Fundies.
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DURA PHARMACEUTICALS INC

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 14 nov. 2000

20 documents dans ce jeu de données, déposés du 14 août 1996 au 14 nov. 2000. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

70,1 millions USD

2000-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-154,47%

2000-09-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -108327000 USD Source
  • Revenue: 70127000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-37 millions USD

2000-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 13387000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 50338000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-40,5 millions USD

2000-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 13387000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 50338000 USD Source
  • Capital Expenditure: 8956000 USD Source
  • Capital Expenditure: 5397000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
80,3 millions USD Source
Valeur exacte

80332000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Résultat net

-65,7 millions USD

1 oct. 1999 – 30 sept. 2000

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 30004000 USD · 1999-01-01 – 1999-12-31 Source
  • Net income: 18884000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
  • Net income: 12458000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source
  • Net income: 9440000 USD · 2000-04-01 – 2000-06-30 Source
  • Net income: -98700000 USD · 2000-07-01 – 2000-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

37,2 millions USD

1 oct. 1999 – 30 sept. 2000

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 73505000 USD · 1999-01-01 – 1999-12-31 Source
  • Operating cash flow: 49680000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
  • Operating cash flow: 28375000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source
  • Operating cash flow: 50338000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 Source
  • Operating cash flow: 28375000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source
  • Operating cash flow: 13387000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Source
  • Operating cash flow: 50338000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 Source

Dépenses d’investissement

12,3 millions USD

1 oct. 1999 – 30 sept. 2000

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 17420000 USD · 1999-01-01 – 1999-12-31 Source
  • Capital expenditure: 14079000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1617000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source
  • Capital expenditure: 5397000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1617000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source
  • Capital expenditure: 8956000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Source
  • Capital expenditure: 5397000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 Source

Flux de trésorerie disponible

24,9 millions USD

1 oct. 1999 – 30 sept. 2000

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 73505000 USD · 1999-01-01 – 1999-12-31 Source
  • Operating cash flow: 49680000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
  • Operating cash flow: 28375000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source
  • Operating cash flow: 50338000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 Source
  • Operating cash flow: 28375000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source
  • Operating cash flow: 13387000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Source
  • Operating cash flow: 50338000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 Source
  • Capital expenditure: 17420000 USD · 1999-01-01 – 1999-12-31 Source
  • Capital expenditure: 14079000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1617000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source
  • Capital expenditure: 5397000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1617000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source
  • Capital expenditure: 8956000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Source
  • Capital expenditure: 5397000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 nov. 2000.

Données financières disponibles jusqu’au : 1999-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-12-31
  • Operating income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-12-31
  • Net income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-12-31
  • Operating cash flow: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-12-31
  • Capital expenditure: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-12-31
  • Total assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-12-31
  • Total liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-12-31
  • Current assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-12-31
  • Current liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-12-31
  • Cash and cash equivalents: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +51,4%

    Période précédente

    USD 199,15 millions

    –

    Période actuelle

    USD 301,43 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    301426000 − 199152000 = 102274000 USD

    199152000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    301426000 USD · 1 janv. 1999 – 31 déc. 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +997,8%

    Période précédente

    USD 2,73 millions

    –

    Période actuelle

    USD 30 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    30004000 − 2733000 = 27271000 USD

    2733000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    30004000 USD · 1 janv. 1999 – 31 déc. 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +16,2%

    Période précédente

    USD 63,25 millions

    –

    Période actuelle

    USD 73,51 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    73505000 − 63254000 = 10251000 USD

    63254000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    73505000 USD · 1 janv. 1999 – 31 déc. 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -58,7%

    Période précédente

    USD 42,2 millions

    –

    Période actuelle

    USD 17,42 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    17420000 − 42201000 = -24781000 USD

    42201000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    17420000 USD · 1 janv. 1999 – 31 déc. 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1999 1999-01-01 – 1999-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 301.43 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 252.37 million 84 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 49.06 million 16 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 19.05 million 6,3 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 30 million 10 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 73.51 million 24 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 17.42 million 5,8 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 56.09 million 19 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1994 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
  • 1995 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 172 % du chiffre d’affaires.
  • 1996 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
  • 1997 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 143 % du chiffre d’affaires.
  • 1998 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 104 % du chiffre d’affaires.
  • 1999 10 %84 %
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1994 1994-01-01 – 1994-12-3132680000 31224000 Calculé 1456000 -480000 Calculé 1936000 -500000 Calculé
Source
1995 1995-01-01 – 1995-12-3151502000 88754000 Calculé -37252000 -1474000 Calculé -35778000 -12263000 Calculé
Source
1996 1996-01-01 – 1996-12-31104119000 82472000 Calculé 21647000 -2681000 Calculé 24328000 17756000 Calculé
Source
1997 1997-01-01 – 1997-12-31181323000 259340000 Calculé -78017000 6675000 Calculé -84692000 -37836000 Calculé
Source
1998 1998-01-01 – 1998-12-31199152000 206561000 Calculé -7409000 -10142000 Calculé 2733000 21053000 Calculé
Source
1999 1999-01-01 – 1999-12-31301426000 252369000 Calculé 49057000 19053000 Calculé 30004000 56085000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 301,4 M 1999
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.325,5 M244,2 M162,8 M81,4 M0,0199419971999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Chiffre d’affaires32680000
1995Chiffre d’affaires51502000
1996Chiffre d’affaires104119000
1997Chiffre d’affaires181323000
1998Chiffre d’affaires199152000
1999Chiffre d’affaires301426000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

