Fundies.
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PCC EXOL S.A.

ESEF
Rapport (type indisponible) · déposé le 2 mai 2023

3 documents dans ce jeu de données, déposés du 9 juin 2021 au 2 mai 2023. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Segments
Liste de suivi

Détentions et activité des initiés

Opérations déclarées par les administrateurs, dirigeants et détenteurs de plus de 10 % sur les formulaires 3, 4 et 5 de la SEC, sur les 12 derniers mois.

Les déclarations d’initiés sont les formulaires 3, 4 et 5 de la SEC. Cette société ne relève pas du régime de la SEC ; aucune n’est donc affichée.

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Dernier exercice fiscal

Chiffre d’affaires

1,18 milliard PLN

2022 · PLN

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 1180911000 PLN Source

Marge opérationnelle

13,55%

2022 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 160061000 PLN Source
  • Revenue: 1180911000 PLN Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

120 millions PLN

2022 · PLN

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 120473000 PLN Source

Flux de trésorerie disponible

89,2 millions PLN

2022 · PLN

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 120473000 PLN Source
  • Capital Expenditure Including Intangibles: 31271000 PLN Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
26 millions PLN Source
Valeur exacte

26005000 PLN

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 2 mai 2023.

Données financières disponibles jusqu’au : 2022-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • capital expenditure: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +46,3%

    Période précédente

    PLN 807,07 millions

    –

    Période actuelle

    PLN 1,18 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1180911000 − 807072000 = 373839000 PLN

    807072000 PLN · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1180911000 PLN · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +106,1%

    Période précédente

    PLN 58,05 millions

    –

    Période actuelle

    PLN 119,63 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    119634000 − 58046000 = 61588000 PLN

    58046000 PLN · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    119634000 PLN · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +502,2%

    Période précédente

    PLN 20,01 millions

    –

    Période actuelle

    PLN 120,47 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    120473000 − 20006000 = 100467000 PLN

    20006000 PLN · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    120473000 PLN · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Données comparables indisponibles pour : Dépenses d’investissement.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31

  • Chiffre d’affaires PLN 1.18 billion 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé PLN 1.02 billion 86 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation PLN 160.06 million 14 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé PLN 40.43 million 3,4 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net PLN 119.63 million 10 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles PLN 120.47 million 10 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement, immobilisations incorporelles incluses PLN 31.27 million 2,6 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé Ici, les dépenses d’investissement incluent les immobilisations incorporelles. PLN 89.2 million 7,6 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2019 94 %
  • 2020 91 %
  • 2021 91 %
  • 2022 10 %86 %
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2019 2019-01-01 – 2019-12-31638612000 597591000 Dérivé 41021000 12726000 Dérivé 28295000 12403000 Dérivé Ici, les dépenses d’investissement incluent les immobilisations incorporelles.
Source
2020 2020-01-01 – 2020-12-31645929000 587429000 Dérivé 58500000 18284000 Dérivé 40216000 34090000 Dérivé Ici, les dépenses d’investissement incluent les immobilisations incorporelles.
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-31807072000 730770000 Dérivé 76302000 18256000 Dérivé 58046000 -18843000 Dérivé Ici, les dépenses d’investissement incluent les immobilisations incorporelles.
Source
2022 2022-01-01 – 2022-12-311180911000 1020850000 Dérivé 160061000 40427000 Dérivé 119634000 89202000 Dérivé Ici, les dépenses d’investissement incluent les immobilisations incorporelles.
Source

Les montants sont exacts, en PLN.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

PLN 1,2 Md 2022
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,3 Md956,5 M637,7 M318,8 M0,02019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(PLN)Éléments de preuve de la source
2019Chiffre d’affaires638612000
2020Chiffre d’affaires645929000
2021Chiffre d’affaires807072000
2022Chiffre d’affaires1180911000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

46,3% 2022
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.50%38%25%13%0%2019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Sur un anAucune période antérieure comparable
2020Sur un an1,1%
2021Sur un an24,9%
2022Sur un an46,3%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 13,6% 2022
Marge nette 10,1% 2022
Marge de flux de trésorerie disponible 7,6% 2022
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.14,8%10,2%5,6%1,0%-3,6%2019202020212022
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Marge opérationnelle6,4%
2020Marge opérationnelle9,1%
2021Marge opérationnelle9,5%
2022Marge opérationnelle13,6%
2019Marge nette4,4%
2020Marge nette6,2%
2021Marge nette7,2%
2022Marge nette10,1%
2019Marge de flux de trésorerie disponible1,9%
2020Marge de flux de trésorerie disponible5,3%
2021Marge de flux de trésorerie disponible-2,3%
2022Marge de flux de trésorerie disponible7,6%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

