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MIDLAND INC

EDGAR

Déclaration (10QSB) · déposé le 16 nov. 1999

18 documents dans ce jeu de données, déposés du 16 mai 1996 au 16 nov. 1999. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

0 USD

1999-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 0 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

0 USD

1999-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: 0 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 8,13 mille USD 31 mars 1999 Source
Valeur exacte

8134 USD
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: Indisponible
Actions en circulation: Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

573 mille USD

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: -431285 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
Operating cash flow: -1040529 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
Operating cash flow: 0 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
Operating cash flow: -36514 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source
Operating cash flow: 0 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
Operating cash flow: -36514 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
Operating cash flow: -36514 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source

Dépenses d’investissement

7,78 mille USD

1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

Valeurs exactes et justificatifs

Capital expenditure: 0 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
Capital expenditure: 0 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
Capital expenditure: 0 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
Capital expenditure: 0 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source
Capital expenditure: 0 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
Capital expenditure: 7781 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 Source
Capital expenditure: 0 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 16 nov. 1999.

Données financières disponibles jusqu’au : 1998-12-31.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Chiffre d’affaires
-100%

Période précédente

USD 13 422

1 janv. 1997 – 31 déc. 1997
Période actuelle

USD 0

1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

Valeurs exactes et justificatifs

0 − 13422 = -13422 USD

13422 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997
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0 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998
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Citation de Évolution sur un an de Chiffre d’affaires · MIDLAND INC · 31 déc. 1998 MIDLAND INC (edgar:830746) Évolution sur un an de Chiffre d’affaires : -13422 USD Concept : fundies:Revenue Période : Du 1998-01-01 au 1998-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:Revenue : 0 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0001050502-99-000188.txt#854 Donnée fundies:Revenue : 13422 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0001050502-99-000188.txt#854
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Résultat net
−USD 93 780

Période précédente

−USD 543 980

1 janv. 1997 – 31 déc. 1997
Période actuelle

−USD 637 760

1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

Valeurs exactes et justificatifs

-637760 − -543980 = -93780 USD

-543980 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997
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-637760 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998
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Citation de Évolution sur un an de Résultat net · MIDLAND INC · 31 déc. 1998 MIDLAND INC (edgar:830746) Évolution sur un an de Résultat net : -93780 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1998-01-01 au 1998-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:NetIncome : -637760 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0001050502-99-000188.txt#960 Donnée fundies:NetIncome : -543980 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0001050502-99-000188.txt#960
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
−USD 74 025

Période précédente

−USD 357 260

1 janv. 1997 – 31 déc. 1997
Période actuelle

−USD 431 285

1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

Valeurs exactes et justificatifs

-431285 − -357260 = -74025 USD

-357260 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997
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-431285 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998
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Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · MIDLAND INC · 31 déc. 1998 MIDLAND INC (edgar:830746) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : -74025 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1998-01-01 au 1998-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : -431285 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0001050502-99-000188.txt#988 Donnée fundies:OperatingCashFlow : -357260 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0001050502-99-000188.txt#988
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Dépenses d’investissement
-100%

Période précédente

USD 7 781

1 janv. 1997 – 31 déc. 1997
Période actuelle

USD 0

1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

Valeurs exactes et justificatifs

0 − 7781 = -7781 USD

7781 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997
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0 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998
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Citation de Évolution sur un an de Dépenses d’investissement · MIDLAND INC · 31 déc. 1998 MIDLAND INC (edgar:830746) Évolution sur un an de Dépenses d’investissement : -7781 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1998-01-01 au 1998-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:CapitalExpenditure : 0 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0001050502-99-000188.txt#995 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 7781 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0001050502-99-000188.txt#995
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1998 1998-01-01 – 1998-12-31

Chiffre d’affaires USD 0
Coûts d’exploitation Dérivé USD 374,669
Résultat d’exploitation −USD 374,669
Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 263,091
Résultat net −USD 637,760

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 431,285
Dépenses d’investissement USD 0
Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 431,285

