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AG ASSOCIATES INC

EDGAR

Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 11 févr. 1999

12 documents dans ce jeu de données, déposés du 13 mai 1996 au 11 févr. 1999. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

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Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

14,3 millions USD

1998-12-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 14328000 USD Source

Marge opérationnelle

-1,97%

1998-12-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Income: -282000 USD Source
Revenue: 14328000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-1,3 million USD

1998-12-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: -1304000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-2,74 millions USD

1998-12-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: -1304000 USD Source
Capital Expenditure: 1431000 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 2,62 millions USD 31 déc. 1998 Source
Valeur exacte

2616000 USD
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: Indisponible
Actions en circulation: Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Résultat net

-14,4 millions USD

1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

Valeurs exactes et justificatifs

Net income: -2208000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 Source
Net income: -4837000 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 Source
Net income: -14000000 USD · 1997-10-01 – 1998-09-30 Source
Net income: -7037000 USD · 1997-10-01 – 1998-06-30 Source
Net income: -369000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Source

Dépenses d’investissement

4,33 millions USD

1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

Valeurs exactes et justificatifs

Capital expenditure: 2338000 USD · 1997-10-01 – 1998-03-31 Source
Capital expenditure: 1173000 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 Source
Capital expenditure: 3449000 USD · 1997-10-01 – 1998-06-30 Source
Capital expenditure: 2338000 USD · 1997-10-01 – 1998-03-31 Source
Capital expenditure: 4067000 USD · 1997-10-01 – 1998-09-30 Source
Capital expenditure: 3449000 USD · 1997-10-01 – 1998-06-30 Source
Capital expenditure: 1431000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 11 févr. 1999.

Données financières disponibles jusqu’au : 1998-09-30.

Couverture par indicateur financier

revenue: Aucun chiffre compatible dans cette période
Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-09-30
Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-09-30
Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-09-30
Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-09-30
Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-09-30
liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-09-30
Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-09-30
Cash and cash equivalents: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-09-30
long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Résultat net
−USD 9,31 millions

Période précédente

−USD 4,69 millions

1 oct. 1996 – 30 sept. 1997
Période actuelle

−USD 14 millions

1 oct. 1997 – 30 sept. 1998

Valeurs exactes et justificatifs

-14000000 − -4688000 = -9312000 USD

-4688000 USD · 1 oct. 1996 – 30 sept. 1997
Examiner la donnée précédente Source précédente
-14000000 USD · 1 oct. 1997 – 30 sept. 1998
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Résultat net · AG ASSOCIATES INC · 30 sept. 1998 AG ASSOCIATES INC (edgar:942124) Évolution sur un an de Résultat net : -9312000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1997-10-01 au 1998-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T23:18:41Z Instantané : 26ac93be9fcee52e5863c7de23b79bca2f1726bb58313749ba0e93aa0a9dc8b8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/942124?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:NetIncome : -14000000 USD (Du 1997-10-01 au 1998-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-98-005478.txt#3164 Donnée fundies:NetIncome : -4688000 USD (Du 1996-10-01 au 1997-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-98-005478.txt#3164
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
+USD 215 000

Période précédente

−USD 4,62 millions

1 oct. 1996 – 30 sept. 1997
Période actuelle

−USD 4,4 millions

1 oct. 1997 – 30 sept. 1998

Valeurs exactes et justificatifs

-4400000 − -4615000 = 215000 USD

-4615000 USD · 1 oct. 1996 – 30 sept. 1997
Examiner la donnée précédente Source précédente
-4400000 USD · 1 oct. 1997 – 30 sept. 1998
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · AG ASSOCIATES INC · 30 sept. 1998 AG ASSOCIATES INC (edgar:942124) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : 215000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1997-10-01 au 1998-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T23:18:41Z Instantané : 26ac93be9fcee52e5863c7de23b79bca2f1726bb58313749ba0e93aa0a9dc8b8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/942124?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : -4400000 USD (Du 1997-10-01 au 1998-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-98-005478.txt#3181 Donnée fundies:OperatingCashFlow : -4615000 USD (Du 1996-10-01 au 1997-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-98-005478.txt#3181
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Dépenses d’investissement
+17,8%

