Chiffre d’affaires
22,4 millions USD
2024 Q3 · USD
Valeurs exactes et justificatifs
- Revenue: 22387000 USD Source
Fundies. Français
GETAROUND, INC.
EDGAR19 documents dans ce jeu de données, déposés du 17 févr. 2021 au 14 nov. 2024. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.
Dernier trimestre
Marge opérationnelle
-73,67%
2024 Q3 · %
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-20,3 millions USD
2024 Q3 · USD
Flux de trésorerie disponible
-20,4 millions USD
2024 Q3 · USD
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- 30,8 millions USD Source
Valeur exacte
30797000 USD
- Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
- 75,3 millions USD Source
Valeur exacte
75347000 USD
- Actions en circulation
- 97,1 millions shares Source
Valeur exacte
97120623 shares
Variation du nombre d’actions déclaré
4,50% · 4,18 millions shares
Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.
Douze derniers mois
La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.
Chiffre d’affaires
76,9 millions USD
1 oct. 2023 – 30 sept. 2024
Valeurs exactes et justificatifs
Résultat net
-92 millions USD
1 oct. 2023 – 30 sept. 2024
Valeurs exactes et justificatifs
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-57 millions USD
1 oct. 2023 – 30 sept. 2024
Valeurs exactes et justificatifs
- Operating cash flow: -56124000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
- Operating cash flow: -43963000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
- Operating cash flow: -11131000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
- Operating cash flow: -24518000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
- Operating cash flow: -11131000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
- Operating cash flow: -44828000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
- Operating cash flow: -24518000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
Dépenses d’investissement
124 mille USD
1 oct. 2023 – 30 sept. 2024
Valeurs exactes et justificatifs
- Capital expenditure: 800000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
- Capital expenditure: 791000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
- Capital expenditure: 31000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
- Capital expenditure: 47000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
- Capital expenditure: 31000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
- Capital expenditure: 115000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
- Capital expenditure: 47000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
Flux de trésorerie disponible
-57,1 millions USD
1 oct. 2023 – 30 sept. 2024
Valeurs exactes et justificatifs
- Operating cash flow: -56124000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
- Operating cash flow: -43963000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
- Operating cash flow: -11131000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
- Operating cash flow: -24518000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
- Operating cash flow: -11131000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
- Operating cash flow: -44828000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
- Operating cash flow: -24518000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
- Capital expenditure: 800000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
- Capital expenditure: 791000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
- Capital expenditure: 31000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
- Capital expenditure: 47000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
- Capital expenditure: 31000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
- Capital expenditure: 115000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
- Capital expenditure: 47000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.
Dernière déclaration enregistrée : 14 nov. 2024.
Données financières disponibles jusqu’au : 2023-12-31.
Couverture par indicateur financier
- Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
- Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
- Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
- Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
- Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
- Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
- Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
- Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
- Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
- Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
- Long-term debt including current maturities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
- Shares outstanding: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.
Évolution sur un an
Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.
Chiffre d’affaires
+22,2%Période précédente
USD 59,46 millions
–
Période actuelle
USD 72,68 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
72680000 − 59455000 = 13225000 USD
59455000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022
Examiner la donnée précédente Source précédente72680000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023
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Résultat net
+USD 22,12 millionsPériode précédente
−USD 136,07 millions
–
Période actuelle
−USD 113,95 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
-113946000 − -136065000 = 22119000 USD
-136065000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022
Examiner la donnée précédente Source précédente-113946000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
+USD 76,41 millionsPériode précédente
−USD 132,53 millions
–
Période actuelle
−USD 56,12 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
-56124000 − -132529000 = 76405000 USD
-132529000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022
Examiner la donnée précédente Source précédente-56124000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023
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Dépenses d’investissement
-64,6%Période précédente
USD 2,26 millions
–
Période actuelle
USD 800 000
–
Valeurs exactes et justificatifs
800000 − 2257000 = -1457000 USD
2257000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022
Examiner la donnée précédente Source précédente800000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023
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Où va le chiffre d’affaires
Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.
2023 2023-01-01 – 2023-12-31
- Chiffre d’affaires USD 72.68 million 100 % du chiffre d’affaires
- Coûts d’exploitation Calculé USD 172.11 million 237 % du chiffre d’affaires
- Résultat d’exploitation −USD 99.43 million −137 % du chiffre d’affaires
- Impôts, intérêts et autres Calculé USD 14.52 million 20 % du chiffre d’affaires
- Résultat net −USD 113.95 million −157 % du chiffre d’affaires
Trésorerie
- Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 56.12 million −77 % du chiffre d’affaires
- Dépenses d’investissement USD 800,000 1,1 % du chiffre d’affaires
- Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 56.92 million −78 % du chiffre d’affaires
Part du chiffre d’affaires par période
- Résultat net
- Impôts, intérêts et autres
- Coûts d’exploitation
- 2020 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 346 % du chiffre d’affaires.
- 2021 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 259 % du chiffre d’affaires.
- 2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 404 % du chiffre d’affaires.
