Fundies.
Français

楽天グループ株式会社

EDINET
Déclaration (120003) · déposé le 16 oct. 2026

Chiffre d’affaires consolidé (Annuel) pour 2025 : environ JPY 2,497 Bn, selon les derniers chiffres déclarés. La période précédente, 2024, était d’environ JPY 2,279 Bn.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Segments
Liste de suivi

Détentions et activité des initiés

Opérations déclarées par les administrateurs, dirigeants et détenteurs de plus de 10 % sur les formulaires 3, 4 et 5 de la SEC, sur les 12 derniers mois.

Les déclarations d’initiés sont les formulaires 3, 4 et 5 de la SEC. Cette société ne relève pas du régime de la SEC ; aucune n’est donc affichée.

Voir toutes les opérations des initiés

Les détenteurs institutionnels (formulaire 13F) ne sont pas encore affichés ici.

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

537 milliards JPY

2024-06-30 · JPY

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 1050908000000 JPY
  • Revenue: 513624000000 JPY

Marge opérationnelle

-3,41%

2024-06-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -51603000000 JPY
  • Operating Income: -33272000000 JPY
  • Revenue: 1050908000000 JPY
  • Revenue: 513624000000 JPY

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

517 milliards JPY

2024-06-30 · JPY

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 665677000000 JPY
  • Operating Cash Flow: 148871000000 JPY

Flux de trésorerie disponible

496 milliards JPY

2024-06-30 · JPY

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 665677000000 JPY
  • Operating Cash Flow: 148871000000 JPY
  • Capital Expenditure: 59507000000 JPY
  • Capital Expenditure: 38684000000 JPY
Trésorerie et équivalents de trésorerie
5,84 billions JPY
Valeur exacte

5837566000000 JPY

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

2,15 billions JPY

1 juil. 2023 – 30 juin 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 518439000000 JPY · 2023-07-01 – 2023-09-30
  • Revenue: 2071315000000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
  • Revenue: 1491239000000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Revenue: 513624000000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Revenue: 1050908000000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
  • Revenue: 513624000000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31

Résultat net

-275 milliards JPY

1 juil. 2023 – 30 juin 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -68462000000 JPY · 2023-07-01 – 2023-09-30
  • Net income: -339473000000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
  • Net income: -208447000000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Net income: -42394000000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Net income: -75962000000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
  • Net income: -42394000000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

1,15 billion JPY

1 juil. 2023 – 30 juin 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 161663000000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Operating cash flow: 239777000000 JPY · 2023-01-01 – 2023-06-30
  • Operating cash flow: 724192000000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
  • Operating cash flow: 161663000000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Operating cash flow: 148871000000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Operating cash flow: 665677000000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
  • Operating cash flow: 148871000000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31

Dépenses d’investissement

138 milliards JPY

1 juil. 2023 – 30 juin 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 147854000000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Capital expenditure: 115166000000 JPY · 2023-01-01 – 2023-06-30
  • Capital expenditure: 193829000000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
  • Capital expenditure: 147854000000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Capital expenditure: 38684000000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Capital expenditure: 59507000000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
  • Capital expenditure: 38684000000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31

Flux de trésorerie disponible

1,01 billion JPY

1 juil. 2023 – 30 juin 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 161663000000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Operating cash flow: 239777000000 JPY · 2023-01-01 – 2023-06-30
  • Operating cash flow: 724192000000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
  • Operating cash flow: 161663000000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Operating cash flow: 148871000000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Operating cash flow: 665677000000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
  • Operating cash flow: 148871000000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Capital expenditure: 147854000000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Capital expenditure: 115166000000 JPY · 2023-01-01 – 2023-06-30
  • Capital expenditure: 193829000000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
  • Capital expenditure: 147854000000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Capital expenditure: 38684000000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Capital expenditure: 59507000000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
  • Capital expenditure: 38684000000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 16 oct. 2026.

