Fundies.
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MCCLAIN INDUSTRIES INC

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 14 août 2002

33 documents dans ce jeu de données, déposés du 11 mai 1995 au 14 août 2002. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

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Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

19,2 millions USD

2002-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-4,58%

2002-06-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -879057 USD Source
  • Revenue: 19206575 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

4,55 millions USD

2002-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 12947791 USD Source
  • Operating Cash Flow: 8396367 USD Source

Flux de trésorerie disponible

4,51 millions USD

2002-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 12947791 USD Source
  • Operating Cash Flow: 8396367 USD Source
  • Capital Expenditure: 406748 USD Source
  • Capital Expenditure: 368453 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
1,67 million USD Source
Valeur exacte

1669115 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

75 millions USD

1 juil. 2001 – 30 juin 2002

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 91549939 USD · 2000-10-01 – 2001-09-30 Source
  • Revenue: 72603887 USD · 2000-10-01 – 2001-06-30 Source
  • Revenue: 20087599 USD · 2001-10-01 – 2001-12-31 Source
  • Revenue: 16776715 USD · 2002-01-01 – 2002-03-31 Source
  • Revenue: 19206575 USD · 2002-04-01 – 2002-06-30 Source

Résultat net

-4,24 millions USD

1 juil. 2001 – 30 juin 2002

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -4989041 USD · 2000-10-01 – 2001-09-30 Source
  • Net income: -2619676 USD · 2000-10-01 – 2001-06-30 Source
  • Net income: -152578 USD · 2001-10-01 – 2001-12-31 Source
  • Net income: -825570 USD · 2002-01-01 – 2002-03-31 Source
  • Net income: -894358 USD · 2002-04-01 – 2002-06-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

19,2 millions USD

1 juil. 2001 – 30 juin 2002

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 13303995 USD · 2000-10-01 – 2001-09-30 Source
  • Operating cash flow: 7058376 USD · 2000-10-01 – 2001-06-30 Source
  • Operating cash flow: 4373267 USD · 2001-10-01 – 2001-12-31 Source
  • Operating cash flow: 8396367 USD · 2001-10-01 – 2002-03-31 Source
  • Operating cash flow: 4373267 USD · 2001-10-01 – 2001-12-31 Source
  • Operating cash flow: 12947791 USD · 2001-10-01 – 2002-06-30 Source
  • Operating cash flow: 8396367 USD · 2001-10-01 – 2002-03-31 Source

Dépenses d’investissement

1,44 million USD

1 juil. 2001 – 30 juin 2002

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 1190345 USD · 2000-10-01 – 2001-09-30 Source
  • Capital expenditure: 152828 USD · 2000-10-01 – 2001-06-30 Source
  • Capital expenditure: 250055 USD · 2001-10-01 – 2001-12-31 Source
  • Capital expenditure: 368453 USD · 2001-10-01 – 2002-03-31 Source
  • Capital expenditure: 250055 USD · 2001-10-01 – 2001-12-31 Source
  • Capital expenditure: 406748 USD · 2001-10-01 – 2002-06-30 Source
  • Capital expenditure: 368453 USD · 2001-10-01 – 2002-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

17,7 millions USD

1 juil. 2001 – 30 juin 2002

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 13303995 USD · 2000-10-01 – 2001-09-30 Source
  • Operating cash flow: 7058376 USD · 2000-10-01 – 2001-06-30 Source
  • Operating cash flow: 4373267 USD · 2001-10-01 – 2001-12-31 Source
  • Operating cash flow: 8396367 USD · 2001-10-01 – 2002-03-31 Source
  • Operating cash flow: 4373267 USD · 2001-10-01 – 2001-12-31 Source
  • Operating cash flow: 12947791 USD · 2001-10-01 – 2002-06-30 Source
  • Operating cash flow: 8396367 USD · 2001-10-01 – 2002-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1190345 USD · 2000-10-01 – 2001-09-30 Source
  • Capital expenditure: 152828 USD · 2000-10-01 – 2001-06-30 Source
  • Capital expenditure: 250055 USD · 2001-10-01 – 2001-12-31 Source
  • Capital expenditure: 368453 USD · 2001-10-01 – 2002-03-31 Source
  • Capital expenditure: 250055 USD · 2001-10-01 – 2001-12-31 Source
  • Capital expenditure: 406748 USD · 2001-10-01 – 2002-06-30 Source
  • Capital expenditure: 368453 USD · 2001-10-01 – 2002-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 août 2002.