PLN 120,5 M 2022
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.130,1 M97,6 M65,1 M32,5 M0,02019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(PLN)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles55812000
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles64191000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles20006000
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles120473000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

PLN 89,2 M 2022
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.97,8 M66,5 M35,2 M3,8 M-27,5 M2019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(PLN)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie disponible12403000
2020Flux de trésorerie disponible34090000
2021Flux de trésorerie disponible-18843000
2022Flux de trésorerie disponible89202000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

48% 2022
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.59%44%29%15%0%2019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Passif / actif53,3%
2020Passif / actif53,5%
2021Passif / actif54,2%
2022Passif / actif48%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,5× 2022
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,62×1,22×0,81×0,41×0,00×2019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Actifs courants / passifs courants0,91×
2020Actifs courants / passifs courants1,34×
2021Actifs courants / passifs courants1,02×
2022Actifs courants / passifs courants1,5×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
PLN 28.3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 28295000 PLN

2019-01-01 – 2019-12-31: 28295000 PLN Examiner Résultat net Ouvrir la source
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PLN 55.81 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 55812000 PLN

2019-01-01 – 2019-12-31: 55812000 PLN Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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PLN 43.41 million Ici, les dépenses d’investissement incluent les immobilisations incorporelles.
Valeur exacte

Valeur exacte : 43409000 PLN

2019-01-01 – 2019-12-31: 43409000 PLN Examiner Capital Expenditure Including Intangibles Ouvrir la source
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PLN 12.4 million Ici, les dépenses d’investissement incluent les immobilisations incorporelles.
Calcul et justificatifs

55812000 − 43409000 PLN

Flux de trésorerie disponible exact : 12403000 PLN

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
PLN 40.22 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 40216000 PLN

2020-01-01 – 2020-12-31: 40216000 PLN Examiner Résultat net Ouvrir la source
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PLN 64.19 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 64191000 PLN

2020-01-01 – 2020-12-31: 64191000 PLN Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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PLN 30.1 million Ici, les dépenses d’investissement incluent les immobilisations incorporelles.
Valeur exacte

Valeur exacte : 30101000 PLN

2020-01-01 – 2020-12-31: 30101000 PLN Examiner Capital Expenditure Including Intangibles Ouvrir la source
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PLN 34.09 million Ici, les dépenses d’investissement incluent les immobilisations incorporelles.
Calcul et justificatifs

64191000 − 30101000 PLN

Flux de trésorerie disponible exact : 34090000 PLN

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
PLN 58.05 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 58046000 PLN

2021-01-01 – 2021-12-31: 58046000 PLN Examiner Résultat net Ouvrir la source
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PLN 20.01 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 20006000 PLN

2021-01-01 – 2021-12-31: 20006000 PLN Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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PLN 38.85 million Ici, les dépenses d’investissement incluent les immobilisations incorporelles.
Valeur exacte

Valeur exacte : 38849000 PLN

2021-01-01 – 2021-12-31: 38849000 PLN Examiner Capital Expenditure Including Intangibles Ouvrir la source
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−PLN 18.84 million Ici, les dépenses d’investissement incluent les immobilisations incorporelles.
Calcul et justificatifs

20006000 − 38849000 PLN

Flux de trésorerie disponible exact : -18843000 PLN

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
PLN 119.63 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 119634000 PLN

2022-01-01 – 2022-12-31: 119634000 PLN Examiner Résultat net Ouvrir la source
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PLN 120.47 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 120473000 PLN

2022-01-01 – 2022-12-31: 120473000 PLN Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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PLN 31.27 million Ici, les dépenses d’investissement incluent les immobilisations incorporelles.
Valeur exacte

Valeur exacte : 31271000 PLN

2022-01-01 – 2022-12-31: 31271000 PLN Examiner Capital Expenditure Including Intangibles Ouvrir la source
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PLN 89.2 million Ici, les dépenses d’investissement incluent les immobilisations incorporelles.
Calcul et justificatifs

120473000 − 31271000 PLN

Flux de trésorerie disponible exact : 89202000 PLN

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

3 déclarations · 240 valeurs les plus récentes · 240 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 2594002H3ZAFID0MP378, esef:2594002H3ZAFID0MP378