Fundies.
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PORTOLA PACKAGING INC

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 14 avr. 2008

55 documents dans ce jeu de données, déposés du 11 juil. 1996 au 14 avr. 2008. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

66,6 millions USD

2008-02-29 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-0,54%

2008-02-29 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -362000 USD Source
  • Revenue: 66582000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-4,77 millions USD

2008-02-29 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -3863000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 907000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-9,73 millions USD

2008-02-29 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -3863000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 907000 USD Source
  • Capital Expenditure: 8938000 USD Source
  • Capital Expenditure: 3982000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
3,58 millions USD Source
Valeur exacte

3578000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

278 millions USD

1 mars 2007 – 29 févr. 2008

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 68719000 USD · 2007-03-01 – 2007-05-31 Source
  • Revenue: 269607000 USD · 2006-09-01 – 2007-08-31 Source
  • Revenue: 199782000 USD · 2006-09-01 – 2007-05-31 Source
  • Revenue: 72598000 USD · 2007-09-01 – 2007-11-30 Source
  • Revenue: 66582000 USD · 2007-12-01 – 2008-02-29 Source

Résultat net

-14,3 millions USD

1 mars 2007 – 29 févr. 2008

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -1320000 USD · 2007-03-01 – 2007-05-31 Source
  • Net income: -12015000 USD · 2006-09-01 – 2007-08-31 Source
  • Net income: -6714000 USD · 2006-09-01 – 2007-05-31 Source
  • Net income: -2593000 USD · 2007-09-01 – 2007-11-30 Source
  • Net income: -5065000 USD · 2007-12-01 – 2008-02-29 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-4,31 millions USD

1 mars 2007 – 29 févr. 2008

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 6304000 USD · 2006-09-01 – 2007-05-31 Source
  • Operating cash flow: 2753000 USD · 2006-09-01 – 2007-02-28 Source
  • Operating cash flow: 2311000 USD · 2006-09-01 – 2007-08-31 Source
  • Operating cash flow: 6304000 USD · 2006-09-01 – 2007-05-31 Source
  • Operating cash flow: 907000 USD · 2007-09-01 – 2007-11-30 Source
  • Operating cash flow: -3863000 USD · 2007-09-01 – 2008-02-29 Source
  • Operating cash flow: 907000 USD · 2007-09-01 – 2007-11-30 Source

Dépenses d’investissement

16,9 millions USD

1 mars 2007 – 29 févr. 2008

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 11742000 USD · 2006-09-01 – 2007-05-31 Source
  • Capital expenditure: 7975000 USD · 2006-09-01 – 2007-02-28 Source
  • Capital expenditure: 15960000 USD · 2006-09-01 – 2007-08-31 Source
  • Capital expenditure: 11742000 USD · 2006-09-01 – 2007-05-31 Source
  • Capital expenditure: 3982000 USD · 2007-09-01 – 2007-11-30 Source
  • Capital expenditure: 8938000 USD · 2007-09-01 – 2008-02-29 Source
  • Capital expenditure: 3982000 USD · 2007-09-01 – 2007-11-30 Source

Flux de trésorerie disponible

-21,2 millions USD

1 mars 2007 – 29 févr. 2008

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 6304000 USD · 2006-09-01 – 2007-05-31 Source
  • Operating cash flow: 2753000 USD · 2006-09-01 – 2007-02-28 Source
  • Operating cash flow: 2311000 USD · 2006-09-01 – 2007-08-31 Source
  • Operating cash flow: 6304000 USD · 2006-09-01 – 2007-05-31 Source
  • Operating cash flow: 907000 USD · 2007-09-01 – 2007-11-30 Source
  • Operating cash flow: -3863000 USD · 2007-09-01 – 2008-02-29 Source
  • Operating cash flow: 907000 USD · 2007-09-01 – 2007-11-30 Source
  • Capital expenditure: 11742000 USD · 2006-09-01 – 2007-05-31 Source
  • Capital expenditure: 7975000 USD · 2006-09-01 – 2007-02-28 Source
  • Capital expenditure: 15960000 USD · 2006-09-01 – 2007-08-31 Source
  • Capital expenditure: 11742000 USD · 2006-09-01 – 2007-05-31 Source
  • Capital expenditure: 3982000 USD · 2007-09-01 – 2007-11-30 Source
  • Capital expenditure: 8938000 USD · 2007-09-01 – 2008-02-29 Source
  • Capital expenditure: 3982000 USD · 2007-09-01 – 2007-11-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 avr. 2008.

