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METALLUS INC.

EDGAR

MTUS Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 3 nov. 2026

Chiffre d’affaires consolidé (Annuel) pour 2025 : environ USD 1,158 Md, selon les derniers chiffres déclarés. La période précédente, 2024, était d’environ USD 1,084 Md.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

337 millions USD

2026 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 337200000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

6,8 millions USD

2026 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: -7300000 USD Source
Operating Cash Flow: -14100000 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 98,6 millions USD 30 sept. 2026 Source
Valeur exacte

98600000 USD
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 0 USD 30 sept. 2025
Valeurs exactes et justificatifs

0 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 0 USD Source
Actions en circulation: Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

1,25 milliard USD

1 oct. 2025 – 30 sept. 2026

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 1158300000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
Revenue: 891000000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
Revenue: 308300000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
Revenue: 341000000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 Source
Revenue: 337200000 USD · 2026-07-01 – 2026-09-30 Source

Résultat net

23,8 millions USD

1 oct. 2025 – 30 sept. 2026

Valeurs exactes et justificatifs

Net income: -1200000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
Net income: 13100000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
Net income: 5400000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
Net income: 8900000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 Source
Net income: 23800000 USD · 2026-07-01 – 2026-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-9,2 millions USD

1 oct. 2025 – 30 sept. 2026

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: 16000000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
Operating cash flow: 17900000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
Operating cash flow: -26900000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
Operating cash flow: -14100000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
Operating cash flow: -26900000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
Operating cash flow: -7300000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 Source
Operating cash flow: -14100000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 3 nov. 2026.

Données financières disponibles jusqu’au : 2025-12-31.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
Net income: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
Operating cash flow: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
capital expenditure: Aucun chiffre compatible dans cette période
Total assets: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
Total liabilities: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
Current assets: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
Current liabilities: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
Cash and cash equivalents: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
Long-term debt including current maturities: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Chiffre d’affaires
+6,9%

Période précédente

USD 1,08 milliards

1 janv. 2024 – 31 déc. 2024
Période actuelle

USD 1,16 milliards

1 janv. 2025 – 31 déc. 2025

Valeurs exactes et justificatifs

1158300000 − 1084000000 = 74300000 USD

1084000000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024
Examiner la donnée précédente Source précédente
1158300000 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Chiffre d’affaires · METALLUS INC. · 31 déc. 2025 METALLUS INC. (edgar:1598428) Évolution sur un an de Chiffre d’affaires : 74300000 USD Concept : fundies:Revenue Période : Du 2025-01-01 au 2025-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T04:50:32Z Instantané : 70d9d3bb0902d208985762ab7130b12b317c3cc2d2d37cb721a22b1cb114ec51 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1598428?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:Revenue : 1158300000 USD (Du 2025-01-01 au 2025-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000119312526061042/mtus-20251231.htm#2377717 Déclaration : 000119312526061042 Donnée fundies:Revenue : 1084000000 USD (Du 2024-01-01 au 2024-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000119312526061042/mtus-20251231.htm#2379627 Déclaration : 000119312526061042
La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
Résultat net
-192,3%

Période précédente

USD 1,3 millions

1 janv. 2024 – 31 déc. 2024
Période actuelle

−USD 1,2 millions

1 janv. 2025 – 31 déc. 2025

Valeurs exactes et justificatifs

-1200000 − 1300000 = -2500000 USD

1300000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024
Examiner la donnée précédente Source précédente
-1200000 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Résultat net · METALLUS INC. · 31 déc. 2025 METALLUS INC. (edgar:1598428) Évolution sur un an de Résultat net : -2500000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2025-01-01 au 2025-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T04:50:32Z Instantané : 70d9d3bb0902d208985762ab7130b12b317c3cc2d2d37cb721a22b1cb114ec51 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1598428?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:NetIncome : -1200000 USD (Du 2025-01-01 au 2025-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000119312526061042/mtus-20251231.htm#1936833 Déclaration : 000119312526061042 Donnée fundies:NetIncome : 1300000 USD (Du 2024-01-01 au 2024-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000119312526061042/mtus-20251231.htm#1938619 Déclaration : 000119312526061042
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-60,3%

