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DANIMER SCIENTIFIC, INC.

EDGAR
DNMR Rapport courant (8-K) · déposé le 31 déc. 2024

25 documents dans ce jeu de données, déposés du 2 mars 2020 au 31 déc. 2024. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

8,63 millions USD

2024 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-218,09%

2024 Q3 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -18821000 USD Source
  • Revenue: 8630000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-14,5 millions USD

2024 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -46460000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -31961000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-18,2 millions USD

2024 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -46460000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -31961000 USD Source
  • Capital Expenditure: 7486000 USD Source
  • Capital Expenditure: 3770000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
22,2 millions USD Source
Valeur exacte

22187000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
414 millions USD Source
Valeur exacte

413737000 USD

Actions en circulation
121 millions shares Source
Valeur exacte

120771640 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

18,36% · 18,7 millions shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 102035267 shares · 30 sept. 2023· Source
  • 120771640 shares · 30 sept. 2024· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

37,4 millions USD

1 oct. 2023 – 30 sept. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 46684000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Revenue: 35739000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Revenue: 10224000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Revenue: 7628000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Source
  • Revenue: 8630000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Source

Résultat net

-111 millions USD

1 oct. 2023 – 30 sept. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -155473000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Net income: -116039000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Net income: -27263000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Net income: -22661000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Source
  • Net income: -21839000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-62,4 millions USD

1 oct. 2023 – 30 sept. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -47264000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Operating cash flow: -31331000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: -12991000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: -31961000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Operating cash flow: -12991000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: -46460000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
  • Operating cash flow: -31961000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source

Dépenses d’investissement

9,45 millions USD

1 oct. 2023 – 30 sept. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 27685000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Capital expenditure: 25722000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1970000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 3770000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1970000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 7486000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
  • Capital expenditure: 3770000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source

Flux de trésorerie disponible

-71,8 millions USD

1 oct. 2023 – 30 sept. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -47264000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Operating cash flow: -31331000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: -12991000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: -31961000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Operating cash flow: -12991000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: -46460000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
  • Operating cash flow: -31961000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Capital expenditure: 27685000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Capital expenditure: 25722000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1970000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 3770000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1970000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 7486000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
  • Capital expenditure: 3770000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 31 déc. 2024.

Données financières disponibles jusqu’au : 2023-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Total assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Total liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Current assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Current liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Shares outstanding: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -12,3%

    Période précédente

    USD 53,22 millions

    –

    Période actuelle

    USD 46,68 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    46684000 − 53218000 = -6534000 USD

    53218000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    46684000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 24,29 millions

    Période précédente

    −USD 179,76 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 155,47 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -155473000 − -179758000 = 24285000 USD

    -179758000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -155473000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +USD 14,57 millions

    Période précédente

    −USD 61,84 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 47,26 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -47264000 − -61837000 = 14573000 USD

    -61837000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -47264000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -83,2%

    Période précédente

    USD 164,49 millions

    –

    Période actuelle

    USD 27,69 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    27685000 − 164486000 = -136801000 USD

