Fundies.
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BakerCorp International, Inc.

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 15 juin 2018

26 documents dans ce jeu de données, déposés du 31 mai 2012 au 15 juin 2018. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

75,8 millions USD

2019 Q1 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

2,04%

2019 Q1 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 1547000 USD Source
  • Revenue: 75810000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

2,21 millions USD

2019 Q1 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 2209000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-7,15 millions USD

2019 Q1 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 2209000 USD Source
  • Capital Expenditure: 9362000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
27,5 millions USD Source
Valeur exacte

27454000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
634 millions USD Source
Valeur exacte

634134000 USD

Actions en circulation
100 shares Source
Valeur exacte

100 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

0,00% · 0 shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 100 shares · 30 avr. 2017· Source
  • 100 shares · 30 avr. 2018· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

291 millions USD

1 mai 2017 – 30 avr. 2018

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 68201000 USD · 2017-05-01 – 2017-07-31 Source
  • Revenue: 73789000 USD · 2017-08-01 – 2017-10-31 Source
  • Revenue: 73482000 USD · 2017-11-01 – 2018-01-31 Source
  • Revenue: 75810000 USD · 2018-02-01 – 2018-04-30 Source

Résultat net

5,05 millions USD

1 mai 2017 – 30 avr. 2018

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -4949000 USD · 2017-05-01 – 2017-07-31 Source
  • Net income: -4424000 USD · 2017-08-01 – 2017-10-31 Source
  • Net income: 25069000 USD · 2017-11-01 – 2018-01-31 Source
  • Net income: -10647000 USD · 2018-02-01 – 2018-04-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

25,7 millions USD

1 mai 2017 – 30 avr. 2018

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -2671000 USD · 2017-02-01 – 2017-07-31 Source
  • Operating cash flow: -6411000 USD · 2017-02-01 – 2017-04-30 Source
  • Operating cash flow: 6285000 USD · 2017-02-01 – 2017-10-31 Source
  • Operating cash flow: -2671000 USD · 2017-02-01 – 2017-07-31 Source
  • Operating cash flow: 17078000 USD · 2017-02-01 – 2018-01-31 Source
  • Operating cash flow: 6285000 USD · 2017-02-01 – 2017-10-31 Source
  • Operating cash flow: 2209000 USD · 2018-02-01 – 2018-04-30 Source

Dépenses d’investissement

27,8 millions USD

1 mai 2017 – 30 avr. 2018

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 16874000 USD · 2017-02-01 – 2017-07-31 Source
  • Capital expenditure: 9836000 USD · 2017-02-01 – 2017-04-30 Source
  • Capital expenditure: 24149000 USD · 2017-02-01 – 2017-10-31 Source
  • Capital expenditure: 16874000 USD · 2017-02-01 – 2017-07-31 Source
  • Capital expenditure: 28247000 USD · 2017-02-01 – 2018-01-31 Source
  • Capital expenditure: 24149000 USD · 2017-02-01 – 2017-10-31 Source
  • Capital expenditure: 9362000 USD · 2018-02-01 – 2018-04-30 Source

Flux de trésorerie disponible

-2,08 millions USD

1 mai 2017 – 30 avr. 2018

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -2671000 USD · 2017-02-01 – 2017-07-31 Source
  • Operating cash flow: -6411000 USD · 2017-02-01 – 2017-04-30 Source
  • Operating cash flow: 6285000 USD · 2017-02-01 – 2017-10-31 Source
  • Operating cash flow: -2671000 USD · 2017-02-01 – 2017-07-31 Source
  • Operating cash flow: 17078000 USD · 2017-02-01 – 2018-01-31 Source
  • Operating cash flow: 6285000 USD · 2017-02-01 – 2017-10-31 Source
  • Operating cash flow: 2209000 USD · 2018-02-01 – 2018-04-30 Source
  • Capital expenditure: 16874000 USD · 2017-02-01 – 2017-07-31 Source
  • Capital expenditure: 9836000 USD · 2017-02-01 – 2017-04-30 Source
  • Capital expenditure: 24149000 USD · 2017-02-01 – 2017-10-31 Source
  • Capital expenditure: 16874000 USD · 2017-02-01 – 2017-07-31 Source
  • Capital expenditure: 28247000 USD · 2017-02-01 – 2018-01-31 Source
  • Capital expenditure: 24149000 USD · 2017-02-01 – 2017-10-31 Source
  • Capital expenditure: 9362000 USD · 2018-02-01 – 2018-04-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 15 juin 2018.