Période précédente

USD 40,3 millions

1 janv. 2024 – 31 déc. 2024
Période actuelle

USD 16 millions

1 janv. 2025 – 31 déc. 2025

Valeurs exactes et justificatifs

16000000 − 40300000 = -24300000 USD

40300000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024
Examiner la donnée précédente Source précédente
16000000 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · METALLUS INC. · 31 déc. 2025 METALLUS INC. (edgar:1598428) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : -24300000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2025-01-01 au 2025-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T04:50:32Z Instantané : 70d9d3bb0902d208985762ab7130b12b317c3cc2d2d37cb721a22b1cb114ec51 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1598428?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : 16000000 USD (Du 2025-01-01 au 2025-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000119312526061042/mtus-20251231.htm#2036192 Déclaration : 000119312526061042 Donnée fundies:OperatingCashFlow : 40300000 USD (Du 2024-01-01 au 2024-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000119312526061042/mtus-20251231.htm#2038100 Déclaration : 000119312526061042
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Données comparables indisponibles pour : Dépenses d’investissement.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2025 2025-01-01 – 2025-12-31

Chiffre d’affaires USD 1.16 billion 100 % du chiffre d’affaires
Coûts d’exploitation Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Résultat d’exploitation Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Impôts, intérêts et autres Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Résultat net −USD 1.2 million −0,1 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 16 million 1,4 % du chiffre d’affaires
Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Flux de trésorerie disponible Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

2016 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 107 % du chiffre d’affaires.
2017 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 102 % du chiffre d’affaires.
2018 Perte nette : le résultat net représentait −0,6 % du chiffre d’affaires.
2019 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
2020 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
2021 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
2022 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
2023 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
2024 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
2025 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
2016 2016-01-01 – 2016-12-31	869500000	932100000 Dérivé	-62600000	42900000 Dérivé	-105500000	Indisponible	Source 2016-01-01 – 2016-12-31: 869500000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2016-01-01 – 2016-12-31: -62600000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2016-01-01 – 2016-12-31: -105500000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2016-01-01 – 2016-12-31: 74400000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2017 2017-01-01 – 2017-12-31	1329200000	1352600000 Dérivé	-23400000	7900000 Dérivé	-31300000	Indisponible	Source 2017-01-01 – 2017-12-31: 1329200000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2017-01-01 – 2017-12-31: -23400000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2017-01-01 – 2017-12-31: -31300000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2017-01-01 – 2017-12-31: 8100000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2018 2018-01-01 – 2018-12-31	1610600000	1604800000 Dérivé	5800000	15800000 Dérivé	-10000000	Indisponible	Source 2018-01-01 – 2018-12-31: 1610600000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2018-01-01 – 2018-12-31: 5800000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2018-01-01 – 2018-12-31: -10000000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2018-01-01 – 2018-12-31: 18500000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2019 2019-01-01 – 2019-12-31	1208800000	Indisponible	Indisponible	Indisponible	-110000000	Indisponible	Source 2019-01-01 – 2019-12-31: 1208800000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2019-01-01 – 2019-12-31: -110000000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2019-01-01 – 2019-12-31: 70300000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2020 2020-01-01 – 2020-12-31	830700000	Indisponible	Indisponible	Indisponible	-61900000	Indisponible	Source 2020-01-01 – 2020-12-31: 830700000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2020-01-01 – 2020-12-31: -61900000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2020-01-01 – 2020-12-31: 173500000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2021 2021-01-01 – 2021-12-31	1282900000	Indisponible	Indisponible	Indisponible	171000000	Indisponible	Source 2021-01-01 – 2021-12-31: 1282900000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2021-01-01 – 2021-12-31: 171000000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2021-01-01 – 2021-12-31: 196900000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2022 2022-01-01 – 2022-12-31	1329900000	Indisponible	Indisponible	Indisponible	65100000	Indisponible	Source 2022-01-01 – 2022-12-31: 1329900000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2022-01-01 – 2022-12-31: 65100000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2022-01-01 – 2022-12-31: 134500000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2023 2023-01-01 – 2023-12-31	1362400000	Indisponible	Indisponible	Indisponible	69400000	Indisponible	Source 2023-01-01 – 2023-12-31: 1362400000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2023-01-01 – 2023-12-31: 69400000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2023-01-01 – 2023-12-31: 125300000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2024 2024-01-01 – 2024-12-31	1084000000	Indisponible	Indisponible	Indisponible	1300000	Indisponible	Source 2024-01-01 – 2024-12-31: 1084000000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2024-01-01 – 2024-12-31: 1300000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2024-01-01 – 2024-12-31: 40300000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2025 2025-01-01 – 2025-12-31	1158300000	Indisponible	Indisponible	Indisponible	-1200000	Indisponible	Source 2025-01-01 – 2025-12-31: 1158300000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2025-01-01 – 2025-12-31: -1200000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2025-01-01 – 2025-12-31: 16000000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 1,2 Md 2025

