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CELERIS CORP

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 14 août 2002

30 documents dans ce jeu de données, déposés du 15 mai 1996 au 14 août 2002. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

2,27 millions USD

2001-12-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-31,32%

2001-12-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -2866000 USD Source
  • Operating Income: -2155000 USD Source
  • Revenue: 9759000 USD Source
  • Revenue: 7489000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
805 mille USD Source
Valeur exacte

805000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

9,76 millions USD

1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 2377000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
  • Revenue: 2497000 USD · 2001-04-01 – 2001-06-30 Source
  • Revenue: 2615000 USD · 2001-07-01 – 2001-09-30 Source
  • Revenue: 9759000 USD · 2001-01-01 – 2001-12-31 Source
  • Revenue: 7489000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 Source

Résultat net

-3,75 millions USD

1 juil. 2001 – 30 juin 2002

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -611000 USD · 2001-07-01 – 2001-09-30 Source
  • Net income: -2737000 USD · 2001-01-01 – 2001-12-31 Source
  • Net income: -2037000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 Source
  • Net income: -796000 USD · 2002-01-01 – 2002-03-31 Source
  • Net income: -1643000 USD · 2002-04-01 – 2002-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 août 2002.

Données financières disponibles jusqu’au : 2001-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • Operating income: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • Net income: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • capital expenditure: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Total assets: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Current assets: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • Current liabilities: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • Cash and cash equivalents: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -12,9%

    Période précédente

    USD 11,21 millions

    –

    Période actuelle

    USD 9,76 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    9759000 − 11208000 = -1449000 USD

    11208000 USD · 1 janv. 2000 – 31 déc. 2000

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    9759000 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 1,88 millions

    Période précédente

    −USD 4,61 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 2,74 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -2737000 − -4613000 = 1876000 USD

    -4613000 USD · 1 janv. 2000 – 31 déc. 2000

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -2737000 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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Données comparables indisponibles pour : Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, Dépenses d’investissement.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2001 2001-01-01 – 2001-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 9.76 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé USD 12.63 million 129 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 2.87 million −29 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé −USD 129,000 −1,3 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 2.74 million −28 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1994 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 111 % du chiffre d’affaires.
  • 1995 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 162 % du chiffre d’affaires.
  • 1996 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 122 % du chiffre d’affaires.
  • 1997 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 121 % du chiffre d’affaires.
  • 1998 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 152 % du chiffre d’affaires.
  • 1999 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 145 % du chiffre d’affaires.
  • 2000 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 135 % du chiffre d’affaires.
  • 2001 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 129 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1994 1994-01-01 – 1994-12-3111272912 12510804 Dérivé -1237892 -64702 Dérivé -1173190 Indisponible
Source
1995 1995-01-01 – 1995-12-3115482111 25080559 Dérivé -9598448 -574594 Dérivé -9023854 Indisponible
Source
1996 1996-01-01 – 1996-12-313671133 4490249 Dérivé -819116 12017016 Dérivé -12836132 Indisponible
Source
1997 1997-01-01 – 1997-12-315101627 6190341 Dérivé -1088714 17955921 Dérivé -19044635 Indisponible
Source
1998 1998-01-01 – 1998-12-316430000 9743000 Dérivé -3313000 9340000 Dérivé -12653000 Indisponible
Source
1999 1999-01-01 – 1999-12-3110124000 14691000 Dérivé -4567000 -2452000 Dérivé -2115000 Indisponible
Source
2000 2000-01-01 – 2000-12-3111208000 15173000 Dérivé -3965000 648000 Dérivé -4613000 Indisponible
Source
2001 2001-01-01 – 2001-12-319759000 12625000 Dérivé -2866000 -129000 Dérivé -2737000 Indisponible
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 9,8 M 2001
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.16,7 M12,5 M8,4 M4,2 M0,0199419982001
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Chiffre d’affaires11272912
1995Chiffre d’affaires15482111
1996Chiffre d’affaires3671133
1997Chiffre d’affaires5101627
1998Chiffre d’affaires6430000
1999Chiffre d’affaires10124000
2000Chiffre d’affaires11208000
2001Chiffre d’affaires9759000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-12,9% 2001
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.68%29%-9%-48%-87%199419982001
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Sur un anAucune période antérieure comparable
1995Sur un an37,3%
1996Sur un an-76,3%
1997Sur un an39%
1998Sur un an26%
1999Sur un an57,4%
2000Sur un an10,7%
2001Sur un an-12,9%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -29,4% 2001
Marge nette -28% 2001
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.30%-78%-187%-295%-403%199419982001
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Marge opérationnelle-11%
1995Marge opérationnelle-62%
1996Marge opérationnelle-22,3%
1997Marge opérationnelle-21,3%
1998Marge opérationnelle-51,5%
1999Marge opérationnelle-45,1%
2000Marge opérationnelle-35,4%
2001Marge opérationnelle-29,4%
1994Marge nette-10,4%
1995Marge nette-58,3%
1996Marge nette-349,7%
1997Marge nette-373,3%
1998Marge nette-196,8%
1999Marge nette-20,9%
2000Marge nette-41,2%
2001Marge nette-28%
1994Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
1995Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
1996Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
1997Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
1998Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
1999Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
2000Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
2001Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -3,8 M 1996
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.305,8 k-802,6 k-1,9 M-3,0 M-4,1 M199419982001
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-703447
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-2645744
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-3822034
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée
1999Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée
2000Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée
2001Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie disponibleIndisponible
1995Flux de trésorerie disponibleIndisponible
1996Flux de trésorerie disponibleIndisponible
1997Flux de trésorerie disponibleIndisponibleAucune source enregistrée
1998Flux de trésorerie disponibleIndisponibleAucune source enregistrée
1999Flux de trésorerie disponibleIndisponibleAucune source enregistrée
2000Flux de trésorerie disponibleIndisponibleAucune source enregistrée
2001Flux de trésorerie disponibleIndisponibleAucune source enregistrée

