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EDGAR

13 documents dans ce jeu de données, déposés du 16 mai 1995 au 12 nov. 1997. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

28,3 millions USD

1997-09-27 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge nette

2,79%

1997-09-27 · %

Valeurs exactes et justificatifs
Trésorerie et équivalents de trésorerie
3,74 millions USD Source
Valeur exacte

3742000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 12 nov. 1997.

Données financières disponibles jusqu’au : 1995-12-30.

La couverture des données financières est incomplète. Des déclarations plus récentes sont enregistrées, mais les chiffres financiers comparables pour ces périodes ne sont pas encore disponibles ici.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-30
  • operating income: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-30
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-30
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-30
  • Total assets: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-30
  • liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Current assets: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-30
  • Current liabilities: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-30
  • Cash and cash equivalents: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-30
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +14,2%

    Période précédente

    USD 71,4 millions

    –

    Période actuelle

    USD 81,52 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    81517000 − 71396000 = 10121000 USD

    71396000 USD · 31 déc. 1993 – 30 déc. 1994

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    81517000 USD · 31 déc. 1994 – 30 déc. 1995

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 2,15 millions

    Période précédente

    −USD 1,84 millions

    –

    Période actuelle

    USD 316 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    316000 − -1836000 = 2152000 USD

    -1836000 USD · 31 déc. 1993 – 30 déc. 1994

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    316000 USD · 31 déc. 1994 – 30 déc. 1995

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    −USD 2,75 millions

    Période précédente

    −USD 1,22 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 3,97 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -3969000 − -1217000 = -2752000 USD

    -1217000 USD · 31 déc. 1993 – 30 déc. 1994

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -3969000 USD · 31 déc. 1994 – 30 déc. 1995

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +48,9%

    Période précédente

    USD 1,57 millions

    –

    Période actuelle

    USD 2,34 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    2343000 − 1574000 = 769000 USD

    1574000 USD · 31 déc. 1993 – 30 déc. 1994

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    2343000 USD · 31 déc. 1994 – 30 déc. 1995

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1995 1994-12-31 – 1995-12-30

  • Chiffre d’affaires USD 81.52 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat d’exploitation Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat net USD 316,000 0,4 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 3.97 million −4,9 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 2.34 million 2,9 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 6.31 million −7,7 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1993 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1994 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1995 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1993 1992-12-31 – 1993-12-3067857000 IndisponibleIndisponibleIndisponible-345000 1013000 Dérivé
Source
1994 1993-12-31 – 1994-12-3071396000 IndisponibleIndisponibleIndisponible-1836000 -2791000 Dérivé
Source
1995 1994-12-31 – 1995-12-3081517000 IndisponibleIndisponibleIndisponible316000 -6312000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 81,5 M 1995
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.88,0 M66,0 M44,0 M22,0 M0,0199319941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1993Chiffre d’affaires67857000
1994Chiffre d’affaires71396000
1995Chiffre d’affaires81517000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

14,2% 1995
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.15,3%11,5%7,7%3,8%0,0%199319941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993Sur un anAucune période antérieure comparable
1994Sur un an5,2%
1995Sur un an14,2%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge nette 0,4% 1995
Marge de flux de trésorerie disponible -7,7% 1995
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,2%-0,4%-3,1%-5,8%-8,5%1993-12-301994-12-301995-12-30
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993-12-30Marge opérationnelleNon déclaré
1994-12-30Marge opérationnelleNon déclaré
1995-12-30Marge opérationnelleNon déclaré
1993Marge nette-0,5%
1994Marge nette-2,6%
1995Marge nette0,4%
1993Marge de flux de trésorerie disponible1,5%
1994Marge de flux de trésorerie disponible-3,9%
1995Marge de flux de trésorerie disponible-7,7%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -4 M 1995
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,3 M641,4 k-1,1 M-2,7 M-4,4 M199319941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1993Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1867000
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-1217000
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-3969000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -6,3 M 1995
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,6 M-525,3 k-2,6 M-4,8 M-6,9 M199319941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1993Flux de trésorerie disponible1013000
1994Flux de trésorerie disponible-2791000
1995Flux de trésorerie disponible-6312000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993-12-30Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1994-12-30Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1995-12-30Passif / actifNon déclaré

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,2× 1995
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,38×1,79×1,19×0,60×0,00×1993-12-301994-12-301995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993-12-30Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1994-12-30Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1995Actifs courants / passifs courants2,2×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1993 1992-12-31 – 1993-12-30
−USD 345,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -345000 USD

1992-12-31 – 1993-12-30: -345000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 1.87 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1867000 USD

1992-12-31 – 1993-12-30: 1867000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 854,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 854000 USD

1992-12-31 – 1993-12-30: 854000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 1.01 million
Calcul et justificatifs

1867000 − 854000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 1013000 USD

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1994 1993-12-31 – 1994-12-30
−USD 1.84 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1836000 USD

1993-12-31 – 1994-12-30: -1836000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 1.22 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1217000 USD

1993-12-31 – 1994-12-30: -1217000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.57 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1574000 USD

1993-12-31 – 1994-12-30: 1574000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 2.79 million
Calcul et justificatifs

-1217000 − 1574000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -2791000 USD

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1995 1994-12-31 – 1995-12-30
USD 316,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 316000 USD

1994-12-31 – 1995-12-30: 316000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 3.97 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3969000 USD

1994-12-31 – 1995-12-30: -3969000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.34 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2343000 USD

1994-12-31 – 1995-12-30: 2343000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 6.31 million
Calcul et justificatifs

-3969000 − 2343000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -6312000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

13 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000037946, 37946, edgar:37946