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20162016-12-31	Chiffre d’affaires	869500000	Revenue: 869500000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Chiffre d’affaires	1329200000	Revenue: 1329200000 Ouvrir la source
20182018-12-31	Chiffre d’affaires	1610600000	Revenue: 1610600000 Ouvrir la source
20192019-12-31	Chiffre d’affaires	1208800000	Revenue: 1208800000 Ouvrir la source
20202020-12-31	Chiffre d’affaires	830700000	Revenue: 830700000 Ouvrir la source
20212021-12-31	Chiffre d’affaires	1282900000	Revenue: 1282900000 Ouvrir la source
20222022-12-31	Chiffre d’affaires	1329900000	Revenue: 1329900000 Ouvrir la source
20232023-12-31	Chiffre d’affaires	1362400000	Revenue: 1362400000 Ouvrir la source
20242024-12-31	Chiffre d’affaires	1084000000	Revenue: 1084000000 Ouvrir la source
20252025-12-31	Chiffre d’affaires	1158300000	Revenue: 1158300000 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

6,9% 2025

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20162016-12-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 869500000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Sur un an	52,9%	Revenue: 1329200000 Ouvrir la source Revenue: 869500000 Ouvrir la source
20182018-12-31	Sur un an	21,2%	Revenue: 1610600000 Ouvrir la source Revenue: 1329200000 Ouvrir la source
20192019-12-31	Sur un an	-24,9%	Revenue: 1208800000 Ouvrir la source Revenue: 1610600000 Ouvrir la source
20202020-12-31	Sur un an	-31,3%	Revenue: 830700000 Ouvrir la source Revenue: 1208800000 Ouvrir la source
20212021-12-31	Sur un an	54,4%	Revenue: 1282900000 Ouvrir la source Revenue: 830700000 Ouvrir la source
20222022-12-31	Sur un an	3,7%	Revenue: 1329900000 Ouvrir la source Revenue: 1282900000 Ouvrir la source
20232023-12-31	Sur un an	2,4%	Revenue: 1362400000 Ouvrir la source Revenue: 1329900000 Ouvrir la source
20242024-12-31	Sur un an	-20,4%	Revenue: 1084000000 Ouvrir la source Revenue: 1362400000 Ouvrir la source
20252025-12-31	Sur un an	6,9%	Revenue: 1158300000 Ouvrir la source Revenue: 1084000000 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 0,4% 2018