Données financières disponibles jusqu’au : 2025-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Operating income: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Net income: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Operating cash flow: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Capital expenditure: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Total assets: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Total liabilities: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • current assets: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • current liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Cash and cash equivalents: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +9,5%

    Période précédente

    JPY 2,28 billions

    –

    Période actuelle

    JPY 2,5 billions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    2496575000000 − 2279233000000 = 217342000000 JPY

    2279233000000 JPY · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée précédente

    2496575000000 JPY · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025

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  • Résultat net

    −JPY 15,44 milliards

    Période précédente

    −JPY 162,44 milliards

    –

    Période actuelle

    −JPY 177,89 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -177886000000 − -162442000000 = -15444000000 JPY

    -162442000000 JPY · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée précédente

    -177886000000 JPY · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -64,4%

    Période précédente

    JPY 1,19 billions

    –

    Période actuelle

    JPY 424,09 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    424093000000 − 1190882000000 = -766789000000 JPY

    1190882000000 JPY · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée précédente

    424093000000 JPY · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025

    Examiner la donnée actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -21,8%

    Période précédente

    JPY 83,95 milliards

    –

    Période actuelle

    JPY 65,67 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    65669000000 − 83952000000 = -18283000000 JPY

    83952000000 JPY · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée précédente

    65669000000 JPY · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025

    Examiner la donnée actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2025 2025-01-01 – 2025-12-31

  • Chiffre d’affaires JPY 2.5 trillion 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé JPY 2.48 trillion 99 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation JPY 14.38 billion 0,6 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé JPY 192.27 billion 7,7 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −JPY 177.89 billion −7,1 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles JPY 424.09 billion 17 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement JPY 65.67 billion 2,6 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé JPY 358.42 billion 14 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2016 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2017 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2018 13 %85 %
  • 2019 Perte nette : le résultat net représentait −2,5 % du chiffre d’affaires.
  • 2020 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 106 % du chiffre d’affaires.
  • 2021 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 112 % du chiffre d’affaires.
  • 2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 119 % du chiffre d’affaires.
  • 2023 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 110 % du chiffre d’affaires.
  • 2024 Perte nette : le résultat net représentait −7,1 % du chiffre d’affaires.
  • 2025 Perte nette : le résultat net représentait −7,1 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2016 2016-01-01 – 2016-12-31781916000000 IndisponibleIndisponibleIndisponibleIndisponibleIndisponible
Source
2017 2017-01-01 – 2017-12-31944474000000 IndisponibleIndisponibleIndisponibleIndisponibleIndisponible
Source
2018 2018-01-01 – 2018-12-311101480000000 931055000000 Dérivé 170425000000 28143000000 Dérivé 142282000000 122173000000 Dérivé
Source
2019 2019-01-01 – 2019-12-311263932000000 1191187000000 Dérivé 72745000000 104633000000 Dérivé -31888000000 210255000000 Dérivé
Source
2020 2020-01-01 – 2020-12-311455538000000 1549387000000 Dérivé -93849000000 20350000000 Dérivé -114199000000 762113000000 Dérivé
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-311681757000000 1876483000000 Dérivé -194726000000 -60898000000 Dérivé -133828000000 295848000000 Dérivé
Source
2022 2022-01-01 – 2022-12-311920894000000 2292506000000 Dérivé -371612000000 5605000000 Dérivé -377217000000 -560734000000 Dérivé
Source
2023 2023-01-01 – 2023-12-312071315000000 2284172000000 Dérivé -212857000000 126616000000 Dérivé -339473000000 530363000000 Dérivé
Source
2024 2024-01-01 – 2024-12-312279233000000 2226258000000 Dérivé 52975000000 215417000000 Dérivé -162442000000 1106930000000 Dérivé
Source
2025 2025-01-01 – 2025-12-312496575000000 2482193000000 Dérivé 14382000000 192268000000 Dérivé -177886000000 358424000000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en JPY.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