Données financières disponibles jusqu’au : 2001-09-30.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-09-30
  • Operating income: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-09-30
  • Net income: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-09-30
  • Operating cash flow: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-09-30
  • Capital expenditure: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-09-30
  • Total assets: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-09-30
  • Total liabilities: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-09-30
  • Current assets: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-09-30
  • Current liabilities: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-09-30
  • Cash and cash equivalents: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-09-30
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -35,1%

    Période précédente

    USD 141,12 millions

    –

    Période actuelle

    USD 91,55 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    91549939 − 141117959 = -49568020 USD

    141117959 USD · 1 oct. 1999 – 30 sept. 2000

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    91549939 USD · 1 oct. 2000 – 30 sept. 2001

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    −USD 4,9 millions

    Période précédente

    −USD 85 854

    –

    Période actuelle

    −USD 4,99 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -4989041 − -85854 = -4903187 USD

    -85854 USD · 1 oct. 1999 – 30 sept. 2000

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -4989041 USD · 1 oct. 2000 – 30 sept. 2001

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +USD 14,61 millions

    Période précédente

    −USD 1,3 millions

    –

    Période actuelle

    USD 13,3 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    13303995 − -1304636 = 14608631 USD

    -1304636 USD · 1 oct. 1999 – 30 sept. 2000

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    13303995 USD · 1 oct. 2000 – 30 sept. 2001

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -59,7%

    Période précédente

    USD 2,95 millions

    –

    Période actuelle

    USD 1,19 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1190345 − 2953102 = -1762757 USD

    2953102 USD · 1 oct. 1999 – 30 sept. 2000

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1190345 USD · 1 oct. 2000 – 30 sept. 2001

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2001 2000-10-01 – 2001-09-30

  • Chiffre d’affaires USD 91.55 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 96.61 million 106 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 5.06 million −5,5 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 69,551 −0,1 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 4.99 million −5,4 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 13.3 million 15 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 1.19 million 1,3 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 12.11 million 13 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1994 92 %
  • 1995 93 %
  • 1996 93 %
  • 1997 Perte nette : le résultat net représentait −1,9 % du chiffre d’affaires.
  • 1999 94 %
  • 2000 Perte nette : le résultat net représentait −0,1 % du chiffre d’affaires.
  • 2001 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 106 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1994 1993-10-01 – 1994-09-3079166990 72517888 Calculé 6649102 3398106 Calculé 3250996 -2137358 Calculé
Source
1995 1994-10-01 – 1995-09-3081659427 75836655 Calculé 5822772 3360017 Calculé 2462755 -13039078 Calculé
Source
1996 1995-10-01 – 1996-09-3084221810 78536706 Calculé 5685104 3300147 Calculé 2384957 4026413 Calculé
Source
1997 1996-10-01 – 1997-09-3090061170 89920060 Calculé 141110 1844890 Calculé -1703780 -2995008 Calculé
Source
1999 1998-10-01 – 1999-09-30140604885 132097774 Calculé 8507111 4325173 Calculé 4181938 -20638039 Calculé
Source
2000 1999-10-01 – 2000-09-30141117959 137210781 Calculé 3907178 3993032 Calculé -85854 -4257738 Calculé
Source
2001 2000-10-01 – 2001-09-3091549939 96608531 Calculé -5058592 -69551 Calculé -4989041 12113650 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 91,5 M 2001
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.152,4 M114,3 M76,2 M38,1 M0,0199419972001
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Chiffre d’affaires79166990
1995Chiffre d’affaires81659427
1996Chiffre d’affaires84221810
1997Chiffre d’affaires90061170
1999Chiffre d’affaires140604885
2000Chiffre d’affaires141117959
2001Chiffre d’affaires91549939

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-35,1% 2001
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.10%-2%-14%-26%-38%199419972001
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Sur un anAucune période antérieure comparable
1995Sur un an3,1%
1996Sur un an3,1%
1997Sur un an6,9%
1999Sur un anAucune période antérieure comparable
2000Sur un an0,4%
2001Sur un an-35,1%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -5,5% 2001
Marge nette -5,4% 2001
Marge de flux de trésorerie disponible 13,2% 2001
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.15,6%7,1%-1,4%-9,8%-18,3%199419972001
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Marge opérationnelle8,4%
1995Marge opérationnelle7,1%
1996Marge opérationnelle6,8%
1997Marge opérationnelle0,2%
1999Marge opérationnelle6,1%
2000Marge opérationnelle2,8%
2001Marge opérationnelle-5,5%
1994Marge nette4,1%
1995Marge nette3%
1996Marge nette2,8%
1997Marge nette-1,9%
1999Marge nette3%
2000Marge nette-0,1%
2001Marge nette-5,4%
1994Marge de flux de trésorerie disponible-2,7%
1995Marge de flux de trésorerie disponible-16%
1996Marge de flux de trésorerie disponible4,8%
1997Marge de flux de trésorerie disponible-3,3%
1999Marge de flux de trésorerie disponible-14,7%
2000Marge de flux de trésorerie disponible-3%
2001Marge de flux de trésorerie disponible13,2%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 13,3 M 2001
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.15,8 M6,8 M-2,3 M-11,3 M-20,4 M199419972001
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles942195
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-9043969
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles6017729
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1085491
1999Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-17869606
2000Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-1304636
2001Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles13303995

