Chiffre d’affaires
9,66 millions USD
2020 Q3 · USD
Valeurs exactes et justificatifs
- Revenue: 9662000 USD Source
Fundies. Français
Taronis Fuels, Inc.
EDGAR11 documents dans ce jeu de données, déposés du 22 mai 2020 au 30 déc. 2020. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.
Dernier trimestre
Marge opérationnelle
-22,71%
2020 Q3 · %
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-793 mille USD
2020 Q3 · USD
Flux de trésorerie disponible
-1,81 million USD
2020 Q3 · USD
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- 212 mille USD Source
Valeur exacte
212000 USD
- Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
- 10,3 millions USD
Valeurs exactes et justificatifs
10327000 USD
- Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 10327000 USD Source
- Actions en circulation
- 181 millions shares Source
Valeur exacte
181005526 shares
Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.
Dernière déclaration enregistrée : 30 déc. 2020.
Données financières disponibles jusqu’au : 2019-12-31.
Couverture par indicateur financier
- Revenue: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
- Operating income: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
- Net income: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
- Operating cash flow: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
- Capital expenditure: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
- Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
- Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
- Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
- Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
- Cash and cash equivalents: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
- Long-term debt including current maturities: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
- Shares outstanding: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.
Évolution sur un an
Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.
Chiffre d’affaires
+117,1%Période précédente
USD 9,71 millions
–
Période actuelle
USD 21,08 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
21084000 − 9713000 = 11371000 USD
9713000 USD · 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018
Examiner la donnée précédente Source précédente21084000 USD · 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019
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Résultat net
−USD 1,25 millionsPériode précédente
−USD 4,5 millions
–
Période actuelle
−USD 5,75 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
-5746000 − -4497000 = -1249000 USD
-4497000 USD · 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
+USD 533 000Période précédente
−USD 5,29 millions
–
Période actuelle
−USD 4,75 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
-4753000 − -5286000 = 533000 USD
-5286000 USD · 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018
Examiner la donnée précédente Source précédente-4753000 USD · 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019
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Dépenses d’investissement
+614,8%Période précédente
USD 851 000
–
Période actuelle
USD 6,08 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
6083000 − 851000 = 5232000 USD
851000 USD · 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018
Examiner la donnée précédente Source précédente6083000 USD · 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019
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Où va le chiffre d’affaires
Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
- Chiffre d’affaires USD 21.08 million 100 % du chiffre d’affaires
- Coût du chiffre d’affaires USD 10.34 million 49 % du chiffre d’affaires
- Charges d’exploitation USD 15.68 million 74 % du chiffre d’affaires
- Résultat d’exploitation −USD 4.93 million −23 % du chiffre d’affaires
- Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 814,000 3,9 % du chiffre d’affaires
- Résultat net −USD 5.75 million −27 % du chiffre d’affaires
Trésorerie
- Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 4.75 million −23 % du chiffre d’affaires
- Dépenses d’investissement USD 6.08 million 29 % du chiffre d’affaires
- Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 10.84 million −51 % du chiffre d’affaires
Part du chiffre d’affaires par période
- Résultat net
- Impôts, intérêts et autres
- Coûts d’exploitation
- 2018 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 147 % du chiffre d’affaires.
- 2019 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 123 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
| Période | Chiffre d’affaires | Coûts d’exploitation | Résultat d’exploitation | Impôts, intérêts et autres | Résultat net | Flux de trésorerie disponible | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 9713000 | 14319000 Dérivé | -4606000 | -109000 Dérivé | -4497000 | -6137000 Dérivé | Source
|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 21084000 | 26016000 Dérivé | -4932000 | 814000 Dérivé | -5746000 | -10836000 Dérivé | Source
|
Les montants sont exacts, en USD.
Croissance
Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.
USD 21,1 M 2019
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2018 | Chiffre d’affaires | 9713000 |
|
| 2019 | Chiffre d’affaires | 21084000 |
|
Croissance du chiffre d’affaires
Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.
117,1% 2019
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2018 | Sur un an | Aucune période antérieure comparable |
|
| 2019 | Sur un an | 117,1% |
|
Résultat et trésorerie
Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.
Marges bénéficiaires
Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.
Marge opérationnelle -23,4% 2019
Marge nette -27,3% 2019
Marge de flux de trésorerie disponible -51,4% 2019
- Marge opérationnelle
- Marge nette
- Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2018 | Marge opérationnelle | -47,4% |
|
| 2019 | Marge opérationnelle | -23,4% |
|
| 2018 | Marge nette | -46,3% |
|
| 2019 | Marge nette | -27,3% |
|
| 2018 | Marge de flux de trésorerie disponible | -63,2% |
|
| 2019 | Marge de flux de trésorerie disponible | -51,4% |
|
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.
USD -4,8 M 2019
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2018 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -5286000 |
|
| 2019 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -4753000 |
|
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.
USD -10,8 M 2019
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2018 | Flux de trésorerie disponible | -6137000 |
|
| 2019 | Flux de trésorerie disponible | -10836000 |
|
Bilan
Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.
Passifs sur actifs
Passif total en proportion de l’actif total.
21,6% 2019
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2018 | Passif / actif | 13,4% |
|
| 2019 | Passif / actif | 21,6% |
|
Actif courant sur passif courant
Actif courant divisé par passif courant.
1,49× 2019
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2018 | Actifs courants / passifs courants | 2,43× |
|
| 2019 | Actifs courants / passifs courants | 1,49× |
|
Génération de trésorerie
Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.
| Période | Résultat net | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Dépenses d’investissement | Flux de trésorerie disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 4.5 million Valeur exacteValeur exacte : -4497000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 5.29 million Valeur exacteValeur exacte : -5286000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 851,000 Valeur exacteValeur exacte : 851000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 6.14 million Calcul et justificatifs-5286000 − 851000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -6137000 USD
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| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 5.75 million Valeur exacteValeur exacte : -5746000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 4.75 million Valeur exacteValeur exacte : -4753000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 6.08 million Valeur exacteValeur exacte : 6083000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 10.84 million Calcul et justificatifs-4753000 − 6083000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -10836000 USD
Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. |
Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.
Couverture des données et identifiants de l’entreprise
La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.
11 déclarations · 439 valeurs les plus récentes · 439 valeurs initialement déclarées
Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.
Identifiants: 0001778805, 1778805, edgar:1778805
Aussi connu sous le nom de Taronis Fuels, Inc.