Période précédente

USD 3,45 millions

1 oct. 1996 – 30 sept. 1997
Période actuelle

USD 4,07 millions

1 oct. 1997 – 30 sept. 1998

Valeurs exactes et justificatifs

4067000 − 3452000 = 615000 USD

3452000 USD · 1 oct. 1996 – 30 sept. 1997
Examiner la donnée précédente Source précédente
4067000 USD · 1 oct. 1997 – 30 sept. 1998
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Dépenses d’investissement · AG ASSOCIATES INC · 30 sept. 1998 AG ASSOCIATES INC (edgar:942124) Évolution sur un an de Dépenses d’investissement : 615000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1997-10-01 au 1998-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T23:18:41Z Instantané : 26ac93be9fcee52e5863c7de23b79bca2f1726bb58313749ba0e93aa0a9dc8b8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/942124?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:CapitalExpenditure : 4067000 USD (Du 1997-10-01 au 1998-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-98-005478.txt#3188 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 3452000 USD (Du 1996-10-01 au 1997-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-98-005478.txt#3188
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Données comparables indisponibles pour : Chiffre d’affaires.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

Cette entreprise ne publie pas de chiffre d’affaires ; ses coûts ne peuvent donc pas être présentés en part de celui-ci.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
1994 1993-10-01 – 1994-09-30	USD 3.22 million Valeur exacte Valeur exacte : 3224000 USD 1993-10-01 – 1994-09-30: 3224000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · AG ASSOCIATES INC · 30 sept. 1994 AG ASSOCIATES INC (edgar:942124) Résultat net : 3224000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1993-10-01 au 1994-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T23:18:41Z Instantané : 26ac93be9fcee52e5863c7de23b79bca2f1726bb58313749ba0e93aa0a9dc8b8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/942124/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1994-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1993-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 3224000 USD (Du 1993-10-01 au 1994-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-96-003159.txt#1764 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 4.16 million Valeur exacte Valeur exacte : 4155000 USD 1993-10-01 – 1994-09-30: 4155000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · AG ASSOCIATES INC · 30 sept. 1994 AG ASSOCIATES INC (edgar:942124) Flux de trésorerie opérationnels : 4155000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1993-10-01 au 1994-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T23:18:41Z Instantané : 26ac93be9fcee52e5863c7de23b79bca2f1726bb58313749ba0e93aa0a9dc8b8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/942124/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1994-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1993-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 4155000 USD (Du 1993-10-01 au 1994-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-96-003159.txt#1783 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 809,000 Valeur exacte Valeur exacte : 809000 USD 1993-10-01 – 1994-09-30: 809000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · AG ASSOCIATES INC · 30 sept. 1994 AG ASSOCIATES INC (edgar:942124) Dépenses d’investissement : 809000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1993-10-01 au 1994-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T23:18:41Z Instantané : 26ac93be9fcee52e5863c7de23b79bca2f1726bb58313749ba0e93aa0a9dc8b8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/942124/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1994-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1993-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 809000 USD (Du 1993-10-01 au 1994-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-96-003159.txt#1791 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 3.35 million Calcul et justificatifs 4155000 − 809000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 3346000 USD 1993-10-01 – 1994-09-30: 4155000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1993-10-01 – 1994-09-30: 809000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · AG ASSOCIATES INC · 30 sept. 1994 AG ASSOCIATES INC (edgar:942124) Flux de trésorerie disponible : 3346000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1993-10-01 au 1994-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T23:18:41Z Instantané : 26ac93be9fcee52e5863c7de23b79bca2f1726bb58313749ba0e93aa0a9dc8b8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/942124?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 4155000 USD (Du 1993-10-01 au 1994-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-96-003159.txt#1783 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 809000 USD (Du 1993-10-01 au 1994-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-96-003159.txt#1791 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1995 1994-10-01 – 1995-09-30	USD 9.75 million Valeur exacte Valeur exacte : 9753000 USD 1994-10-01 – 1995-09-30: 9753000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · AG ASSOCIATES INC · 30 sept. 1995 AG ASSOCIATES INC (edgar:942124) Résultat net : 9753000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1994-10-01 au 1995-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T23:18:41Z Instantané : 26ac93be9fcee52e5863c7de23b79bca2f1726bb58313749ba0e93aa0a9dc8b8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/942124/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1995-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1994-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 9753000 USD (Du 1994-10-01 au 1995-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-97-005053.txt#2110 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 1.37 million Valeur exacte Valeur exacte : 1374000 USD 1994-10-01 – 1995-09-30: 1374000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · AG ASSOCIATES INC · 30 sept. 1995 AG ASSOCIATES INC (edgar:942124) Flux de trésorerie opérationnels : 1374000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1994-10-01 au 1995-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T23:18:41Z Instantané : 26ac93be9fcee52e5863c7de23b79bca2f1726bb58313749ba0e93aa0a9dc8b8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/942124/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1995-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1994-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 1374000 USD (Du 1994-10-01 au 