- 2023 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 237 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
| Période | Chiffre d’affaires | Coûts d’exploitation | Résultat d’exploitation | Impôts, intérêts et autres | Résultat net | Flux de trésorerie disponible | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 58725000 | 203465000 Calculé | -144740000 | 20315000 Calculé | -165055000 | -150300000 Calculé | Source
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 63067000 | 163428000 Calculé | -100361000 | 19702000 Calculé | -120063000 | -82551000 Calculé | Source
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 59455000 | 240424000 Calculé | -180969000 | -44904000 Calculé | -136065000 | -134786000 Calculé | Source
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 72680000 | 172110000 Calculé | -99430000 | 14516000 Calculé | -113946000 | -56924000 Calculé | Source
|
Les montants sont exacts, en USD.
Croissance
Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.
USD 72,7 M 2023
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2020 | Chiffre d’affaires | 58725000 |
|
| 2021 | Chiffre d’affaires | 63067000 |
|
| 2022 | Chiffre d’affaires | 59455000 |
|
| 2023 | Chiffre d’affaires | 72680000 |
|
Croissance du chiffre d’affaires
Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.
22,2% 2023
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2020 | Sur un an | Aucune période antérieure comparable |
|
| 2021 | Sur un an | 7,4% |
|
| 2022 | Sur un an | -5,7% |
|
| 2023 | Sur un an | 22,2% |
|
Résultat et trésorerie
Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.
Marges bénéficiaires
Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.
Marge opérationnelle -136,8% 2023
Marge nette -156,8% 2023
Marge de flux de trésorerie disponible -78,3% 2023
- Marge opérationnelle
- Marge nette
- Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2020 | Marge opérationnelle | -246,5% |
|
| 2021 | Marge opérationnelle | -159,1% |
|
| 2022 | Marge opérationnelle | -304,4% |
|
| 2023 | Marge opérationnelle | -136,8% |
|
| 2020 | Marge nette | -281,1% |
|
| 2021 | Marge nette | -190,4% |
|
| 2022 | Marge nette | -228,9% |
|
| 2023 | Marge nette | -156,8% |
|
| 2020 | Marge de flux de trésorerie disponible | -255,9% |
|
| 2021 | Marge de flux de trésorerie disponible | -130,9% |
|
| 2022 | Marge de flux de trésorerie disponible | -226,7% |
|
| 2023 | Marge de flux de trésorerie disponible | -78,3% |
|
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.
USD -56,1 M 2023
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2020 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -149933000 |
|
| 2021 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -81046000 |
|
| 2022 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -132529000 |
|
| 2023 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -56124000 |
|
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.
USD -56,9 M 2023
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2020 | Flux de trésorerie disponible | -150300000 |
|
| 2021 | Flux de trésorerie disponible | -82551000 |
|
| 2022 | Flux de trésorerie disponible | -134786000 |
|
| 2023 | Flux de trésorerie disponible | -56924000 |
|
Bilan
Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.
Passifs sur actifs
Passif total en proportion de l’actif total.
98,1% 2023
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2020 | Passif / actif | 50,7% |
|
| 2021 | Passif / actif | 96% |
|
| 2022 | Passif / actif | 66,2% |
|
| 2023 | Passif / actif | 98,1% |
|
Actif courant sur passif courant
Actif courant divisé par passif courant.
0,27× 2023
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2020 | Actifs courants / passifs courants | 1,32× |
|
| 2021 | Actifs courants / passifs courants | 1,58× |
|
| 2022 | Actifs courants / passifs courants | 1,31× |
|
| 2023 | Actifs courants / passifs courants | 0,27× |
|
Génération de trésorerie
Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.
| Période | Résultat net | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Dépenses d’investissement | Flux de trésorerie disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 165.06 million Valeur exacteValeur exacte : -165055000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 149.93 million Valeur exacteValeur exacte : -149933000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 367,000 Valeur exacteValeur exacte : 367000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 150.3 million Calcul et justificatifs-149933000 − 367000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -150300000 USD
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| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 120.06 million Valeur exacteValeur exacte : -120063000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 81.05 million Valeur exacteValeur exacte : -81046000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 1.51 million Valeur exacteValeur exacte : 1505000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 82.55 million Calcul et justificatifs-81046000 − 1505000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -82551000 USD
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| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 136.07 million Valeur exacteValeur exacte : -136065000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 132.53 million Valeur exacteValeur exacte : -132529000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 2.26 million Valeur exacteValeur exacte : 2257000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 134.79 million Calcul et justificatifs-132529000 − 2257000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -134786000 USD
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| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 113.95 million Valeur exacteValeur exacte : -113946000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 56.12 million Valeur exacteValeur exacte : -56124000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 800,000 Valeur exacteValeur exacte : 800000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 56.92 million Calcul et justificatifs-56124000 − 800000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -56924000 USD
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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.
Couverture des données et identifiants de l’entreprise
La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.
19 déclarations · 1 090 valeurs les plus récentes · 1 089 valeurs initialement déclarées
Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.
Identifiants: 0001839608, 1839608, GETR, IPVA, edgar:1839608
Aussi connu sous le nom de GETAROUND, INC., Getaround, Inc, INTERPRIVATE II ACQUISITION CORP., InterPrivate II Acquisition Corp., InterPrivate II Acquisition Corp.