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24 documents dans ce jeu de données, déposés du 15 mai 1996 au 14 août 2000. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

12,9 millions USD

2000-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-5,37%

2000-06-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -694873 USD Source
  • Revenue: 12946129 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

512 mille USD

2000-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 1528865 USD Source
  • Operating Cash Flow: 1016690 USD Source

Flux de trésorerie disponible

465 mille USD

2000-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 1528865 USD Source
  • Operating Cash Flow: 1016690 USD Source
  • Capital Expenditure: 170290 USD Source
  • Capital Expenditure: 123599 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
1,37 million USD Source
Valeur exacte

1370335 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 août 2000.

Données financières disponibles jusqu’au : 1999-03-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-31
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-31
  • Net income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-03-31
  • Operating cash flow: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-03-31
  • Capital expenditure: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-03-31
  • Total assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-03-31
  • liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Current assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-03-31
  • Current liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-03-31
  • Cash and cash equivalents: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-03-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Résultat net

    +USD 4,87 millions

    Période précédente

    −USD 4,68 millions

    –

    Période actuelle

    USD 191 190

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    191190 − -4678893 = 4870083 USD

    -4678893 USD · 1 avr. 1997 – 31 mars 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    191190 USD · 1 avr. 1998 – 31 mars 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -116,8%

    Période précédente

    USD 18,09 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 3,05 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -3045410 − 18092891 = -21138301 USD

    18092891 USD · 1 avr. 1997 – 31 mars 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -3045410 USD · 1 avr. 1998 – 31 mars 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -89,1%

    Période précédente

    USD 1,1 millions

    –

    Période actuelle

    USD 120 251

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    120251 − 1104305 = -984054 USD

    1104305 USD · 1 avr. 1997 – 31 mars 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    120251 USD · 1 avr. 1998 – 31 mars 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Données comparables indisponibles pour : Chiffre d’affaires.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1997 1997-01-01 – 1997-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 88.01 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 75.44 million 86 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 16.79 million 19 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 4.22 million −4,8 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 751,922 0,9 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 4.97 million −5,7 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 17.14 million −19 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 1.43 million 1,6 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 18.57 million −21 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1995 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 102 % du chiffre d’affaires.
  • 1996 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 111 % du chiffre d’affaires.
  • 1997 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 105 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1995 1995-01-01 – 1995-12-3130506560 31161315 Calculé -654755 -42025 Calculé -612730 -145384 Calculé
Source
1996 1996-01-01 – 1996-12-3133549594 37281044 Calculé -3731450 109623 Calculé -3841073 -5148208 Calculé
Source
1997 1997-01-01 – 1997-12-3188010449 92232627 Calculé -4222178 751922 Calculé -4974100 -18573454 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 88 M 1997
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.95,1 M71,3 M47,5 M23,8 M0,0199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Chiffre d’affaires30506560
1996Chiffre d’affaires33549594
1997Chiffre d’affaires88010449

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

162,3% 1997
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.175%131%88%44%0%199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995Sur un anAucune période antérieure comparable
1996Sur un an10%
1997Sur un an162,3%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -4,8% 1997
Marge nette -5,7% 1997
Marge de flux de trésorerie disponible -21,1% 1997
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,7%-4,4%-10,6%-16,7%-22,8%199519961997
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995Marge opérationnelle-2,1%
1996Marge opérationnelle-11,1%
1997Marge opérationnelle-4,8%
1995Marge nette-2%
1996Marge nette-11,4%
1997Marge nette-5,7%
1995Marge de flux de trésorerie disponible-0,5%
1996Marge de flux de trésorerie disponible-15,3%
1997Marge de flux de trésorerie disponible-21,1%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -17,1 M 1997
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,4 M-3,6 M-8,6 M-13,5 M-18,5 M199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-49485
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-4376797
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-17139075

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -18,6 M 1997
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,5 M-3,9 M-9,3 M-14,7 M-20,1 M199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Flux de trésorerie disponible-145384
1996Flux de trésorerie disponible-5148208
1997Flux de trésorerie disponible-18573454

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995-12-31Passif / actifNon déclaré
1996-12-31Passif / actifNon déclaré
1997-12-31Passif / actifNon déclaré

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,94× 1997
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,34×1,01×0,67×0,34×0,00×199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995Actifs courants / passifs courants1,24×
1996Actifs courants / passifs courants0,94×
1997Actifs courants / passifs courants0,94×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1995 1995-01-01 – 1995-12-31
−USD 612,730
Valeur exacte

Valeur exacte : -612730 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -612730 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 49,485
Valeur exacte

Valeur exacte : -49485 USD

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USD 95,899
Valeur exacte

Valeur exacte : 95899 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 95899 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 145,384
Calcul et justificatifs

-49485 − 95899 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -145384 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
−USD 3.84 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3841073 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -3841073 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 4.38 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4376797 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -4376797 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 771,411
Valeur exacte

Valeur exacte : 771411 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 771411 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 5.15 million
Calcul et justificatifs

-4376797 − 771411 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -5148208 USD

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1997 1996-04-01 – 1997-03-31
−USD 4.97 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4974100 USD

1996-04-01 – 1997-03-31: -4974100 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 16.95 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -16945664 USD

1996-04-01 – 1997-03-31: -16945664 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.63 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1627789 USD

1996-04-01 – 1997-03-31: 1627789 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 18.57 million
Calcul et justificatifs

-16945664 − 1627789 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -18573453 USD

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1997 1997-01-01 – 1997-12-31
−USD 4.97 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4974100 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -4974100 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 17.14 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -17139075 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -17139075 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.43 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1434379 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 1434379 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 18.57 million
Calcul et justificatifs

-17139075 − 1434379 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -18573454 USD

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1998 1997-04-01 – 1998-03-31
−USD 4.68 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4678893 USD

1997-04-01 – 1998-03-31: -4678893 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 18.09 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 18092891 USD

1997-04-01 – 1998-03-31: 18092891 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1104305 USD

1997-04-01 – 1998-03-31: 1104305 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 16.99 million
Calcul et justificatifs

18092891 − 1104305 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 16988586 USD

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1999 1998-04-01 – 1999-03-31
USD 191,190
Valeur exacte

Valeur exacte : 191190 USD

1998-04-01 – 1999-03-31: 191190 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 3.05 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3045410 USD

1998-04-01 – 1999-03-31: -3045410 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 120,251
Valeur exacte

Valeur exacte : 120251 USD

1998-04-01 – 1999-03-31: 120251 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 3.17 million
Calcul et justificatifs

-3045410 − 120251 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -3165661 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

24 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000926849, 926849, edgar:926849