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

1995 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 124 % du chiffre d’affaires.
1996 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 153 % du chiffre d’affaires.
1997 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 7 473 % du chiffre d’affaires.
1998 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
1995 1995-01-01 – 1995-12-31	3095955	3833733 Dérivé	-737778	-120840 Dérivé	-616938	-190816 Dérivé	Source 1995-01-01 – 1995-12-31: 3095955 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1995-01-01 – 1995-12-31: -737778 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1995-01-01 – 1995-12-31: -616938 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1995-01-01 – 1995-12-31: -114668 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1995-01-01 – 1995-12-31: 76148 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1996 1996-01-01 – 1996-12-31	2087694	3192425 Dérivé	-1104731	-339458 Dérivé	-765273	-372122 Dérivé	Source 1996-01-01 – 1996-12-31: 2087694 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1996-01-01 – 1996-12-31: -1104731 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1996-01-01 – 1996-12-31: -765273 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1996-01-01 – 1996-12-31: -372122 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1996-01-01 – 1996-12-31: 0 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1997 1997-01-01 – 1997-12-31	13422	1003017 Dérivé	-989595	-445615 Dérivé	-543980	-365041 Dérivé	Source 1997-01-01 – 1997-12-31: 13422 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1997-01-01 – 1997-12-31: -989595 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1997-01-01 – 1997-12-31: -543980 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1997-01-01 – 1997-12-31: -357260 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1997-01-01 – 1997-12-31: 7781 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1998 1998-01-01 – 1998-12-31	0	374669 Dérivé	-374669	263091 Dérivé	-637760	-431285 Dérivé	Source 1998-01-01 – 1998-12-31: 0 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1998-01-01 – 1998-12-31: -374669 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1998-01-01 – 1998-12-31: -637760 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1998-01-01 – 1998-12-31: -431285 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1998-01-01 – 1998-12-31: 0 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 0 1998

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19951995-12-31	Chiffre d’affaires	3095955	Revenue: 3095955 Ouvrir la source
19961996-12-31	Chiffre d’affaires	2087694	Revenue: 2087694 Ouvrir la source
19971997-12-31	Chiffre d’affaires	13422	Revenue: 13422 Ouvrir la source
19981998-12-31	Chiffre d’affaires	0	Revenue: 0 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-100% 1998

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19951995-12-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 3095955 Ouvrir la source
19961996-12-31	Sur un an	-32,6%	Revenue: 2087694 Ouvrir la source Revenue: 3095955 Ouvrir la source
19971997-12-31	Sur un an	-99,4%	Revenue: 13422 Ouvrir la source Revenue: 2087694 Ouvrir la source
19981998-12-31	Sur un an	-100%	Revenue: 0 Ouvrir la source Revenue: 13422 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -7 372,9% 1997

Marge nette -4 052,9% 1997

Marge de flux de trésorerie disponible -2 719,7% 1997

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19951995-12-31	Marge opérationnelle	-23,8%	Operating Income: -737778 Ouvrir la source Revenue: 3095955 Ouvrir la source
19961996-12-31	Marge opérationnelle	-52,9%	Operating Income: -1104731 Ouvrir la source Revenue: 2087694 Ouvrir la source
19971997-12-31	Marge opérationnelle	-7 372,9%	Operating Income: -989595 Ouvrir la source Revenue: 13422 Ouvrir la source
19981998-12-31	Marge opérationnelle	Non déclaré	Operating Income: -374669 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
19951995-12-31	Marge nette	-19,9%	Net Income: -616938 Ouvrir la source Revenue: 3095955 Ouvrir la source
19961996-12-31	Marge nette	-36,7%	Net Income: -765273 Ouvrir la source Revenue: 2087694 Ouvrir la source
19971997-12-31	Marge nette	-4 052,9%	Net Income: -543980 Ouvrir la source Revenue: 13422 Ouvrir la source
19981998-12-31	Marge nette	Non déclaré	Net Income: -637760 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
19951995-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-6,2%	Revenue: 3095955 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -114668 Ouvrir la source Capital Expenditure: 76148 Ouvrir la source
19961996-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-17,8%	Revenue: 2087694 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -372122 Ouvrir la source Capital Expenditure: 0 Ouvrir la source
19971997-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-2 719,7%	Revenue: 13422 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -357260 Ouvrir la source Capital Expenditure: 7781 Ouvrir la source
19981998-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 0 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -431285 Ouvrir la source Capital Expenditure: 0 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -431,3 k 1998

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19951995-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-114668	Operating Cash Flow: -114668 Ouvrir la source
19961996-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-372122	Operating Cash Flow: -372122 Ouvrir la source
19971997-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-357260	Operating Cash Flow: -357260 Ouvrir la source
19981998-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-431285	Operating Cash Flow: -431285 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -431,3 k 1998

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19951995-12-31	Flux de trésorerie disponible	-190816	Operating Cash Flow: -114668 Ouvrir la source Capital Expenditure: 76148 Ouvrir la source
19961996-12-31	Flux de trésorerie disponible	-372122	Operating Cash Flow: -372122 Ouvrir la source Capital Expenditure: 0 Ouvrir la source
19971997-12-31	Flux de trésorerie disponible	-365041	Operating Cash Flow: -357260 Ouvrir la source Capital Expenditure: 7781 Ouvrir la source
19981998-12-31	Flux de trésorerie disponible	-431285	Operating Cash Flow: -431285 Ouvrir la source Capital Expenditure: 0 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
1995-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 1079245 Ouvrir la source
1996-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Aucune source enregistrée
1997-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 7984 Ouvrir la source
1998-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 150549 Ouvrir la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,44× 1998

