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株式会社ダイナックホールディングス

EDINET
Déclaration (043000) · déposé le 14 mai 2021

19 documents dans ce jeu de données, déposés du 11 nov. 2016 au 14 mai 2021. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

3,41 milliards JPY

2021-03-31 · JPY

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 3412872000 JPY

Marge opérationnelle

-59,61%

2021-03-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -2034544000 JPY
  • Revenue: 3412872000 JPY
Trésorerie et équivalents de trésorerie
610 millions JPY
Valeur exacte

609934000 JPY

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

16,1 milliards JPY

1 avr. 2020 – 31 mars 2021

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 9365051000 JPY · 2020-01-01 – 2020-06-30
  • Revenue: 7016913000 JPY · 2020-01-01 – 2020-03-31
  • Revenue: 13916747000 JPY · 2020-01-01 – 2020-09-30
  • Revenue: 9365051000 JPY · 2020-01-01 – 2020-06-30
  • Revenue: 19696056000 JPY · 2020-01-01 – 2020-12-31
  • Revenue: 13916747000 JPY · 2020-01-01 – 2020-09-30
  • Revenue: 3412872000 JPY · 2021-01-01 – 2021-03-31

Résultat net

-9,08 milliards JPY

1 avr. 2020 – 31 mars 2021

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -4645944000 JPY · 2020-01-01 – 2020-06-30
  • Net income: -1389228000 JPY · 2020-01-01 – 2020-03-31
  • Net income: -6740915000 JPY · 2020-01-01 – 2020-09-30
  • Net income: -4645944000 JPY · 2020-01-01 – 2020-06-30
  • Net income: -8969136000 JPY · 2020-01-01 – 2020-12-31
  • Net income: -6740915000 JPY · 2020-01-01 – 2020-09-30
  • Net income: -1496237000 JPY · 2021-01-01 – 2021-03-31

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 mai 2021.

Données financières disponibles jusqu’au : 2020-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -47%

    Période précédente

    JPY 37,19 milliards

    –

    Période actuelle

    JPY 19,7 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    19696056000 − 37189875000 = -17493819000 JPY

    37189875000 JPY · 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019

    Examiner la donnée précédente

    19696056000 JPY · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée actuelle
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  • Résultat net

    −JPY 8,66 milliards

    Période précédente

    −JPY 305,97 millions

    –

    Période actuelle

    −JPY 8,97 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -8969136000 − -305971000 = -8663165000 JPY

    -305971000 JPY · 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019

    Examiner la donnée précédente

    -8969136000 JPY · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -766,3%

    Période précédente

    JPY 979,89 millions

    –

    Période actuelle

    −JPY 6,53 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -6528661000 − 979893000 = -7508554000 JPY

    979893000 JPY · 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019

    Examiner la donnée précédente

    -6528661000 JPY · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -62,8%

    Période précédente

    JPY 1,05 milliards

    –

    Période actuelle

    JPY 388,99 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    388988000 − 1045706000 = -656718000 JPY

    1045706000 JPY · 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019

    Examiner la donnée précédente

    388988000 JPY · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2020 2020-01-01 – 2020-12-31

  • Chiffre d’affaires JPY 19.7 billion 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé JPY 25.78 billion 131 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −JPY 6.08 billion −31 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé JPY 2.89 billion 15 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −JPY 8.97 billion −46 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −JPY 6.53 billion −33 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement JPY 388.99 million 2 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé −JPY 6.92 billion −35 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2018 99 %
  • 2019 Perte nette : le résultat net représentait −0,8 % du chiffre d’affaires.
  • 2020 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 131 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2018 2018-01-01 – 2018-12-3136096469000 35825225000 Dérivé 271244000 51084000 Dérivé 220160000 -224849000 Dérivé
Source
2019 2019-01-01 – 2019-12-3137189875000 37060738000 Dérivé 129137000 435108000 Dérivé -305971000 -65813000 Dérivé
Source
2020 2020-01-01 – 2020-12-3119696056000 25775331000 Dérivé -6079275000 2889861000 Dérivé -8969136000 -6917649000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en JPY.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

JPY 19,7 Md 2020
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.40,2 Md30,1 Md20,1 Md10,0 Md0,0201820192020
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(JPY)Éléments de preuve de la source
2018Chiffre d’affaires36096469000
  • Revenue: 36096469000
2019Chiffre d’affaires37189875000
  • Revenue: 37189875000
2020Chiffre d’affaires19696056000
  • Revenue: 19696056000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-47% 2020
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.7%-7%-22%-37%-51%201820192020
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2018Sur un anAucune période antérieure comparable
  • Revenue: 36096469000
2019Sur un an3%
  • Revenue: 37189875000
  • Revenue: 36096469000
2020Sur un an-47%
  • Revenue: 19696056000
  • Revenue: 37189875000

