Fundies.
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TRIMARK HOLDINGS INC

EDGAR
Rapport annuel (10-K) · déposé le 28 sept. 2000

16 documents dans ce jeu de données, déposés du 1 nov. 1996 au 28 sept. 2000. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

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Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

28,5 millions USD

2000-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

6,41%

2000-06-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 5467000 USD Source
  • Operating Income: 3640000 USD Source
  • Revenue: 95534000 USD Source
  • Revenue: 67044000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-3,23 millions USD

2000-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 8306000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 11535000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-3,79 millions USD

2000-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 8306000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 11535000 USD Source
  • Capital Expenditure: 1100000 USD Source
  • Capital Expenditure: 539000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
2,31 millions USD Source
Valeur exacte

2314000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

95,5 millions USD

1 juil. 1999 – 30 juin 2000

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 20562000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source
  • Revenue: 20719000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 Source
  • Revenue: 25763000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source
  • Revenue: 95534000 USD · 1999-07-01 – 2000-06-30 Source
  • Revenue: 67044000 USD · 1999-07-01 – 2000-03-31 Source

Résultat net

5,71 millions USD

1 juil. 1999 – 30 juin 2000

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 3239000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source
  • Net income: 427000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 Source
  • Net income: 1177000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source
  • Net income: 5711000 USD · 1999-07-01 – 2000-06-30 Source
  • Net income: 4843000 USD · 1999-07-01 – 2000-03-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

8,31 millions USD

1 juil. 1999 – 30 juin 2000

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 1555000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source
  • Operating cash flow: 5914000 USD · 1999-07-01 – 1999-12-31 Source
  • Operating cash flow: 1555000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source
  • Operating cash flow: 11535000 USD · 1999-07-01 – 2000-03-31 Source
  • Operating cash flow: 5914000 USD · 1999-07-01 – 1999-12-31 Source
  • Operating cash flow: 8306000 USD · 1999-07-01 – 2000-06-30 Source
  • Operating cash flow: 11535000 USD · 1999-07-01 – 2000-03-31 Source

Dépenses d’investissement

1,1 million USD

1 juil. 1999 – 30 juin 2000

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 74000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source
  • Capital expenditure: 105000 USD · 1999-07-01 – 1999-12-31 Source
  • Capital expenditure: 74000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source
  • Capital expenditure: 539000 USD · 1999-07-01 – 2000-03-31 Source
  • Capital expenditure: 105000 USD · 1999-07-01 – 1999-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1100000 USD · 1999-07-01 – 2000-06-30 Source
  • Capital expenditure: 539000 USD · 1999-07-01 – 2000-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

7,21 millions USD

1 juil. 1999 – 30 juin 2000

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 1555000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source
  • Operating cash flow: 5914000 USD · 1999-07-01 – 1999-12-31 Source
  • Operating cash flow: 1555000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source
  • Operating cash flow: 11535000 USD · 1999-07-01 – 2000-03-31 Source
  • Operating cash flow: 5914000 USD · 1999-07-01 – 1999-12-31 Source
  • Operating cash flow: 8306000 USD · 1999-07-01 – 2000-06-30 Source
  • Operating cash flow: 11535000 USD · 1999-07-01 – 2000-03-31 Source
  • Capital expenditure: 74000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source
  • Capital expenditure: 105000 USD · 1999-07-01 – 1999-12-31 Source
  • Capital expenditure: 74000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source
  • Capital expenditure: 539000 USD · 1999-07-01 – 2000-03-31 Source
  • Capital expenditure: 105000 USD · 1999-07-01 – 1999-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1100000 USD · 1999-07-01 – 2000-06-30 Source
  • Capital expenditure: 539000 USD · 1999-07-01 – 2000-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 28 sept. 2000.

