Résultat net
3,81 millions USD
1 juil. 2025 – 30 juin 2026
Fundies. Français
OHA SENIOR PRIVATE LENDING FUND (U) LLC
EDGAR17 documents dans ce jeu de données, déposés du 17 mars 2023 au 14 août 2026. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.
Périodes annuelles abrégées
Ces chiffres couvrent moins d’une année complète. Ils ne sont pas annualisés et sont exclus des tendances et comparaisons portant sur des années complètes.
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- 31,2 millions USD Source
Valeur exacte
31207000 USD
- Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
- Indisponible
- Actions en circulation
- 44,7 millions shares Source
Valeur exacte
44724135 shares
Variation du nombre d’actions déclaré
0,00% · 0 shares
Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.
Douze derniers mois
La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
41,2 millions USD
1 juil. 2025 – 30 juin 2026
Valeurs exactes et justificatifs
- Operating cash flow: 11745000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
- Operating cash flow: 4728000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 Source
- Operating cash flow: 37094000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
- Operating cash flow: 11745000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
- Operating cash flow: 2105000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
- Operating cash flow: 8793000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
- Operating cash flow: 2105000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.
Dernière déclaration enregistrée : 14 août 2026.
Données financières disponibles jusqu’au : 2025-12-31.
Couverture par indicateur financier
- revenue: Aucun chiffre compatible dans cette période
- operating income: Aucun chiffre compatible dans cette période
- Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- capital expenditure: Aucun chiffre compatible dans cette période
- Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- current assets: Aucun chiffre compatible dans cette période
- current liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
- Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
- Shares outstanding: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.
Évolution sur un an
Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.
Résultat net
+4 401%Période précédente
USD 1,74 millions
–
Période actuelle
USD 78,23 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
78228000 − 1738000 = 76490000 USD
1738000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024
Examiner la donnée précédente Source précédente78228000 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025
Examiner la donnée actuelle Source actuellePartager ou citer
La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
+USD 126,29 millionsPériode précédente
−USD 89,19 millions
–
Période actuelle
USD 37,09 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
37094000 − -89193000 = 126287000 USD
-89193000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024
Examiner la donnée précédente Source précédente37094000 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025
Examiner la donnée actuelle Source actuellePartager ou citer
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Données comparables indisponibles pour : Chiffre d’affaires, Dépenses d’investissement.
Où va le chiffre d’affaires
Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.
Cette entreprise ne publie pas de chiffre d’affaires ; ses coûts ne peuvent donc pas être présentés en part de celui-ci.
Croissance
Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Croissance du chiffre d’affaires
Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Résultat et trésorerie
Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.
Marges bénéficiaires
Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
- Marge opérationnelle
- Marge nette
- Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|
Bilan
Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.
Passifs sur actifs
Passif total en proportion de l’actif total.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Actif courant sur passif courant
Actif courant divisé par passif courant.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Génération de trésorerie
Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.
| Période | Résultat net | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Dépenses d’investissement | Flux de trésorerie disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | USD 35.49 million Valeur exacteValeur exacte : 35487000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 268.05 million Valeur exacteValeur exacte : -268049000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | USD 1.74 million Valeur exacteValeur exacte : 1738000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 89.19 million Valeur exacteValeur exacte : -89193000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | USD 78.23 million Valeur exacteValeur exacte : 78228000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 37.09 million Valeur exacteValeur exacte : 37094000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.
Couverture des données et identifiants de l’entreprise
La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.
17 déclarations · 404 valeurs les plus récentes · 404 valeurs initialement déclarées
Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.
Identifiants: 0001955010, 1955010, edgar:1955010
Aussi connu sous le nom de OHA SENIOR PRIVATE LENDING FUND (U) LLC, OHA Senior Private Lending Fund (U) LLC