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Leo Holdings Corp.

EDGAR
DMS Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 15 mai 2024

43 documents dans ce jeu de données, déposés du 18 janv. 2018 au 15 mai 2024. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

70,7 millions USD

2024 Q1 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-16,64%

2024 Q1 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -11766000 USD Source
  • Revenue: 70709000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-2,44 millions USD

2024 Q1 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -2440000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-3,59 millions USD

2024 Q1 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -2440000 USD Source
  • Capital Expenditure: 1154000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
23,9 millions U001 Source
Valeur exacte

23866000 U001

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
302 millions USD Source
Valeur exacte

301869000 USD

Actions en circulation
1,67 million shares Source
Valeur exacte

1672000 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

-93,49% · -24 millions shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 25699000 shares · 31 déc. 2022· Source
  • 1672000 shares · 31 déc. 2023· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

315 millions USD

1 avr. 2023 – 31 mars 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 82551000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Source
  • Revenue: 76033000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 Source
  • Revenue: 334949000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Revenue: 248898000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Revenue: 70709000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-5,54 millions USD

1 avr. 2023 – 31 mars 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -10774000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: -4783000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Operating cash flow: -12840000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: -10774000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: -7880000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Operating cash flow: -12840000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: -2440000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source

Dépenses d’investissement

6,56 millions USD

1 avr. 2023 – 31 mars 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 2985000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1215000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Capital expenditure: 4500000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2985000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 6624000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Capital expenditure: 4500000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1154000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-12,1 millions USD

1 avr. 2023 – 31 mars 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -10774000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: -4783000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Operating cash flow: -12840000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: -10774000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: -7880000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Operating cash flow: -12840000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: -2440000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 2985000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1215000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Capital expenditure: 4500000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2985000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 6624000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Capital expenditure: 4500000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1154000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 15 mai 2024.

Données financières disponibles jusqu’au : 2023-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Operating income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Net income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Operating cash flow: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Total assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Total liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Current assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Current liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: Plusieurs unités ; comparaison suspendue· plus récent 2020-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Shares outstanding: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -14,4%

    Période précédente

    USD 391,15 millions

    –

    Période actuelle

    USD 334,95 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    334949000 − 391148000 = -56199000 USD

    391148000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    334949000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    −USD 49,73 millions

    Période précédente

    −USD 31,95 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 81,68 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -81681000 − -31952000 = -49729000 USD

    -31952000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -81681000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    −USD 7,57 millions

    Période précédente

    −USD 315 000

    –

    Période actuelle

    −USD 7,88 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -7880000 − -315000 = -7565000 USD

    -315000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -7880000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -1,8%

    Période précédente

    USD 6,74 millions

    –

    Période actuelle

    USD 6,62 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    6624000 − 6744000 = -120000 USD