JPY 2,5 Bn 2025
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,7 Bn2,0 Bn1,3 Bn674,1 Md0,0201620212025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(JPY)Éléments de preuve de la source
2016Chiffre d’affaires781916000000
  • Revenue: 781916000000
2017Chiffre d’affaires944474000000
  • Revenue: 944474000000
2018Chiffre d’affaires1101480000000
  • Revenue: 1101480000000
2019Chiffre d’affaires1263932000000
  • Revenue: 1263932000000
2020Chiffre d’affaires1455538000000
  • Revenue: 1455538000000
2021Chiffre d’affaires1681757000000
  • Revenue: 1681757000000
2022Chiffre d’affaires1920894000000
  • Revenue: 1920894000000
2023Chiffre d’affaires2071315000000
  • Revenue: 2071315000000
2024Chiffre d’affaires2279233000000
  • Revenue: 2279233000000
2025Chiffre d’affaires2496575000000
  • Revenue: 2496575000000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

9,5% 2025
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.22,5%16,8%11,2%5,6%0,0%201620212025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2016Sur un an9,6%
  • Revenue: 781916000000
  • Revenue: 713555000000
2017Sur un an20,8%
  • Revenue: 944474000000
  • Revenue: 781916000000
2018Sur un an16,6%
  • Revenue: 1101480000000
  • Revenue: 944474000000
2019Sur un an14,7%
  • Revenue: 1263932000000
  • Revenue: 1101480000000
2020Sur un an15,2%
  • Revenue: 1455538000000
  • Revenue: 1263932000000
2021Sur un an15,5%
  • Revenue: 1681757000000
  • Revenue: 1455538000000
2022Sur un an14,2%
  • Revenue: 1920894000000
  • Revenue: 1681757000000
2023Sur un an7,8%
  • Revenue: 2071315000000
  • Revenue: 1920894000000
2024Sur un an10%
  • Revenue: 2279233000000
  • Revenue: 2071315000000
2025Sur un an9,5%
  • Revenue: 2496575000000
  • Revenue: 2279233000000

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 0,6% 2025
Marge nette -7,1% 2025
Marge de flux de trésorerie disponible 14,4% 2025
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.59%35%12%-12%-36%2016-12-3120212025
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2016-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
  • Revenue: 781916000000
2017-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
  • Revenue: 944474000000
2018Marge opérationnelle15,5%
  • Operating Income: 170425000000
  • Revenue: 1101480000000
2019Marge opérationnelle5,8%
  • Operating Income: 72745000000
  • Revenue: 1263932000000
2020Marge opérationnelle-6,4%
  • Operating Income: -93849000000
  • Revenue: 1455538000000
2021Marge opérationnelle-11,6%
  • Operating Income: -194726000000
  • Revenue: 1681757000000
2022Marge opérationnelle-19,3%
  • Operating Income: -371612000000
  • Revenue: 1920894000000
2023Marge opérationnelle-10,3%
  • Operating Income: -212857000000
  • Revenue: 2071315000000
2024Marge opérationnelle2,3%
  • Operating Income: 52975000000
  • Revenue: 2279233000000
2025Marge opérationnelle0,6%
  • Operating Income: 14382000000
  • Revenue: 2496575000000
2016-12-31Marge netteNon déclaré
  • Revenue: 781916000000
2017-12-31Marge netteNon déclaré
  • Revenue: 944474000000
2018Marge nette12,9%
  • Net Income: 142282000000
  • Revenue: 1101480000000
2019Marge nette-2,5%
  • Net Income: -31888000000
  • Revenue: 1263932000000
2020Marge nette-7,8%
  • Net Income: -114199000000
  • Revenue: 1455538000000
2021Marge nette-8%
  • Net Income: -133828000000
  • Revenue: 1681757000000
2022Marge nette-19,6%
  • Net Income: -377217000000
  • Revenue: 1920894000000
2023Marge nette-16,4%
  • Net Income: -339473000000
  • Revenue: 2071315000000
2024Marge nette-7,1%
  • Net Income: -162442000000
  • Revenue: 2279233000000
2025Marge nette-7,1%
  • Net Income: -177886000000
  • Revenue: 2496575000000
2016Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
  • Revenue: 781916000000
  • Operating Cash Flow: 30700000000
2017Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
  • Revenue: 944474000000
  • Operating Cash Flow: 162056000000
2018Marge de flux de trésorerie disponible11,1%
  • Revenue: 1101480000000
  • Operating Cash Flow: 145615000000
  • Capital Expenditure: 23442000000
2019Marge de flux de trésorerie disponible16,6%
  • Revenue: 1263932000000
  • Operating Cash Flow: 318320000000
  • Capital Expenditure: 108065000000
2020Marge de flux de trésorerie disponible52,4%
  • Revenue: 1455538000000
  • Operating Cash Flow: 1041391000000
  • Capital Expenditure: 279278000000
2021Marge de flux de trésorerie disponible17,6%
  • Revenue: 1681757000000
  • Operating Cash Flow: 582707000000
  • Capital Expenditure: 286859000000
2022Marge de flux de trésorerie disponible-29,2%
  • Revenue: 1920894000000
  • Operating Cash Flow: -262068000000
  • Capital Expenditure: 298666000000
2023Marge de flux de trésorerie disponible25,6%
  • Revenue: 2071315000000
  • Operating Cash Flow: 724192000000
  • Capital Expenditure: 193829000000
2024Marge de flux de trésorerie disponible48,6%
  • Revenue: 2279233000000
  • Operating Cash Flow: 1190882000000
  • Capital Expenditure: 83952000000
2025Marge de flux de trésorerie disponible14,4%
  • Revenue: 2496575000000
  • Operating Cash Flow: 424093000000
  • Capital Expenditure: 65669000000

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

JPY 424,1 Md 2025
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,3 Bn885,8 Md464,4 Md43,1 Md-378,3 Md201620212025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(JPY)Éléments de preuve de la source
2016Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles30700000000
  • Operating Cash Flow: 30700000000
2017Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles162056000000
  • Operating Cash Flow: 162056000000
2018Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles145615000000
  • Operating Cash Flow: 145615000000
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles318320000000
  • Operating Cash Flow: 318320000000
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1041391000000
  • Operating Cash Flow: 1041391000000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles582707000000
  • Operating Cash Flow: 582707000000
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-262068000000
  • Operating Cash Flow: -262068000000
2023Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles724192000000
  • Operating Cash Flow: 724192000000
2024Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1190882000000
  • Operating Cash Flow: 1190882000000
2025Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles424093000000
  • Operating Cash Flow: 424093000000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

JPY 358,4 Md 2025
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,2 Bn756,7 Md273,1 Md-210,5 Md-694,1 Md201620212025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(JPY)Éléments de preuve de la source
2016Flux de trésorerie disponibleIndisponible
  • Operating Cash Flow: 30700000000
2017Flux de trésorerie disponibleIndisponible
  • Operating Cash Flow: 162056000000
2018Flux de trésorerie disponible122173000000
  • Operating Cash Flow: 145615000000
  • Capital Expenditure: 23442000000
2019Flux de trésorerie disponible210255000000
  • Operating Cash Flow: 318320000000
  • Capital Expenditure: 108065000000
2020Flux de trésorerie disponible762113000000
  • Operating Cash Flow: 1041391000000
  • Capital Expenditure: 279278000000
2021Flux de trésorerie disponible295848000000
  • Operating Cash Flow: 582707000000
  • Capital Expenditure: 286859000000
2022Flux de trésorerie disponible-560734000000
  • Operating Cash Flow: -262068000000
  • Capital Expenditure: 298666000000
2023Flux de trésorerie disponible530363000000
  • Operating Cash Flow: 724192000000
  • Capital Expenditure: 193829000000
2024Flux de trésorerie disponible1106930000000
  • Operating Cash Flow: 1190882000000
  • Capital Expenditure: 83952000000
2025Flux de trésorerie disponible358424000000
  • Operating Cash Flow: 424093000000
  • Capital Expenditure: 65669000000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