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 12,1 M 2001
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.14,7 M5,2 M-4,3 M-13,8 M-23,3 M199419972001
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie disponible-2137358
1995Flux de trésorerie disponible-13039078
1996Flux de trésorerie disponible4026413
1997Flux de trésorerie disponible-2995008
1999Flux de trésorerie disponible-20638039
2000Flux de trésorerie disponible-4257738
2001Flux de trésorerie disponible12113650

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

75,6% 2001
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.82%62%41%21%0%1994-09-3019972001
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-09-30Passif / actifNon déclaré
1995Passif / actif69,1%
1996Passif / actif67,9%
1997Passif / actif72,7%
1999Passif / actif76,2%
2000Passif / actif75,6%
2001Passif / actif75,6%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,83× 2001
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,94×2,96×1,97×0,99×0,00×199419972001
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Actifs courants / passifs courants2,63×
1995Actifs courants / passifs courants3,37×
1996Actifs courants / passifs courants3,18×
1997Actifs courants / passifs courants2,63×
1999Actifs courants / passifs courants2,79×
2000Actifs courants / passifs courants3,65×
2001Actifs courants / passifs courants0,83×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1994 1993-10-01 – 1994-09-30
USD 3.25 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3250996 USD

1993-10-01 – 1994-09-30: 3250996 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 942,195
Valeur exacte

Valeur exacte : 942195 USD

1993-10-01 – 1994-09-30: 942195 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 3.08 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3079553 USD

1993-10-01 – 1994-09-30: 3079553 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 2.14 million
Calcul et justificatifs

942195 − 3079553 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -2137358 USD

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1995 1994-10-01 – 1995-09-30
USD 2.46 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2462755 USD

1994-10-01 – 1995-09-30: 2462755 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 9.04 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -9043969 USD

1994-10-01 – 1995-09-30: -9043969 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 4 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3995109 USD

1994-10-01 – 1995-09-30: 3995109 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 13.04 million
Calcul et justificatifs

-9043969 − 3995109 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -13039078 USD

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1996 1995-10-01 – 1996-09-30
USD 2.38 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2384957 USD

1995-10-01 – 1996-09-30: 2384957 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 6.02 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6017729 USD

1995-10-01 – 1996-09-30: 6017729 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.99 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1991316 USD

1995-10-01 – 1996-09-30: 1991316 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 4.03 million
Calcul et justificatifs

6017729 − 1991316 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 4026413 USD

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1997 1996-10-01 – 1997-09-30
−USD 1.7 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1703780 USD

1996-10-01 – 1997-09-30: -1703780 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 1.09 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1085491 USD

1996-10-01 – 1997-09-30: 1085491 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 4.08 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4080499 USD

1996-10-01 – 1997-09-30: 4080499 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 3 million
Calcul et justificatifs

1085491 − 4080499 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -2995008 USD

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1998 1997-10-01 – 1998-09-30
USD 3.38 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3383892 USD

1997-10-01 – 1998-09-30: 3383892 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 3.37 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3372541 USD

1997-10-01 – 1998-09-30: -3372541 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 965,246
Valeur exacte

Valeur exacte : 965246 USD

1997-10-01 – 1998-09-30: 965246 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 4.34 million
Calcul et justificatifs

-3372541 − 965246 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -4337787 USD

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1999 1998-10-01 – 1999-09-30
USD 4.18 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4181938 USD

1998-10-01 – 1999-09-30: 4181938 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 17.87 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -17869606 USD

1998-10-01 – 1999-09-30: -17869606 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.77 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2768433 USD

1998-10-01 – 1999-09-30: 2768433 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 20.64 million
Calcul et justificatifs

-17869606 − 2768433 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -20638039 USD

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2000 1999-10-01 – 2000-09-30
−USD 85,854
Valeur exacte

Valeur exacte : -85854 USD

1999-10-01 – 2000-09-30: -85854 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 1.3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1304636 USD

1999-10-01 – 2000-09-30: -1304636 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.95 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2953102 USD

1999-10-01 – 2000-09-30: 2953102 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 4.26 million
Calcul et justificatifs

-1304636 − 2953102 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -4257738 USD

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2001 2000-10-01 – 2001-09-30
−USD 4.99 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4989041 USD

2000-10-01 – 2001-09-30: -4989041 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 13.3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 13303995 USD

2000-10-01 – 2001-09-30: 13303995 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.19 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1190345 USD

2000-10-01 – 2001-09-30: 1190345 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 12.11 million
Calcul et justificatifs

13303995 − 1190345 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 12113650 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

33 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000063686, 63686, edgar:63686