Données financières disponibles jusqu’au : 2000-06-30.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-06-30
  • Operating income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-06-30
  • Net income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-06-30
  • Operating cash flow: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-06-30
  • Capital expenditure: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-06-30
  • Total assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-06-30
  • Total liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-06-30
  • current assets: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • current liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Cash and cash equivalents: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-06-30
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +3,7%

    Période précédente

    USD 92,14 millions

    –

    Période actuelle

    USD 95,53 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    95534000 − 92143000 = 3391000 USD

    92143000 USD · 1 juil. 1998 – 30 juin 1999

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    95534000 USD · 1 juil. 1999 – 30 juin 2000

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 10,87 millions

    Période précédente

    −USD 5,16 millions

    –

    Période actuelle

    USD 5,71 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    5711000 − -5161000 = 10872000 USD

    -5161000 USD · 1 juil. 1998 – 30 juin 1999

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    5711000 USD · 1 juil. 1999 – 30 juin 2000

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -17,6%

    Période précédente

    USD 10,08 millions

    –

    Période actuelle

    USD 8,31 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    8306000 − 10083000 = -1777000 USD

    10083000 USD · 1 juil. 1998 – 30 juin 1999

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    8306000 USD · 1 juil. 1999 – 30 juin 2000

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +318,3%

    Période précédente

    USD 263 000

    –

    Période actuelle

    USD 1,1 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1100000 − 263000 = 837000 USD

    263000 USD · 1 juil. 1998 – 30 juin 1999

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1100000 USD · 1 juil. 1999 – 30 juin 2000

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2000 1999-07-01 – 2000-06-30

  • Chiffre d’affaires USD 95.53 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 75.63 million 79 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 14.44 million 15 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 5.47 million 5,7 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 244,000 −0,3 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 5.71 million 6 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 8.31 million 8,7 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 1.1 million 1,2 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 7.21 million 7,5 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1995 97 %
  • 1996 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 116 % du chiffre d’affaires.
  • 1997 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 103 % du chiffre d’affaires.
  • 1998 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 101 % du chiffre d’affaires.
  • 1999 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 102 % du chiffre d’affaires.
  • 2000 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1995 1994-07-01 – 1995-06-3084994000 82585000 Calculé 2409000 1426000 Calculé 983000 -5807000 Calculé
Source
1996 1995-07-01 – 1996-06-3059832000 69325000 Calculé -9493000 -1666000 Calculé -7827000 1004000 Calculé
Source
1997 1996-07-01 – 1997-06-3063165000 64838000 Calculé -1673000 1850000 Calculé -3523000 -38761000 Calculé
Source
1998 1997-07-01 – 1998-06-3080150000 80759000 Calculé -609000 4570000 Calculé -5179000 -2170000 Calculé
Source
1999 1998-07-01 – 1999-06-3092143000 93574000 Calculé -1431000 3730000 Calculé -5161000 9820000 Calculé
Source
2000 1999-07-01 – 2000-06-3095534000 90067000 Calculé 5467000 -244000 Calculé 5711000 7206000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 95,5 M 2000
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.103,2 M77,4 M51,6 M25,8 M0,0199519982000
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Chiffre d’affaires84994000
1996Chiffre d’affaires59832000
1997Chiffre d’affaires63165000
1998Chiffre d’affaires80150000
1999Chiffre d’affaires92143000
2000Chiffre d’affaires95534000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