95,3% 2025
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.104%78%52%26%0%2016-12-3120212025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2016-12-31Passif / actifNon déclaré
  • Total Assets: 4604672000000
2017-12-31Passif / actifNon déclaré
  • Total Assets: 6184299000000
2018Passif / actif89,4%
  • Total Liabilities: 6568795000000
  • Total Assets: 7345002000000
2019Passif / actif92%
  • Total Liabilities: 8428497000000
  • Total Assets: 9165697000000
2020Passif / actif95%
  • Total Liabilities: 11895424000000
  • Total Assets: 12524438000000
2021Passif / actif93,4%
  • Total Liabilities: 15713931000000
  • Total Assets: 16831221000000
2022Passif / actif95,8%
  • Total Liabilities: 19553570000000
  • Total Assets: 20402281000000
2023Passif / actif95,2%
  • Total Liabilities: 21537853000000
  • Total Assets: 22625576000000
2024Passif / actif95,3%
  • Total Liabilities: 25276214000000
  • Total Assets: 26514728000000
2025Passif / actif95,3%
  • Total Liabilities: 27450168000000
  • Total Assets: 28804400000000

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2016-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2017-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2018-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2019-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2020-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2021-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2022-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2023-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2024-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2025-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2016 2016-01-01 – 2016-12-31
Indisponible Non déclaré pour cette période.
JPY 30.7 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : 30700000000 JPY

2016-01-01 – 2016-12-31: 30700000000 JPY Examiner Flux de trésorerie opérationnels
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

2017 2017-01-01 – 2017-12-31
Indisponible Non déclaré pour cette période.
JPY 162.06 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : 162056000000 JPY

2017-01-01 – 2017-12-31: 162056000000 JPY Examiner Flux de trésorerie opérationnels
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

2018 2018-01-01 – 2018-12-31
JPY 142.28 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : 142282000000 JPY

2018-01-01 – 2018-12-31: 142282000000 JPY Examiner Résultat net
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JPY 145.62 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : 145615000000 JPY

2018-01-01 – 2018-12-31: 145615000000 JPY Examiner Flux de trésorerie opérationnels
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JPY 23.44 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : 23442000000 JPY

2018-01-01 – 2018-12-31: 23442000000 JPY Examiner Dépenses d’investissement
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JPY 122.17 billion
Calcul et justificatifs

145615000000 − 23442000000 JPY

Flux de trésorerie disponible exact : 122173000000 JPY

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2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−JPY 31.89 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : -31888000000 JPY

2019-01-01 – 2019-12-31: -31888000000 JPY Examiner Résultat net
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JPY 318.32 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : 318320000000 JPY

2019-01-01 – 2019-12-31: 318320000000 JPY Examiner Flux de trésorerie opérationnels
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JPY 108.07 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : 108065000000 JPY

2019-01-01 – 2019-12-31: 108065000000 JPY Examiner Dépenses d’investissement
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JPY 210.26 billion
Calcul et justificatifs

318320000000 − 108065000000 JPY

Flux de trésorerie disponible exact : 210255000000 JPY

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−JPY 114.2 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : -114199000000 JPY

2020-01-01 – 2020-12-31: -114199000000 JPY Examiner Résultat net
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JPY 1.04 trillion
Valeur exacte

Valeur exacte : 1041391000000 JPY

2020-01-01 – 2020-12-31: 1041391000000 JPY Examiner Flux de trésorerie opérationnels
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JPY 279.28 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : 279278000000 JPY

2020-01-01 – 2020-12-31: 279278000000 JPY Examiner Dépenses d’investissement
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JPY 762.11 billion
Calcul et justificatifs

