ARCADIUM LITHIUM PLC

EDGAR

Chiffre d’affaires consolidé (Annuel) pour 2024 : environ USD 1,008 Md, selon les derniers chiffres déclarés. La période précédente, 2023, était d’environ USD 882,5 M.

Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

289 millions USD

2024 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-11,94%

2024 Q4 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -53500000 USD Source
  • Operating Income: -19000000 USD Source
  • Revenue: 1007800000 USD Source
  • Revenue: 718800000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-17,1 millions USD

2024 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -176000000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -158900000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-281 millions USD

2024 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -176000000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -158900000 USD Source
  • Capital Expenditure: 1043000000 USD Source
  • Capital Expenditure: 778700000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
93,2 millions USD Source
Valeur exacte

93200000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
961 millions USD
Valeurs exactes et justificatifs

960600000 USD

  • Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 960600000 USD Source
Actions en circulation
1,08 milliard shares Source
Valeur exacte

1076258878 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

148,68% · 643 millions shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 432796277 shares · 31 déc. 2023· Source
  • 1076258878 shares · 31 déc. 2024· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

1,01 milliard USD

1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 261200000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Revenue: 254500000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Source
  • Revenue: 203100000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Source
  • Revenue: 1007800000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31 Source
  • Revenue: 718800000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source

Résultat net

103 millions USD

1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 15600000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Net income: 85700000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Source
  • Net income: 16100000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Source
  • Net income: 103200000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31 Source
  • Net income: 117400000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-176 millions USD

1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -52800000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: -119700000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Operating cash flow: -52800000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: -158900000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
  • Operating cash flow: -119700000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Operating cash flow: -176000000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31 Source
  • Operating cash flow: -158900000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source

Dépenses d’investissement

1,04 milliard USD

1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 312300000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 539700000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Capital expenditure: 312300000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 778700000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
  • Capital expenditure: 539700000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1043000000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31 Source
  • Capital expenditure: 778700000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source

Flux de trésorerie disponible

-1,22 milliard USD

1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -52800000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: -119700000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Operating cash flow: -52800000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: -158900000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
  • Operating cash flow: -119700000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Operating cash flow: -176000000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31 Source
  • Operating cash flow: -158900000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
  • Capital expenditure: 312300000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 539700000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Capital expenditure: 312300000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 778700000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
  • Capital expenditure: 539700000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1043000000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31 Source
  • Capital expenditure: 778700000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 17 mars 2025.

Données financières disponibles jusqu’au : 2024-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Shares outstanding: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +14,2%

    Période précédente

    USD 882,5 millions

    –

    Période actuelle

    USD 1,01 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1007800000 − 882500000 = 125300000 USD

    882500000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1007800000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    -68,7%

    Période précédente

    USD 330,1 millions

    –

    Période actuelle

    USD 103,2 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    103200000 − 330100000 = -226900000 USD

    330100000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    103200000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -159,2%

    Période précédente

    USD 297,3 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 176 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -176000000 − 297300000 = -473300000 USD

    297300000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -176000000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +218,9%

    Période précédente

    USD 327,1 millions

    –

    Période actuelle

    USD 1,04 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1043000000 − 327100000 = 715900000 USD

    327100000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1043000000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2024 2024-01-01 – 2024-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 1.01 billion 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 719.2 million 71 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 133.2 million 13 % du chiffre d’affaires
  • Autres coûts d’exploitation Dérivé USD 208.9 million 21 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 53.5 million −5,3 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé −USD 156.7 million −16 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 103.2 million 10 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 176 million −17 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 1.04 billion 103 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 1.22 billion −121 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2021 93 %
  • 2022 34 %59 %
  • 2023 37 %9,3 %53 %
  • 2024 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 105 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2021 2021-01-01 – 2021-12-31420400000 390700000 Dérivé 29700000 29100000 Dérivé 600000 -105500000 Dérivé
Source
2022 2022-01-01 – 2022-12-31813200000 477800000 Dérivé 335400000 61900000 Dérivé 273500000 117800000 Dérivé
Source
2023 2023-01-01 – 2023-12-31882500000 470000000 Dérivé 412500000 82400000 Dérivé 330100000 -29800000 Dérivé
Source
2024 2024-01-01 – 2024-12-311007800000 1061300000 Dérivé -53500000 -156700000 Dérivé 103200000 -1219000000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 1 Md 2024
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,1 Md816,3 M544,2 M272,1 M0,02021202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2021Chiffre d’affaires420400000
2022Chiffre d’affaires813200000
2023Chiffre d’affaires882500000
2024Chiffre d’affaires1007800000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

14,2% 2024
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.101%76%50%25%0%2021202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2021Sur un anAucune période antérieure comparable
2022Sur un an93,4%
2023Sur un an8,5%
2024Sur un an14,2%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -5,3% 2024
Marge nette 10,2% 2024
Marge de flux de trésorerie disponible -121% 2024
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.60%12%-37%-86%-134%2021202220232024
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2021Marge opérationnelle7,1%
2022Marge opérationnelle41,2%
2023Marge opérationnelle46,7%
2024Marge opérationnelle-5,3%
2021Marge nette0,1%
2022Marge nette33,6%
2023Marge nette37,4%
2024Marge nette10,2%
2021Marge de flux de trésorerie disponible-25,1%
2022Marge de flux de trésorerie disponible14,5%
2023Marge de flux de trésorerie disponible-3,4%
2024Marge de flux de trésorerie disponible-121%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -176 M 2024
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.505,2 M322,3 M139,4 M-43,6 M-226,5 M2021202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles26400000
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles454700000
2023Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles297300000
2024Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-176000000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -1,2 Md 2024
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.224,7 M-162,9 M-550,6 M-938,3 M-1,3 Md2021202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2021Flux de trésorerie disponible-105500000
2022Flux de trésorerie disponible117800000
2023Flux de trésorerie disponible-29800000
2024Flux de trésorerie disponible-1219000000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

29,5% 2024
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.32,9%24,6%16,4%8,2%0,0%2021-12-31202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2021-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2022Passif / actif30,4%
2023Passif / actif29,3%
2024Passif / actif29,5%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,09× 2024
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,95×2,96×1,98×0,99×0,00×2021-12-31202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2021-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2022Actifs courants / passifs courants3,66×
2023Actifs courants / passifs courants2,41×
2024Actifs courants / passifs courants1,09×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2021 2021-01-01 – 2021-12-31
USD 600,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 600000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 600000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 26.4 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 26400000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 26400000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 131.9 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 131900000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 131900000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 105.5 million
Calcul et justificatifs

26400000 − 131900000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -105500000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
USD 273.5 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 273500000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 273500000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 454.7 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 454700000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 454700000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 336.9 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 336900000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 336900000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 117.8 million
Calcul et justificatifs

454700000 − 336900000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 117800000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
USD 330.1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 330100000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 330100000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 297.3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 297300000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 297300000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 327.1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 327100000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 327100000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 29.8 million
Calcul et justificatifs

297300000 − 327100000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -29800000 USD

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2024 2024-01-01 – 2024-12-31
USD 103.2 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 103200000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 103200000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 176 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -176000000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: -176000000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.04 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : 1043000000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 1043000000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 1.22 billion
Calcul et justificatifs

-176000000 − 1043000000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -1219000000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

9 déclarations · 663 valeurs les plus récentes · 663 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001977303, 1977303, ALTM, edgar:1977303

Aussi connu sous le nom de ARCADIUM LITHIUM PLC, Allkem Livent plc, Arcadium Lithium plc, Lightning-A Ltd