Fundies.
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SHARECARE, INC.

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 9 août 2024

29 documents dans ce jeu de données, déposés du 3 sept. 2020 au 9 août 2024. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

94,3 millions USD

2024 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-43,66%

2024 Q2 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -41153000 USD Source
  • Revenue: 94265000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-4,01 millions USD

2024 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -23596000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -19591000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-4,06 millions USD

2024 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -23596000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -19591000 USD Source
  • Capital Expenditure: 104000 USD Source
  • Capital Expenditure: 51000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
85,2 millions USD Source
Valeur exacte

85151000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
419 mille USD Source
Valeur exacte

419000 USD

Actions en circulation
368 millions shares Source
Valeur exacte

367662956 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

3,10% · 11,1 millions shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 356593964 shares · 30 juin 2023· Source
  • 367662956 shares · 30 juin 2024· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

404 millions USD

1 juil. 2023 – 30 juin 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 113327000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 Source
  • Revenue: 445251000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Revenue: 339975000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Revenue: 90861000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Revenue: 94265000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Source

Résultat net

-136 millions USD

1 juil. 2023 – 30 juin 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -24451000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 Source
  • Net income: -128498000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Net income: -94253000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Net income: -35087000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Net income: -42037000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-16,3 millions USD

1 juil. 2023 – 30 juin 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -22922000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: -21240000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: -13974000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Operating cash flow: -22922000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: -19591000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: -23596000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Operating cash flow: -19591000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source

Dépenses d’investissement

668 mille USD

1 juil. 2023 – 30 juin 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 1397000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1063000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1627000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1397000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 51000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 104000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Capital expenditure: 51000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-17 millions USD

1 juil. 2023 – 30 juin 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -22922000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: -21240000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: -13974000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Operating cash flow: -22922000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: -19591000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: -23596000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Operating cash flow: -19591000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1397000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1063000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1627000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1397000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 51000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 104000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Capital expenditure: 51000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 9 août 2024.

Données financières disponibles jusqu’au : 2023-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Shares outstanding: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +0,6%

    Période précédente

    USD 442,42 millions

    –

    Période actuelle

    USD 445,25 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    445251000 − 442415000 = 2836000 USD

    442415000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    445251000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    −USD 9,79 millions

    Période précédente

    −USD 118,71 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 128,5 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -128498000 − -118707000 = -9791000 USD

    -118707000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -128498000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +USD 35,68 millions

    Période précédente

    −USD 49,66 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 13,97 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -13974000 − -49657000 = 35683000 USD

    -49657000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -13974000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -55,9%

    Période précédente

    USD 3,69 millions

    –

    Période actuelle

    USD 1,63 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1627000 − 3687000 = -2060000 USD

    3687000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1627000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 445.25 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 581.23 million 131 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 135.98 million −31 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 7.48 million −1,7 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 128.5 million −29 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 13.97 million −3,1 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 1.63 million 0,4 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 15.6 million −3,5 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2019 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 103 % du chiffre d’affaires.
  • 2020 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 105 % du chiffre d’affaires.
  • 2021 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 121 % du chiffre d’affaires.
  • 2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 131 % du chiffre d’affaires.
  • 2023 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 131 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2019 2019-01-01 – 2019-12-31339541000 349421000 Calculé -9880000 30100000 Calculé -39980000 882000 Calculé
Source
2020 2020-01-01 – 2020-12-31328805000 346246000 Calculé -17441000 42577000 Calculé -60018000 12947000 Calculé
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-31412815000 498258000 Calculé -85443000 -443000 Calculé -85000000 -56526000 Calculé
Source
2022 2022-01-01 – 2022-12-31442415000 581757000 Calculé -139342000 -20635000 Calculé -118707000 -53344000 Calculé
Source
2023 2023-01-01 – 2023-12-31445251000 581226000 Calculé -135975000 -7477000 Calculé -128498000 -15601000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 445,3 M 2023
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.480,9 M360,7 M240,4 M120,2 M0,020192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Chiffre d’affaires339541000
2020Chiffre d’affaires328805000
2021Chiffre d’affaires412815000
2022Chiffre d’affaires442415000
2023Chiffre d’affaires445251000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

0,6% 2023
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.27,8%19,5%11,2%2,9%-5,5%20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Sur un anAucune période antérieure comparable
2020Sur un an-3,2%
2021Sur un an25,6%
2022Sur un an7,2%
2023Sur un an0,6%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -30,5% 2023
Marge nette -28,9% 2023
Marge de flux de trésorerie disponible -3,5% 2023
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.7%-4%-14%-24%-34%20192020202120222023
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Marge opérationnelle-2,9%
2020Marge opérationnelle-5,3%
2021Marge opérationnelle-20,7%
2022Marge opérationnelle-31,5%
2023Marge opérationnelle-30,5%
2019Marge nette-11,8%
2020Marge nette-18,3%
2021Marge nette-20,6%
2022Marge nette-26,8%
2023Marge nette-28,9%
2019Marge de flux de trésorerie disponible0,3%
2020Marge de flux de trésorerie disponible3,9%
2021Marge de flux de trésorerie disponible-13,7%
2022Marge de flux de trésorerie disponible-12,1%
2023Marge de flux de trésorerie disponible-3,5%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -14 M 2023
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.20,3 M299,6 k-19,7 M-39,6 M-59,6 M20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles2577000
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles14761000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-54103000
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-49657000
2023Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-13974000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -15,6 M 2023
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.18,5 M-1,6 M-21,8 M-41,9 M-62,1 M20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie disponible882000
2020Flux de trésorerie disponible12947000
2021Flux de trésorerie disponible-56526000
2022Flux de trésorerie disponible-53344000
2023Flux de trésorerie disponible-15601000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

20,5% 2023
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.112%84%56%28%0%2019-12-312020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2020Passif / actif103,6%
2021Passif / actif17,5%
2022Passif / actif17,1%
2023Passif / actif20,5%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,3× 2023
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,44×3,33×2,22×1,11×0,00×2019-12-312020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2020Actifs courants / passifs courants1,35×
2021Actifs courants / passifs courants4,11×
2022Actifs courants / passifs courants3,17×
2023Actifs courants / passifs courants2,3×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 39.98 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -39980000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -39980000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 2.58 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2577000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 2577000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.7 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1695000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 1695000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 882,000
Calcul et justificatifs

2577000 − 1695000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 882000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 60.02 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -60018000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -60018000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 14.76 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 14761000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 14761000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.81 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1814000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 1814000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 12.95 million
Calcul et justificatifs

14761000 − 1814000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 12947000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 85 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -85000000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -85000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 54.1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -54103000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -54103000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.42 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2423000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 2423000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 56.53 million
Calcul et justificatifs

-54103000 − 2423000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -56526000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 118.71 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -118707000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -118707000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 49.66 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -49657000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -49657000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 3.69 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3687000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 3687000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 53.34 million
Calcul et justificatifs

-49657000 − 3687000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -53344000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 128.5 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -128498000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -128498000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 13.97 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -13974000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -13974000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.63 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1627000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 1627000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 15.6 million
Calcul et justificatifs

-13974000 − 1627000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -15601000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

29 déclarations · 1 356 valeurs les plus récentes · 1 344 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001816233, 1816233, edgar:1816233

Aussi connu sous le nom de Falcon Capital Acquisition Corp., SHARECARE, INC., Sharecare, Inc.