Données financières disponibles jusqu’au : 2018-01-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-01-31
  • Operating income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-01-31
  • Net income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-01-31
  • Operating cash flow: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-01-31
  • Capital expenditure: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-01-31
  • Total assets: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-01-31
  • Total liabilities: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-01-31
  • Current assets: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-01-31
  • Current liabilities: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-01-31
  • Cash and cash equivalents: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-01-31
  • Long-term debt including current maturities: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-01-31
  • Shares outstanding: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-01-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +9,1%

    Période précédente

    USD 255,42 millions

    –

    Période actuelle

    USD 278,61 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    278611000 − 255420000 = 23191000 USD

    255420000 USD · 1 févr. 2016 – 31 janv. 2017

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    278611000 USD · 1 févr. 2017 – 31 janv. 2018

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 131,62 millions

    Période précédente

    −USD 124,14 millions

    –

    Période actuelle

    USD 7,49 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    7485000 − -124135000 = 131620000 USD

    -124135000 USD · 1 févr. 2016 – 31 janv. 2017

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    7485000 USD · 1 févr. 2017 – 31 janv. 2018

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -49,7%

    Période précédente

    USD 33,94 millions

    –

    Période actuelle

    USD 17,08 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    17078000 − 33941000 = -16863000 USD

    33941000 USD · 1 févr. 2016 – 31 janv. 2017

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    17078000 USD · 1 févr. 2017 – 31 janv. 2018

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -18,2%

    Période précédente

    USD 34,54 millions

    –

    Période actuelle

    USD 28,25 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    28247000 − 34542000 = -6295000 USD

    34542000 USD · 1 févr. 2016 – 31 janv. 2017

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    28247000 USD · 1 févr. 2017 – 31 janv. 2018

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2018 2017-02-01 – 2018-01-31

  • Chiffre d’affaires USD 278.61 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 275.35 million 99 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 3.27 million 1,2 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 4.22 million −1,5 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 7.49 million 2,7 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 17.08 million 6,1 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 28.25 million 10 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 11.17 million −4 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2013 16 %81 %
  • 2014 Perte nette : le résultat net représentait −5,9 % du chiffre d’affaires.
  • 2015 Perte nette : le résultat net représentait −2 % du chiffre d’affaires.
  • 2016 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 154 % du chiffre d’affaires.
  • 2017 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 145 % du chiffre d’affaires.
  • 2018 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2013 2012-02-01 – 2013-01-31314467000 253398000 Calculé 61069000 51239000 Calculé 9830000 -7092000 Calculé
Source
2014 2013-02-01 – 2014-01-31310611000 291309000 Calculé 19302000 37546000 Calculé -18244000 -24593000 Calculé
Source
2015 2014-02-01 – 2015-01-31332320000 302334000 Calculé 29986000 36629000 Calculé -6643000 -4535000 Calculé
Source
2016 2015-02-01 – 2016-01-31303129000 468330000 Calculé -165201000 7019000 Calculé -172220000 26282000 Calculé
Source
2017 2016-02-01 – 2017-01-31255420000 369433000 Calculé -114013000 10122000 Calculé -124135000 -601000 Calculé
Source
2018 2017-02-01 – 2018-01-31278611000 275346000 Calculé 3265000 -4220000 Calculé 7485000 -11169000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 278,6 M 2018
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.358,9 M269,2 M179,5 M89,7 M0,0201320162018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2013Chiffre d’affaires314467000
2014Chiffre d’affaires310611000
2015Chiffre d’affaires332320000
2016Chiffre d’affaires303129000
2017Chiffre d’affaires255420000
2018Chiffre d’affaires278611000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

