Fundies.
Français

Santeon Group, Inc.

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 14 nov. 2013

117 documents dans ce jeu de données, déposés du 30 mars 2000 au 14 nov. 2013. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

1,48 million USD

2013 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-2,26%

2013 Q3 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -33495 USD Source
  • Revenue: 1481436 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

26,4 mille USD

2013 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 109793 USD Source
  • Operating Cash Flow: 83425 USD Source

Flux de trésorerie disponible

12,3 mille USD

2013 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 109793 USD Source
  • Operating Cash Flow: 83425 USD Source
  • Capital Expenditure: 28388 USD Source
  • Capital Expenditure: 14274 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
190 mille USD Source
Valeur exacte

190492 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
1,24 million shares Source
Valeur exacte

1240861 shares

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

5,42 millions USD

1 oct. 2012 – 30 sept. 2013

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 4276488 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 Source
  • Revenue: 2897904 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 Source
  • Revenue: 1205067 USD · 2013-01-01 – 2013-03-31 Source
  • Revenue: 1355614 USD · 2013-04-01 – 2013-06-30 Source
  • Revenue: 1481436 USD · 2013-07-01 – 2013-09-30 Source

Résultat net

177 mille USD

1 oct. 2012 – 30 sept. 2013

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 185815 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 Source
  • Net income: 76658 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 Source
  • Net income: 49635 USD · 2013-01-01 – 2013-03-31 Source
  • Net income: -4712 USD · 2013-04-01 – 2013-06-30 Source
  • Net income: 23251 USD · 2013-07-01 – 2013-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

252 mille USD

1 oct. 2012 – 30 sept. 2013

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 358916 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 Source
  • Operating cash flow: 216673 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 Source
  • Operating cash flow: 57234 USD · 2013-01-01 – 2013-03-31 Source
  • Operating cash flow: 83425 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 Source
  • Operating cash flow: 57234 USD · 2013-01-01 – 2013-03-31 Source
  • Operating cash flow: 109793 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 Source
  • Operating cash flow: 83425 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 Source

Dépenses d’investissement

31 mille USD

1 oct. 2012 – 30 sept. 2013

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 7434 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 Source
  • Capital expenditure: 4851 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 Source
  • Capital expenditure: 3292 USD · 2013-01-01 – 2013-03-31 Source
  • Capital expenditure: 14274 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 Source
  • Capital expenditure: 3292 USD · 2013-01-01 – 2013-03-31 Source
  • Capital expenditure: 28388 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 Source
  • Capital expenditure: 14274 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 Source

Flux de trésorerie disponible

221 mille USD

1 oct. 2012 – 30 sept. 2013

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 358916 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 Source
  • Operating cash flow: 216673 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 Source
  • Operating cash flow: 57234 USD · 2013-01-01 – 2013-03-31 Source
  • Operating cash flow: 83425 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 Source
  • Operating cash flow: 57234 USD · 2013-01-01 – 2013-03-31 Source
  • Operating cash flow: 109793 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 Source
  • Operating cash flow: 83425 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 Source
  • Capital expenditure: 7434 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 Source
  • Capital expenditure: 4851 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 Source
  • Capital expenditure: 3292 USD · 2013-01-01 – 2013-03-31 Source
  • Capital expenditure: 14274 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 Source
  • Capital expenditure: 3292 USD · 2013-01-01 – 2013-03-31 Source
  • Capital expenditure: 28388 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 Source
  • Capital expenditure: 14274 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 nov. 2013.

Données financières disponibles jusqu’au : 2012-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Shares outstanding: Plusieurs unités ; comparaison suspendue· plus récent 2012-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +90,5%

    Période précédente

    USD 2,25 millions

    –

    Période actuelle

    USD 4,28 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    4276488 − 2245389 = 2031099 USD

    2245389 USD · 1 janv. 2011 – 31 déc. 2011

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    4276488 USD · 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

    La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

  • Résultat net

    +USD 661 148

    Période précédente

    −USD 475 333

    –

    Période actuelle

    USD 185 815

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    185815 − -475333 = 661148 USD

    -475333 USD · 1 janv. 2011 – 31 déc. 2011

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    185815 USD · 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

    La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +USD 587 415

    Période précédente

    −USD 228 499

    –

    Période actuelle

    USD 358 916

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    358916 − -228499 = 587415 USD

    -228499 USD · 1 janv. 2011 – 31 déc. 2011

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    358916 USD · 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

    La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

  • Dépenses d’investissement

    -40,2%

    Période précédente

    USD 12 427

    –

    Période actuelle

    USD 7 434

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    7434 − 12427 = -4993 USD

    12427 USD · 1 janv. 2011 – 31 déc. 2011

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    7434 USD · 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

