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13 documents dans ce jeu de données, déposés du 25 juin 1996 au 24 janv. 2007. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

2,97 millions USD

1998-02-28 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge nette

-0,61%

1998-02-28 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

868 mille USD

1998-02-28 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 498000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -370000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
842 mille USD Source
Valeur exacte

842000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

13,5 millions USD

1 mars 1997 – 28 févr. 1998

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 3297000 USD · 1997-03-01 – 1997-05-31 Source
  • Revenue: 3503000 USD · 1997-06-01 – 1997-08-31 Source
  • Revenue: 3711000 USD · 1997-09-01 – 1997-11-30 Source
  • Revenue: 13478000 USD · 1997-03-01 – 1998-02-28 Source
  • Revenue: 10511000 USD · 1997-03-01 – 1997-11-30 Source

Résultat net

116 mille USD

1 mars 1997 – 28 févr. 1998

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 23000 USD · 1997-03-01 – 1997-05-31 Source
  • Net income: 75000 USD · 1997-06-01 – 1997-08-31 Source
  • Net income: 36000 USD · 1997-09-01 – 1997-11-30 Source
  • Net income: 116000 USD · 1997-03-01 – 1998-02-28 Source
  • Net income: 134000 USD · 1997-03-01 – 1997-11-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

498 mille USD

1 mars 1997 – 28 févr. 1998

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -453000 USD · 1997-03-01 – 1997-05-31 Source
  • Operating cash flow: -1073000 USD · 1997-03-01 – 1997-08-31 Source
  • Operating cash flow: -453000 USD · 1997-03-01 – 1997-05-31 Source
  • Operating cash flow: -370000 USD · 1997-03-01 – 1997-11-30 Source
  • Operating cash flow: -1073000 USD · 1997-03-01 – 1997-08-31 Source
  • Operating cash flow: 498000 USD · 1997-03-01 – 1998-02-28 Source
  • Operating cash flow: -370000 USD · 1997-03-01 – 1997-11-30 Source

Dépenses d’investissement

1,05 million USD

1 déc. 1996 – 30 nov. 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 60000 USD · 1996-03-01 – 1997-02-28 Source
  • Capital expenditure: 25000 USD · 1996-03-01 – 1996-11-30 Source
  • Capital expenditure: 13000 USD · 1997-03-01 – 1997-05-31 Source
  • Capital expenditure: 881000 USD · 1997-03-01 – 1997-08-31 Source
  • Capital expenditure: 13000 USD · 1997-03-01 – 1997-05-31 Source
  • Capital expenditure: 1018000 USD · 1997-03-01 – 1997-11-30 Source
  • Capital expenditure: 881000 USD · 1997-03-01 – 1997-08-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 24 janv. 2007.

Données financières disponibles jusqu’au : 1998-02-28.

La couverture des données financières est incomplète. Des déclarations plus récentes sont enregistrées, mais les chiffres financiers comparables pour ces périodes ne sont pas encore disponibles ici.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-02-28
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-02-28
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-02-28
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-02-28
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-02-28
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-02-28
  • Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-02-28
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-02-28
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-02-28
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-02-28
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -13,2%

    Période précédente

    USD 15,52 millions

    –

    Période actuelle

    USD 13,48 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    13478000 − 15523000 = -2045000 USD

    15523000 USD · 1 mars 1996 – 28 févr. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    13478000 USD · 1 mars 1997 – 28 févr. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +73,1%

    Période précédente

    USD 67 000

    –

    Période actuelle

    USD 116 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    116000 − 67000 = 49000 USD

    67000 USD · 1 mars 1996 – 28 févr. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    116000 USD · 1 mars 1997 – 28 févr. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -32,3%

    Période précédente

    USD 736 000

    –

    Période actuelle

    USD 498 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    498000 − 736000 = -238000 USD

    736000 USD · 1 mars 1996 – 28 févr. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    498000 USD · 1 mars 1997 – 28 févr. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +135%

    Période précédente

    USD 60 000

    –

    Période actuelle

    USD 141 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    141000 − 60000 = 81000 USD

    60000 USD · 1 mars 1996 – 28 févr. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    141000 USD · 1 mars 1997 – 28 févr. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1998 1997-03-01 – 1998-02-28