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1995-12-31Passif / actifNon déclaré
1996-12-31Passif / actifNon déclaré
1997-12-31Passif / actifNon déclaré
1998-12-31Passif / actifNon déclaré
1999-12-31Passif / actifNon déclaré
2000-12-31Passif / actifNon déclaré
2001-12-31Passif / actifNon déclaré

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,29× 2001
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.8,19×6,14×4,09×2,05×0,00×1994-12-3119982001
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1995Actifs courants / passifs courants7,58×
1996Actifs courants / passifs courants6,65×
1997Actifs courants / passifs courants5,78×
1998Actifs courants / passifs courants2,88×
1999Actifs courants / passifs courants3,73×
2000Actifs courants / passifs courants3,82×
2001Actifs courants / passifs courants2,29×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1994 1994-01-01 – 1994-12-31
−USD 1.17 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1173190 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: -1173190 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 703,447
Valeur exacte

Valeur exacte : -703447 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: -703447 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

1995 1995-01-01 – 1995-12-31
−USD 9.02 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -9023854 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -9023854 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 2.65 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2645744 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -2645744 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

1996 1996-01-01 – 1996-12-31
−USD 12.84 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -12836132 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -12836132 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 3.82 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3822034 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -3822034 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

1997 1997-01-01 – 1997-12-31
−USD 19.04 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -19044635 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -19044635 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

1998 1998-01-01 – 1998-12-31
−USD 12.65 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -12653000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -12653000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

1999 1999-01-01 – 1999-12-31
−USD 2.12 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2115000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: -2115000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

2000 2000-01-01 – 2000-12-31
−USD 4.61 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4613000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -4613000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

2001 2001-01-01 – 2001-12-31
−USD 2.74 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2737000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: -2737000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

30 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000946994, 946994, edgar:946994

Aussi connu sous le nom de SUMMIT MEDICAL SYSTEMS INC /MN/