Chiffre d’affaires
257 millions EUR
2023 · EUR
Valeurs exactes et justificatifs
- Revenue: 256675000 EUR Source
Fundies. Français
IDEAL HOLDINGS S.A.
ESEF1 documents dans ce jeu de données, déposés du 9 juil. 2024 au 9 juil. 2024. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.
Détentions et activité des initiés
Opérations déclarées par les administrateurs, dirigeants et détenteurs de plus de 10 % sur les formulaires 3, 4 et 5 de la SEC, sur les 12 derniers mois.
Les déclarations d’initiés sont les formulaires 3, 4 et 5 de la SEC. Cette société ne relève pas du régime de la SEC ; aucune n’est donc affichée.
Voir toutes les opérations des initiés
Les détenteurs institutionnels (formulaire 13F) ne sont pas encore affichés ici.
Dernier exercice fiscal
Marge opérationnelle
13,63%
2023 · %
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
34,2 millions EUR
2023 · EUR
Valeurs exactes et justificatifs
- Operating Cash Flow: 34194000 EUR Source
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- 155 millions EUR Source
Valeur exacte
155454000 EUR
- Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
- Indisponible
- Actions en circulation
- Indisponible
Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.
Dernière déclaration enregistrée : 9 juil. 2024.
Données financières disponibles jusqu’au : 2023-12-31.
Couverture par indicateur financier
- Revenue: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
- Operating income: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
- Net income: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
- Operating cash flow: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
- capital expenditure: Aucun chiffre compatible dans cette période
- Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
- Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
- Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
- Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
- Cash and cash equivalents: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
- long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
- shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période
La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.
Évolution sur un an
Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.
Chiffre d’affaires
+98,7%Période précédente
EUR 129,2 millions
–
Période actuelle
EUR 256,68 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
256675000 − 129202000 = 127473000 EUR
129202000 EUR · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022
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Résultat net
-51,7%Période précédente
EUR 33,05 millions
–
Période actuelle
EUR 15,98 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
15976000 − 33054000 = -17078000 EUR
33054000 EUR · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022
Examiner la donnée précédente Source précédente15976000 EUR · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
+3 336,6%Période précédente
EUR 995 000
–
Période actuelle
EUR 34,19 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
34194000 − 995000 = 33199000 EUR
995000 EUR · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022
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Données comparables indisponibles pour : Dépenses d’investissement.
Où va le chiffre d’affaires
Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.
2023 2023-01-01 – 2023-12-31
- Chiffre d’affaires EUR 256.68 million 100 % du chiffre d’affaires
- Coûts d’exploitation Dérivé EUR 221.69 million 86 % du chiffre d’affaires
- Résultat d’exploitation EUR 34.99 million 14 % du chiffre d’affaires
- Impôts, intérêts et autres Dérivé EUR 19.01 million 7,4 % du chiffre d’affaires
- Résultat net EUR 15.98 million 6,2 % du chiffre d’affaires
Trésorerie
- Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles EUR 34.19 million 13 % du chiffre d’affaires
- Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
- Flux de trésorerie disponible Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Part du chiffre d’affaires par période
- Résultat net
- Impôts, intérêts et autres
- Coûts d’exploitation
- 2022 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
- 2023 86 %
Valeurs et sources
| Période | Chiffre d’affaires | Coûts d’exploitation | Résultat d’exploitation | Impôts, intérêts et autres | Résultat net | Flux de trésorerie disponible | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 129202000 | 118478000 Dérivé | 10724000 | -22330000 Dérivé | 33054000 | Indisponible | Source
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 256675000 | 221686000 Dérivé | 34989000 | 19013000 Dérivé | 15976000 | Indisponible | Source
|
Les montants sont exacts, en EUR.
Croissance
Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.
EUR 256,7 M 2023
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(EUR) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2022 | Chiffre d’affaires | 129202000 |
|
| 2023 | Chiffre d’affaires | 256675000 |
|
Croissance du chiffre d’affaires
Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.
98,7% 2023
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2022 | Sur un an | Aucune période antérieure comparable |
|
| 2023 | Sur un an | 98,7% |
|
Résultat et trésorerie
Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.
Marges bénéficiaires
Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.
Marge opérationnelle 13,6% 2023
Marge nette 6,2% 2023
- Marge opérationnelle
- Marge nette
- Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2022 | Marge opérationnelle | 8,3% |
|
| 2023 | Marge opérationnelle | 13,6% |
|
| 2022 | Marge nette | 25,6% |
|
| 2023 | Marge nette | 6,2% |
|
| 2022 | Marge de flux de trésorerie disponible | Non déclaré |
|
| 2023 | Marge de flux de trésorerie disponible | Non déclaré |
|
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.
EUR 34,2 M 2023
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(EUR) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2022 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 995000 |
|
| 2023 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 34194000 |
|
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(EUR) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2022 | Flux de trésorerie disponible | Indisponible |
|
| 2023 | Flux de trésorerie disponible | Indisponible |
|
Bilan
Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.
Passifs sur actifs
Passif total en proportion de l’actif total.
81,5% 2023
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2022 | Passif / actif | 48,9% |
|
| 2023 | Passif / actif | 81,5% |
|
Actif courant sur passif courant
Actif courant divisé par passif courant.
1,77× 2023
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2022 | Actifs courants / passifs courants | 2,46× |
|
| 2023 | Actifs courants / passifs courants | 1,77× |
|
Génération de trésorerie
Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.
| Période | Résultat net | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Dépenses d’investissement | Flux de trésorerie disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | EUR 33.05 million Valeur exacteValeur exacte : 33054000 EUR Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | EUR 995,000 Valeur exacteValeur exacte : 995000 EUR Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | EUR 15.98 million Valeur exacteValeur exacte : 15976000 EUR Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | EUR 34.19 million Valeur exacteValeur exacte : 34194000 EUR Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.
Couverture des données et identifiants de l’entreprise
La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.
1 déclarations · 149 valeurs les plus récentes · 149 valeurs initialement déclarées
Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.
Identifiants: 2138005HALN2BC9VUD41, esef:2138005HALN2BC9VUD41