Données financières disponibles jusqu’au : 2007-08-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-08-31
  • Operating income: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-08-31
  • Net income: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-08-31
  • Operating cash flow: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-08-31
  • Capital expenditure: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-08-31
  • Total assets: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-08-31
  • Total liabilities: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-08-31
  • Current assets: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-08-31
  • Current liabilities: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-08-31
  • Cash and cash equivalents: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-08-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -0,7%

    Période précédente

    USD 271,6 millions

    –

    Période actuelle

    USD 269,61 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    269607000 − 271603000 = -1996000 USD

    271603000 USD · 1 sept. 2005 – 31 août 2006

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    269607000 USD · 1 sept. 2006 – 31 août 2007

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    +USD 16,75 millions

    Période précédente

    −USD 28,77 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 12,02 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -12015000 − -28766000 = 16751000 USD

    -28766000 USD · 1 sept. 2005 – 31 août 2006

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -12015000 USD · 1 sept. 2006 – 31 août 2007

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -75,9%

    Période précédente

    USD 9,58 millions

    –

    Période actuelle

    USD 2,31 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    2311000 − 9576000 = -7265000 USD

    9576000 USD · 1 sept. 2005 – 31 août 2006

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    2311000 USD · 1 sept. 2006 – 31 août 2007

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +19,1%

    Période précédente

    USD 13,4 millions

    –

    Période actuelle

    USD 15,96 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    15960000 − 13399000 = 2561000 USD

    13399000 USD · 1 sept. 2005 – 31 août 2006

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    15960000 USD · 1 sept. 2006 – 31 août 2007

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2007 2006-09-01 – 2007-08-31

