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Clever Leaves Holdings Inc.

EDGAR
Rapport annuel (10-K) · déposé le 1 avr. 2024

24 documents dans ce jeu de données, déposés du 6 août 2020 au 1 avr. 2024. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

4,64 millions USD

2023 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-105,91%

2023 Q4 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -15594000 USD Source
  • Operating Income: -10682000 USD Source
  • Revenue: 17417000 USD Source
  • Revenue: 12779000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-1,54 million USD

2023 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -11508000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -9965000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
6,83 millions USD Source
Valeur exacte

6831000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
1,22 million USD
Valeurs exactes et justificatifs

1218000 USD

  • Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 1218000 USD Source
Actions en circulation
1,73 million shares Source
Valeur exacte

1727698 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

18,78% · 273 mille shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 1454559 shares · 31 déc. 2022· Source
  • 1727698 shares · 31 déc. 2023· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

17,4 millions USD

1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 3978000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Revenue: 4981000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Source
  • Revenue: 3820000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 Source
  • Revenue: 17417000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Revenue: 12779000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source

Résultat net

-17,9 millions USD

1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -4081000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Net income: -3595000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Source
  • Net income: -5138000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 Source
  • Net income: -17899000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Net income: -12814000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-11,5 millions USD

1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -6077000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Operating cash flow: -7764000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: -6077000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Operating cash flow: -9965000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: -7764000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: -11508000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Operating cash flow: -9965000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 1 avr. 2024.

Données financières disponibles jusqu’au : 2023-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Total assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Total liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Current assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Current liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Shares outstanding: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +6,1%

    Période précédente

    USD 16,41 millions

    –

    Période actuelle

    USD 17,42 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    17417000 − 16410000 = 1007000 USD

    16410000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    17417000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 48,27 millions

    Période précédente

    −USD 66,17 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 17,9 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -17899000 − -66165000 = 48266000 USD

    -66165000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -17899000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +USD 17,56 millions

    Période précédente

    −USD 29,07 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 11,51 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -11508000 − -29066000 = 17558000 USD

    -29066000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -11508000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -97,6%

    Période précédente

    USD 1,31 millions

    –

    Période actuelle

    USD 31 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    31000 − 1306000 = -1275000 USD

    1306000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    31000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 17.42 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 10.86 million 62 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 22.15 million 127 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 15.59 million −90 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 2.31 million 13 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 17.9 million −103 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 11.51 million −66 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 31,000 0,2 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 11.54 million −66 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2019 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 566 % du chiffre d’affaires.
  • 2020 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 335 % du chiffre d’affaires.
  • 2021 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 472 % du chiffre d’affaires.
  • 2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 386 % du chiffre d’affaires.
  • 2023 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 190 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2019 2019-01-01 – 2019-12-317834000 44374000 Dérivé -36540000 2990000 Dérivé -39530000 -55727000 Dérivé
Source
2020 2020-01-01 – 2020-12-3112117000 40645000 Dérivé -28528000 -2633000 Dérivé -25895000 -25626000 Dérivé
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-3115374000 72581000 Dérivé -57207000 -11481000 Dérivé -45726000 -43513000 Dérivé
Source
2022 2022-01-01 – 2022-12-3116410000 63329000 Dérivé -46919000 19246000 Dérivé -66165000 -30372000 Dérivé
Source
2023 2023-01-01 – 2023-12-3117417000 33011000 Dérivé -15594000 2305000 Dérivé -17899000 -11539000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 17,4 M 2023
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.18,8 M14,1 M9,4 M4,7 M0,020192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Chiffre d’affaires7834000
2020Chiffre d’affaires12117000
2021Chiffre d’affaires15374000
2022Chiffre d’affaires16410000
2023Chiffre d’affaires17417000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

6,1% 2023
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.59%44%30%15%0%20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Sur un anAucune période antérieure comparable
2020Sur un an54,7%
2021Sur un an26,9%
2022Sur un an6,7%
2023Sur un an6,1%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -89,5% 2023
Marge nette -102,8% 2023
Marge de flux de trésorerie disponible -66,3% 2023
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.57%-149%-356%-562%-768%20192020202120222023
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Marge opérationnelle-466,4%
2020Marge opérationnelle-235,4%
2021Marge opérationnelle-372,1%
2022Marge opérationnelle-285,9%
2023Marge opérationnelle-89,5%
2019Marge nette-504,6%
2020Marge nette-213,7%
2021Marge nette-297,4%
2022Marge nette-403,2%
2023Marge nette-102,8%
2019Marge de flux de trésorerie disponible-711,3%
2020Marge de flux de trésorerie disponible-211,5%
2021Marge de flux de trésorerie disponible-283%
2022Marge de flux de trésorerie disponible-185,1%
2023Marge de flux de trésorerie disponible-66,3%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -11,5 M 2023
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,0 M-7,8 M-18,5 M-29,3 M-40,0 M20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-37052000
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-21961000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-36233000
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-29066000
2023Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-11508000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -11,5 M 2023
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,5 M-11,7 M-27,9 M-44,0 M-60,2 M20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie disponible-55727000
2020Flux de trésorerie disponible-25626000
2021Flux de trésorerie disponible-43513000
2022Flux de trésorerie disponible-30372000
2023Flux de trésorerie disponible-11539000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

22,5% 2023
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.51%39%26%13%0%20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Passif / actif47,6%
2020Passif / actif42,6%
2021Passif / actif37,4%
2022Passif / actif22,4%
2023Passif / actif22,5%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,4× 2023
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,16×3,12×2,08×1,04×0,00×20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Actifs courants / passifs courants3,85×
2020Actifs courants / passifs courants3,18×
2021Actifs courants / passifs courants2,22×
2022Actifs courants / passifs courants2,78×
2023Actifs courants / passifs courants2,4×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 39.53 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -39530000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -39530000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 37.05 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -37052000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -37052000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 18.68 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 18675000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 18675000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 55.73 million
Calcul et justificatifs

-37052000 − 18675000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -55727000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 25.9 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -25895000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -25895000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 21.96 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -21961000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -21961000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 3.67 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3665000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 3665000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 25.63 million
Calcul et justificatifs

-21961000 − 3665000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -25626000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 45.73 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -45726000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -45726000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 36.23 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -36233000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -36233000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 7.28 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7280000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 7280000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 43.51 million
Calcul et justificatifs

-36233000 − 7280000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -43513000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 66.17 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -66165000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -66165000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 29.07 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -29066000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -29066000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.31 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1306000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 1306000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 30.37 million
Calcul et justificatifs

-29066000 − 1306000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -30372000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 17.9 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -17899000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -17899000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 11.51 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -11508000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -11508000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 31,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 31000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 31000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 11.54 million
Calcul et justificatifs

-11508000 − 31000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -11539000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

24 déclarations · 1 501 valeurs les plus récentes · 1 501 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001819615, 1819615, edgar:1819615

Aussi connu sous le nom de Clever Leaves Holdings Inc.