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PROBEX CORP

EDGAR
Déclaration modifié (10KSB/A) · déposé le 21 avr. 2003

18 documents dans ce jeu de données, déposés du 20 mars 2000 au 21 avr. 2003. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

2,94 millions USD

2002-12-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-315,73%

2002-12-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -9268821 USD Source
  • Revenue: 2935683 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-1,08 million USD

2002-12-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -1081628 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-1,19 million USD

2002-12-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -1081628 USD Source
  • Capital Expenditure: 105592 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
195 mille USD Source
Valeur exacte

195211 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

12,2 millions USD

1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 2452630 USD · 2002-01-01 – 2002-03-31 Source
  • Revenue: 3130532 USD · 2002-04-01 – 2002-06-30 Source
  • Revenue: 12686471 USD · 2001-10-01 – 2002-09-30 Source
  • Revenue: 9014070 USD · 2001-10-01 – 2002-06-30 Source
  • Revenue: 2935683 USD · 2002-10-01 – 2002-12-31 Source

Résultat net

-28,2 millions USD

1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -3445244 USD · 2002-01-01 – 2002-03-31 Source
  • Net income: -3296776 USD · 2002-04-01 – 2002-06-30 Source
  • Net income: -21633883 USD · 2001-10-01 – 2002-09-30 Source
  • Net income: -11082388 USD · 2001-10-01 – 2002-06-30 Source
  • Net income: -10865908 USD · 2002-10-01 – 2002-12-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-4,62 millions USD

1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -1685733 USD · 2001-10-01 – 2002-03-31 Source
  • Operating cash flow: -685069 USD · 2001-10-01 – 2001-12-31 Source
  • Operating cash flow: -2716305 USD · 2001-10-01 – 2002-06-30 Source
  • Operating cash flow: -1685733 USD · 2001-10-01 – 2002-03-31 Source
  • Operating cash flow: -4220611 USD · 2001-10-01 – 2002-09-30 Source
  • Operating cash flow: -2716305 USD · 2001-10-01 – 2002-06-30 Source
  • Operating cash flow: -1081628 USD · 2002-10-01 – 2002-12-31 Source

Dépenses d’investissement

551 mille USD

1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 341339 USD · 2001-10-01 – 2002-03-31 Source
  • Capital expenditure: 239889 USD · 2001-10-01 – 2001-12-31 Source
  • Capital expenditure: 584872 USD · 2001-10-01 – 2002-06-30 Source
  • Capital expenditure: 341339 USD · 2001-10-01 – 2002-03-31 Source
  • Capital expenditure: 685569 USD · 2001-10-01 – 2002-09-30 Source
  • Capital expenditure: 584872 USD · 2001-10-01 – 2002-06-30 Source
  • Capital expenditure: 105592 USD · 2002-10-01 – 2002-12-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-5,17 millions USD

1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -1685733 USD · 2001-10-01 – 2002-03-31 Source
  • Operating cash flow: -685069 USD · 2001-10-01 – 2001-12-31 Source
  • Operating cash flow: -2716305 USD · 2001-10-01 – 2002-06-30 Source
  • Operating cash flow: -1685733 USD · 2001-10-01 – 2002-03-31 Source
  • Operating cash flow: -4220611 USD · 2001-10-01 – 2002-09-30 Source
  • Operating cash flow: -2716305 USD · 2001-10-01 – 2002-06-30 Source
  • Operating cash flow: -1081628 USD · 2002-10-01 – 2002-12-31 Source
  • Capital expenditure: 341339 USD · 2001-10-01 – 2002-03-31 Source
  • Capital expenditure: 239889 USD · 2001-10-01 – 2001-12-31 Source
  • Capital expenditure: 584872 USD · 2001-10-01 – 2002-06-30 Source
  • Capital expenditure: 341339 USD · 2001-10-01 – 2002-03-31 Source
  • Capital expenditure: 685569 USD · 2001-10-01 – 2002-09-30 Source
  • Capital expenditure: 584872 USD · 2001-10-01 – 2002-06-30 Source
  • Capital expenditure: 105592 USD · 2002-10-01 – 2002-12-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 21 avr. 2003.

Données financières disponibles jusqu’au : 2002-09-30.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-09-30
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-09-30
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-09-30
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-09-30
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-09-30
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-09-30
  • Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-09-30
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-09-30
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-09-30
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-09-30
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -18,3%

    Période précédente

    USD 15,53 millions

    –

    Période actuelle

    USD 12,69 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    12686471 − 15528606 = -2842135 USD

    15528606 USD · 1 oct. 2000 – 30 sept. 2001

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    12686471 USD · 1 oct. 2001 – 30 sept. 2002

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    −USD 5,16 millions

    Période précédente

    −USD 16,48 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 21,63 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -21633883 − -16475291 = -5158592 USD

    -16475291 USD · 1 oct. 2000 – 30 sept. 2001

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -21633883 USD · 1 oct. 2001 – 30 sept. 2002

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +USD 5,16 millions

    Période précédente

    −USD 9,38 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 4,22 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -4220611 − -9376302 = 5155691 USD