  • Chiffre d’affaires USD 269.61 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 230.29 million 85 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 27.12 million 10 % du chiffre d’affaires
  • Autres coûts d’exploitation Dérivé USD 2.67 million 1 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 9.52 million 3,5 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 21.54 million 8 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 12.02 million −4,5 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 2.31 million 0,9 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 15.96 million 5,9 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 13.65 million −5,1 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1998 Perte nette : le résultat net représentait −2,5 % du chiffre d’affaires.
  • 1999 Perte nette : le résultat net représentait −0,3 % du chiffre d’affaires.
  • 2000 Perte nette : le résultat net représentait −1,8 % du chiffre d’affaires.
  • 2001 95 %
  • 2002 91 %
  • 2003 Perte nette : le résultat net représentait −0,8 % du chiffre d’affaires.
  • 2004 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 100 % du chiffre d’affaires.
  • 2005 Perte nette : le résultat net représentait −4,4 % du chiffre d’affaires.
  • 2006 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 103 % du chiffre d’affaires.
  • 2007 Perte nette : le résultat net représentait −4,5 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1998 1997-09-01 – 1998-08-31176234000 168567000 Dérivé 7667000 12078000 Dérivé -4411000 -12363000 Dérivé
Source
1999 1998-09-01 – 1999-08-31195900000 182272000 Dérivé 13628000 14244000 Dérivé -616000 -4992000 Dérivé
Source
2000 1999-09-01 – 2000-08-31208919000 199545000 Dérivé 9374000 13117000 Dérivé -3743000 6635000 Dérivé
Source
2001 2000-09-01 – 2001-08-31219418000 207529000 Dérivé 11889000 10859000 Dérivé 1030000 932000 Dérivé
Source
2002 2001-09-01 – 2002-08-31210757000 192714000 Dérivé 18043000 13607000 Dérivé 4436000 13803000 Dérivé
Source
2003 2002-09-01 – 2003-08-31215315000 202358000 Dérivé 12957000 14776000 Dérivé -1819000 3213000 Dérivé
Source
2004 2003-09-01 – 2004-08-31242507000 243491000 Dérivé -984000 19807000 Dérivé -20791000 -22533000 Dérivé
Source
2005 2004-09-01 – 2005-08-31264964000 256581000 Dérivé 8383000 19936000 Dérivé -11553000 -13689000 Dérivé
Source
2006 2005-09-01 – 2006-08-31271603000 279917000 Dérivé -8314000 20452000 Dérivé -28766000 -3823000 Dérivé
Source
2007 2006-09-01 – 2007-08-31269607000 260087000 Dérivé 9520000 21535000 Dérivé -12015000 -13649000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 269,6 M 2007
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.293,3 M220,0 M146,7 M73,3 M0,0199820032007
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1998Chiffre d’affaires176234000
1999Chiffre d’affaires195900000
2000Chiffre d’affaires208919000
2001Chiffre d’affaires219418000
2002Chiffre d’affaires210757000
2003Chiffre d’affaires215315000
2004Chiffre d’affaires242507000
2005Chiffre d’affaires264964000
2006Chiffre d’affaires271603000
2007Chiffre d’affaires269607000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-0,7% 2007
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.14,0%9,1%4,3%-0,5%-5,3%199820032007
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998Sur un an3,4%
1999Sur un an11,2%
2000Sur un an6,6%
2001Sur un an5%
2002Sur un an-3,9%
2003Sur un an2,2%
2004Sur un an12,6%
2005Sur un an9,3%
2006Sur un an2,5%
2007Sur un an-0,7%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 3,5% 2007
Marge nette -4,5% 2007
Marge de flux de trésorerie disponible -5,1% 2007
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.10,1%4,5%-1,0%-6,6%-12,1%199820032007
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998Marge opérationnelle4,4%
1999Marge opérationnelle7%
2000Marge opérationnelle4,5%
2001Marge opérationnelle5,4%
2002Marge opérationnelle8,6%
2003Marge opérationnelle6%
2004Marge opérationnelle-0,4%
2005Marge opérationnelle3,2%
2006Marge opérationnelle-3,1%
2007Marge opérationnelle3,5%
1998Marge nette-2,5%
1999Marge nette-0,3%
2000Marge nette-1,8%
2001Marge nette0,5%
2002Marge nette2,1%
2003Marge nette-0,8%
2004Marge nette-8,6%
2005Marge nette-4,4%
2006Marge nette-10,6%
2007Marge nette-4,5%
1998Marge de flux de trésorerie disponible-7%
1999Marge de flux de trésorerie disponible-2,5%
2000Marge de flux de trésorerie disponible3,2%
2001Marge de flux de trésorerie disponible0,4%
2002Marge de flux de trésorerie disponible6,5%
2003Marge de flux de trésorerie disponible1,5%
2004Marge de flux de trésorerie disponible-9,3%
2005Marge de flux de trésorerie disponible-5,2%
2006Marge de flux de trésorerie disponible-1,4%
2007Marge de flux de trésorerie disponible-5,1%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 2,3 M 2007
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.26,3 M18,9 M11,5 M4,2 M-3,2 M199820032007
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles9073000
1999Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles11612000
2000Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles17578000
2001Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles15020000
2002Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles24291000
2003Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles14294000
2004Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-383000
2005Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-1196000
2006Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles9576000
2007Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles2311000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -13,6 M 2007
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.16,7 M6,2 M-4,4 M-14,9 M-25,4 M199820032007
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1998Flux de trésorerie disponible-12363000
1999Flux de trésorerie disponible-4992000
2000Flux de trésorerie disponible6635000
2001Flux de trésorerie disponible932000
2002Flux de trésorerie disponible13803000
2003Flux de trésorerie disponible3213000
2004Flux de trésorerie disponible-22533000
2005Flux de trésorerie disponible-13689000
2006Flux de trésorerie disponible-3823000
2007Flux de trésorerie disponible-13649000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

159,9% 2007
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.173%129%86%43%0%199820032007
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998Passif / actif109%
1999Passif / actif108,1%
2000Passif / actif111,9%
2001Passif / actif118,2%
2002Passif / actif118,2%
2003Passif / actif119,9%
2004Passif / actif124,8%
2005Passif / actif132,1%
2006Passif / actif154,8%
2007Passif / actif159,9%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,94× 2007
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,21×1,66×1,10×0,55×0,00×199820032007
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998Actifs courants / passifs courants1,54×
1999Actifs courants / passifs courants1,62×
2000Actifs courants / passifs courants1,53×
2001Actifs courants / passifs courants1,58×
2002Actifs courants / passifs courants1,63×
2003Actifs courants / passifs courants1,27×
2004Actifs courants / passifs courants1,95×
2005Actifs courants / passifs courants2,05×
2006Actifs courants / passifs courants1,82×
2007Actifs courants / passifs courants1,94×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1998 1997-09-01 – 1998-08-31
−USD 4.41 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4411000 USD