Marge nette -0,1% 2025

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20162016-12-31	Marge opérationnelle	-7,2%	Operating Income: -62600000 Ouvrir la source Revenue: 869500000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Marge opérationnelle	-1,8%	Operating Income: -23400000 Ouvrir la source Revenue: 1329200000 Ouvrir la source
20182018-12-31	Marge opérationnelle	0,4%	Operating Income: 5800000 Ouvrir la source Revenue: 1610600000 Ouvrir la source
2019-12-31	Marge opérationnelle	Non déclaré	Revenue: 1208800000 Ouvrir la source
2020-12-31	Marge opérationnelle	Non déclaré	Revenue: 830700000 Ouvrir la source
2021-12-31	Marge opérationnelle	Non déclaré	Revenue: 1282900000 Ouvrir la source
2022-12-31	Marge opérationnelle	Non déclaré	Revenue: 1329900000 Ouvrir la source
2023-12-31	Marge opérationnelle	Non déclaré	Revenue: 1362400000 Ouvrir la source
2024-12-31	Marge opérationnelle	Non déclaré	Revenue: 1084000000 Ouvrir la source
2025-12-31	Marge opérationnelle	Non déclaré	Revenue: 1158300000 Ouvrir la source
20162016-12-31	Marge nette	-12,1%	Net Income: -105500000 Ouvrir la source Revenue: 869500000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Marge nette	-2,4%	Net Income: -31300000 Ouvrir la source Revenue: 1329200000 Ouvrir la source
20182018-12-31	Marge nette	-0,6%	Net Income: -10000000 Ouvrir la source Revenue: 1610600000 Ouvrir la source
20192019-12-31	Marge nette	-9,1%	Net Income: -110000000 Ouvrir la source Revenue: 1208800000 Ouvrir la source
20202020-12-31	Marge nette	-7,5%	Net Income: -61900000 Ouvrir la source Revenue: 830700000 Ouvrir la source
20212021-12-31	Marge nette	13,3%	Net Income: 171000000 Ouvrir la source Revenue: 1282900000 Ouvrir la source
20222022-12-31	Marge nette	4,9%	Net Income: 65100000 Ouvrir la source Revenue: 1329900000 Ouvrir la source
20232023-12-31	Marge nette	5,1%	Net Income: 69400000 Ouvrir la source Revenue: 1362400000 Ouvrir la source
20242024-12-31	Marge nette	0,1%	Net Income: 1300000 Ouvrir la source Revenue: 1084000000 Ouvrir la source
20252025-12-31	Marge nette	-0,1%	Net Income: -1200000 Ouvrir la source Revenue: 1158300000 Ouvrir la source
20162016-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 869500000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 74400000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 1329200000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 8100000 Ouvrir la source
20182018-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 1610600000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 18500000 Ouvrir la source
20192019-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 1208800000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 70300000 Ouvrir la source
20202020-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 830700000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 173500000 Ouvrir la source
20212021-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 1282900000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 196900000 Ouvrir la source
20222022-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 1329900000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 134500000 Ouvrir la source
20232023-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 1362400000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 125300000 Ouvrir la source
20242024-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 1084000000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 40300000 Ouvrir la source
20252025-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 1158300000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 16000000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 16 M 2025

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20162016-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	74400000	Operating Cash Flow: 74400000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	8100000	Operating Cash Flow: 8100000 Ouvrir la source
20182018-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	18500000	Operating Cash Flow: 18500000 Ouvrir la source
20192019-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	70300000	Operating Cash Flow: 70300000 Ouvrir la source
20202020-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	173500000	Operating Cash Flow: 173500000 Ouvrir la source
20212021-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	196900000	Operating Cash Flow: 196900000 Ouvrir la source
20222022-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	134500000	Operating Cash Flow: 134500000 Ouvrir la source
20232023-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	125300000	Operating Cash Flow: 125300000 Ouvrir la source
20242024-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	40300000	Operating Cash Flow: 40300000 Ouvrir la source
20252025-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	16000000	Operating Cash Flow: 16000000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20162016-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 74400000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 8100000 Ouvrir la source
20182018-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 18500000 Ouvrir la source
20192019-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 70300000 Ouvrir la source
20202020-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 173500000 Ouvrir la source
20212021-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 196900000 Ouvrir la source
20222022-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 134500000 Ouvrir la source
20232023-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 125300000 Ouvrir la source
20242024-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 40300000 Ouvrir la source
20252025-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 16000000 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