    164486000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    27685000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 46.68 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 73.64 million 158 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 98.23 million 210 % du chiffre d’affaires
  • Autres coûts d’exploitation Calculé USD 434,000 0,9 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 125.62 million −269 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 29.85 million 64 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 155.47 million −333 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 47.26 million −101 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 27.69 million 59 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 74.95 million −161 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2019 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 156 % du chiffre d’affaires.
  • 2020 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 133 % du chiffre d’affaires.
  • 2021 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 269 % du chiffre d’affaires.
  • 2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 452 % du chiffre d’affaires.
  • 2023 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 369 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2019 2019-01-01 – 2019-12-3132344000 50465000 Calculé -18121000 1393000 Calculé -19514000 -38233000 Calculé
Source
2020 2020-01-01 – 2020-12-3147333000 63061000 Calculé -15728000 -6875000 Calculé -8853000 -52065000 Calculé
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-3158749000 158221000 Calculé -99472000 -39365000 Calculé -60107000 -248374000 Calculé
Source
2022 2022-01-01 – 2022-12-3153218000 240652000 Calculé -187434000 -7676000 Calculé -179758000 -226323000 Calculé
Source
2023 2023-01-01 – 2023-12-3146684000 172303000 Calculé -125619000 29854000 Calculé -155473000 -74949000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 46,7 M 2023
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.63,4 M47,6 M31,7 M15,9 M0,020192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Chiffre d’affaires32344000
2020Chiffre d’affaires47333000
2021Chiffre d’affaires58749000
2022Chiffre d’affaires53218000
2023Chiffre d’affaires46684000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-12,3% 2023
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.51%34%17%0%-17%20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Sur un anAucune période antérieure comparable
2020Sur un an46,3%
2021Sur un an24,1%
2022Sur un an-9,4%
2023Sur un an-12,3%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -269,1% 2023
Marge nette -333% 2023
Marge de flux de trésorerie disponible -160,5% 2023
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.34%-89%-213%-336%-459%20192020202120222023
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Marge opérationnelle-56%
2020Marge opérationnelle-33,2%
2021Marge opérationnelle-169,3%
2022Marge opérationnelle-352,2%
2023Marge opérationnelle-269,1%
2019Marge nette-60,3%
2020Marge nette-18,7%
2021Marge nette-102,3%
2022Marge nette-337,8%
2023Marge nette-333%
2019Marge de flux de trésorerie disponible-118,2%
2020Marge de flux de trésorerie disponible-110%
2021Marge de flux de trésorerie disponible-422,8%
2022Marge de flux de trésorerie disponible-425,3%
2023Marge de flux de trésorerie disponible-160,5%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -47,3 M 2023
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.5,0 M-13,2 M-31,5 M-49,7 M-68,0 M20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-1673000
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-13797000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-62963000
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-61837000
2023Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-47264000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -74,9 M 2023
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.19,9 M-52,2 M-124,2 M-196,2 M-268,2 M20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie disponible-38233000
2020Flux de trésorerie disponible-52065000
2021Flux de trésorerie disponible-248374000
2022Flux de trésorerie disponible-226323000
2023Flux de trésorerie disponible-74949000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

60,2% 2023
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.96%72%48%24%0%20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Passif / actif88,5%
2020Passif / actif34,8%
2021Passif / actif40,3%
2022Passif / actif47%
2023Passif / actif60,2%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

6,87× 2023
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.8,61×6,46×4,30×2,15×0,00×20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Actifs courants / passifs courants0,56×
2020Actifs courants / passifs courants7,97×
2021Actifs courants / passifs courants7,83×
2022Actifs courants / passifs courants4,95×
2023Actifs courants / passifs courants6,87×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 19.51 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -19514000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -19514000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 1.67 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1673000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -1673000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 36.56 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 36560000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 36560000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 38.23 million
Calcul et justificatifs

-1673000 − 36560000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -38233000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 8.85 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -8853000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -8853000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 13.8 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -13797000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -13797000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 38.27 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 38268000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 38268000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 52.07 million
Calcul et justificatifs

-13797000 − 38268000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -52065000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 60.11 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -60107000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -60107000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 62.96 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -62963000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -62963000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 185.41 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 185411000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 185411000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 248.37 million
Calcul et justificatifs

-62963000 − 185411000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -248374000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 179.76 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -179758000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -179758000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 61.84 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -61837000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -61837000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 164.49 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 164486000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 164486000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 226.32 million
Calcul et justificatifs

-61837000 − 164486000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -226323000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 155.47 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -155473000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -155473000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 47.26 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -47264000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -47264000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 27.69 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 27685000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 27685000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 74.95 million
Calcul et justificatifs

-47264000 − 27685000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -74949000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

25 déclarations · 1 576 valeurs les plus récentes · 1 575 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001779020, 1779020, DNMR, edgar:1779020

Aussi connu sous le nom de DANIMER SCIENTIFIC, INC., Danimer Scientific, Inc., Live Oak Acquisition Corp, Live Oak Acquisition Corp.