1997-09-01 – 1998-08-31: -4411000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 9.07 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 9073000 USD

1997-09-01 – 1998-08-31: 9073000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 21.44 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 21436000 USD

1997-09-01 – 1998-08-31: 21436000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 12.36 million
Calcul et justificatifs

9073000 − 21436000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -12363000 USD

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1999 1998-09-01 – 1999-08-31
−USD 616,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -616000 USD

1998-09-01 – 1999-08-31: -616000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 11.61 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 11612000 USD

1998-09-01 – 1999-08-31: 11612000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 16.6 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 16604000 USD

1998-09-01 – 1999-08-31: 16604000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 4.99 million
Calcul et justificatifs

11612000 − 16604000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -4992000 USD

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2000 1999-09-01 – 2000-08-31
−USD 3.74 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3743000 USD

1999-09-01 – 2000-08-31: -3743000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 17.58 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 17578000 USD

1999-09-01 – 2000-08-31: 17578000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 10.94 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 10943000 USD

1999-09-01 – 2000-08-31: 10943000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 6.64 million
Calcul et justificatifs

17578000 − 10943000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 6635000 USD

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2001 2000-09-01 – 2001-08-31
USD 1.03 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1030000 USD

2000-09-01 – 2001-08-31: 1030000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 15.02 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 15020000 USD

2000-09-01 – 2001-08-31: 15020000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 14.09 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 14088000 USD

2000-09-01 – 2001-08-31: 14088000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 932,000
Calcul et justificatifs

15020000 − 14088000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 932000 USD

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2002 2001-09-01 – 2002-08-31
USD 4.44 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4436000 USD

2001-09-01 – 2002-08-31: 4436000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 24.29 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 24291000 USD

2001-09-01 – 2002-08-31: 24291000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 10.49 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 10488000 USD

2001-09-01 – 2002-08-31: 10488000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 13.8 million
Calcul et justificatifs

24291000 − 10488000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 13803000 USD

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2003 2002-09-01 – 2003-08-31
−USD 1.82 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1819000 USD

2002-09-01 – 2003-08-31: -1819000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 14.29 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 14294000 USD

2002-09-01 – 2003-08-31: 14294000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 11.08 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 11081000 USD

2002-09-01 – 2003-08-31: 11081000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 3.21 million
Calcul et justificatifs

14294000 − 11081000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 3213000 USD

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2004 2003-09-01 – 2004-08-31
−USD 20.79 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -20791000 USD

2003-09-01 – 2004-08-31: -20791000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 383,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -383000 USD

2003-09-01 – 2004-08-31: -383000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 22.15 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 22150000 USD

2003-09-01 – 2004-08-31: 22150000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 22.53 million
Calcul et justificatifs

-383000 − 22150000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -22533000 USD

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2005 2004-09-01 – 2005-08-31
−USD 11.55 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -11553000 USD

2004-09-01 – 2005-08-31: -11553000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 1.2 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1196000 USD

2004-09-01 – 2005-08-31: -1196000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 12.49 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 12493000 USD

2004-09-01 – 2005-08-31: 12493000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 13.69 million
Calcul et justificatifs

-1196000 − 12493000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -13689000 USD

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2006 2005-09-01 – 2006-08-31
−USD 28.77 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -28766000 USD

2005-09-01 – 2006-08-31: -28766000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 9.58 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 9576000 USD

2005-09-01 – 2006-08-31: 9576000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 13.4 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 13399000 USD

2005-09-01 – 2006-08-31: 13399000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 3.82 million
Calcul et justificatifs

9576000 − 13399000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -3823000 USD

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2007 2006-09-01 – 2007-08-31
−USD 12.02 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -12015000 USD

2006-09-01 – 2007-08-31: -12015000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 2.31 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2311000 USD

2006-09-01 – 2007-08-31: 2311000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 15.96 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 15960000 USD

2006-09-01 – 2007-08-31: 15960000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 13.65 million
Calcul et justificatifs

2311000 − 15960000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -13649000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

55 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000788983, 788983, edgar:788983