51,4% 1999
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.110%83%55%28%0%199419971999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Sur un anAucune période antérieure comparable
1995Sur un an57,6%
1996Sur un an102,2%
1997Sur un an74,1%
1998Sur un an9,8%
1999Sur un an51,4%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 16,3% 1999
Marge nette 10% 1999
Marge de flux de trésorerie disponible 18,6% 1999
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.31%3%-24%-52%-80%199419971999
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Marge opérationnelle4,5%
1995Marge opérationnelle-72,3%
1996Marge opérationnelle20,8%
1997Marge opérationnelle-43%
1998Marge opérationnelle-3,7%
1999Marge opérationnelle16,3%
1994Marge nette5,9%
1995Marge nette-69,5%
1996Marge nette23,4%
1997Marge nette-46,7%
1998Marge nette1,4%
1999Marge nette10%
1994Marge de flux de trésorerie disponible-1,5%
1995Marge de flux de trésorerie disponible-23,8%
1996Marge de flux de trésorerie disponible17,1%
1997Marge de flux de trésorerie disponible-20,9%
1998Marge de flux de trésorerie disponible10,6%
1999Marge de flux de trésorerie disponible18,6%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 73,5 M 1999
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.80,5 M55,2 M29,9 M4,6 M-20,7 M199419971999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles2256000
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-4428000
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles30602000
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-13757000
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles63254000
1999Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles73505000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 56,1 M 1999
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.63,6 M36,4 M9,1 M-18,1 M-45,3 M199419971999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie disponible-500000
1995Flux de trésorerie disponible-12263000
1996Flux de trésorerie disponible17756000
1997Flux de trésorerie disponible-37836000
1998Flux de trésorerie disponible21053000
1999Flux de trésorerie disponible56085000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

50% 1999
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.54%41%27%14%0%1994-12-3119971999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1995Passif / actif24,2%
1996Passif / actif12,1%
1997Passif / actif44,6%
1998Passif / actif50,3%
1999Passif / actif50%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

3,92× 1999
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.9,82×7,37×4,91×2,46×0,00×1994-12-3119971999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1995Actifs courants / passifs courants4,15×
1996Actifs courants / passifs courants5,22×
1997Actifs courants / passifs courants9,09×
1998Actifs courants / passifs courants4,99×
1999Actifs courants / passifs courants3,92×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1994 1994-01-01 – 1994-12-31
USD 1.94 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1936000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 1936000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 2.26 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2256000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 2256000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.76 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2756000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 2756000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 500,000
Calcul et justificatifs

2256000 − 2756000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -500000 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
−USD 35.78 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -35778000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -35778000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 4.43 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4428000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -4428000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 7.84 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7835000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 7835000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 12.26 million
Calcul et justificatifs

-4428000 − 7835000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -12263000 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 24.33 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 24328000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 24328000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 30.6 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 30602000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 30602000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 12.85 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 12846000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 12846000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 17.76 million
Calcul et justificatifs

30602000 − 12846000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 17756000 USD

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1997 1997-01-01 – 1997-12-31
−USD 84.69 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -84692000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -84692000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 13.76 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -13757000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -13757000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 24.08 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 24079000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 24079000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 37.84 million
Calcul et justificatifs

-13757000 − 24079000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -37836000 USD

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1998 1998-01-01 – 1998-12-31
USD 2.73 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2733000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 2733000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 63.25 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 63254000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 63254000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 42.2 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 42201000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 42201000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 21.05 million
Calcul et justificatifs

63254000 − 42201000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 21053000 USD

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1999 1999-01-01 – 1999-12-31
USD 30 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 30004000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 30004000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 73.51 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 73505000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 73505000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 17.42 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 17420000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 17420000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 56.09 million
Calcul et justificatifs

73505000 − 17420000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 56085000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

20 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000882098, 882098, edgar:882098

Aussi connu sous le nom de DURA PHARMACEUTICALS INC /DE/, DURA PHARMACEUTICALS INC/CA