Fundies.
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SNAP ONE HOLDINGS CORP.

EDGAR
SNPO Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 8 mai 2024

26 documents dans ce jeu de données, déposés du 2 juil. 2021 au 8 mai 2024. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

246 millions USD

2024-03-29 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

0,93%

2024-03-29 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 2278000 USD Source
  • Revenue: 246078000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

5,97 millions USD

2024-03-29 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 5967000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

3,89 millions USD

2024-03-29 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 5967000 USD Source
  • Capital Expenditure: 2080000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
41,3 millions USD Source
Valeur exacte

41251000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
528 millions USD
Valeurs exactes et justificatifs

527614000 USD

  • Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 527614000 USD Source
Actions en circulation
76,5 millions shares Source
Valeur exacte

76472000 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

1,62% · 1,22 million shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 75252000 shares · 31 mars 2023· Source
  • 76472000 shares · 29 mars 2024· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

1,06 milliard USD

1 avr. 2023 – 29 mars 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 274407000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Source
  • Revenue: 270144000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-29 Source
  • Revenue: 1060979000 USD · 2022-12-31 – 2023-12-29 Source
  • Revenue: 796591000 USD · 2022-12-31 – 2023-09-29 Source
  • Revenue: 246078000 USD · 2023-12-30 – 2024-03-29 Source

Résultat net

-29,8 millions USD

1 avr. 2023 – 29 mars 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -124000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Source
  • Net income: -900000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-29 Source
  • Net income: -21368000 USD · 2022-12-31 – 2023-12-29 Source
  • Net income: -15572000 USD · 2022-12-31 – 2023-09-29 Source
  • Net income: -22933000 USD · 2023-12-30 – 2024-03-29 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

97,9 millions USD

1 avr. 2023 – 29 mars 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 25417000 USD · 2022-12-31 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: -2630000 USD · 2022-12-31 – 2023-03-31 Source
  • Operating cash flow: 65708000 USD · 2022-12-31 – 2023-09-29 Source
  • Operating cash flow: 25417000 USD · 2022-12-31 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: 89295000 USD · 2022-12-31 – 2023-12-29 Source
  • Operating cash flow: 65708000 USD · 2022-12-31 – 2023-09-29 Source
  • Operating cash flow: 5967000 USD · 2023-12-30 – 2024-03-29 Source

Dépenses d’investissement

15,7 millions USD

1 avr. 2023 – 29 mars 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 15685000 USD · 2022-12-31 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 9164000 USD · 2022-12-31 – 2023-03-31 Source
  • Capital expenditure: 19988000 USD · 2022-12-31 – 2023-09-29 Source
  • Capital expenditure: 15685000 USD · 2022-12-31 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 22805000 USD · 2022-12-31 – 2023-12-29 Source
  • Capital expenditure: 19988000 USD · 2022-12-31 – 2023-09-29 Source
  • Capital expenditure: 2080000 USD · 2023-12-30 – 2024-03-29 Source

Flux de trésorerie disponible

82,2 millions USD

1 avr. 2023 – 29 mars 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 25417000 USD · 2022-12-31 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: -2630000 USD · 2022-12-31 – 2023-03-31 Source
  • Operating cash flow: 65708000 USD · 2022-12-31 – 2023-09-29 Source
  • Operating cash flow: 25417000 USD · 2022-12-31 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: 89295000 USD · 2022-12-31 – 2023-12-29 Source
  • Operating cash flow: 65708000 USD · 2022-12-31 – 2023-09-29 Source
  • Operating cash flow: 5967000 USD · 2023-12-30 – 2024-03-29 Source
  • Capital expenditure: 15685000 USD · 2022-12-31 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 9164000 USD · 2022-12-31 – 2023-03-31 Source
  • Capital expenditure: 19988000 USD · 2022-12-31 – 2023-09-29 Source
  • Capital expenditure: 15685000 USD · 2022-12-31 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 22805000 USD · 2022-12-31 – 2023-12-29 Source
  • Capital expenditure: 19988000 USD · 2022-12-31 – 2023-09-29 Source
  • Capital expenditure: 2080000 USD · 2023-12-30 – 2024-03-29 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 8 mai 2024.

Données financières disponibles jusqu’au : 2023-12-29.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-29
  • Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-29
  • Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-29
  • Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-29
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-29
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-29
  • Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-29
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-29
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-29
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-29
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Shares outstanding: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-29

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -5,6%

    Période précédente

    USD 1,12 milliards

    –

    Période actuelle

    USD 1,06 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1060979000 − 1123811000 = -62832000 USD

    1123811000 USD · 1 janv. 2022 – 30 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1060979000 USD · 31 déc. 2022 – 29 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    −USD 12,74 millions

    Période précédente

    −USD 8,63 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 21,37 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -21368000 − -8626000 = -12742000 USD

    -8626000 USD · 1 janv. 2022 – 30 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -21368000 USD · 31 déc. 2022 – 29 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +USD 112,37 millions

    Période précédente

    −USD 23,07 millions

    –

    Période actuelle

    USD 89,3 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    89295000 − -23070000 = 112365000 USD

    -23070000 USD · 1 janv. 2022 – 30 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    89295000 USD · 31 déc. 2022 – 29 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +6,1%

    Période précédente

    USD 21,49 millions

    –

    Période actuelle

    USD 22,81 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    22805000 − 21492000 = 1313000 USD

    21492000 USD · 1 janv. 2022 – 30 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    22805000 USD · 31 déc. 2022 – 29 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2023 2022-12-31 – 2023-12-29

  • Chiffre d’affaires USD 1.06 billion 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé USD 1.03 billion 98 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 26.35 million 2,5 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 47.72 million 4,5 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 21.37 million −2 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 89.3 million 8,4 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 22.81 million 2,1 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé USD 66.49 million 6,3 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2019 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 102 % du chiffre d’affaires.
  • 2020 Perte nette : le résultat net représentait −3,1 % du chiffre d’affaires.
  • 2021 Perte nette : le résultat net représentait −3,6 % du chiffre d’affaires.
  • 2022 Perte nette : le résultat net représentait −0,8 % du chiffre d’affaires.
  • 2023 Perte nette : le résultat net représentait −2 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2019 2018-12-29 – 2019-12-27590842000 604464000 Dérivé -13622000 20742000 Dérivé -34364000 -8595000 Dérivé
Source
2020 2019-12-28 – 2020-12-25814113000 799990000 Dérivé 14123000 39007000 Dérivé -24884000 53982000 Dérivé
Source
2021 2020-12-26 – 2021-12-311008013000 1006756000 Dérivé 1257000 37659000 Dérivé -36402000 -40419000 Dérivé
Source
2022 2022-01-01 – 2022-12-301123811000 1096565000 Dérivé 27246000 35872000 Dérivé -8626000 -44562000 Dérivé
Source
2023 2022-12-31 – 2023-12-291060979000 1034629000 Dérivé 26350000 47718000 Dérivé -21368000 66490000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 1,1 Md 2023
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,2 Md910,3 M606,9 M303,4 M0,020192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Chiffre d’affaires590842000
2020Chiffre d’affaires814113000
2021Chiffre d’affaires1008013000
2022Chiffre d’affaires1123811000
2023Chiffre d’affaires1060979000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-5,6% 2023
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.41%29%16%4%-9%20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Sur un anAucune période antérieure comparable
2020Sur un an37,8%
2021Sur un an23,8%
2022Sur un an11,5%
2023Sur un an-5,6%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 2,5% 2023
Marge nette -2% 2023
Marge de flux de trésorerie disponible 6,3% 2023
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.7,6%4,0%0,4%-3,2%-6,8%20192020202120222023
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Marge opérationnelle-2,3%
2020Marge opérationnelle1,7%
2021Marge opérationnelle0,1%
2022Marge opérationnelle2,4%
2023Marge opérationnelle2,5%
2019Marge nette-5,8%
2020Marge nette-3,1%
2021Marge nette-3,6%
2022Marge nette-0,8%
2023Marge nette-2%
2019Marge de flux de trésorerie disponible-1,5%
2020Marge de flux de trésorerie disponible6,6%
2021Marge de flux de trésorerie disponible-4%
2022Marge de flux de trésorerie disponible-4%
2023Marge de flux de trésorerie disponible6,3%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 89,3 M 2023
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.98,9 M64,2 M29,4 M-5,3 M-40,0 M20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-4099000
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles64227000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-30415000
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-23070000
2023Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles89295000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 66,5 M 2023
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.75,4 M43,2 M11,0 M-21,2 M-53,4 M20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie disponible-8595000
2020Flux de trésorerie disponible53982000
2021Flux de trésorerie disponible-40419000
2022Flux de trésorerie disponible-44562000
2023Flux de trésorerie disponible66490000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

