Fundies.
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METALDYNE PERFORMANCE GROUP INC.

EDGAR
MPG Déclaration d’enregistrement (S-4) · déposé le 15 déc. 2017

30 documents dans ce jeu de données, déposés du 22 août 2014 au 15 déc. 2017. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

647 millions USD

2016 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

4,75%

2016 Q4 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 226900000 USD Source
  • Operating Income: 196200000 USD Source
  • Revenue: 646600000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

122 millions USD

2016 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 318600000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 196400000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

73,1 millions USD

2016 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 318600000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 196400000 USD Source
  • Capital Expenditure: 194500000 USD Source
  • Capital Expenditure: 145400000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
210 millions USD Source
Valeur exacte

209700000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
1,82 milliard USD Dérivé
Valeurs exactes et justificatifs

1822300000 USD

Calculé comme la dette à long terme non courante plus sa part courante.

  • Part à court terme de la dette à long terme: 13100000 USD Source
  • Dette à long terme: 1809200000 USD Source
Actions en circulation
67,6 millions shares Source
Valeur exacte

67600000 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

-0,44% · -300 mille shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 67900000 shares · 31 déc. 2015· Source
  • 67600000 shares · 31 déc. 2016· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

2,79 milliards USD

1 janv. 2016 – 31 déc. 2016

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 739500000 USD · 2016-01-01 – 2016-04-03 Source
  • Revenue: 728400000 USD · 2016-04-04 – 2016-07-03 Source
  • Revenue: 676200000 USD · 2016-07-04 – 2016-10-02 Source
  • Revenue: 646600000 USD · 2016-10-03 – 2016-12-31 Source

Résultat net

96,3 millions USD

1 janv. 2016 – 31 déc. 2016

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 24900000 USD · 2016-01-01 – 2016-04-03 Source
  • Net income: 35500000 USD · 2016-04-04 – 2016-07-03 Source
  • Net income: 19300000 USD · 2016-07-04 – 2016-10-02 Source
  • Net income: 16600000 USD · 2016-10-03 – 2016-12-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

319 millions USD

1 janv. 2016 – 31 déc. 2016

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 60600000 USD · 2016-01-01 – 2016-04-03 Source
  • Operating cash flow: 127300000 USD · 2016-01-01 – 2016-07-03 Source
  • Operating cash flow: 60600000 USD · 2016-01-01 – 2016-04-03 Source
  • Operating cash flow: 196400000 USD · 2016-01-01 – 2016-10-02 Source
  • Operating cash flow: 127300000 USD · 2016-01-01 – 2016-07-03 Source
  • Operating cash flow: 318600000 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 Source
  • Operating cash flow: 196400000 USD · 2016-01-01 – 2016-10-02 Source

Dépenses d’investissement

195 millions USD

1 janv. 2016 – 31 déc. 2016

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 51900000 USD · 2016-01-01 – 2016-04-03 Source
  • Capital expenditure: 42300000 USD · 2016-04-04 – 2016-07-03 Source
  • Capital expenditure: 51200000 USD · 2016-07-04 – 2016-10-02 Source
  • Capital expenditure: 194500000 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 Source
  • Capital expenditure: 145400000 USD · 2016-01-01 – 2016-10-02 Source

Flux de trésorerie disponible

124 millions USD

1 janv. 2016 – 31 déc. 2016

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 60600000 USD · 2016-01-01 – 2016-04-03 Source
  • Operating cash flow: 127300000 USD · 2016-01-01 – 2016-07-03 Source
  • Operating cash flow: 60600000 USD · 2016-01-01 – 2016-04-03 Source
  • Operating cash flow: 196400000 USD · 2016-01-01 – 2016-10-02 Source
  • Operating cash flow: 127300000 USD · 2016-01-01 – 2016-07-03 Source
  • Operating cash flow: 318600000 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 Source
  • Operating cash flow: 196400000 USD · 2016-01-01 – 2016-10-02 Source
  • Capital expenditure: 51900000 USD · 2016-01-01 – 2016-04-03 Source
  • Capital expenditure: 42300000 USD · 2016-04-04 – 2016-07-03 Source
  • Capital expenditure: 51200000 USD · 2016-07-04 – 2016-10-02 Source
  • Capital expenditure: 194500000 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 Source
  • Capital expenditure: 145400000 USD · 2016-01-01 – 2016-10-02 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 15 déc. 2017.

