
2021Actifs courants / passifs courants1,04×
2022Actifs courants / passifs courants0,92×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−PLN 1.83 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1831785.12 PLN

2020-01-01 – 2020-12-31: -1831785.12 PLN Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−PLN 2.76 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2759990.55 PLN

2020-01-01 – 2020-12-31: -2759990.55 PLN Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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PLN 26,678.72
Valeur exacte

Valeur exacte : 26678.72 PLN

2020-01-01 – 2020-12-31: 26678.72 PLN Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−PLN 2.79 million
Calcul et justificatifs

-2759990.55 − 26678.72 PLN

Flux de trésorerie disponible exact : -2786669.27 PLN

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
PLN 3.36 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3359983.06 PLN

2021-01-01 – 2021-12-31: 3359983.06 PLN Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−PLN 2.91 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2913253.87 PLN

2021-01-01 – 2021-12-31: -2913253.87 PLN Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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PLN 319,384.18
Valeur exacte

Valeur exacte : 319384.18 PLN

2021-01-01 – 2021-12-31: 319384.18 PLN Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−PLN 3.23 million
Calcul et justificatifs

-2913253.87 − 319384.18 PLN

Flux de trésorerie disponible exact : -3232638.05 PLN

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
PLN 5.31 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5307827.24 PLN

2022-01-01 – 2022-12-31: 5307827.24 PLN Examiner Résultat net Ouvrir la source
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PLN 14.2 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 14201624.25 PLN

2022-01-01 – 2022-12-31: 14201624.25 PLN Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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PLN 0
Valeur exacte

Valeur exacte : 0 PLN

2022-01-01 – 2022-12-31: 0 PLN Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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PLN 14.2 million
Calcul et justificatifs

14201624.25 − 0 PLN

Flux de trésorerie disponible exact : 14201624.25 PLN

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

2 déclarations · 235 valeurs les plus récentes · 235 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 259400RLBWAKJKOMC404, esef:259400RLBWAKJKOMC404