52,6% 2023
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.63%48%32%16%0%2019-12-272020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019-12-27Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2020Passif / actif58,7%
2021Passif / actif51,4%
2022Passif / actif54,2%
2023Passif / actif52,6%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,4× 2023
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,66×1,99×1,33×0,66×0,00×2019-12-272020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019-12-27Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2020Actifs courants / passifs courants1,72×
2021Actifs courants / passifs courants2,24×
2022Actifs courants / passifs courants2,46×
2023Actifs courants / passifs courants2,4×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2019 2018-12-29 – 2019-12-27
−USD 34.36 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -34364000 USD

2018-12-29 – 2019-12-27: -34364000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 4.1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4099000 USD

2018-12-29 – 2019-12-27: -4099000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 4.5 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4496000 USD

2018-12-29 – 2019-12-27: 4496000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 8.6 million
Calcul et justificatifs

-4099000 − 4496000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -8595000 USD

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2020 2019-12-28 – 2020-12-25
−USD 24.88 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -24884000 USD

2019-12-28 – 2020-12-25: -24884000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 64.23 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 64227000 USD

2019-12-28 – 2020-12-25: 64227000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 10.25 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 10245000 USD

2019-12-28 – 2020-12-25: 10245000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 53.98 million
Calcul et justificatifs

64227000 − 10245000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 53982000 USD

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2021 2020-12-26 – 2021-12-31
−USD 36.4 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -36402000 USD

2020-12-26 – 2021-12-31: -36402000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 30.42 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -30415000 USD

2020-12-26 – 2021-12-31: -30415000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 10 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 10004000 USD

2020-12-26 – 2021-12-31: 10004000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 40.42 million
Calcul et justificatifs

-30415000 − 10004000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -40419000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-30
−USD 8.63 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -8626000 USD

2022-01-01 – 2022-12-30: -8626000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 23.07 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -23070000 USD

2022-01-01 – 2022-12-30: -23070000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 21.49 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 21492000 USD

2022-01-01 – 2022-12-30: 21492000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 44.56 million
Calcul et justificatifs

-23070000 − 21492000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -44562000 USD

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2023 2022-12-31 – 2023-12-29
−USD 21.37 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -21368000 USD

2022-12-31 – 2023-12-29: -21368000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 89.3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 89295000 USD

2022-12-31 – 2023-12-29: 89295000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 22.81 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 22805000 USD

2022-12-31 – 2023-12-29: 22805000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 66.49 million
Calcul et justificatifs

89295000 − 22805000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 66490000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

26 déclarations · 1 167 valeurs les plus récentes · 1 167 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001856430, 1856430, SNPO, edgar:1856430

Aussi connu sous le nom de SNAP ONE HOLDINGS CORP., Snap One Holdings Corp.