39,8% 2025

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
2016-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 1069900000 Ouvrir la source
2017-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 1156600000 Ouvrir la source
20182018-12-31	Passif / actif	51,9%	Total Liabilities: 662400000 Ouvrir la source Total Assets: 1275300000 Ouvrir la source
20192019-12-31	Passif / actif	48,1%	Total Liabilities: 522100000 Ouvrir la source Total Assets: 1085200000 Ouvrir la source
20202020-12-31	Passif / actif	48,9%	Total Liabilities: 486500000 Ouvrir la source Total Assets: 994000000 Ouvrir la source
20212021-12-31	Passif / actif	42,7%	Total Liabilities: 494300000 Ouvrir la source Total Assets: 1158900000 Ouvrir la source
20222022-12-31	Passif / actif	36,6%	Total Liabilities: 395500000 Ouvrir la source Total Assets: 1082000000 Ouvrir la source
20232023-12-31	Passif / actif	37,8%	Total Liabilities: 443700000 Ouvrir la source Total Assets: 1175300000 Ouvrir la source
20242024-12-31	Passif / actif	38,2%	Total Liabilities: 426200000 Ouvrir la source Total Assets: 1116700000 Ouvrir la source
20252025-12-31	Passif / actif	39,8%	Total Liabilities: 454200000 Ouvrir la source Total Assets: 1140200000 Ouvrir la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,76× 2025