3,7% 2000
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.31%15%-1%-18%-34%199519982000
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995Sur un anAucune période antérieure comparable
1996Sur un an-29,6%
1997Sur un an5,6%
1998Sur un an26,9%
1999Sur un an15%
2000Sur un an3,7%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 5,7% 2000
Marge nette 6% 2000
Marge de flux de trésorerie disponible 7,5% 2000
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.16%-4%-25%-46%-67%199519982000
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995Marge opérationnelle2,8%
1996Marge opérationnelle-15,9%
1997Marge opérationnelle-2,6%
1998Marge opérationnelle-0,8%
1999Marge opérationnelle-1,6%
2000Marge opérationnelle5,7%
1995Marge nette1,2%
1996Marge nette-13,1%
1997Marge nette-5,6%
1998Marge nette-6,5%
1999Marge nette-5,6%
2000Marge nette6%
1995Marge de flux de trésorerie disponible-6,8%
1996Marge de flux de trésorerie disponible1,7%
1997Marge de flux de trésorerie disponible-61,4%
1998Marge de flux de trésorerie disponible-2,7%
1999Marge de flux de trésorerie disponible10,7%
2000Marge de flux de trésorerie disponible7,5%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 8,3 M 2000
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.14,0 M-68,4 k-14,1 M-28,1 M-42,1 M199519982000
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-5367000
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1024000
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-38257000
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-1854000
1999Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles10083000
2000Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles8306000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 7,2 M 2000
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.13,7 M-382,0 k-14,5 M-28,6 M-42,6 M199519982000
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Flux de trésorerie disponible-5807000
1996Flux de trésorerie disponible1004000
1997Flux de trésorerie disponible-38761000
1998Flux de trésorerie disponible-2170000
1999Flux de trésorerie disponible9820000
2000Flux de trésorerie disponible7206000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

72,7% 2000
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.90%67%45%22%0%1995-06-3019982000
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995-06-30Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1996Passif / actif49,7%
1997Passif / actif77,6%
1998Passif / actif83%
1999Passif / actif80,7%
2000Passif / actif72,7%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995-06-30Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1996-06-30Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1997-06-30Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1998-06-30Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1999-06-30Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2000-06-30Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1995 1994-07-01 – 1995-06-30
USD 983,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 983000 USD

1994-07-01 – 1995-06-30: 983000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 5.37 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -5367000 USD

1994-07-01 – 1995-06-30: -5367000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 440,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 440000 USD

1994-07-01 – 1995-06-30: 440000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 5.81 million
Calcul et justificatifs

-5367000 − 440000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -5807000 USD

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1996 1995-07-01 – 1996-06-30
−USD 7.83 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -7827000 USD

1995-07-01 – 1996-06-30: -7827000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 1.02 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1024000 USD

1995-07-01 – 1996-06-30: 1024000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 20,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 20000 USD

1995-07-01 – 1996-06-30: 20000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 1 million
Calcul et justificatifs

1024000 − 20000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 1004000 USD

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1997 1996-07-01 – 1997-06-30
−USD 3.52 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3523000 USD

1996-07-01 – 1997-06-30: -3523000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 38.26 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -38257000 USD

1996-07-01 – 1997-06-30: -38257000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 504,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 504000 USD

1996-07-01 – 1997-06-30: 504000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 38.76 million
Calcul et justificatifs

-38257000 − 504000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -38761000 USD

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1998 1997-07-01 – 1998-06-30
−USD 5.18 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -5179000 USD

1997-07-01 – 1998-06-30: -5179000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 1.85 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1854000 USD

1997-07-01 – 1998-06-30: -1854000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 316,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 316000 USD

1997-07-01 – 1998-06-30: 316000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 2.17 million
Calcul et justificatifs

-1854000 − 316000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -2170000 USD

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1999 1998-07-01 – 1999-06-30
−USD 5.16 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -5161000 USD

1998-07-01 – 1999-06-30: -5161000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 10.08 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 10083000 USD

1998-07-01 – 1999-06-30: 10083000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 263,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 263000 USD

1998-07-01 – 1999-06-30: 263000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 9.82 million
Calcul et justificatifs

10083000 − 263000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 9820000 USD

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2000 1999-07-01 – 2000-06-30
USD 5.71 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5711000 USD

1999-07-01 – 2000-06-30: 5711000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 8.31 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 8306000 USD

1999-07-01 – 2000-06-30: 8306000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1100000 USD

1999-07-01 – 2000-06-30: 1100000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 7.21 million
Calcul et justificatifs

8306000 − 1100000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 7206000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

16 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000863896, 863896, edgar:863896