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Pharmena Spółka Akcyjna

ESEF
Rapport (type indisponible) · déposé le 4 mai 2023

2 documents dans ce jeu de données, déposés du 5 avr. 2022 au 4 mai 2023. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

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Watchlist

Dernier exercice fiscal

Chiffre d’affaires

19 millions PLN

2022 · PLN

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-2,67%

2022 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -508000 PLN Source
  • Revenue: 19022000 PLN Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

1,82 million PLN

2022 · PLN

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 1819000 PLN Source

Flux de trésorerie disponible

-3,54 millions PLN

2021 · PLN

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -3225000 PLN Source
  • Capital Expenditure: 319000 PLN Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
1,59 million PLN Source
Valeur exacte

1592000 PLN

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 4 mai 2023.

Données financières disponibles jusqu’au : 2022-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Capital expenditure: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +25%

    Période précédente

    PLN 15,21 millions

    –

    Période actuelle

    PLN 19,02 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    19022000 − 15213000 = 3809000 PLN

    15213000 PLN · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    19022000 PLN · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +PLN 3,02 millions

    Période précédente

    −PLN 4,59 millions

    –

    Période actuelle

    −PLN 1,57 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -1570000 − -4592000 = 3022000 PLN

    -4592000 PLN · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -1570000 PLN · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +PLN 5,04 millions

    Période précédente

    −PLN 3,23 millions

    –

    Période actuelle

    PLN 1,82 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1819000 − -3225000 = 5044000 PLN

    -3225000 PLN · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1819000 PLN · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Données comparables indisponibles pour : Dépenses d’investissement.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31

  • Chiffre d’affaires PLN 19.02 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé PLN 19.53 million 103 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −PLN 508,000 −2,7 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé PLN 1.06 million 5,6 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −PLN 1.57 million −8,3 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles PLN 1.82 million 9,6 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Flux de trésorerie disponible Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2020 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 160 % du chiffre d’affaires.
  • 2021 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 126 % du chiffre d’affaires.
  • 2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 103 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2020 2020-01-01 – 2020-12-319933000 15941000 Calculé -6008000 883000 Calculé -6891000 -2451000 Calculé
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-3115213000 19196000 Calculé -3983000 609000 Calculé -4592000 -3544000 Calculé
Source
2022 2022-01-01 – 2022-12-3119022000 19530000 Calculé -508000 1062000 Calculé -1570000 Indisponible
Source

Les montants sont exacts, en PLN.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

PLN 19 M 2022
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.20,5 M15,4 M10,3 M5,1 M0,0202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(PLN)Éléments de preuve de la source
2020Chiffre d’affaires9933000
2021Chiffre d’affaires15213000
2022Chiffre d’affaires19022000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

25% 2022
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.57%43%29%14%0%202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Sur un anAucune période antérieure comparable
2021Sur un an53,2%
2022Sur un an25%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -2,7% 2022
Marge nette -8,3% 2022
Marge de flux de trésorerie disponible -23,3% 2021
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.6%-15%-35%-55%-75%202020212022
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Marge opérationnelle-60,5%
2021Marge opérationnelle-26,2%
2022Marge opérationnelle-2,7%
2020Marge nette-69,4%
2021Marge nette-30,2%
2022Marge nette-8,3%
2020Marge de flux de trésorerie disponible-24,7%
2021Marge de flux de trésorerie disponible-23,3%
2022Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

PLN 1,8 M 2022
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,2 M759,8 k-703,0 k-2,2 M-3,6 M202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(PLN)Éléments de preuve de la source
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-2237000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-3225000
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1819000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

PLN -3,5 M 2021
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.283,5 k-744,2 k-1,8 M-2,8 M-3,8 M202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(PLN)Éléments de preuve de la source
2020Flux de trésorerie disponible-2451000
2021Flux de trésorerie disponible-3544000
2022Flux de trésorerie disponibleIndisponible

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

154% 2022
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.166%125%83%42%0%202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Passif / actif103,2%
2021Passif / actif145,9%
2022Passif / actif154%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,59× 2022
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.0,80×0,60×0,40×0,20×0,00×202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Actifs courants / passifs courants0,74×
2021Actifs courants / passifs courants0,71×
2022Actifs courants / passifs courants0,59×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−PLN 6.89 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -6891000 PLN

2020-01-01 – 2020-12-31: -6891000 PLN Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−PLN 2.24 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2237000 PLN

2020-01-01 – 2020-12-31: -2237000 PLN Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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PLN 214,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 214000 PLN

2020-01-01 – 2020-12-31: 214000 PLN Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−PLN 2.45 million
Calcul et justificatifs

-2237000 − 214000 PLN

Flux de trésorerie disponible exact : -2451000 PLN

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−PLN 4.59 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4592000 PLN

2021-01-01 – 2021-12-31: -4592000 PLN Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−PLN 3.23 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3225000 PLN

2021-01-01 – 2021-12-31: -3225000 PLN Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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PLN 319,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 319000 PLN

2021-01-01 – 2021-12-31: 319000 PLN Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−PLN 3.54 million
Calcul et justificatifs

-3225000 − 319000 PLN

Flux de trésorerie disponible exact : -3544000 PLN

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−PLN 1.57 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1570000 PLN

2022-01-01 – 2022-12-31: -1570000 PLN Examiner Résultat net Ouvrir la source
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PLN 1.82 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1819000 PLN

2022-01-01 – 2022-12-31: 1819000 PLN Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

2 déclarations · 259 valeurs les plus récentes · 259 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 259400RHT936BBKW0955, esef:259400RHT936BBKW0955