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20162016-12-31	Actifs courants / passifs courants	2,22×	Current Assets: 290400000 Ouvrir la source Current Liabilities: 130700000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Actifs courants / passifs courants	1,98×	Current Assets: 410200000 Ouvrir la source Current Liabilities: 206800000 Ouvrir la source
20182018-12-31	Actifs courants / passifs courants	2,58×	Current Assets: 569100000 Ouvrir la source Current Liabilities: 220800000 Ouvrir la source
20192019-12-31	Actifs courants / passifs courants	3,58×	Current Assets: 401700000 Ouvrir la source Current Liabilities: 112300000 Ouvrir la source
20202020-12-31	Actifs courants / passifs courants	1,98×	Current Assets: 357600000 Ouvrir la source Current Liabilities: 181000000 Ouvrir la source
20212021-12-31	Actifs courants / passifs courants	2,32×	Current Assets: 582300000 Ouvrir la source Current Liabilities: 250800000 Ouvrir la source
20222022-12-31	Actifs courants / passifs courants	2,98×	Current Assets: 556600000 Ouvrir la source Current Liabilities: 186700000 Ouvrir la source
20232023-12-31	Actifs courants / passifs courants	2,64×	Current Assets: 656800000 Ouvrir la source Current Liabilities: 248400000 Ouvrir la source
20242024-12-31	Actifs courants / passifs courants	2,09×	Current Assets: 587300000 Ouvrir la source Current Liabilities: 281500000 Ouvrir la source
20252025-12-31	Actifs courants / passifs courants	1,76×	Current Assets: 553200000 Ouvrir la source Current Liabilities: 314900000 Ouvrir la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
2016 2016-01-01 – 2016-12-31	−USD 105.5 million Valeur exacte Valeur exacte : -105500000 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: -105500000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · METALLUS INC. · 31 déc. 2016 METALLUS INC. (edgar:1598428) Résultat net : -105500000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2016-01-01 au 2016-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T04:50:32Z Instantané : 70d9d3bb0902d208985762ab7130b12b317c3cc2d2d37cb721a22b1cb114ec51 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1598428/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -105500000 USD (Du 2016-01-01 au 2016-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000159842819000018/tmst-20181231.xml#401910 Déclaration : 000159842819000018 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 74.4 million Valeur exacte Valeur exacte : 74400000 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: 74400000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · METALLUS INC. · 31 déc. 2016 METALLUS INC. (edgar:1598428) Flux de trésorerie opérationnels : 74400000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2016-01-01 au 2016-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T04:50:32Z Instantané : 70d9d3bb0902d208985762ab7130b12b317c3cc2d2d37cb721a22b1cb114ec51 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1598428/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 74400000 USD (Du 2016-01-01 au 2016-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000159842819000018/tmst-20181231.xml#401278 Déclaration : 000159842819000018 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2017 2017-01-01 – 2017-12-31	−USD 31.3 million Valeur exacte Valeur exacte : -31300000 USD 2017-01-01 – 2017-12-31: -31300000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · METALLUS INC. · 31 déc. 2017 METALLUS INC. (edgar:1598428) Résultat net : -31300000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2017-01-01 au 2017-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T04:50:32Z Instantané : 70d9d3bb0902d208985762ab7130b12b317c3cc2d2d37cb721a22b1cb114ec51 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1598428/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2017-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2017-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -31300000 USD (Du 2017-01-01 au 2017-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000159842820000017/tmst-20191231.xml#424292 Déclaration : 000159842820000017 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 8.1 million Valeur exacte Valeur exacte : 8100000 USD 2017-01-01 – 2017-12-31: 8100000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · METALLUS INC. · 31 déc. 2017 METALLUS INC. (edgar:1598428) Flux de trésorerie opérationnels : 8100000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2017-01-01 au 2017-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T04:50:32Z Instantané : 70d9d3bb0902d208985762ab7130b12b317c3cc2d2d37cb721a22b1cb114ec51 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1598428/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2017-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2017-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 8100000 USD (Du 2017-01-01 au 2017-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000159842820000017/tmst-20191231.xml#423660 Déclaration : 000159842820000017 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2018 2018-01-01 – 2018-12-31	−USD 10 million Valeur exacte Valeur exacte : -10000000 USD 2018-01-01 – 2018-12-31: -10000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · METALLUS INC. · 31 déc. 2018 METALLUS INC. (edgar:1598428) Résultat net : -10000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2018-01-01 au 2018-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T04:50:32Z Instantané : 70d9d3bb0902d208985762ab7130b12b317c3cc2d2d37cb721a22b1cb114ec51 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1598428/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2018-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2018-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -10000000 USD (Du 2018-01-01 au 2018-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000156459021008896/tmst-10k_20201231.htm#2756973 Déclaration : 000156459021008896 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 18.5 million Valeur exacte Valeur exacte : 18500000 USD 2018-01-01 – 2018-12-31: 18500000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · METALLUS INC. · 31 déc. 2018 METALLUS INC. (edgar:1598428) Flux de trésorerie opérationnels : 18500000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2018-01-01 au 2018-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T04:50:32Z Instantané : 70d9d3bb0902d208985762ab7130b12b317c3cc2d2d37cb721a22b1cb114ec51 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1598428/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2018-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2018-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 18500000 USD (Du 2018-01-01 au 2018-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000156459021008896/tmst-10k_20201231.htm#2087338 