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Zymergen Inc.

EDGAR
ZY Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 15 août 2022

8 documents dans ce jeu de données, déposés du 23 mars 2021 au 15 août 2022. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

2,63 millions USD

2022 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-4 031,74%

2022 Q2 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -106196000 USD Source
  • Revenue: 2634000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-54,9 millions USD

2022 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -99600000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -44743000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-63,2 millions USD

2022 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -99600000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -44743000 USD Source
  • Capital Expenditure: 13068000 USD Source
  • Capital Expenditure: 4764000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
214 millions USD Source
Valeur exacte

213600000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
104 millions shares Source
Valeur exacte

103828096 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

1,50% · 1,53 million shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 102297175 shares · 30 juin 2021· Source
  • 103828096 shares · 30 juin 2022· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

14,5 millions USD

1 juil. 2021 – 30 juin 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 4082000 USD · 2021-07-01 – 2021-09-30 Source
  • Revenue: 16743000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Source
  • Revenue: 13704000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Revenue: 4791000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Revenue: 2634000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 Source

Résultat net

-365 millions USD

1 juil. 2021 – 30 juin 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -98229000 USD · 2021-07-01 – 2021-09-30 Source
  • Net income: -361785000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Source
  • Net income: -283647000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Net income: -72116000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Net income: -116468000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-235 millions USD

1 juil. 2021 – 30 juin 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -237640000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Operating cash flow: -167104000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Operating cash flow: -302465000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Source
  • Operating cash flow: -237640000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Operating cash flow: -44743000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Operating cash flow: -99600000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Operating cash flow: -44743000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source

Dépenses d’investissement

26,9 millions USD

1 juil. 2021 – 30 juin 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 27264000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Capital expenditure: 19563000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Capital expenditure: 33440000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Source
  • Capital expenditure: 27264000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Capital expenditure: 4764000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Capital expenditure: 13068000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Capital expenditure: 4764000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-262 millions USD

1 juil. 2021 – 30 juin 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -237640000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Operating cash flow: -167104000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Operating cash flow: -302465000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Source
  • Operating cash flow: -237640000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Operating cash flow: -44743000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Operating cash flow: -99600000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Operating cash flow: -44743000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Capital expenditure: 27264000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Capital expenditure: 19563000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Capital expenditure: 33440000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Source
  • Capital expenditure: 27264000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Capital expenditure: 4764000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Capital expenditure: 13068000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Capital expenditure: 4764000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 15 août 2022.

Données financières disponibles jusqu’au : 2021-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Shares outstanding: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +26%

    Période précédente

    USD 13,28 millions

    –

    Période actuelle

    USD 16,74 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    16743000 − 13284000 = 3459000 USD

    13284000 USD · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    16743000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    −USD 99,59 millions

    Période précédente

    −USD 262,19 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 361,79 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -361785000 − -262194000 = -99591000 USD

    -262194000 USD · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -361785000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    −USD 79,27 millions

    Période précédente

    −USD 223,2 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 302,47 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -302465000 − -223198000 = -79267000 USD

    -223198000 USD · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -302465000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +94,8%

    Période précédente

    USD 17,17 millions

    –

    Période actuelle

    USD 33,44 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    33440000 − 17166000 = 16274000 USD

    17166000 USD · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    33440000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2021 2021-01-01 – 2021-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 16.74 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 364.31 million 2 176 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 347.56 million −2 076 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 14.22 million 85 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 361.79 million −2 161 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 302.47 million −1 807 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 33.44 million 200 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 335.91 million −2 006 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2019 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 1 638 % du chiffre d’affaires.
  • 2020 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 1 915 % du chiffre d’affaires.
  • 2021 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 2 176 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2019 2019-01-01 – 2019-12-3115419000 252532000 Calculé -237113000 -310000 Calculé -236803000 -218410000 Calculé
Source
2020 2020-01-01 – 2020-12-3113284000 254373000 Calculé -241089000 21105000 Calculé -262194000 -240364000 Calculé
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-3116743000 364306000 Calculé -347563000 14222000 Calculé -361785000 -335905000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 16,7 M 2021
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.18,1 M13,6 M9,0 M4,5 M0,0201920202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Chiffre d’affaires15419000
2020Chiffre d’affaires13284000
2021Chiffre d’affaires16743000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

26% 2021
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.29%18%6%-5%-17%201920202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Sur un anAucune période antérieure comparable
2020Sur un an-13,8%
2021Sur un an26%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -2 075,9% 2021
Marge nette -2 160,8% 2021
Marge de flux de trésorerie disponible -2 006,2% 2021
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.173%-454%-1 080%-1 707%-2 334%201920202021
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Marge opérationnelle-1 537,8%
2020Marge opérationnelle-1 814,9%
2021Marge opérationnelle-2 075,9%
2019Marge nette-1 535,8%
2020Marge nette-1 973,8%
2021Marge nette-2 160,8%
2019Marge de flux de trésorerie disponible-1 416,5%
2020Marge de flux de trésorerie disponible-1 809,4%
2021Marge de flux de trésorerie disponible-2 006,2%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -302,5 M 2021
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.24,2 M-63,5 M-151,2 M-238,9 M-326,7 M201920202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-195558000
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-223198000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-302465000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -335,9 M 2021
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.26,9 M-70,5 M-168,0 M-265,4 M-362,8 M201920202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie disponible-218410000
2020Flux de trésorerie disponible-240364000
2021Flux de trésorerie disponible-335905000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

21,8% 2021
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.52%39%26%13%0%2019-12-3120202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2020Passif / actif48,5%
2021Passif / actif21,8%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

5,54× 2021
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.5,98×4,49×2,99×1,50×0,00×2019-12-3120202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2020Actifs courants / passifs courants1,88×
2021Actifs courants / passifs courants5,54×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 236.8 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -236803000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -236803000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 195.56 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -195558000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -195558000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 22.85 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 22852000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 22852000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 218.41 million
Calcul et justificatifs

-195558000 − 22852000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -218410000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 262.19 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -262194000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -262194000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 223.2 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -223198000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -223198000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 17.17 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 17166000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 17166000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 240.36 million
Calcul et justificatifs

-223198000 − 17166000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -240364000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 361.79 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -361785000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -361785000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 302.47 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -302465000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -302465000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 33.44 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 33440000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 33440000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 335.91 million
Calcul et justificatifs

-302465000 − 33440000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -335905000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

8 déclarations · 779 valeurs les plus récentes · 779 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001645842, 1645842, ZY, edgar:1645842

Aussi connu sous le nom de Zymergen Inc.