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -30,9% 2020
Marge nette -45,5% 2020
Marge de flux de trésorerie disponible -35,1% 2020
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4%-9%-22%-36%-49%201820192020
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2018Marge opérationnelle0,8%
  • Operating Income: 271244000
  • Revenue: 36096469000
2019Marge opérationnelle0,3%
  • Operating Income: 129137000
  • Revenue: 37189875000
2020Marge opérationnelle-30,9%
  • Operating Income: -6079275000
  • Revenue: 19696056000
2018Marge nette0,6%
  • Net Income: 220160000
  • Revenue: 36096469000
2019Marge nette-0,8%
  • Net Income: -305971000
  • Revenue: 37189875000
2020Marge nette-45,5%
  • Net Income: -8969136000
  • Revenue: 19696056000
2018Marge de flux de trésorerie disponible-0,6%
  • Revenue: 36096469000
  • Operating Cash Flow: 1137002000
  • Capital Expenditure: 1361851000
2019Marge de flux de trésorerie disponible-0,2%
  • Revenue: 37189875000
  • Operating Cash Flow: 979893000
  • Capital Expenditure: 1045706000
2020Marge de flux de trésorerie disponible-35,1%
  • Revenue: 19696056000
  • Operating Cash Flow: -6528661000
  • Capital Expenditure: 388988000

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

JPY -6,5 Md 2020
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,8 Md-472,8 M-2,7 Md-4,9 Md-7,1 Md201820192020
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(JPY)Éléments de preuve de la source
2018Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1137002000
  • Operating Cash Flow: 1137002000
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles979893000
  • Operating Cash Flow: 979893000
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-6528661000
  • Operating Cash Flow: -6528661000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

JPY -6,9 Md 2020
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.553,4 M-1,5 Md-3,5 Md-5,5 Md-7,5 Md201820192020
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(JPY)Éléments de preuve de la source
2018Flux de trésorerie disponible-224849000
  • Operating Cash Flow: 1137002000
  • Capital Expenditure: 1361851000
2019Flux de trésorerie disponible-65813000
  • Operating Cash Flow: 979893000
  • Capital Expenditure: 1045706000
2020Flux de trésorerie disponible-6917649000
  • Operating Cash Flow: -6528661000
  • Capital Expenditure: 388988000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

144,4% 2020
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.156%117%78%39%0%201820192020
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2018Passif / actif69%
  • Total Liabilities: 10136350000
  • Total Assets: 14686720000
2019Passif / actif72,1%
  • Total Liabilities: 10706503000
  • Total Assets: 14852530000
2020Passif / actif144,4%
  • Total Liabilities: 15847396000
  • Total Assets: 10978171000

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,28× 2020
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.0,57×0,43×0,28×0,14×0,00×201820192020
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2018Actifs courants / passifs courants0,53×
  • Current Assets: 4111592000
  • Current Liabilities: 7824259000
2019Actifs courants / passifs courants0,47×
  • Current Assets: 3982098000
  • Current Liabilities: 8412877000
2020Actifs courants / passifs courants0,28×
  • Current Assets: 3305960000
  • Current Liabilities: 11932948000

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2018 2018-01-01 – 2018-12-31
JPY 220.16 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 220160000 JPY

2018-01-01 – 2018-12-31: 220160000 JPY Examiner Résultat net
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JPY 1.14 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : 1137002000 JPY

2018-01-01 – 2018-12-31: 1137002000 JPY Examiner Flux de trésorerie opérationnels
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JPY 1.36 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : 1361851000 JPY

2018-01-01 – 2018-12-31: 1361851000 JPY Examiner Dépenses d’investissement
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−JPY 224.85 million
Calcul et justificatifs

1137002000 − 1361851000 JPY

Flux de trésorerie disponible exact : -224849000 JPY

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2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−JPY 305.97 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -305971000 JPY

2019-01-01 – 2019-12-31: -305971000 JPY Examiner Résultat net
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JPY 979.89 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 979893000 JPY

2019-01-01 – 2019-12-31: 979893000 JPY Examiner Flux de trésorerie opérationnels
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JPY 1.05 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : 1045706000 JPY

2019-01-01 – 2019-12-31: 1045706000 JPY Examiner Dépenses d’investissement
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−JPY 65.81 million
Calcul et justificatifs

979893000 − 1045706000 JPY

Flux de trésorerie disponible exact : -65813000 JPY

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−JPY 8.97 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : -8969136000 JPY

2020-01-01 – 2020-12-31: -8969136000 JPY Examiner Résultat net
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−JPY 6.53 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : -6528661000 JPY

2020-01-01 – 2020-12-31: -6528661000 JPY Examiner Flux de trésorerie opérationnels
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JPY 388.99 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 388988000 JPY

2020-01-01 – 2020-12-31: 388988000 JPY Examiner Dépenses d’investissement
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−JPY 6.92 billion
Calcul et justificatifs

-6528661000 − 388988000 JPY

Flux de trésorerie disponible exact : -6917649000 JPY

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Valorisations des fonds

Les séries de fonds sont présentées séparément des états financiers de la société de gestion. La version le plus récent sélectionnée s’applique aux deux.

0 blocs de fonds extraits n’ont aucune valorisation identifiée exploitable.

Aucune valorisation de fonds n’est disponible pour cette sélection.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

19 déclarations · 372 valeurs les plus récentes · 372 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 26750, 7011101012050, E03359, edinet:E03359

Aussi connu sous le nom de 株式会社ダイナックホールディングス