  • Chiffre d’affaires USD 13.48 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 9.04 million 67 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 3.75 million 28 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 687,000 5,1 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 571,000 4,2 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 116,000 0,9 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 498,000 3,7 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 141,000 1 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 357,000 2,6 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1995 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 108 % du chiffre d’affaires.
  • 1996 Perte nette : le résultat net représentait −0,3 % du chiffre d’affaires.
  • 1997 97 %
  • 1998 95 %
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1995 1994-03-01 – 1995-02-2810702718 11508901 Calculé -806183 -214348 Calculé -591835 -519690 Calculé
Source
1996 1995-03-01 – 1996-02-2914273933 14255145 Calculé 18788 54498 Calculé -35710 Indisponible
Source
1997 1996-03-01 – 1997-02-2815523000 15116000 Calculé 407000 340000 Calculé 67000 676000 Calculé
Source
1998 1997-03-01 – 1998-02-2813478000 12791000 Calculé 687000 571000 Calculé 116000 357000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 13,5 M 1998
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.16,8 M12,6 M8,4 M4,2 M0,01995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Chiffre d’affaires10702718
1996Chiffre d’affaires14273933
1997Chiffre d’affaires15523000
1998Chiffre d’affaires13478000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-13,2% 1998
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.37%24%10%-3%-17%1995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995Sur un anAucune période antérieure comparable
1996Sur un an33,4%
1997Sur un an8,8%
1998Sur un an-13,2%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 5,1% 1998
Marge nette 0,9% 1998
Marge de flux de trésorerie disponible 2,6% 1998
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.6,1%2,4%-1,2%-4,9%-8,5%1995199619971998
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995Marge opérationnelle-7,5%
1996Marge opérationnelle0,1%
1997Marge opérationnelle2,6%
1998Marge opérationnelle5,1%
1995Marge nette-5,5%
1996Marge nette-0,3%
1997Marge nette0,4%
1998Marge nette0,9%
1995Marge de flux de trésorerie disponible-4,9%
1996Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
1997Marge de flux de trésorerie disponible4,4%
1998Marge de flux de trésorerie disponible2,6%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 498 k 1998
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.830,5 k487,9 k145,3 k-197,4 k-540,0 k1995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-445461
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles596350
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles736000
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles498000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 357 k 1998
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.771,7 k424,9 k78,2 k-268,6 k-615,3 k1995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Flux de trésorerie disponible-519690
1996Flux de trésorerie disponibleIndisponible
1997Flux de trésorerie disponible676000
1998Flux de trésorerie disponible357000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

77,9% 1998
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.84%63%42%21%0%1995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995Passif / actif67,5%
1996Passif / actif66,1%
1997Passif / actif70,2%
1998Passif / actif77,9%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,28× 1998
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,67×1,25×0,83×0,42×0,00×1995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995Actifs courants / passifs courants1,51×
1996Actifs courants / passifs courants1,54×
1997Actifs courants / passifs courants1,44×
1998Actifs courants / passifs courants1,28×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1995 1994-03-01 – 1995-02-28
−USD 591,835
Valeur exacte

Valeur exacte : -591835 USD

1994-03-01 – 1995-02-28: -591835 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 445,461
Valeur exacte

Valeur exacte : -445461 USD

1994-03-01 – 1995-02-28: -445461 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 74,229
Valeur exacte

Valeur exacte : 74229 USD

1994-03-01 – 1995-02-28: 74229 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 519,690
Calcul et justificatifs

-445461 − 74229 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -519690 USD

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1996 1995-03-01 – 1996-02-29
−USD 35,710
Valeur exacte

Valeur exacte : -35710 USD

1995-03-01 – 1996-02-29: -35710 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 596,350
Valeur exacte

Valeur exacte : 596350 USD

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Indisponible La dépense mappée est négative, son sens est donc incertain.
Source
Indisponible

La valeur mappée des dépenses d’investissement est négative ; le sens de la dépense est incertain.

1997 1996-03-01 – 1997-02-28
USD 67,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 67000 USD

1996-03-01 – 1997-02-28: 67000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 736,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 736000 USD

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USD 60,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 60000 USD

1996-03-01 – 1997-02-28: 60000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 676,000
Calcul et justificatifs

736000 − 60000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 676000 USD

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1998 1997-03-01 – 1998-02-28
USD 116,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 116000 USD

1997-03-01 – 1998-02-28: 116000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 498,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 498000 USD

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USD 141,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 141000 USD

1997-03-01 – 1998-02-28: 141000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 357,000
Calcul et justificatifs

498000 − 141000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 357000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

13 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000002880, 2880, edgar:2880