Déclaration : 000156459021008896 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2019 2019-01-01 – 2019-12-31	−USD 110 million Valeur exacte Valeur exacte : -110000000 USD 2019-01-01 – 2019-12-31: -110000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · METALLUS INC. · 31 déc. 2019 METALLUS INC. (edgar:1598428) Résultat net : -110000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2019-01-01 au 2019-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T04:50:32Z Instantané : 70d9d3bb0902d208985762ab7130b12b317c3cc2d2d37cb721a22b1cb114ec51 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1598428/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2019-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2019-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -110000000 USD (Du 2019-01-01 au 2019-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000095017022001977/tmst-20211231.htm#1825985 Déclaration : 000095017022001977 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 70.3 million Valeur exacte Valeur exacte : 70300000 USD 2019-01-01 – 2019-12-31: 70300000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · METALLUS INC. · 31 déc. 2019 METALLUS INC. (edgar:1598428) Flux de trésorerie opérationnels : 70300000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2019-01-01 au 2019-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T04:50:32Z Instantané : 70d9d3bb0902d208985762ab7130b12b317c3cc2d2d37cb721a22b1cb114ec51 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1598428/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2019-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2019-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 70300000 USD (Du 2019-01-01 au 2019-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000095017022001977/tmst-20211231.htm#1932990 Déclaration : 000095017022001977 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2020 2020-01-01 – 2020-12-31	−USD 61.9 million Valeur exacte Valeur exacte : -61900000 USD 2020-01-01 – 2020-12-31: -61900000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · METALLUS INC. · 31 déc. 2020 METALLUS INC. (edgar:1598428) Résultat net : -61900000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2020-01-01 au 2020-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T04:50:32Z Instantané : 70d9d3bb0902d208985762ab7130b12b317c3cc2d2d37cb721a22b1cb114ec51 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1598428/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2020-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2020-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -61900000 USD (Du 2020-01-01 au 2020-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000095017023004348/tmst-20221231.htm#2053850 Déclaration : 000095017023004348 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 173.5 million Valeur exacte Valeur exacte : 173500000 USD 2020-01-01 – 2020-12-31: 173500000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · METALLUS INC. · 31 déc. 2020 METALLUS INC. (edgar:1598428) Flux de trésorerie opérationnels : 173500000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2020-01-01 au 2020-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T04:50:32Z Instantané : 70d9d3bb0902d208985762ab7130b12b317c3cc2d2d37cb721a22b1cb114ec51 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1598428/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2020-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2020-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 173500000 USD (Du 2020-01-01 au 2020-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000095017023004348/tmst-20221231.htm#2173310 Déclaration : 000095017023004348 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2021 2021-01-01 – 2021-12-31	USD 171 million Valeur exacte Valeur exacte : 171000000 USD 2021-01-01 – 2021-12-31: 171000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · METALLUS INC. · 31 déc. 2021 METALLUS INC. (edgar:1598428) Résultat net : 171000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2021-01-01 au 2021-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T04:50:32Z Instantané : 70d9d3bb0902d208985762ab7130b12b317c3cc2d2d37cb721a22b1cb114ec51 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1598428/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2021-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2021-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 171000000 USD (Du 2021-01-01 au 2021-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000095017024022078/mtus-20231231.htm#1623055 Déclaration : 000095017024022078 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 196.9 million Valeur exacte Valeur exacte : 196900000 USD 2021-01-01 – 2021-12-31: 196900000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · METALLUS INC. · 31 déc. 2021 METALLUS INC. (edgar:1598428) Flux de trésorerie opérationnels : 196900000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2021-01-01 au 2021-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T04:50:32Z Instantané : 70d9d3bb0902d208985762ab7130b12b317c3cc2d2d37cb721a22b1cb114ec51 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1598428/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2021-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2021-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 196900000 USD (Du 2021-01-01 au 2021-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000095017024022078/mtus-20231231.htm#1709237 Déclaration : 000095017024022078 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2022 2022-01-01 – 2022-12-31	USD 65.1 million Valeur exacte Valeur exacte : 65100000 USD 2022-01-01 – 2022-12-31: 65100000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · METALLUS INC. · 31 déc. 2022 METALLUS INC. (edgar:1598428) Résultat net : 65100000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2022-01-01 au 2022-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T04:50:32Z Instantané : 70d9d3bb0902d208985762ab7130b12b317c3cc2d2d37cb721a22b1cb114ec51 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1598428/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2022-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2022-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 65100000 USD (Du 2022-01-01 au 2022-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000095017025029085/mtus-20241231.htm#1855499 Déclaration : 000095017025029085 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 134.5 million Valeur exacte Valeur exacte : 134500000 USD 2022-01-01 – 2022-12-31: 134500000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · METALLUS INC. · 31 déc. 2022 METALLUS INC. (edgar:1598428) Flux de trésorerie