1995-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-97-005053.txt#2129 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 2.17 million Valeur exacte Valeur exacte : 2173000 USD 1994-10-01 – 1995-09-30: 2173000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · AG ASSOCIATES INC · 30 sept. 1995 AG ASSOCIATES INC (edgar:942124) Dépenses d’investissement : 2173000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1994-10-01 au 1995-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T23:18:41Z Instantané : 26ac93be9fcee52e5863c7de23b79bca2f1726bb58313749ba0e93aa0a9dc8b8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/942124/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1995-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1994-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 2173000 USD (Du 1994-10-01 au 1995-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-97-005053.txt#2137 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 799,000 Calcul et justificatifs 1374000 − 2173000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -799000 USD 1994-10-01 – 1995-09-30: 1374000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1994-10-01 – 1995-09-30: 2173000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · AG ASSOCIATES INC · 30 sept. 1995 AG ASSOCIATES INC (edgar:942124) Flux de trésorerie disponible : -799000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1994-10-01 au 1995-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T23:18:41Z Instantané : 26ac93be9fcee52e5863c7de23b79bca2f1726bb58313749ba0e93aa0a9dc8b8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/942124?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 1374000 USD (Du 1994-10-01 au 1995-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-97-005053.txt#2129 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 2173000 USD (Du 1994-10-01 au 1995-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-97-005053.txt#2137 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1996 1995-10-01 – 1996-09-30	USD 2.74 million Valeur exacte Valeur exacte : 2743000 USD 1995-10-01 – 1996-09-30: 2743000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · AG ASSOCIATES INC · 30 sept. 1996 AG ASSOCIATES INC (edgar:942124) Résultat net : 2743000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1995-10-01 au 1996-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T23:18:41Z Instantané : 26ac93be9fcee52e5863c7de23b79bca2f1726bb58313749ba0e93aa0a9dc8b8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/942124/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1996-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1995-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 2743000 USD (Du 1995-10-01 au 1996-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-98-005478.txt#3164 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 673,000 Valeur exacte Valeur exacte : 673000 USD 1995-10-01 – 1996-09-30: 673000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · AG ASSOCIATES INC · 30 sept. 1996 AG ASSOCIATES INC (edgar:942124) Flux de trésorerie opérationnels : 673000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1995-10-01 au 1996-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T23:18:41Z Instantané : 26ac93be9fcee52e5863c7de23b79bca2f1726bb58313749ba0e93aa0a9dc8b8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/942124/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1996-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1995-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 673000 USD (Du 1995-10-01 au 1996-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-98-005478.txt#3181 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 6.85 million Valeur exacte Valeur exacte : 6852000 USD 1995-10-01 – 1996-09-30: 6852000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · AG ASSOCIATES INC · 30 sept. 1996 AG ASSOCIATES INC (edgar:942124) Dépenses d’investissement : 6852000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1995-10-01 au 1996-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T23:18:41Z Instantané : 26ac93be9fcee52e5863c7de23b79bca2f1726bb58313749ba0e93aa0a9dc8b8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/942124/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1996-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1995-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 6852000 USD (Du 1995-10-01 au 1996-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-98-005478.txt#3188 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 6.18 million Calcul et justificatifs 673000 − 6852000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -6179000 USD 1995-10-01 – 1996-09-30: 673000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1995-10-01 – 1996-09-30: 6852000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · AG ASSOCIATES INC · 30 sept. 1996 AG ASSOCIATES INC (edgar:942124) Flux de trésorerie disponible : -6179000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1995-10-01 au 1996-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T23:18:41Z Instantané : 26ac93be9fcee52e5863c7de23b79bca2f1726bb58313749ba0e93aa0a9dc8b8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/942124?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 673000 USD (Du 1995-10-01 au 1996-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-98-005478.txt#3181 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 6852000 USD (Du 1995-10-01 au 1996-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-98-005478.txt#3188 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1997 1996-10-01 – 1997-09-30	−USD 4.69 million Valeur exacte Valeur exacte : -4688000 USD 1996-10-01 – 1997-09-30: -4688000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · AG ASSOCIATES INC · 30 sept. 1997 AG ASSOCIATES INC (edgar:942124) Résultat net : -4688000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1996-10-01 au 1997-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T23:18:41Z Instantané : 26ac93be9fcee52e5863c7de23b79bca2f1726bb58313749ba0e93aa0a9dc8b8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/942124/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1997-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1996-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -4688000 USD (Du 1996-10-01 au 1997-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-98-005478.txt#3164 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 4.62 million Valeur exacte Valeur exacte : -4615000 USD 1996-10-01 – 1997-09-30: -4615000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · AG ASSOCIATES INC · 30 sept. 1997 AG ASSOCIATES INC (edgar:942124) Flux