Fundies.
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VALERITAS HOLDINGS INC.

EDGAR
VLRX Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 12 nov. 2019

35 documents dans ce jeu de données, déposés du 18 sept. 2014 au 12 nov. 2019. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

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Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

8,46 millions USD

2019 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-143,5%

2019 Q3 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -12144000 USD Source
  • Revenue: 8463000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-10,3 millions USD

2019 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -34330000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -24073000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-10,6 millions USD

2019 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -34330000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -24073000 USD Source
  • Capital Expenditure: 1409000 USD Source
  • Capital Expenditure: 1026000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
47,3 millions USD Source
Valeur exacte

47290000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
17 millions USD Source
Valeur exacte

17017000 USD

Actions en circulation
8,27 millions shares Source
Valeur exacte

8271503 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

-66,85% · -16,7 millions shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 24950642 shares · 30 sept. 2018· Source
  • 8271503 shares · 30 sept. 2019· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

29,3 millions USD

1 oct. 2018 – 30 sept. 2019

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 26398000 USD · 2018-01-01 – 2018-12-31 Source
  • Revenue: 19504000 USD · 2018-01-01 – 2018-09-30 Source
  • Revenue: 6403000 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 Source
  • Revenue: 7514000 USD · 2019-04-01 – 2019-06-30 Source
  • Revenue: 8463000 USD · 2019-07-01 – 2019-09-30 Source

Résultat net

-53,8 millions USD

1 oct. 2018 – 30 sept. 2019

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -45929000 USD · 2018-01-01 – 2018-12-31 Source
  • Net income: -34065000 USD · 2018-01-01 – 2018-09-30 Source
  • Net income: -14684000 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 Source
  • Net income: -14019000 USD · 2019-04-01 – 2019-06-30 Source
  • Net income: -13244000 USD · 2019-07-01 – 2019-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-43,3 millions USD

1 oct. 2018 – 30 sept. 2019

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -37190000 USD · 2018-01-01 – 2018-12-31 Source
  • Operating cash flow: -28254000 USD · 2018-01-01 – 2018-09-30 Source
  • Operating cash flow: -11179000 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 Source
  • Operating cash flow: -24073000 USD · 2019-01-01 – 2019-06-30 Source
  • Operating cash flow: -11179000 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 Source
  • Operating cash flow: -34330000 USD · 2019-01-01 – 2019-09-30 Source
  • Operating cash flow: -24073000 USD · 2019-01-01 – 2019-06-30 Source

Dépenses d’investissement

1,8 million USD

1 oct. 2018 – 30 sept. 2019

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 1552000 USD · 2018-01-01 – 2018-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1166000 USD · 2018-01-01 – 2018-09-30 Source
  • Capital expenditure: 604000 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1026000 USD · 2019-01-01 – 2019-06-30 Source
  • Capital expenditure: 604000 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1409000 USD · 2019-01-01 – 2019-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1026000 USD · 2019-01-01 – 2019-06-30 Source

Flux de trésorerie disponible

-45,1 millions USD

1 oct. 2018 – 30 sept. 2019

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -37190000 USD · 2018-01-01 – 2018-12-31 Source
  • Operating cash flow: -28254000 USD · 2018-01-01 – 2018-09-30 Source
  • Operating cash flow: -11179000 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 Source
  • Operating cash flow: -24073000 USD · 2019-01-01 – 2019-06-30 Source
  • Operating cash flow: -11179000 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 Source
  • Operating cash flow: -34330000 USD · 2019-01-01 – 2019-09-30 Source
  • Operating cash flow: -24073000 USD · 2019-01-01 – 2019-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1552000 USD · 2018-01-01 – 2018-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1166000 USD · 2018-01-01 – 2018-09-30 Source
  • Capital expenditure: 604000 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1026000 USD · 2019-01-01 – 2019-06-30 Source
  • Capital expenditure: 604000 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1409000 USD · 2019-01-01 – 2019-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1026000 USD · 2019-01-01 – 2019-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 12 nov. 2019.

Données financières disponibles jusqu’au : 2018-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
  • Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
  • Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
  • Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
  • Total assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
  • Total liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
  • Current assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
  • Current liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
  • Cash and cash equivalents: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
  • Shares outstanding: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +30,4%

    Période précédente

    USD 20,25 millions

    –

    Période actuelle

    USD 26,4 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    26398000 − 20245000 = 6153000 USD

    20245000 USD · 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    26398000 USD · 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 3,37 millions

    Période précédente

    −USD 49,3 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 45,93 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -45929000 − -49301000 = 3372000 USD

    -49301000 USD · 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -45929000 USD · 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    −USD 5,22 millions

    Période précédente

    −USD 31,97 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 37,19 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -37190000 − -31970000 = -5220000 USD

    -31970000 USD · 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -37190000 USD · 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +77%

    Période précédente

    USD 877 000

    –

    Période actuelle

    USD 1,55 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1552000 − 877000 = 675000 USD

    877000 USD · 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1552000 USD · 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2018 2018-01-01 – 2018-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 26.4 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 13.97 million 53 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 54.51 million 207 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 42.09 million −159 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 3.84 million 15 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 45.93 million −174 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 37.19 million −141 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 1.55 million 5,9 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 38.74 million −147 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2014 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 538 % du chiffre d’affaires.
  • 2015 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 362 % du chiffre d’affaires.
  • 2016 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 273 % du chiffre d’affaires.
  • 2017 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 324 % du chiffre d’affaires.
  • 2018 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 259 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2014 2014-01-01 – 2014-12-3113493000 72526000 Calculé -59033000 6539000 Calculé -65572000 -50510000 Calculé
Source
2015 2015-01-01 – 2015-12-3118097000 65440000 Calculé -47343000 19852000 Calculé -67195000 -41871000 Calculé
Source
2016 2016-01-01 – 2016-12-3119550000 53323000 Calculé -33773000 12594000 Calculé -46367000 -29834000 Calculé
Source
2017 2017-01-01 – 2017-12-3120245000 65513000 Calculé -45268000 4033000 Calculé -49301000 -32847000 Calculé
Source
2018 2018-01-01 – 2018-12-3126398000 68488000 Calculé -42090000 3839000 Calculé -45929000 -38742000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 26,4 M 2018
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.28,5 M21,4 M14,3 M7,1 M0,020142015201620172018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2014Chiffre d’affaires13493000
2015Chiffre d’affaires18097000
2016Chiffre d’affaires19550000
2017Chiffre d’affaires20245000
2018Chiffre d’affaires26398000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

30,4% 2018
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.36,9%27,6%18,4%9,2%0,0%20142015201620172018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2014Sur un anAucune période antérieure comparable
2015Sur un an34,1%
2016Sur un an8%
2017Sur un an3,6%
2018Sur un an30,4%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -159,4% 2018
Marge nette -174% 2018
Marge de flux de trésorerie disponible -146,8% 2018
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.39%-102%-243%-384%-525%20142015201620172018
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2014Marge opérationnelle-437,5%
2015Marge opérationnelle-261,6%
2016Marge opérationnelle-172,8%
2017Marge opérationnelle-223,6%
2018Marge opérationnelle-159,4%
2014Marge nette-486%
2015Marge nette-371,3%
2016Marge nette-237,2%
2017Marge nette-243,5%
2018Marge nette-174%
2014Marge de flux de trésorerie disponible-374,3%
2015Marge de flux de trésorerie disponible-231,4%
2016Marge de flux de trésorerie disponible-152,6%
2017Marge de flux de trésorerie disponible-162,2%
2018Marge de flux de trésorerie disponible-146,8%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -37,2 M 2018
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,8 M-10,1 M-24,0 M-37,9 M-51,9 M20142015201620172018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2014Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-48015000
2015Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-40884000
2016Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-29661000
2017Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-31970000
2018Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-37190000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -38,7 M 2018
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,0 M-10,6 M-25,3 M-39,9 M-54,6 M20142015201620172018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2014Flux de trésorerie disponible-50510000
2015Flux de trésorerie disponible-41871000
2016Flux de trésorerie disponible-29834000
2017Flux de trésorerie disponible-32847000
2018Flux de trésorerie disponible-38742000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

79,2% 2018
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.293%220%146%73%0%20142015201620172018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2014Passif / actif135,9%
2015Passif / actif271,1%
2016Passif / actif205,7%
2017Passif / actif109%
2018Passif / actif79,2%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

4,47× 2018
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,83×3,62×2,41×1,21×0,00×20142015201620172018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2014Actifs courants / passifs courants0,55×
2015Actifs courants / passifs courants0,22×
2016Actifs courants / passifs courants2,06×
2017Actifs courants / passifs courants3,02×
2018Actifs courants / passifs courants4,47×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2014 2014-01-01 – 2014-12-31
−USD 65.57 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -65572000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -65572000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 48.02 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -48015000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -48015000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.5 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2495000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 2495000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 50.51 million
Calcul et justificatifs

-48015000 − 2495000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -50510000 USD

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2015 2015-01-01 – 2015-12-31
−USD 67.2 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -67195000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -67195000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 40.88 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -40884000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -40884000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 987,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 987000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 987000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 41.87 million
Calcul et justificatifs

-40884000 − 987000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -41871000 USD

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2016 2016-01-01 – 2016-12-31
−USD 46.37 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -46367000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -46367000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 29.66 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -29661000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -29661000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 173,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 173000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 173000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 29.83 million
Calcul et justificatifs

-29661000 − 173000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -29834000 USD

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2017 2017-01-01 – 2017-12-31
−USD 49.3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -49301000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: -49301000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 31.97 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -31970000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: -31970000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 877,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 877000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 877000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 32.85 million
Calcul et justificatifs

-31970000 − 877000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -32847000 USD

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2018 2018-01-01 – 2018-12-31
−USD 45.93 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -45929000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -45929000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 37.19 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -37190000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -37190000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.55 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1552000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 1552000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 38.74 million
Calcul et justificatifs

-37190000 − 1552000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -38742000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

35 déclarations · 1 467 valeurs les plus récentes · 1 467 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001619250, 1619250, VLRX, edgar:1619250

Aussi connu sous le nom de Cleaner Yoga Mat, Inc., VALERITAS HOLDINGS INC., Valeritas Holdings Inc., Valeritas Holdings Inc.