opérationnels : 134500000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2022-01-01 au 2022-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T04:50:32Z Instantané : 70d9d3bb0902d208985762ab7130b12b317c3cc2d2d37cb721a22b1cb114ec51 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1598428/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2022-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2022-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 134500000 USD (Du 2022-01-01 au 2022-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000095017025029085/mtus-20241231.htm#1949032 Déclaration : 000095017025029085 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2023 2023-01-01 – 2023-12-31	USD 69.4 million Valeur exacte Valeur exacte : 69400000 USD 2023-01-01 – 2023-12-31: 69400000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · METALLUS INC. · 31 déc. 2023 METALLUS INC. (edgar:1598428) Résultat net : 69400000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2023-01-01 au 2023-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T04:50:32Z Instantané : 70d9d3bb0902d208985762ab7130b12b317c3cc2d2d37cb721a22b1cb114ec51 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1598428/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2023-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2023-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 69400000 USD (Du 2023-01-01 au 2023-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000119312526061042/mtus-20251231.htm#1940370 Déclaration : 000119312526061042 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 125.3 million Valeur exacte Valeur exacte : 125300000 USD 2023-01-01 – 2023-12-31: 125300000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · METALLUS INC. · 31 déc. 2023 METALLUS INC. (edgar:1598428) Flux de trésorerie opérationnels : 125300000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2023-01-01 au 2023-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T04:50:32Z Instantané : 70d9d3bb0902d208985762ab7130b12b317c3cc2d2d37cb721a22b1cb114ec51 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1598428/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2023-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2023-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 125300000 USD (Du 2023-01-01 au 2023-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000119312526061042/mtus-20251231.htm#2040008 Déclaration : 000119312526061042 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2024 2024-01-01 – 2024-12-31	USD 1.3 million Valeur exacte Valeur exacte : 1300000 USD 2024-01-01 – 2024-12-31: 1300000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · METALLUS INC. · 31 déc. 2024 METALLUS INC. (edgar:1598428) Résultat net : 1300000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2024-01-01 au 2024-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T04:50:32Z Instantané : 70d9d3bb0902d208985762ab7130b12b317c3cc2d2d37cb721a22b1cb114ec51 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1598428/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2024-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2024-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 1300000 USD (Du 2024-01-01 au 2024-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000119312526061042/mtus-20251231.htm#1938619 Déclaration : 000119312526061042 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 40.3 million Valeur exacte Valeur exacte : 40300000 USD 2024-01-01 – 2024-12-31: 40300000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · METALLUS INC. · 31 déc. 2024 METALLUS INC. (edgar:1598428) Flux de trésorerie opérationnels : 40300000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2024-01-01 au 2024-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T04:50:32Z Instantané : 70d9d3bb0902d208985762ab7130b12b317c3cc2d2d37cb721a22b1cb114ec51 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1598428/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2024-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2024-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 40300000 USD (Du 2024-01-01 au 2024-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000119312526061042/mtus-20251231.htm#2038100 Déclaration : 000119312526061042 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2025 2025-01-01 – 2025-12-31	−USD 1.2 million Valeur exacte Valeur exacte : -1200000 USD 2025-01-01 – 2025-12-31: -1200000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · METALLUS INC. · 31 déc. 2025 METALLUS INC. (edgar:1598428) Résultat net : -1200000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2025-01-01 au 2025-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T04:50:32Z Instantané : 70d9d3bb0902d208985762ab7130b12b317c3cc2d2d37cb721a22b1cb114ec51 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1598428/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2025-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2025-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -1200000 USD (Du 2025-01-01 au 2025-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000119312526061042/mtus-20251231.htm#1936833 Déclaration : 000119312526061042 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 16 million Valeur exacte Valeur exacte : 16000000 USD 2025-01-01 – 2025-12-31: 16000000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · METALLUS INC. · 31 déc. 2025 METALLUS INC. (edgar:1598428) Flux de trésorerie opérationnels : 16000000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2025-01-01 au 2025-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T04:50:32Z Instantané : 70d9d3bb0902d208985762ab7130b12b317c3cc2d2d37cb721a22b1cb114ec51 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1598428/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2025-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2025-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 16000000 USD (Du 2025-01-01 au 2025-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1598428/000119312526061042/mtus-20251231.htm#2036192 Déclaration : 000119312526061042 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

65 déclarations · 4 059 valeurs les plus récentes · 4 059 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 9 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001598428, 1598428, MTUS, TMST, edgar:1598428

Aussi connu sous le nom de METALLUS INC., Metallus Inc., TIMKENSTEEL CORPORATION, TimkenSteel Corp, TimkenSteel Corporation

METALLUS INC.

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Douze derniers mois

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Où va le chiffre d’affaires

2025 2025-01-01 – 2025-12-31

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie