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EDGAR

115 documents dans ce jeu de données, déposés du 15 mai 1996 au 9 déc. 2021. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

31,2 millions iso4217-usd

2017 Q4 · iso4217-usd

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 124753000 iso4217-usd Source
  • Revenue: 93511000 iso4217-usd Source

Marge opérationnelle

-2,22%

2017 Q4 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -4764000 iso4217-usd Source
  • Operating Income: -4071000 iso4217-usd Source
  • Revenue: 124753000 iso4217-usd Source
  • Revenue: 93511000 iso4217-usd Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

7,13 millions iso4217-usd

2017 Q4 · iso4217-usd

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 8513000 iso4217-usd Source
  • Operating Cash Flow: 1379000 iso4217-usd Source

Flux de trésorerie disponible

7,01 millions iso4217-usd

2017 Q4 · iso4217-usd

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 8513000 iso4217-usd Source
  • Operating Cash Flow: 1379000 iso4217-usd Source
  • Capital Expenditure: 838000 iso4217-usd Source
  • Capital Expenditure: 715000 iso4217-usd Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
20,4 millions USD Source
Valeur exacte

20422000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
24,2 millions shares Source
Valeur exacte

24181505 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

2,49% · 587 mille shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 23594803 shares · 30 sept. 2020· Source
  • 24181505 shares · 30 sept. 2021· Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 9 déc. 2021.

Données financières disponibles jusqu’au : 2020-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2017-12-31
  • Operating income: 9 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Net income: 9 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Operating cash flow: 9 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Capital expenditure: 9 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Total assets: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Current assets: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Current liabilities: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Cash and cash equivalents: 9 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Shares outstanding: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Résultat net

    −USD 5,6 millions

    Période précédente

    −USD 1,19 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 6,79 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -6790000 − -1190000 = -5600000 USD

    -1190000 USD · 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -6790000 USD · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +39,1%

    Période précédente

    USD 10,47 millions

    –

    Période actuelle

    USD 14,57 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    14571000 − 10472000 = 4099000 USD

    10472000 USD · 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    14571000 USD · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -82,7%

    Période précédente

    USD 5,64 millions

    –

    Période actuelle

    USD 973 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    973000 − 5638000 = -4665000 USD

    5638000 USD · 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    973000 USD · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Données comparables indisponibles pour : Chiffre d’affaires.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2017 2017-01-01 – 2017-12-31

  • Chiffre d’affaires iso4217-usd 124.75 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat d’exploitation Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Impôts, intérêts et autres Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat net Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Flux de trésorerie disponible Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2014 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2015 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2016 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2017 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2014 2014-01-01 – 2014-12-31143036000 IndisponibleIndisponibleIndisponibleIndisponibleIndisponible
Source
2015 2015-01-01 – 2015-12-31144271000 IndisponibleIndisponibleIndisponibleIndisponibleIndisponible
Source
2016 2016-01-01 – 2016-12-31137869000 IndisponibleIndisponibleIndisponibleIndisponibleIndisponible
Source
2017 2017-01-01 – 2017-12-31124753000 IndisponibleIndisponibleIndisponibleIndisponibleIndisponible
Source

Les montants sont exacts, en iso4217-usd.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

iso4217-usd 124,8 M 2017
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.155,8 M116,9 M77,9 M39,0 M0,02014201520162017
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(iso4217-usd)Éléments de preuve de la source
2014Chiffre d’affaires143036000
2015Chiffre d’affaires144271000
2016Chiffre d’affaires137869000
2017Chiffre d’affaires124753000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-9,5% 2017
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,7%-1,3%-4,3%-7,3%-10,3%2014201520162017
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2014Sur un anAucune période antérieure comparable
2015Sur un an0,9%
2016Sur un an-4,4%
2017Sur un an-9,5%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2014-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
2015-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
2016-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
2017-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
2014-12-31Marge netteNon déclaré
2015-12-31Marge netteNon déclaré
2016-12-31Marge netteNon déclaré
2017-12-31Marge netteNon déclaré
2014Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
2015Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
2016Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
2017Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(iso4217-usd)Éléments de preuve de la source
2014Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée
2015Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée
2016Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée
2017Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2014Flux de trésorerie disponibleIndisponibleAucune source enregistrée
2015Flux de trésorerie disponibleIndisponibleAucune source enregistrée
2016Flux de trésorerie disponibleIndisponibleAucune source enregistrée
2017Flux de trésorerie disponibleIndisponibleAucune source enregistrée

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2014-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2015-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2016-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2017-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2014-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2015-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2016-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2017-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2010 2010-01-01 – 2010-12-31
−USD 7.43 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -7425000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: -7425000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 22.33 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 22333000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 22333000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 3.46 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3463000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 3463000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 18.87 million
Calcul et justificatifs

22333000 − 3463000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 18870000 USD

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2011 2011-01-01 – 2011-12-31
−USD 16.24 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -16242000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -16242000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 598,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -598000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -598000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.32 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2317000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 2317000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 2.92 million
Calcul et justificatifs

-598000 − 2317000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -2915000 USD

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2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 8.04 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -8042000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -8042000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 10.21 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 10205000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 10205000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.09 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1094000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 1094000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 9.11 million
Calcul et justificatifs

10205000 − 1094000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 9111000 USD

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2013 2013-01-01 – 2013-12-31
USD 2.68 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2676000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 2676000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 13.25 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 13250000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 13250000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.12 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1118000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 1118000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 12.13 million
Calcul et justificatifs

13250000 − 1118000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 12132000 USD

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
USD 3.6 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3602000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 3602000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 10.38 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 10379000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 10379000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.32 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1315000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 1315000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 9.06 million
Calcul et justificatifs

10379000 − 1315000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 9064000 USD

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2015 2015-01-01 – 2015-12-31
USD 1.56 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1562000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 1562000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 12.22 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 12224000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 12224000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2297000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 2297000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 9.93 million
Calcul et justificatifs

12224000 − 2297000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 9927000 USD

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2018 2018-01-01 – 2018-12-31
−USD 1.96 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1957000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -1957000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 8.69 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 8691000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 8691000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.18 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1181000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 1181000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 7.51 million
Calcul et justificatifs

8691000 − 1181000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 7510000 USD

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2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 1.19 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1190000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -1190000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 10.47 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 10472000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 10472000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 5.64 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5638000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 5638000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 4.83 million
Calcul et justificatifs

10472000 − 5638000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 4834000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 6.79 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -6790000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -6790000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 14.57 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 14571000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 14571000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 973,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 973000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 973000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 13.6 million
Calcul et justificatifs

14571000 − 973000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 13598000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

115 déclarations · 4 341 valeurs les plus récentes · 4 341 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000915778, 915778, DSPG, dspg, edgar:915778

Aussi connu sous le nom de DSP GROUP INC /DE/