    La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2012 2012-01-01 – 2012-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 4.28 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 2.27 million 53 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 1.88 million 44 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 131,985 3,1 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 53,830 −1,3 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 185,815 4,3 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 358,916 8,4 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 7,434 0,2 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 351,482 8,2 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2002 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 199 % du chiffre d’affaires.
  • 2010 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 163 % du chiffre d’affaires.
  • 2011 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 122 % du chiffre d’affaires.
  • 2012 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2002 2002-01-01 – 2002-12-3112000 23932 Calculé -11932 2101 Calculé -14033 Indisponible
Source
2010 2010-01-01 – 2010-12-311274505 2077332 Calculé -802827 -102834 Calculé -699993 102013 Calculé
Source
2011 2011-01-01 – 2011-12-312245389 2728402 Calculé -483013 -7680 Calculé -475333 -240926 Calculé
Source
2012 2012-01-01 – 2012-12-314276488 4144503 Calculé 131985 -53830 Calculé 185815 351482 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 4,3 M 2012
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,6 M3,5 M2,3 M1,2 M0,02002201020112012
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2002Chiffre d’affaires12000
2010Chiffre d’affaires1274505
2011Chiffre d’affaires2245389
2012Chiffre d’affaires4276488

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

90,5% 2012
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.98%73%49%24%0%2002201020112012
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2002Sur un anAucune période antérieure comparable
2010Sur un anAucune période antérieure comparable
2011Sur un an76,2%
2012Sur un an90,5%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 3,1% 2012
Marge nette 4,3% 2012
Marge de flux de trésorerie disponible 8,2% 2012
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.18%-18%-54%-91%-127%2002201020112012
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2002Marge opérationnelle-99,4%
2010Marge opérationnelle-63%
2011Marge opérationnelle-21,5%
2012Marge opérationnelle3,1%
2002Marge nette-116,9%
2010Marge nette-54,9%
2011Marge nette-21,2%
2012Marge nette4,3%
2002Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
2010Marge de flux de trésorerie disponible8%
2011Marge de flux de trésorerie disponible-10,7%
2012Marge de flux de trésorerie disponible8,2%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 358,9 k 2012
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.405,9 k235,6 k65,2 k-105,1 k-275,5 k2002201020112012
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2002Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée
2010Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles105480
2011Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-228499
2012Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles358916

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 351,5 k 2012
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.398,9 k227,1 k55,3 k-116,5 k-288,3 k2002201020112012
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2002Flux de trésorerie disponibleIndisponible
2010Flux de trésorerie disponible102013
2011Flux de trésorerie disponible-240926
2012Flux de trésorerie disponible351482

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2002-12-31Passif / actifNon déclaré
2010-12-31Passif / actifNon déclaré
2011-12-31Passif / actifNon déclaré
2012-12-31Passif / actifNon déclaré

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,81× 2012
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.0,88×0,66×0,44×0,22×0,00×2002-12-31201020112012
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2002-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaré
2010Actifs courants / passifs courants0,12×
2011Actifs courants / passifs courants0,51×
2012Actifs courants / passifs courants0,81×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2002 2002-01-01 – 2002-12-31
−USD 14,033
Valeur exacte

Valeur exacte : -14033 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: -14033 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Indisponible Non déclaré pour cette période.
USD 0
Valeur exacte

Valeur exacte : 0 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 0 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles est indisponible pour cette période.

2010 2010-01-01 – 2010-12-31
−USD 699,993
Valeur exacte

Valeur exacte : -699993 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: -699993 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 105,480
Valeur exacte

Valeur exacte : 105480 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 105480 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 3,467
Valeur exacte

Valeur exacte : 3467 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 3467 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 102,013
Calcul et justificatifs

105480 − 3467 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 102013 USD

Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

2011 2011-01-01 – 2011-12-31
−USD 475,333
Valeur exacte

Valeur exacte : -475333 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -475333 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

−USD 228,499
Valeur exacte

Valeur exacte : -228499 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -228499 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 12,427
Valeur exacte

Valeur exacte : 12427 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 12427 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

−USD 240,926
Calcul et justificatifs

-228499 − 12427 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -240926 USD

Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

2012 2012-01-01 – 2012-12-31
USD 185,815
Valeur exacte

Valeur exacte : 185815 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 185815 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 358,916
Valeur exacte

Valeur exacte : 358916 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 358916 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 7,434
Valeur exacte

Valeur exacte : 7434 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 7434 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 351,482
Calcul et justificatifs

358916 − 7434 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 351482 USD

Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

117 déclarations · 754 valeurs les plus récentes · 754 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000828940, 828940, edgar:828940

Aussi connu sous le nom de AIR-Q WI-FI CORP, AirRover Wi-Fi Corp., COVENANT FINANCIAL CORP, Diamond I, Inc., HOMEGATE CORP, SANTEON GROUP, INC., SPARTAN OIL CORP, Santeon Group, Inc., ubroadcast, inc.