Fundies.
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PLANET 13 HOLDINGS INC.

EDGAR
PLNH Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 12 août 2026

Chiffre d’affaires consolidé (Annuel) pour 2025 : environ USD 103,4 M, selon les derniers chiffres déclarés. La période précédente, 2024, était d’environ USD 116,4 M.

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Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

22,9 millions USD

2026 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge nette

-24,44%

2026 Q2 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

602 mille USD

2026 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 429408 USD Source
  • Operating Cash Flow: -172823 USD Source

Flux de trésorerie disponible

179 mille USD

2026 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 429408 USD Source
  • Operating Cash Flow: -172823 USD Source
  • Capital Expenditure: 1088200 USD Source
  • Capital Expenditure: 665171 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
6,58 millions USD Source
Valeur exacte

6581239 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
11 millions USD Source
Valeur exacte

11015683 USD

Actions en circulation
335 millions shares Source
Valeur exacte

335319455 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

3,06% · 9,96 millions shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 325363800 shares · 30 juin 2025· Source
  • 335319455 shares · 30 juin 2026· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

92,4 millions USD

1 juil. 2025 – 30 juin 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 23270211 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 Source
  • Revenue: 103378829 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
  • Revenue: 78156379 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Revenue: 21092230 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
  • Revenue: 22859292 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 Source

Résultat net

-62,3 millions USD

1 juil. 2025 – 30 juin 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -43955853 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 Source
  • Net income: -63923695 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
  • Net income: -59304262 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Net income: -8095802 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
  • Net income: -5586446 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-7,35 millions USD

1 juil. 2025 – 30 juin 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -10570883 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Operating cash flow: -6416537 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 Source
  • Operating cash flow: -14191888 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
  • Operating cash flow: -10570883 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Operating cash flow: -172823 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
  • Operating cash flow: 429408 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
  • Operating cash flow: -172823 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source

Dépenses d’investissement

2,69 millions USD

1 juil. 2025 – 30 juin 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 5816104 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Capital expenditure: 4967370 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 Source
  • Capital expenditure: 6571865 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
  • Capital expenditure: 5816104 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Capital expenditure: 665171 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1088200 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
  • Capital expenditure: 665171 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-10 millions USD

1 juil. 2025 – 30 juin 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -10570883 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Operating cash flow: -6416537 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 Source
  • Operating cash flow: -14191888 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
  • Operating cash flow: -10570883 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Operating cash flow: -172823 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
  • Operating cash flow: 429408 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
  • Operating cash flow: -172823 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
  • Capital expenditure: 5816104 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Capital expenditure: 4967370 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 Source
  • Capital expenditure: 6571865 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
  • Capital expenditure: 5816104 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Capital expenditure: 665171 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1088200 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
  • Capital expenditure: 665171 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 12 août 2026.

Données financières disponibles jusqu’au : 2025-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • operating income: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Total assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Total liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Current assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Current liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Cash and cash equivalents: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Shares outstanding: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -11,2%

    Période précédente

    USD 116,41 millions

    –

    Période actuelle

    USD 103,38 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    103378829 − 116408966 = -13030137 USD

    116408966 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    103378829 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    −USD 16,13 millions

    Période précédente

    −USD 47,8 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 63,92 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -63923695 − -47796856 = -16126839 USD

    -47796856 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -63923695 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -372,4%

    Période précédente

    USD 5,21 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 14,19 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -14191888 − 5210899 = -19402787 USD

    5210899 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -14191888 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -45,4%

    Période précédente

    USD 12,04 millions

    –

    Période actuelle

    USD 6,57 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    6571865 − 12044412 = -5472547 USD

    12044412 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    6571865 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2025 2025-01-01 – 2025-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 103.38 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat d’exploitation Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Impôts, intérêts et autres Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat net −USD 63.92 million −62 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 14.19 million −14 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 6.57 million 6,4 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 20.76 million −20 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2021 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2022 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2023 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2024 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2025 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2021 2021-01-01 – 2021-12-31119493435 IndisponibleIndisponibleIndisponible-22462843 -29291654 Calculé
Source
2022 2022-01-01 – 2022-12-31104574377 IndisponibleIndisponibleIndisponible-59545719 -23438353 Calculé
Source
2023 2023-01-01 – 2023-12-3198505170 IndisponibleIndisponibleIndisponible-73608758 -20439111 Calculé
Source
2024 2024-01-01 – 2024-12-31116408966 IndisponibleIndisponibleIndisponible-47796856 -6833513 Calculé
Source
2025 2025-01-01 – 2025-12-31103378829 IndisponibleIndisponibleIndisponible-63923695 -20763753 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 103,4 M 2025
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.129,1 M96,8 M64,5 M32,3 M0,020212022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2021Chiffre d’affaires119493435
2022Chiffre d’affaires104574377
2023Chiffre d’affaires98505170
2024Chiffre d’affaires116408966
2025Chiffre d’affaires103378829

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-11,2% 2025
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.20,6%11,7%2,8%-6,0%-14,9%20212022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2021Sur un anAucune période antérieure comparable
2022Sur un an-12,5%
2023Sur un an-5,8%
2024Sur un an18,2%
2025Sur un an-11,2%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge nette -61,8% 2025
Marge de flux de trésorerie disponible -20,1% 2025
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.6%-16%-37%-59%-81%2021-12-312022-12-312023-12-312024-12-312025-12-31
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2021-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
2022-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
2023-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
2024-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
2025-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
2021Marge nette-18,8%
2022Marge nette-56,9%
2023Marge nette-74,7%
2024Marge nette-41,1%
2025Marge nette-61,8%
2021Marge de flux de trésorerie disponible-24,5%
2022Marge de flux de trésorerie disponible-22,4%
2023Marge de flux de trésorerie disponible-20,7%
2024Marge de flux de trésorerie disponible-5,9%
2025Marge de flux de trésorerie disponible-20,1%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -14,2 M 2025
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.6,8 M1,1 M-4,5 M-10,1 M-15,7 M20212022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-3381774
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-6763649
2023Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-12045518
2024Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles5210899
2025Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-14191888

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -20,8 M 2025
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,3 M-6,2 M-14,6 M-23,1 M-31,6 M20212022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2021Flux de trésorerie disponible-29291654
2022Flux de trésorerie disponible-23438353
2023Flux de trésorerie disponible-20439111
2024Flux de trésorerie disponible-6833513
2025Flux de trésorerie disponible-20763753

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

66,4% 2025
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.72%54%36%18%0%20212022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2021Passif / actif20,2%
2022Passif / actif19,4%
2023Passif / actif29,1%
2024Passif / actif45,5%
2025Passif / actif66,4%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,78× 2025
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.6,62×4,96×3,31×1,65×0,00×20212022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2021Actifs courants / passifs courants6,13×
2022Actifs courants / passifs courants3,7×
2023Actifs courants / passifs courants3,09×
2024Actifs courants / passifs courants2,14×
2025Actifs courants / passifs courants1,78×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 22.46 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -22462843 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -22462843 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 3.38 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3381774 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -3381774 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 25.91 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 25909880 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 25909880 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 29.29 million
Calcul et justificatifs

-3381774 − 25909880 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -29291654 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 59.55 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -59545719 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -59545719 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 6.76 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -6763649 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -6763649 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 16.67 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 16674704 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 16674704 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 23.44 million
Calcul et justificatifs

-6763649 − 16674704 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -23438353 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 73.61 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -73608758 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -73608758 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 12.05 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -12045518 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -12045518 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 8.39 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 8393593 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 8393593 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 20.44 million
Calcul et justificatifs

-12045518 − 8393593 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -20439111 USD

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2024 2024-01-01 – 2024-12-31
−USD 47.8 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -47796856 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: -47796856 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 5.21 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5210899 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 5210899 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 12.04 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 12044412 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 12044412 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 6.83 million
Calcul et justificatifs

5210899 − 12044412 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -6833513 USD

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2025 2025-01-01 – 2025-12-31
−USD 63.92 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -63923695 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: -63923695 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 14.19 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -14191888 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: -14191888 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 6.57 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6571865 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: 6571865 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 20.76 million
Calcul et justificatifs

-14191888 − 6571865 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -20763753 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

29 déclarations · 1 488 valeurs les plus récentes · 1 488 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001813452, 1813452, PLNH, edgar:1813452

Aussi connu sous le nom de PLANET 13 HOLDINGS INC., Planet 13 Holdings Inc.