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AgileThought, Inc.

EDGAR
LIVK Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 14 août 2023

27 documents dans ce jeu de données, déposés du 20 nov. 2019 au 14 août 2023. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

38,3 millions USD

2023 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-13,8%

2023 Q2 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -5289000 USD Source
  • Revenue: 38325000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

2,2 millions USD

2023 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 969000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -1229000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

1,72 million USD

2023 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 969000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -1229000 USD Source
  • Capital Expenditure: 892000 USD Source
  • Capital Expenditure: 411000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
3,78 millions USD Source
Valeur exacte

3779000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
91,1 millions USD
Valeurs exactes et justificatifs

91122000 USD

  • Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 91122000 USD Source
Actions en circulation
50 millions shares Source
Valeur exacte

50032843 shares

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

167 millions USD

1 juil. 2022 – 30 juin 2023

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 43395000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Source
  • Revenue: 176846000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Revenue: 133785000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Revenue: 41844000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Revenue: 38325000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Source

Résultat net

-68,6 millions USD

1 juil. 2022 – 30 juin 2023

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -15086000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Source
  • Net income: -20180000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Net income: -24978000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Net income: -38059000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Net income: -20294000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

1,17 million USD

1 juil. 2022 – 30 juin 2023

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -8127000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Operating cash flow: -8495000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Operating cash flow: -8292000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Operating cash flow: -8127000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Operating cash flow: -1229000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Operating cash flow: 969000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: -1229000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source

Dépenses d’investissement

1,52 million USD

1 juil. 2022 – 30 juin 2023

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 681000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Capital expenditure: 394000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1018000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Capital expenditure: 681000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Capital expenditure: 411000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Capital expenditure: 892000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 411000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-344 mille USD

1 juil. 2022 – 30 juin 2023

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -8127000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Operating cash flow: -8495000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Operating cash flow: -8292000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Operating cash flow: -8127000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Operating cash flow: -1229000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Operating cash flow: 969000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: -1229000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Capital expenditure: 681000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Capital expenditure: 394000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1018000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Capital expenditure: 681000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Capital expenditure: 411000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Capital expenditure: 892000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 411000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 août 2023.

Données financières disponibles jusqu’au : 2022-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Cash and cash equivalents: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Shares outstanding: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +11,5%

    Période précédente

    USD 158,67 millions

    –

    Période actuelle

    USD 176,85 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    176846000 − 158668000 = 18178000 USD

    158668000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    176846000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    −USD 110 000

    Période précédente

    −USD 20,07 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 20,18 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -20180000 − -20070000 = -110000 USD

    -20070000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -20180000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +USD 14,93 millions

    Période précédente

    −USD 23,22 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 8,29 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -8292000 − -23223000 = 14931000 USD

    -23223000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -8292000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +11,1%

    Période précédente

    USD 916 000

    –

    Période actuelle

    USD 1,02 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1018000 − 916000 = 102000 USD

    916000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1018000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 176.85 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 119.16 million 67 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 70.61 million 40 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 12.93 million −7,3 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 7.25 million 4,1 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 20.18 million −11 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 8.29 million −4,7 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 1.02 million 0,6 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 9.31 million −5,3 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2018 89 %
  • 2019 Perte nette : le résultat net représentait −9,3 % du chiffre d’affaires.
  • 2020 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 107 % du chiffre d’affaires.
  • 2021 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 101 % du chiffre d’affaires.
  • 2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 107 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2018 2018-01-01 – 2018-12-31110527000 98343000 Dérivé 12184000 8070000 Dérivé 4114000 7427000 Dérivé
Source
2019 2019-01-01 – 2019-12-31173695000 168664000 Dérivé 5031000 21174000 Dérivé -16143000 5830000 Dérivé
Source
2020 2020-01-01 – 2020-12-31163987000 175210000 Dérivé -11223000 14954000 Dérivé -26177000 -2651000 Dérivé
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-31158668000 160715000 Dérivé -2047000 18023000 Dérivé -20070000 -24139000 Dérivé
Source
2022 2022-01-01 – 2022-12-31176846000 189773000 Dérivé -12927000 7253000 Dérivé -20180000 -9310000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 176,8 M 2022
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.191,0 M143,2 M95,5 M47,7 M0,020182019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2018Chiffre d’affaires110527000
2019Chiffre d’affaires173695000
2020Chiffre d’affaires163987000
2021Chiffre d’affaires158668000
2022Chiffre d’affaires176846000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