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19951995-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,3×	Current Assets: 314954 Ouvrir la source Current Liabilities: 1044413 Ouvrir la source
19961996-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,1×	Current Assets: 93599 Ouvrir la source Current Liabilities: 938130 Ouvrir la source
19971997-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,01×	Current Assets: 7984 Ouvrir la source Current Liabilities: 594724 Ouvrir la source
19981998-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,44×	Current Assets: 127424 Ouvrir la source Current Liabilities: 289467 Ouvrir la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
1994 1994-01-01 – 1994-12-31	USD 2,961 Valeur exacte Valeur exacte : 2961 USD 1994-01-01 – 1994-12-31: 2961 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · MIDLAND INC · 31 déc. 1994 MIDLAND INC (edgar:830746) Résultat net : 2961 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1994-01-01 au 1994-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1994-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1994-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 2961 USD (Du 1994-01-01 au 1994-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0000830746-96-000013.txt#1709 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 32,702 Valeur exacte Valeur exacte : -32702 USD 1994-01-01 – 1994-12-31: -32702 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · MIDLAND INC · 31 déc. 1994 MIDLAND INC (edgar:830746) Flux de trésorerie opérationnels : -32702 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1994-01-01 au 1994-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1994-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1994-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -32702 USD (Du 1994-01-01 au 1994-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0000830746-96-000013.txt#1740 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 32,702 Valeur exacte Valeur exacte : 32702 USD 1994-01-01 – 1994-12-31: 32702 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · MIDLAND INC · 31 déc. 1994 MIDLAND INC (edgar:830746) Dépenses d’investissement : 32702 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1994-01-01 au 1994-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1994-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1994-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 32702 USD (Du 1994-01-01 au 1994-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0000830746-96-000013.txt#1737 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 65,404 Calcul et justificatifs -32702 − 32702 USD Flux de trésorerie disponible exact : -65404 USD 1994-01-01 – 1994-12-31: -32702 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1994-01-01 – 1994-12-31: 32702 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · MIDLAND INC · 31 déc. 1994 MIDLAND INC (edgar:830746) Flux de trésorerie disponible : -65404 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1994-01-01 au 1994-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -32702 USD (Du 1994-01-01 au 1994-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0000830746-96-000013.txt#1740 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 32702 USD (Du 1994-01-01 au 1994-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0000830746-96-000013.txt#1737 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1995 1995-01-01 – 1995-12-31	−USD 616,938 Valeur exacte Valeur exacte : -616938 USD 1995-01-01 – 1995-12-31: -616938 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · MIDLAND INC · 31 déc. 1995 MIDLAND INC (edgar:830746) Résultat net : -616938 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1995-01-01 au 1995-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1995-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1995-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -616938 USD (Du 1995-01-01 au 1995-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0000830746-97-000012.txt#869 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 114,668 Valeur exacte Valeur exacte : -114668 USD 1995-01-01 – 1995-12-31: -114668 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · MIDLAND INC · 31 déc. 1995 MIDLAND INC (edgar:830746) Flux de trésorerie opérationnels : -114668 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1995-01-01 au 1995-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1995-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1995-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -114668 USD (Du 1995-01-01 au 1995-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0000830746-97-000012.txt#905 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 76,148 Valeur exacte Valeur exacte : 76148 USD 1995-01-01 – 1995-12-31: 76148 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · MIDLAND INC · 31 déc. 1995 MIDLAND INC (edgar:830746) Dépenses d’investissement : 76148 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1995-01-01 au 1995-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1995-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1995-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 76148 USD (Du 1995-01-01 au 1995-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0000830746-96-000013.txt#1737 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 190,816 Calcul et justificatifs -114668 − 76148 USD Flux de trésorerie disponible exact : -190816 USD 1995-01-01 – 1995-12-31: -114668 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1995-01-01 – 1995-12-31: 76148 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · MIDLAND INC · 31 déc. 1995 MIDLAND INC (edgar:830746) Flux de trésorerie disponible : -190816 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1995-01-01 au 1995-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -114668 USD (Du 1995-01-01 au 1995-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0000830746-97-000012.txt#905 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 76148 USD (Du 1995-01-01 au 1995-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0000830746-96-000013.txt#1737 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1996 1996-01-01 – 1996-12-31	−USD 765,273 Valeur exacte Valeur exacte : -765273 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: -765273 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · MIDLAND INC · 31 déc. 1996 MIDLAND INC (edgar:830746) Résultat net : -765273 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1996-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -765273 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0001050502-98-000425.txt#1055 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 372,122 Valeur exacte Valeur exacte : -372122 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: -372122 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · MIDLAND INC · 31 déc. 1996 MIDLAND INC (edgar:830746) Flux de trésorerie opérationnels : -372122 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1996-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -372122 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0001050502-98-000425.txt#1078 