1041391000000 − 279278000000 JPY

Flux de trésorerie disponible exact : 762113000000 JPY

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−JPY 133.83 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : -133828000000 JPY

2021-01-01 – 2021-12-31: -133828000000 JPY Examiner Résultat net
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JPY 582.71 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : 582707000000 JPY

2021-01-01 – 2021-12-31: 582707000000 JPY Examiner Flux de trésorerie opérationnels
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JPY 286.86 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : 286859000000 JPY

2021-01-01 – 2021-12-31: 286859000000 JPY Examiner Dépenses d’investissement
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JPY 295.85 billion
Calcul et justificatifs

582707000000 − 286859000000 JPY

Flux de trésorerie disponible exact : 295848000000 JPY

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−JPY 377.22 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : -377217000000 JPY

2022-01-01 – 2022-12-31: -377217000000 JPY Examiner Résultat net
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−JPY 262.07 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : -262068000000 JPY

2022-01-01 – 2022-12-31: -262068000000 JPY Examiner Flux de trésorerie opérationnels
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JPY 298.67 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : 298666000000 JPY

2022-01-01 – 2022-12-31: 298666000000 JPY Examiner Dépenses d’investissement
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−JPY 560.73 billion
Calcul et justificatifs

-262068000000 − 298666000000 JPY

Flux de trésorerie disponible exact : -560734000000 JPY

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−JPY 339.47 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : -339473000000 JPY

2023-01-01 – 2023-12-31: -339473000000 JPY Examiner Résultat net
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JPY 724.19 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : 724192000000 JPY

2023-01-01 – 2023-12-31: 724192000000 JPY Examiner Flux de trésorerie opérationnels
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JPY 193.83 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : 193829000000 JPY

2023-01-01 – 2023-12-31: 193829000000 JPY Examiner Dépenses d’investissement
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JPY 530.36 billion
Calcul et justificatifs

724192000000 − 193829000000 JPY

Flux de trésorerie disponible exact : 530363000000 JPY

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2024 2024-01-01 – 2024-12-31
−JPY 162.44 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : -162442000000 JPY

2024-01-01 – 2024-12-31: -162442000000 JPY Examiner Résultat net
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JPY 1.19 trillion
Valeur exacte

Valeur exacte : 1190882000000 JPY

2024-01-01 – 2024-12-31: 1190882000000 JPY Examiner Flux de trésorerie opérationnels
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JPY 83.95 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : 83952000000 JPY

2024-01-01 – 2024-12-31: 83952000000 JPY Examiner Dépenses d’investissement
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JPY 1.11 trillion
Calcul et justificatifs

1190882000000 − 83952000000 JPY

Flux de trésorerie disponible exact : 1106930000000 JPY

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2025 2025-01-01 – 2025-12-31
−JPY 177.89 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : -177886000000 JPY

2025-01-01 – 2025-12-31: -177886000000 JPY Examiner Résultat net
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JPY 424.09 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : 424093000000 JPY

2025-01-01 – 2025-12-31: 424093000000 JPY Examiner Flux de trésorerie opérationnels
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JPY 65.67 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : 65669000000 JPY

2025-01-01 – 2025-12-31: 65669000000 JPY Examiner Dépenses d’investissement
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JPY 358.42 billion
Calcul et justificatifs

424093000000 − 65669000000 JPY

Flux de trésorerie disponible exact : 358424000000 JPY

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Valorisations des fonds

Les séries de fonds sont présentées séparément des états financiers de la société de gestion. La version le plus récent sélectionnée s’applique aux deux.

0 blocs de fonds extraits n’ont aucune valorisation identifiée exploitable.

Aucune valorisation de fonds n’est disponible pour cette sélection.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

74 déclarations · 1 146 valeurs les plus récentes · 1 146 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 47550, 9010701020592, E05080, edinet:E05080

Aussi connu sous le nom de 楽天グループ株式会社, 楽天株式会社