9,1% 2018
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.11,1%3,9%-3,3%-10,5%-17,7%201320162018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2013Sur un anAucune période antérieure comparable
2014Sur un an-1,2%
2015Sur un an7%
2016Sur un an-8,8%
2017Sur un an-15,7%
2018Sur un an9,1%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 1,2% 2018
Marge nette 2,7% 2018
Marge de flux de trésorerie disponible -4% 2018
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.26%3%-19%-41%-63%201320162018
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2013Marge opérationnelle19,4%
2014Marge opérationnelle6,2%
2015Marge opérationnelle9%
2016Marge opérationnelle-54,5%
2017Marge opérationnelle-44,6%
2018Marge opérationnelle1,2%
2013Marge nette3,1%
2014Marge nette-5,9%
2015Marge nette-2%
2016Marge nette-56,8%
2017Marge nette-48,6%
2018Marge nette2,7%
2013Marge de flux de trésorerie disponible-2,3%
2014Marge de flux de trésorerie disponible-7,9%
2015Marge de flux de trésorerie disponible-1,4%
2016Marge de flux de trésorerie disponible8,7%
2017Marge de flux de trésorerie disponible-0,2%
2018Marge de flux de trésorerie disponible-4%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 17,1 M 2018
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.71,9 M53,9 M35,9 M18,0 M0,0201320162018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2013Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles66574000
2014Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles44368000
2015Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles35331000
2016Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles48856000
2017Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles33941000
2018Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles17078000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -11,2 M 2018
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.30,4 M15,6 M844,5 k-13,9 M-28,7 M201320162018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2013Flux de trésorerie disponible-7092000
2014Flux de trésorerie disponible-24593000
2015Flux de trésorerie disponible-4535000
2016Flux de trésorerie disponible26282000
2017Flux de trésorerie disponible-601000
2018Flux de trésorerie disponible-11169000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

91,5% 2018
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.102%77%51%26%0%201320162018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2013Passif / actif68,4%
2014Passif / actif70,7%
2015Passif / actif71,9%
2016Passif / actif83,2%
2017Passif / actif94,9%
2018Passif / actif91,5%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,22× 2018
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,93×2,20×1,47×0,73×0,00×201320162018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2013Actifs courants / passifs courants2,34×
2014Actifs courants / passifs courants2,01×
2015Actifs courants / passifs courants2,51×
2016Actifs courants / passifs courants2,72×
2017Actifs courants / passifs courants2,58×
2018Actifs courants / passifs courants2,22×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2013 2012-02-01 – 2013-01-31
USD 9.83 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 9830000 USD

2012-02-01 – 2013-01-31: 9830000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 66.57 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 66574000 USD

2012-02-01 – 2013-01-31: 66574000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 73.67 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 73666000 USD

2012-02-01 – 2013-01-31: 73666000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 7.09 million
Calcul et justificatifs

66574000 − 73666000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -7092000 USD

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2014 2013-02-01 – 2014-01-31
−USD 18.24 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -18244000 USD

2013-02-01 – 2014-01-31: -18244000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 44.37 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 44368000 USD

2013-02-01 – 2014-01-31: 44368000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 68.96 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 68961000 USD

2013-02-01 – 2014-01-31: 68961000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 24.59 million
Calcul et justificatifs

44368000 − 68961000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -24593000 USD

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2015 2014-02-01 – 2015-01-31
−USD 6.64 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -6643000 USD

2014-02-01 – 2015-01-31: -6643000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 35.33 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 35331000 USD

2014-02-01 – 2015-01-31: 35331000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 39.87 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 39866000 USD

2014-02-01 – 2015-01-31: 39866000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 4.54 million
Calcul et justificatifs

35331000 − 39866000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -4535000 USD

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2016 2015-02-01 – 2016-01-31
−USD 172.22 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -172220000 USD

2015-02-01 – 2016-01-31: -172220000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 48.86 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 48856000 USD

2015-02-01 – 2016-01-31: 48856000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 22.57 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 22574000 USD

2015-02-01 – 2016-01-31: 22574000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 26.28 million
Calcul et justificatifs

48856000 − 22574000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 26282000 USD

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2017 2016-02-01 – 2017-01-31
−USD 124.14 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -124135000 USD

2016-02-01 – 2017-01-31: -124135000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 33.94 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 33941000 USD

2016-02-01 – 2017-01-31: 33941000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 34.54 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 34542000 USD

2016-02-01 – 2017-01-31: 34542000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 601,000
Calcul et justificatifs

33941000 − 34542000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -601000 USD

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2018 2017-02-01 – 2018-01-31
USD 7.49 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7485000 USD

2017-02-01 – 2018-01-31: 7485000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 17.08 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 17078000 USD

2017-02-01 – 2018-01-31: 17078000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 28.25 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 28247000 USD

2017-02-01 – 2018-01-31: 28247000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 11.17 million
Calcul et justificatifs

17078000 − 28247000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -11169000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

26 déclarations · 2 617 valeurs les plus récentes · 2 617 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001550377, 1550377, ck0001550377, edgar:1550377

Aussi connu sous le nom de BakerCorp International, Inc.