Fundies.
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TRANSAMERICAN WASTE INDUSTRIES INC

EDGAR
Rapport annuel (10-K) · déposé le 18 févr. 1998

9 documents dans ce jeu de données, déposés du 15 mai 1996 au 18 févr. 1998. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

10,6 millions USD

1997-12-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

17,51%

1997-12-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 5726000 USD Source
  • Operating Income: 3867000 USD Source
  • Revenue: 35039000 USD Source
  • Revenue: 24420000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

796 mille USD

1997-12-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 3909000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 3113000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-1,79 million USD

1997-12-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 3909000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 3113000 USD Source
  • Capital Expenditure: 8786000 USD Source
  • Capital Expenditure: 6196000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
2,71 millions USD Source
Valeur exacte

2707000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Résultat net

1,31 million USD

1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -59000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Net income: 197000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
  • Net income: -59000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Net income: 568000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 Source
  • Net income: 1310000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 Source
  • Net income: 765000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

3,91 millions USD

1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 1948000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Operating cash flow: 2145000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
  • Operating cash flow: 1948000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Operating cash flow: 3113000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source
  • Operating cash flow: 2145000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
  • Operating cash flow: 3909000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 Source
  • Operating cash flow: 3113000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source

Dépenses d’investissement

8,79 millions USD

1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 1855000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 4338000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1855000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 6196000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source
  • Capital expenditure: 4338000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
  • Capital expenditure: 8786000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 Source
  • Capital expenditure: 6196000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source

Flux de trésorerie disponible

-4,88 millions USD

1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 1948000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Operating cash flow: 2145000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
  • Operating cash flow: 1948000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Operating cash flow: 3113000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source
  • Operating cash flow: 2145000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
  • Operating cash flow: 3909000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 Source
  • Operating cash flow: 3113000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1855000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 4338000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1855000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 6196000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source
  • Capital expenditure: 4338000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
  • Capital expenditure: 8786000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 Source
  • Capital expenditure: 6196000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 18 févr. 1998.

Données financières disponibles jusqu’au : 1997-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-31
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-31
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-31
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-31
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-31
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-31
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-31
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +118,7%

    Période précédente

    USD 16,02 millions

    –

    Période actuelle

    USD 35,04 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    35039000 − 16022000 = 19017000 USD

    16022000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    35039000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    +USD 8,23 millions

    Période précédente

    −USD 6,92 millions

    –

    Période actuelle

    USD 1,31 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1310000 − -6917000 = 8227000 USD

    -6917000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1310000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +97,7%

    Période précédente

    USD 1,98 millions

    –

    Période actuelle

    USD 3,91 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    3909000 − 1977000 = 1932000 USD

    1977000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    3909000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +66,9%

    Période précédente

    USD 5,27 millions

    –

    Période actuelle

    USD 8,79 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    8786000 − 5265000 = 3521000 USD

    5265000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    8786000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1997 1997-01-01 – 1997-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 35.04 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 29.31 million 84 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 5.73 million 16 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 4.42 million 13 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 1.31 million 3,7 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 3.91 million 11 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 8.79 million 25 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 4.88 million −14 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1994 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 192 % du chiffre d’affaires.
  • 1995 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 133 % du chiffre d’affaires.
  • 1996 Perte nette : le résultat net représentait −43 % du chiffre d’affaires.
  • 1997 13 %84 %
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1994 1994-01-01 – 1994-12-3111061000 21278000 Calculé -10217000 1530000 Calculé -11747000 -5269000 Calculé
Source
1995 1995-01-01 – 1995-12-317350000 9759000 Calculé -2409000 4530000 Calculé -6939000 -6597000 Calculé
Source
1996 1996-01-01 – 1996-12-3116022000 13601000 Calculé 2421000 9338000 Calculé -6917000 -3288000 Calculé
Source
1997 1997-01-01 – 1997-12-3135039000 29313000 Calculé 5726000 4416000 Calculé 1310000 -4877000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 35 M 1997
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.37,8 M28,4 M18,9 M9,5 M0,01994199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Chiffre d’affaires11061000
1995Chiffre d’affaires7350000
1996Chiffre d’affaires16022000
1997Chiffre d’affaires35039000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

118,7% 1997
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.131%87%43%-2%-46%1994199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Sur un anAucune période antérieure comparable
1995Sur un an-33,6%
1996Sur un an118%
1997Sur un an118,7%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 16,3% 1997
Marge nette 3,7% 1997
Marge de flux de trésorerie disponible -13,9% 1997
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.26%-9%-45%-80%-116%1994199519961997
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Marge opérationnelle-92,4%
1995Marge opérationnelle-32,8%
1996Marge opérationnelle15,1%
1997Marge opérationnelle16,3%
1994Marge nette-106,2%
1995Marge nette-94,4%
1996Marge nette-43,2%
1997Marge nette3,7%
1994Marge de flux de trésorerie disponible-47,6%
1995Marge de flux de trésorerie disponible-89,8%
1996Marge de flux de trésorerie disponible-20,5%
1997Marge de flux de trésorerie disponible-13,9%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 3,9 M 1997
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,3 M2,8 M1,2 M-444,7 k-2,0 M1994199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-1602000
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-514000
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1977000
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles3909000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -4,9 M 1997
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.527,8 k-1,4 M-3,3 M-5,2 M-7,1 M1994199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie disponible-5269000
1995Flux de trésorerie disponible-6597000
1996Flux de trésorerie disponible-3288000
1997Flux de trésorerie disponible-4877000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

87,2% 1997
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.105%78%52%26%0%1994-12-31199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1995Passif / actif83,9%
1996Passif / actif96,9%
1997Passif / actif87,2%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,92× 1997
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,18×0,89×0,59×0,30×0,00×1994-12-31199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1995Actifs courants / passifs courants1,09×
1996Actifs courants / passifs courants1,02×
1997Actifs courants / passifs courants0,92×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1994 1994-01-01 – 1994-12-31
−USD 11.75 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -11747000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: -11747000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 1.6 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1602000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: -1602000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 3.67 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3667000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 3667000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 5.27 million
Calcul et justificatifs

-1602000 − 3667000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -5269000 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
−USD 6.94 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -6939000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -6939000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 514,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -514000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -514000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 6.08 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6083000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 6083000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 6.6 million
Calcul et justificatifs

-514000 − 6083000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -6597000 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
−USD 6.92 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -6917000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -6917000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 1.98 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1977000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 1977000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 5.27 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5265000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 5265000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 3.29 million
Calcul et justificatifs

1977000 − 5265000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -3288000 USD

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1997 1997-01-01 – 1997-12-31
USD 1.31 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1310000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 1310000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 3.91 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3909000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 3909000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 8.79 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 8786000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 8786000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 4.88 million
Calcul et justificatifs

3909000 − 8786000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -4877000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

9 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000876032, 876032, edgar:876032