Données financières disponibles jusqu’au : 2016-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Shares outstanding: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -8,4%

    Période précédente

    USD 3,05 milliards

    –

    Période actuelle

    USD 2,79 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    2790700000 − 3047300000 = -256600000 USD

    3047300000 USD · 1 janv. 2015 – 31 déc. 2015

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    2790700000 USD · 1 janv. 2016 – 31 déc. 2016

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    -23,2%

    Période précédente

    USD 125,4 millions

    –

    Période actuelle

    USD 96,3 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    96300000 − 125400000 = -29100000 USD

    125400000 USD · 1 janv. 2015 – 31 déc. 2015

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    96300000 USD · 1 janv. 2016 – 31 déc. 2016

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -3,5%

    Période précédente

    USD 330 millions

    –

    Période actuelle

    USD 318,6 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    318600000 − 330000000 = -11400000 USD

    330000000 USD · 1 janv. 2015 – 31 déc. 2015

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    318600000 USD · 1 janv. 2016 – 31 déc. 2016

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -14,1%

    Période précédente

    USD 226,3 millions

    –

    Période actuelle

    USD 194,5 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    194500000 − 226300000 = -31800000 USD

    226300000 USD · 1 janv. 2015 – 31 déc. 2015

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    194500000 USD · 1 janv. 2016 – 31 déc. 2016

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2016 2016-01-01 – 2016-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 2.79 billion 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé USD 2.56 billion 92 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 226.9 million 8,1 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 130.6 million 4,7 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 96.3 million 3,5 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 318.6 million 11 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 194.5 million 7 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé USD 124.1 million 4,4 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2013 91 %
  • 2014 93 %
  • 2015 91 %
  • 2016 92 %
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2013 2013-01-01 – 2013-12-312017281000 1831912000 Dérivé 185369000 127801000 Dérivé 57568000 112002000 Dérivé
Source
2014 2014-01-01 – 2014-12-312717000000 2513500000 Dérivé 203500000 130600000 Dérivé 72900000 149000000 Dérivé
Source
2015 2015-01-01 – 2015-12-313047300000 2780900000 Dérivé 266400000 141000000 Dérivé 125400000 103700000 Dérivé
Source
2016 2016-01-01 – 2016-12-312790700000 2563800000 Dérivé 226900000 130600000 Dérivé 96300000 124100000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 2,8 Md 2016
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,3 Md2,5 Md1,6 Md822,8 M0,02013201420152016
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2013Chiffre d’affaires2017281000
2014Chiffre d’affaires2717000000
2015Chiffre d’affaires3047300000
2016Chiffre d’affaires2790700000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-8,4% 2016
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.38%26%13%1%-12%2013201420152016
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2013Sur un anAucune période antérieure comparable
2014Sur un an34,7%
2015Sur un an12,2%
2016Sur un an-8,4%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 8,1% 2016
Marge nette 3,5% 2016
Marge de flux de trésorerie disponible 4,4% 2016
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.9,9%7,4%5,0%2,5%0,0%2013201420152016
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2013Marge opérationnelle9,2%
2014Marge opérationnelle7,5%
2015Marge opérationnelle8,7%
2016Marge opérationnelle8,1%
2013Marge nette2,9%
2014Marge nette2,7%
2015Marge nette4,1%
2016Marge nette3,5%
2013Marge de flux de trésorerie disponible5,6%
2014Marge de flux de trésorerie disponible5,5%
2015Marge de flux de trésorerie disponible3,4%
2016Marge de flux de trésorerie disponible4,4%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 318,6 M 2016
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.356,4 M267,3 M178,2 M89,1 M0,02013201420152016
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2013Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles234258000
2014Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles305400000
2015Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles330000000
2016Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles318600000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 124,1 M 2016
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.160,9 M120,7 M80,5 M40,2 M0,02013201420152016
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2013Flux de trésorerie disponible112002000
2014Flux de trésorerie disponible149000000
2015Flux de trésorerie disponible103700000
2016Flux de trésorerie disponible124100000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

78,7% 2016
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.91%68%46%23%0%2013-12-31201420152016
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2013-12-31Passif / actifNon déclaré
2014Passif / actif84,3%
2015Passif / actif79,8%
2016Passif / actif78,7%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,97× 2016
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,13×1,60×1,07×0,53×0,00×2013-12-31201420152016
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2013-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2014Actifs courants / passifs courants1,72×
2015Actifs courants / passifs courants1,91×
2016Actifs courants / passifs courants1,97×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2013 2013-01-01 – 2013-12-31
USD 57.57 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 57568000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 57568000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 234.26 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 234258000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 234258000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 122.26 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 122256000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 122256000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 112 million
Calcul et justificatifs

234258000 − 122256000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 112002000 USD

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
USD 72.9 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 72900000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 72900000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 305.4 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 305400000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 305400000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 156.4 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 156400000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 156400000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 149 million
Calcul et justificatifs

305400000 − 156400000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 149000000 USD

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2015 2015-01-01 – 2015-12-31
USD 125.4 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 125400000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 125400000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 330 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 330000000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 330000000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 226.3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 226300000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 226300000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 103.7 million
Calcul et justificatifs

330000000 − 226300000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 103700000 USD

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2016 2016-01-01 – 2016-12-31
USD 96.3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 96300000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 96300000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 318.6 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 318600000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 318600000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 194.5 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 194500000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 194500000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 124.1 million
Calcul et justificatifs

318600000 − 194500000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 124100000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

30 déclarations · 1 367 valeurs les plus récentes · 1 367 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001616817, 1616817, MPG, edgar:1616817

Aussi connu sous le nom de METALDYNE PERFORMANCE GROUP INC., Metaldyne Performance Group Inc.