    6744000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    6624000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 334.95 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 428.99 million 128 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 94.04 million −28 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 12.36 million −3,7 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 81.68 million −24 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 7.88 million −2,4 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 6.62 million 2 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 14.5 million −4,3 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2019 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 100 % du chiffre d’affaires.
  • 2020 Perte nette : le résultat net représentait −2,6 % du chiffre d’affaires.
  • 2021 98 %
  • 2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 111 % du chiffre d’affaires.
  • 2023 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 128 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2019 2019-01-01 – 2019-12-31238296000 238459000 Calculé -163000 11067000 Calculé -11230000 -16088000 Calculé
Source
2020 2020-01-01 – 2020-12-31332856000 320905000 Calculé 11951000 20647000 Calculé -8696000 6639000 Calculé
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-31427935000 419553000 Calculé 8382000 6180000 Calculé 2202000 9673000 Calculé
Source
2022 2022-01-01 – 2022-12-31391148000 433615000 Calculé -42467000 -10515000 Calculé -31952000 -7059000 Calculé
Source
2023 2023-01-01 – 2023-12-31334949000 428992000 Calculé -94043000 -12362000 Calculé -81681000 -14504000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 334,9 M 2023
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.462,2 M346,6 M231,1 M115,5 M0,020192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Chiffre d’affaires238296000
2020Chiffre d’affaires332856000
2021Chiffre d’affaires427935000
2022Chiffre d’affaires391148000
2023Chiffre d’affaires334949000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-14,4% 2023
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.44%28%13%-3%-19%20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Sur un anAucune période antérieure comparable
2020Sur un an39,7%
2021Sur un an28,6%
2022Sur un an-8,6%
2023Sur un an-14,4%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -28,1% 2023
Marge nette -24,4% 2023
Marge de flux de trésorerie disponible -4,3% 2023
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.6,1%-3,1%-12,2%-21,4%-30,6%20192020202120222023
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Marge opérationnelle-0,1%
2020Marge opérationnelle3,6%
2021Marge opérationnelle2%
2022Marge opérationnelle-10,9%
2023Marge opérationnelle-28,1%
2019Marge nette-4,7%
2020Marge nette-2,6%
2021Marge nette0,5%
2022Marge nette-8,2%
2023Marge nette-24,4%
2019Marge de flux de trésorerie disponible-6,8%
2020Marge de flux de trésorerie disponible2%
2021Marge de flux de trésorerie disponible2,3%
2022Marge de flux de trésorerie disponible-1,8%
2023Marge de flux de trésorerie disponible-4,3%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -7,9 M 2023
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.21,1 M12,8 M4,6 M-3,6 M-11,8 M20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-9555000
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles17011000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles18787000
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-315000
2023Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-7880000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -14,5 M 2023
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.11,7 M4,3 M-3,2 M-10,7 M-18,1 M20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie disponible-16088000
2020Flux de trésorerie disponible6639000
2021Flux de trésorerie disponible9673000
2022Flux de trésorerie disponible-7059000
2023Flux de trésorerie disponible-14504000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

234,4% 2023
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.253%190%127%63%0%20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Passif / actif173,7%
2020Passif / actif147,3%
2021Passif / actif119,4%
2022Passif / actif136,9%
2023Passif / actif234,4%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,14× 2023
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,08×1,56×1,04×0,52×0,00×20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Actifs courants / passifs courants0,88×
2020Actifs courants / passifs courants1,35×
2021Actifs courants / passifs courants1,24×
2022Actifs courants / passifs courants1,93×
2023Actifs courants / passifs courants1,14×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2018 2018-01-01 – 2018-12-31
USD 2.6 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2595287 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 2595287 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 524,581
Valeur exacte

Valeur exacte : -524581 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -524581 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 11.23 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -11230000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -11230000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 9.56 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -9555000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -9555000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 6.53 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6533000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 6533000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 16.09 million
Calcul et justificatifs

-9555000 − 6533000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -16088000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 8.7 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -8696000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -8696000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 17.01 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 17011000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 17011000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 10.37 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 10372000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 10372000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 6.64 million
Calcul et justificatifs

17011000 − 10372000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 6639000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
USD 2.2 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2202000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 2202000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 18.79 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 18787000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 18787000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 9.11 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 9114000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 9114000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 9.67 million
Calcul et justificatifs

18787000 − 9114000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 9673000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 31.95 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -31952000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -31952000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 315,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -315000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -315000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 6.74 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6744000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 6744000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 7.06 million
Calcul et justificatifs

-315000 − 6744000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -7059000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 81.68 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -81681000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -81681000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 7.88 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -7880000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -7880000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 6.62 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6624000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 6624000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 14.5 million
Calcul et justificatifs

-7880000 − 6624000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -14504000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

43 déclarations · 4 685 valeurs les plus récentes · 4 687 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001725134, 1725134, DMS, DMSL (1), ck0001725134, edgar:1725134

Aussi connu sous le nom de DIGITAL MEDIA SOLUTIONS, INC., Digital Media Solutions, Inc., LEO HOLDINGS CORP., Leo Holdings Corp.