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 0 Valeur exacte Valeur exacte : 0 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: 0 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · MIDLAND INC · 31 déc. 1996 MIDLAND INC (edgar:830746) Dépenses d’investissement : 0 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1996-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 0 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0001050502-98-000425.txt#1082 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 372,122 Calcul et justificatifs -372122 − 0 USD Flux de trésorerie disponible exact : -372122 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: -372122 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1996-01-01 – 1996-12-31: 0 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · MIDLAND INC · 31 déc. 1996 MIDLAND INC (edgar:830746) Flux de trésorerie disponible : -372122 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -372122 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0001050502-98-000425.txt#1078 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 0 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0001050502-98-000425.txt#1082 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1997 1997-01-01 – 1997-12-31	−USD 543,980 Valeur exacte Valeur exacte : -543980 USD 1997-01-01 – 1997-12-31: -543980 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · MIDLAND INC · 31 déc. 1997 MIDLAND INC (edgar:830746) Résultat net : -543980 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1997-01-01 au 1997-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1997-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1997-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -543980 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0001050502-99-000188.txt#960 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 357,260 Valeur exacte Valeur exacte : -357260 USD 1997-01-01 – 1997-12-31: -357260 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · MIDLAND INC · 31 déc. 1997 MIDLAND INC (edgar:830746) Flux de trésorerie opérationnels : -357260 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1997-01-01 au 1997-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1997-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1997-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -357260 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0001050502-99-000188.txt#988 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 7,781 Valeur exacte Valeur exacte : 7781 USD 1997-01-01 – 1997-12-31: 7781 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · MIDLAND INC · 31 déc. 1997 MIDLAND INC (edgar:830746) Dépenses d’investissement : 7781 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1997-01-01 au 1997-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1997-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1997-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 7781 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0001050502-99-000188.txt#995 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 365,041 Calcul et justificatifs -357260 − 7781 USD Flux de trésorerie disponible exact : -365041 USD 1997-01-01 – 1997-12-31: -357260 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1997-01-01 – 1997-12-31: 7781 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · MIDLAND INC · 31 déc. 1997 MIDLAND INC (edgar:830746) Flux de trésorerie disponible : -365041 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1997-01-01 au 1997-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -357260 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0001050502-99-000188.txt#988 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 7781 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0001050502-99-000188.txt#995 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1998 1998-01-01 – 1998-12-31	−USD 637,760 Valeur exacte Valeur exacte : -637760 USD 1998-01-01 – 1998-12-31: -637760 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · MIDLAND INC · 31 déc. 1998 MIDLAND INC (edgar:830746) Résultat net : -637760 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1998-01-01 au 1998-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1998-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1998-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -637760 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0001050502-99-000188.txt#960 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 431,285 Valeur exacte Valeur exacte : -431285 USD 1998-01-01 – 1998-12-31: -431285 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · MIDLAND INC · 31 déc. 1998 MIDLAND INC (edgar:830746) Flux de trésorerie opérationnels : -431285 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1998-01-01 au 1998-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1998-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1998-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -431285 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0001050502-99-000188.txt#988 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 0 Valeur exacte Valeur exacte : 0 USD 1998-01-01 – 1998-12-31: 0 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · MIDLAND INC · 31 déc. 1998 MIDLAND INC (edgar:830746) Dépenses d’investissement : 0 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1998-01-01 au 1998-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1998-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1998-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 0 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0001050502-99-000188.txt#995 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 431,285 Calcul et justificatifs -431285 − 0 USD Flux de trésorerie disponible exact : -431285 USD 1998-01-01 – 1998-12-31: -431285 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1998-01-01 – 1998-12-31: 0 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · MIDLAND INC · 31 déc. 1998 MIDLAND INC (edgar:830746) Flux de trésorerie disponible : -431285 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1998-01-01 au 1998-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T02:06:44Z Instantané : abd85a88a992e31422feb5fc636ccf7b4f41891ce9f2fcdfd4498f9670d7da0c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/830746?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -431285 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0001050502-99-000188.txt#988 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 0 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/830746/0001050502-99-000188.txt#995 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

18 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 9 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000830746, 830746, edgar:830746

Aussi connu sous le nom de AMERICAS COFFEE CUP INC

MIDLAND INC

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Douze derniers mois

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Où va le chiffre d’affaires

1998 1998-01-01 – 1998-12-31

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie