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EDGAR

10 documents dans ce jeu de données, déposés du 10 mai 1996 au 15 mai 1998. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

23,6 millions USD

1998-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-7,65%

1998-03-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -1807000 USD Source
  • Revenue: 23635000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-2,19 millions USD

1998-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -2193000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-4,3 millions USD

1998-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -2193000 USD Source
  • Capital Expenditure: 2111000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
5,99 millions USD Source
Valeur exacte

5986000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 15 mai 1998.

Données financières disponibles jusqu’au : 1997-12-30.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-30
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-30
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-30
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-30
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-30
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-30
  • liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-30
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-30
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-30
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +5,2%

    Période précédente

    USD 100,85 millions

    –

    Période actuelle

    USD 106,13 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    106132000 − 100851000 = 5281000 USD

    100851000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    106132000 USD · 31 déc. 1996 – 30 déc. 1997

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +390,2%

    Période précédente

    USD 1,85 millions

    –

    Période actuelle

    USD 9,06 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    9064000 − 1849000 = 7215000 USD

    1849000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    9064000 USD · 31 déc. 1996 – 30 déc. 1997

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +USD 10,94 millions

    Période précédente

    −USD 4,93 millions

    –

    Période actuelle

    USD 6,01 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    6010000 − -4926000 = 10936000 USD

    -4926000 USD · 31 déc. 1995 – 30 déc. 1996

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    6010000 USD · 31 déc. 1996 – 30 déc. 1997

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +71,2%

    Période précédente

    USD 4,56 millions

    –

    Période actuelle

    USD 7,81 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    7805000 − 4558000 = 3247000 USD

    4558000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    7805000 USD · 31 déc. 1996 – 30 déc. 1997

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1997 1996-12-31 – 1997-12-30

  • Chiffre d’affaires USD 106.13 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 102.98 million 97 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 3.15 million 3 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 5.91 million −5,6 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 9.06 million 8,5 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 6.01 million 5,7 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 7.81 million 7,4 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 1.8 million −1,7 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1994 14 %85 %
  • 1995 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 108 % du chiffre d’affaires.
  • 1996 97 %
  • 1997 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1994 1994-01-01 – 1994-12-31102442000 86856000 Calculé 15586000 1362000 Calculé 14224000 Indisponible
Source
1995 1995-01-01 – 1995-12-3192394000 99395000 Calculé -7001000 -391000 Calculé -6610000 Indisponible
Source
1996 1996-01-01 – 1996-12-31100851000 97425000 Calculé 3426000 1577000 Calculé 1849000 Indisponible
Source
1997 1996-12-31 – 1997-12-30106132000 102979000 Calculé 3153000 -5911000 Calculé 9064000 -1795000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 106,1 M 1997
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.114,6 M86,0 M57,3 M28,7 M0,01994199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Chiffre d’affaires102442000
1995Chiffre d’affaires92394000
1996Chiffre d’affaires100851000
1997Chiffre d’affaires106132000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

5,2% 1997
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.10,7%5,2%-0,3%-5,8%-11,3%1994199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Sur un anAucune période antérieure comparable
1995Sur un an-9,8%
1996Sur un an9,2%
1997Sur un an5,2%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 3% 1997
Marge nette 8,5% 1997
Marge de flux de trésorerie disponible -1,7% 1997
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.17,0%10,4%3,8%-2,8%-9,4%1994199519961997
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Marge opérationnelle15,2%
1995Marge opérationnelle-7,6%
1996Marge opérationnelle3,4%
1997Marge opérationnelle3%
1994Marge nette13,9%
1995Marge nette-7,2%
1996Marge nette1,8%
1997Marge nette8,5%
1994Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
1995Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
1996Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
1997Marge de flux de trésorerie disponible-1,7%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 6 M 1997
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.6,5 M4,9 M3,2 M1,6 M0,01994199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles6010000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -1,8 M 1997
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.143,6 k-377,0 k-897,5 k-1,4 M-1,9 M1994199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie disponibleIndisponible
1995Flux de trésorerie disponibleIndisponible
1996Flux de trésorerie disponibleIndisponible
1997Flux de trésorerie disponible-1795000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1995-12-31Passif / actifNon déclaré
1996-12-31Passif / actifNon déclaré
1997-12-30Passif / actifNon déclaré

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

3,18× 1997
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,44×2,58×1,72×0,86×0,00×1994-12-31199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1995Actifs courants / passifs courants1,96×
1996Actifs courants / passifs courants2,42×
1997Actifs courants / passifs courants3,18×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1994 1994-01-01 – 1994-12-31
USD 14.22 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 14224000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 14224000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
USD 5.39 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5392000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 5392000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles est indisponible pour cette période.

1995 1994-12-31 – 1995-12-30
Indisponible Non déclaré pour cette période.
USD 2.17 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2169000 USD

1994-12-31 – 1995-12-30: 2169000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

1995 1995-01-01 – 1995-12-31
−USD 6.61 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -6610000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -6610000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
USD 4.99 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4994000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 4994000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles est indisponible pour cette période.

1996 1995-12-31 – 1996-12-30
Indisponible Non déclaré pour cette période.
−USD 4.93 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4926000 USD

1995-12-31 – 1996-12-30: -4926000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 1.85 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1849000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 1849000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
USD 4.56 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4558000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 4558000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles est indisponible pour cette période.

1997 1996-12-31 – 1997-12-30
USD 9.06 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 9064000 USD

1996-12-31 – 1997-12-30: 9064000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 6.01 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6010000 USD

1996-12-31 – 1997-12-30: 6010000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 7.81 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7805000 USD

1996-12-31 – 1997-12-30: 7805000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 1.8 million
Calcul et justificatifs

6010000 − 7805000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -1795000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

10 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000864964, 864964, edgar:864964