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Casper Sleep Inc.

EDGAR
CSPR Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 15 nov. 2021

10 documents dans ce jeu de données, déposés du 10 janv. 2020 au 15 nov. 2021. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

157 millions USD

2021 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-14,73%

2021 Q3 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -23063000 USD Source
  • Revenue: 156534000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-2,93 millions USD

2021 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -38412000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -35482000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-6,56 millions USD

2021 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -38412000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -35482000 USD Source
  • Capital Expenditure: 10606000 USD Source
  • Capital Expenditure: 6974000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
43,1 millions USD Source
Valeur exacte

43102000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
41,5 millions shares Source
Valeur exacte

41492000 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

2,65% · 1,07 million shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 40420000 shares · 30 sept. 2020· Source
  • 41492000 shares · 30 sept. 2021· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

586 millions USD

1 oct. 2020 – 30 sept. 2021

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 497000000 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 Source
  • Revenue: 346704000 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 Source
  • Revenue: 127678000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Revenue: 151756000 USD · 2021-04-01 – 2021-06-30 Source
  • Revenue: 156534000 USD · 2021-07-01 – 2021-09-30 Source

Résultat net

-95,2 millions USD

1 oct. 2020 – 30 sept. 2021

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -89555000 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 Source
  • Net income: -74527000 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 Source
  • Net income: -21180000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Net income: -33746000 USD · 2021-04-01 – 2021-06-30 Source
  • Net income: -25274000 USD · 2021-07-01 – 2021-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-39 millions USD

1 oct. 2020 – 30 sept. 2021

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -47568000 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 Source
  • Operating cash flow: -46986000 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 Source
  • Operating cash flow: -23626000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Operating cash flow: -35482000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Operating cash flow: -23626000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Operating cash flow: -38412000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Operating cash flow: -35482000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source

Dépenses d’investissement

14 millions USD

1 oct. 2020 – 30 sept. 2021

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 15935000 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 Source
  • Capital expenditure: 12559000 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 Source
  • Capital expenditure: 3881000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Capital expenditure: 6974000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Capital expenditure: 3881000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Capital expenditure: 10606000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Capital expenditure: 6974000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source

Flux de trésorerie disponible

-53 millions USD

1 oct. 2020 – 30 sept. 2021

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -47568000 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 Source
  • Operating cash flow: -46986000 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 Source
  • Operating cash flow: -23626000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Operating cash flow: -35482000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Operating cash flow: -23626000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Operating cash flow: -38412000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Operating cash flow: -35482000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Capital expenditure: 15935000 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 Source
  • Capital expenditure: 12559000 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 Source
  • Capital expenditure: 3881000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Capital expenditure: 6974000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Capital expenditure: 3881000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Capital expenditure: 10606000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Capital expenditure: 6974000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 15 nov. 2021.

Données financières disponibles jusqu’au : 2020-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Shares outstanding: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +13,1%

    Période précédente

    USD 439,26 millions

    –

    Période actuelle

    USD 497 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    497000000 − 439258000 = 57742000 USD

    439258000 USD · 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    497000000 USD · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 3,49 millions

    Période précédente

    −USD 93,04 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 89,56 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -89555000 − -93040000 = 3485000 USD

    -93040000 USD · 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -89555000 USD · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    −USD 3,24 millions

    Période précédente

    −USD 44,33 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 47,57 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -47568000 − -44328000 = -3240000 USD

    -44328000 USD · 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -47568000 USD · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -70,9%

    Période précédente

    USD 54,81 millions

    –

    Période actuelle

    USD 15,94 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    15935000 − 54813000 = -38878000 USD

    54813000 USD · 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    15935000 USD · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2020 2020-01-01 – 2020-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 497 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 243.12 million 49 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 336.61 million 68 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 82.73 million −17 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 6.83 million 1,4 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 89.56 million −18 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 47.57 million −9,6 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 15.94 million 3,2 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 63.5 million −13 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2018 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 126 % du chiffre d’affaires.
  • 2019 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 120 % du chiffre d’affaires.
  • 2020 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 117 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2018 2018-01-01 – 2018-12-31357891000 449851000 Dérivé -91960000 132000 Dérivé -92092000 -85290000 Dérivé
Source
2019 2019-01-01 – 2019-12-31439258000 528004000 Dérivé -88746000 4294000 Dérivé -93040000 -99141000 Dérivé
Source
2020 2020-01-01 – 2020-12-31497000000 579728000 Dérivé -82728000 6827000 Dérivé -89555000 -63503000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 497 M 2020
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.536,8 M402,6 M268,4 M134,2 M0,0201820192020
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2018Chiffre d’affaires357891000
2019Chiffre d’affaires439258000
2020Chiffre d’affaires497000000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

13,1% 2020
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.24,6%18,4%12,3%6,1%0,0%201820192020
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2018Sur un anAucune période antérieure comparable
2019Sur un an22,7%
2020Sur un an13,1%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -16,6% 2020
Marge nette -18% 2020
Marge de flux de trésorerie disponible -12,8% 2020
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,1%-5,4%-12,9%-20,3%-27,8%201820192020
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2018Marge opérationnelle-25,7%
2019Marge opérationnelle-20,2%
2020Marge opérationnelle-16,6%
2018Marge nette-25,7%
2019Marge nette-21,2%
2020Marge nette-18%
2018Marge de flux de trésorerie disponible-23,8%
2019Marge de flux de trésorerie disponible-22,6%
2020Marge de flux de trésorerie disponible-12,8%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -47,6 M 2020
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.5,8 M-15,2 M-36,1 M-57,1 M-78,0 M201820192020
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2018Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-72255000
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-44328000
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-47568000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -63,5 M 2020
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.7,9 M-20,8 M-49,6 M-78,3 M-107,1 M201820192020
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2018Flux de trésorerie disponible-85290000
2019Flux de trésorerie disponible-99141000
2020Flux de trésorerie disponible-63503000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

89,1% 2020
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.102%76%51%25%0%2018-12-3120192020
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2018-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2019Passif / actif94,4%
2020Passif / actif89,1%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,39× 2020
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,51×1,13×0,75×0,38×0,00×2018-12-3120192020
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2018-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2019Actifs courants / passifs courants1,09×
2020Actifs courants / passifs courants1,39×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2018 2018-01-01 – 2018-12-31
−USD 92.09 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -92092000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -92092000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 72.26 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -72255000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -72255000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 13.04 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 13035000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 13035000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 85.29 million
Calcul et justificatifs

-72255000 − 13035000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -85290000 USD

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2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 93.04 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -93040000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -93040000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 44.33 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -44328000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -44328000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 54.81 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 54813000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 54813000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 99.14 million
Calcul et justificatifs

-44328000 − 54813000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -99141000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 89.56 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -89555000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -89555000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 47.57 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -47568000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -47568000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 15.94 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 15935000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 15935000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 63.5 million
Calcul et justificatifs

-47568000 − 15935000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -63503000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

10 déclarations · 808 valeurs les plus récentes · 808 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001598674, 1598674, CSPR, edgar:1598674

Aussi connu sous le nom de Casper Sleep Inc., Casper Sleep Inc.