    -9376302 USD · 1 oct. 2000 – 30 sept. 2001

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -4220611 USD · 1 oct. 2001 – 30 sept. 2002

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -84,5%

    Période précédente

    USD 4,43 millions

    –

    Période actuelle

    USD 685 569

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    685569 − 4426666 = -3741097 USD

    4426666 USD · 1 oct. 2000 – 30 sept. 2001

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    685569 USD · 1 oct. 2001 – 30 sept. 2002

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2002 2001-10-01 – 2002-09-30

  • Chiffre d’affaires USD 12.69 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 7.98 million 63 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 5.06 million 40 % du chiffre d’affaires
  • Autres coûts d’exploitation Calculé USD 14.62 million 115 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 14.98 million −118 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 6.66 million 52 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 21.63 million −171 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 4.22 million −33 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 685,569 5,4 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 4.91 million −39 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1999 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2000 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 333 % du chiffre d’affaires.
  • 2001 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 157 % du chiffre d’affaires.
  • 2002 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 218 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1999 1998-10-01 – 1999-09-300 2318224 Calculé -2318224 96803 Calculé -2415027 Indisponible
Source
2000 1999-10-01 – 2000-09-302684869 8937577 Calculé -6252708 12782 Calculé -6265490 1199481 Calculé
Source
2001 2000-10-01 – 2001-09-3015528606 24389090 Calculé -8860484 7614807 Calculé -16475291 -13802968 Calculé
Source
2002 2001-10-01 – 2002-09-3012686471 27663756 Calculé -14977285 6656598 Calculé -21633883 -4906180 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 12,7 M 2002
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.16,8 M12,6 M8,4 M4,2 M0,01999200020012002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1999Chiffre d’affaires0
2000Chiffre d’affaires2684869
2001Chiffre d’affaires15528606
2002Chiffre d’affaires12686471

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-18,3% 2002
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.518%374%230%86%-58%1999200020012002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1999Sur un anAucune période antérieure comparable
2000Sur un anAucune période antérieure comparable
2001Sur un an478,4%
2002Sur un an-18,3%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -118,1% 2002
Marge nette -170,5% 2002
Marge de flux de trésorerie disponible -38,7% 2002
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.67%-14%-94%-175%-256%1999200020012002
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1999Marge opérationnelleNon déclaré
2000Marge opérationnelle-232,9%
2001Marge opérationnelle-57,1%
2002Marge opérationnelle-118,1%
1999Marge netteNon déclaré
2000Marge nette-233,4%
2001Marge nette-106,1%
2002Marge nette-170,5%
1999Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
2000Marge de flux de trésorerie disponible44,7%
2001Marge de flux de trésorerie disponible-88,9%
2002Marge de flux de trésorerie disponible-38,7%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -4,2 M 2002
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.5,7 M1,6 M-2,4 M-6,4 M-10,5 M1999200020012002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1999Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée
2000Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles4561797
2001Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-9376302
2002Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-4220611

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -4,9 M 2002
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,4 M-2,0 M-6,3 M-10,7 M-15,0 M1999200020012002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1999Flux de trésorerie disponibleIndisponibleAucune source enregistrée
2000Flux de trésorerie disponible1199481
2001Flux de trésorerie disponible-13802968
2002Flux de trésorerie disponible-4906180

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

148,8% 2002
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.161%121%80%40%0%1999200020012002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1999Passif / actif35,9%
2000Passif / actif73,2%
2001Passif / actif98,8%
2002Passif / actif148,8%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,07× 2002
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,22×1,67×1,11×0,56×0,00×1999200020012002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1999Actifs courants / passifs courants2,06×
2000Actifs courants / passifs courants0,22×
2001Actifs courants / passifs courants0,24×
2002Actifs courants / passifs courants0,07×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1999 1998-10-01 – 1999-09-30
−USD 2.42 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2415027 USD

1998-10-01 – 1999-09-30: -2415027 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

2000 1999-10-01 – 2000-09-30
−USD 6.27 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -6265490 USD

1999-10-01 – 2000-09-30: -6265490 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 4.56 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4561797 USD

1999-10-01 – 2000-09-30: 4561797 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 3.36 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3362316 USD

1999-10-01 – 2000-09-30: 3362316 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 1.2 million
Calcul et justificatifs

4561797 − 3362316 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 1199481 USD

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2001 2000-10-01 – 2001-09-30
−USD 16.48 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -16475291 USD

2000-10-01 – 2001-09-30: -16475291 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 9.38 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -9376302 USD

2000-10-01 – 2001-09-30: -9376302 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 4.43 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4426666 USD

2000-10-01 – 2001-09-30: 4426666 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 13.8 million
Calcul et justificatifs

-9376302 − 4426666 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -13802968 USD

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2002 2001-10-01 – 2002-09-30
−USD 21.63 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -21633883 USD

2001-10-01 – 2002-09-30: -21633883 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 4.22 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4220611 USD

2001-10-01 – 2002-09-30: -4220611 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 685,569
Valeur exacte

Valeur exacte : 685569 USD

2001-10-01 – 2002-09-30: 685569 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 4.91 million
Calcul et justificatifs

-4220611 − 685569 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -4906180 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

18 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000845880, 845880, edgar:845880