11,5% 2022
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.62%44%26%8%-11%20182019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2018Sur un anAucune période antérieure comparable
2019Sur un an57,2%
2020Sur un an-5,6%
2021Sur un an-3,2%
2022Sur un an11,5%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -7,3% 2022
Marge nette -11,4% 2022
Marge de flux de trésorerie disponible -5,3% 2022
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.13,2%5,4%-2,5%-10,3%-18,1%20182019202020212022
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2018Marge opérationnelle11%
2019Marge opérationnelle2,9%
2020Marge opérationnelle-6,8%
2021Marge opérationnelle-1,3%
2022Marge opérationnelle-7,3%
2018Marge nette3,7%
2019Marge nette-9,3%
2020Marge nette-16%
2021Marge nette-12,6%
2022Marge nette-11,4%
2018Marge de flux de trésorerie disponible6,7%
2019Marge de flux de trésorerie disponible3,4%
2020Marge de flux de trésorerie disponible-1,6%
2021Marge de flux de trésorerie disponible-15,2%
2022Marge de flux de trésorerie disponible-5,3%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -8,3 M 2022
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.11,5 M2,2 M-7,1 M-16,5 M-25,8 M20182019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2018Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles8949000
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles6506000
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-1066000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-23223000
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-8292000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -9,3 M 2022
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.10,0 M798,1 k-8,4 M-17,5 M-26,7 M20182019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2018Flux de trésorerie disponible7427000
2019Flux de trésorerie disponible5830000
2020Flux de trésorerie disponible-2651000
2021Flux de trésorerie disponible-24139000
2022Flux de trésorerie disponible-9310000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

62,9% 2022
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.99%74%50%25%0%2018-12-312019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2018-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2019Passif / actif78,1%
2020Passif / actif91,7%
2021Passif / actif57,2%
2022Passif / actif62,9%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,65× 2022
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.0,95×0,72×0,48×0,24×0,00×2018-12-312019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2018-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2019Actifs courants / passifs courants0,88×
2020Actifs courants / passifs courants0,74×
2021Actifs courants / passifs courants0,83×
2022Actifs courants / passifs courants0,65×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2018 2018-01-01 – 2018-12-31
USD 4.11 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4114000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 4114000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 8.95 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 8949000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 8949000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.52 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1522000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 1522000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 7.43 million
Calcul et justificatifs

8949000 − 1522000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 7427000 USD

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2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 16.14 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -16143000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -16143000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 6.51 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6506000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 6506000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 676,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 676000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 676000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 5.83 million
Calcul et justificatifs

6506000 − 676000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 5830000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 26.18 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -26177000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -26177000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 1.07 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1066000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -1066000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.59 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1585000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 1585000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 2.65 million
Calcul et justificatifs

-1066000 − 1585000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -2651000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 20.07 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -20070000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -20070000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 23.22 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -23223000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -23223000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 916,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 916000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 916000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 24.14 million
Calcul et justificatifs

-23223000 − 916000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -24139000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 20.18 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -20180000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -20180000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 8.29 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -8292000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -8292000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.02 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1018000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 1018000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 9.31 million
Calcul et justificatifs

-8292000 − 1018000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -9310000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

27 déclarations · 1 152 valeurs les plus récentes · 1 152 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001790625, 1790625, LIVK, edgar:1790625

Aussi connu sous le nom de AGILETHOUGHT, INC., AgileThought, Inc., LIV CAPITAL ACQUISITION CORP., LIV Capital Acquisition Corp.