de trésorerie opérationnels : -4615000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1996-10-01 au 1997-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T23:18:41Z Instantané : 26ac93be9fcee52e5863c7de23b79bca2f1726bb58313749ba0e93aa0a9dc8b8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/942124/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1997-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1996-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -4615000 USD (Du 1996-10-01 au 1997-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-98-005478.txt#3181 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 3.45 million Valeur exacte Valeur exacte : 3452000 USD 1996-10-01 – 1997-09-30: 3452000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · AG ASSOCIATES INC · 30 sept. 1997 AG ASSOCIATES INC (edgar:942124) Dépenses d’investissement : 3452000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1996-10-01 au 1997-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T23:18:41Z Instantané : 26ac93be9fcee52e5863c7de23b79bca2f1726bb58313749ba0e93aa0a9dc8b8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/942124/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1997-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1996-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 3452000 USD (Du 1996-10-01 au 1997-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-98-005478.txt#3188 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 8.07 million Calcul et justificatifs -4615000 − 3452000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -8067000 USD 1996-10-01 – 1997-09-30: -4615000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1996-10-01 – 1997-09-30: 3452000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · AG ASSOCIATES INC · 30 sept. 1997 AG ASSOCIATES INC (edgar:942124) Flux de trésorerie disponible : -8067000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1996-10-01 au 1997-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T23:18:41Z Instantané : 26ac93be9fcee52e5863c7de23b79bca2f1726bb58313749ba0e93aa0a9dc8b8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/942124?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -4615000 USD (Du 1996-10-01 au 1997-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-98-005478.txt#3181 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 3452000 USD (Du 1996-10-01 au 1997-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-98-005478.txt#3188 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1998 1997-10-01 – 1998-09-30	−USD 14 million Valeur exacte Valeur exacte : -14000000 USD 1997-10-01 – 1998-09-30: -14000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · AG ASSOCIATES INC · 30 sept. 1998 AG ASSOCIATES INC (edgar:942124) Résultat net : -14000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1997-10-01 au 1998-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T23:18:41Z Instantané : 26ac93be9fcee52e5863c7de23b79bca2f1726bb58313749ba0e93aa0a9dc8b8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/942124/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1998-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1997-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -14000000 USD (Du 1997-10-01 au 1998-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-98-005478.txt#3164 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 4.4 million Valeur exacte Valeur exacte : -4400000 USD 1997-10-01 – 1998-09-30: -4400000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · AG ASSOCIATES INC · 30 sept. 1998 AG ASSOCIATES INC (edgar:942124) Flux de trésorerie opérationnels : -4400000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1997-10-01 au 1998-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T23:18:41Z Instantané : 26ac93be9fcee52e5863c7de23b79bca2f1726bb58313749ba0e93aa0a9dc8b8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/942124/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1998-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1997-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -4400000 USD (Du 1997-10-01 au 1998-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-98-005478.txt#3181 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 4.07 million Valeur exacte Valeur exacte : 4067000 USD 1997-10-01 – 1998-09-30: 4067000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · AG ASSOCIATES INC · 30 sept. 1998 AG ASSOCIATES INC (edgar:942124) Dépenses d’investissement : 4067000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1997-10-01 au 1998-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T23:18:41Z Instantané : 26ac93be9fcee52e5863c7de23b79bca2f1726bb58313749ba0e93aa0a9dc8b8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/942124/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1998-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1997-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 4067000 USD (Du 1997-10-01 au 1998-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-98-005478.txt#3188 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 8.47 million Calcul et justificatifs -4400000 − 4067000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -8467000 USD 1997-10-01 – 1998-09-30: -4400000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1997-10-01 – 1998-09-30: 4067000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · AG ASSOCIATES INC · 30 sept. 1998 AG ASSOCIATES INC (edgar:942124) Flux de trésorerie disponible : -8467000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1997-10-01 au 1998-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T23:18:41Z Instantané : 26ac93be9fcee52e5863c7de23b79bca2f1726bb58313749ba0e93aa0a9dc8b8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/942124?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -4400000 USD (Du 1997-10-01 au 1998-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-98-005478.txt#3181 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 4067000 USD (Du 1997-10-01 au 1998-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/942124/0000891618-98-005478.txt#3188 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

12 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 3 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000942124, 942124, edgar:942124

AG ASSOCIATES INC

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Marge opérationnelle

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Flux de trésorerie disponible

Douze derniers mois

Résultat net

Dépenses d’investissement

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Où va le chiffre d’affaires

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie