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AKUMIN INC.

EDGAR
AKU Rapport courant (8-K) · déposé le 2 janv. 2024

58 documents dans ce jeu de données, déposés du 3 sept. 2020 au 2 janv. 2024. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

181 millions USD

2023 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-23,35%

2023 Q3 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -42181000 USD Source
  • Revenue: 180624000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-561 mille USD

2023 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 17394000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 17955000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-8,59 millions USD

2023 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 17394000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 17955000 USD Source
  • Capital Expenditure: 19493000 USD Source
  • Capital Expenditure: 11460000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
31,6 millions USD Source
Valeur exacte

31641000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
1,32 milliard USD Source
Valeur exacte

1315047000 USD

Actions en circulation
91,2 millions shares Source
Valeur exacte

91173491 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

1,69% · 1,51 million shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 89661513 shares · 30 sept. 2022· Source
  • 91173491 shares · 30 sept. 2023· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

738 millions USD

1 oct. 2022 – 30 sept. 2023

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 749631000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Revenue: 564996000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Revenue: 187592000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Revenue: 184840000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Source
  • Revenue: 180624000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 Source

Résultat net

-256 millions USD

1 oct. 2022 – 30 sept. 2023

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -156761000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Net income: -115151000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Net income: -35148000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Net income: -96652000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Source
  • Net income: -82385000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

26,8 millions USD

1 oct. 2022 – 30 sept. 2023

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 65367000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Operating cash flow: 55936000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Operating cash flow: 3304000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Operating cash flow: 17955000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: 3304000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Operating cash flow: 17394000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: 17955000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source

Dépenses d’investissement

31,5 millions USD

1 oct. 2022 – 30 sept. 2023

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 44762000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Capital expenditure: 32765000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2508000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Capital expenditure: 11460000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2508000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Capital expenditure: 19493000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 11460000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source

Flux de trésorerie disponible

-4,67 millions USD

1 oct. 2022 – 30 sept. 2023

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 65367000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Operating cash flow: 55936000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Operating cash flow: 3304000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Operating cash flow: 17955000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: 3304000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Operating cash flow: 17394000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: 17955000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 44762000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Capital expenditure: 32765000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2508000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Capital expenditure: 11460000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2508000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Capital expenditure: 19493000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 11460000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 2 janv. 2024.

Données financières disponibles jusqu’au : 2022-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Shares outstanding: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +78%

    Période précédente

    USD 421,08 millions

    –

    Période actuelle

    USD 749,63 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    749631000 − 421079000 = 328552000 USD

    421079000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    749631000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    −USD 113,47 millions

    Période précédente

    −USD 43,29 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 156,76 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -156761000 − -43291000 = -113470000 USD

    -43291000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -156761000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +283,4%

    Période précédente

    USD 17,05 millions

    –

    Période actuelle

    USD 65,37 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    65367000 − 17050000 = 48317000 USD

    17050000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    65367000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +150,5%

    Période précédente

    USD 17,87 millions

    –

    Période actuelle

    USD 44,76 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    44762000 − 17867000 = 26895000 USD

    17867000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    44762000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 749.63 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 777.71 million 104 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 28.08 million −3,7 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 128.68 million 17 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 156.76 million −21 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 65.37 million 8,7 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 44.76 million 6 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 20.61 million 2,7 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2019 Perte nette : le résultat net représentait −5,9 % du chiffre d’affaires.
  • 2020 Perte nette : le résultat net représentait −15 % du chiffre d’affaires.
  • 2021 Perte nette : le résultat net représentait −10 % du chiffre d’affaires.
  • 2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 104 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2019 2019-01-01 – 2019-12-31218449704 208767889 Calculé 9681815 22611565 Calculé -12929750 133443 Calculé
Source
2020 2020-01-01 – 2020-12-31245626000 220649000 Calculé 24977000 61718000 Calculé -36741000 13271000 Calculé
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-31421079000 407466000 Calculé 13613000 56904000 Calculé -43291000 -817000 Calculé
Source
2022 2022-01-01 – 2022-12-31749631000 777708000 Calculé -28077000 128684000 Calculé -156761000 20605000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 749,6 M 2022
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.809,6 M607,2 M404,8 M202,4 M0,02019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Chiffre d’affaires218449704
2020Chiffre d’affaires245626000
2021Chiffre d’affaires421079000
2022Chiffre d’affaires749631000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

78% 2022
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.84%63%42%21%0%2019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Sur un anAucune période antérieure comparable
2020Sur un an12,4%
2021Sur un an71,4%
2022Sur un an78%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -3,7% 2022
Marge nette -20,9% 2022
Marge de flux de trésorerie disponible 2,7% 2022
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.12,7%3,6%-5,4%-14,4%-23,4%2019202020212022
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Marge opérationnelle4,4%
2020Marge opérationnelle10,2%
2021Marge opérationnelle3,2%
2022Marge opérationnelle-3,7%
2019Marge nette-5,9%
2020Marge nette-15%
2021Marge nette-10,3%
2022Marge nette-20,9%
2019Marge de flux de trésorerie disponible0,1%
2020Marge de flux de trésorerie disponible5,4%
2021Marge de flux de trésorerie disponible-0,2%
2022Marge de flux de trésorerie disponible2,7%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 65,4 M 2022
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.70,6 M52,9 M35,3 M17,6 M0,02019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles6029287
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles18615000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles17050000
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles65367000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 20,6 M 2022
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.22,3 M16,1 M9,9 M3,7 M-2,5 M2019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie disponible133443
2020Flux de trésorerie disponible13271000
2021Flux de trésorerie disponible-817000
2022Flux de trésorerie disponible20605000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

92% 2022
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.99%75%50%25%0%2019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Passif / actif81,4%
2020Passif / actif87,2%
2021Passif / actif83,3%
2022Passif / actif92%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,14× 2022
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,31×1,73×1,15×0,58×0,00×2019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Actifs courants / passifs courants1,68×
2020Actifs courants / passifs courants2,14×
2021Actifs courants / passifs courants1,13×
2022Actifs courants / passifs courants1,14×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 12.93 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -12929750 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -12929750 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 6.03 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6029287 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 6029287 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 5.9 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5895844 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 5895844 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 133,443
Calcul et justificatifs

6029287 − 5895844 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 133443 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 36.74 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -36741000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -36741000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 18.62 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 18615000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 18615000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 5.34 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5344000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 5344000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 13.27 million
Calcul et justificatifs

18615000 − 5344000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 13271000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 43.29 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -43291000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -43291000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 17.05 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 17050000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 17050000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 17.87 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 17867000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 17867000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 817,000
Calcul et justificatifs

17050000 − 17867000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -817000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 156.76 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -156761000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -156761000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 65.37 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 65367000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 65367000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 44.76 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 44762000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 44762000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 20.61 million
Calcul et justificatifs

65367000 − 44762000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 20605000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

58 déclarations · 1 158 valeurs les plus récentes · 1 158 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001776197, 1776197, AKU, AKUMQ, edgar:1776197

Aussi connu sous le nom de AKUMIN INC., Akumin Inc.